Forex හි අවදානම් විපාක අනුපාතය යනු කුමක්ද?
විදේශ විනිමය වෙළඳාම, එහි ගෝලීය ප්‍රවේශය සහ පැය 24-වෙළඳපොල ගතිකතාවයන් සමඟ, වෙළඳුන්ට මුදල් සංචලනයෙන් ප්රාග්ධනය වීමට අසංඛ්‍යාත අවස්ථා ලබා දෙයි. කෙසේ වෙතත්, ඕනෑම මූල්‍ය වෙලඳපොලක් මෙන්, විභව වාසි සහජ අවදානම් සමග අත්වැල් බැඳගනී. අවදානම සහ ත්‍යාගය අතර සම්බන්ධය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් නොමැතිව කෙනෙකුට විදේශ විනිමය ලෝකයේ සැබවින්ම විශිෂ්ට විය නොහැක. මෙම ශේෂය හඳුනා ගැනීම යනු විභව ලාභ හෝ අලාභ ගණනය කිරීම පමණක් නොවේ; එය දැනුවත් වෙළඳ තීරණ, ශක්තිමත් උපාය මාර්ග සහ තිරසාර වර්ධනය සඳහා පදනම දැමීමයි.
එහි සාරය අනුව, forex හි අවදානම්-ප්රතිලාභ අනුපාතය ඕනෑම වෙළඳාමක් සඳහා විභව ලාභයට එරෙහිව විභව පාඩු තුලනය කිරීමට වෙළෙන්දාගේ ප්‍රවේශය ග්‍රහණය කරයි. එය ප්‍රමාණාත්මක මිනුමක් වන අතර එමඟින් වෙළඳුන්ට යම් ත්‍යාගයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව සඳහා ඔවුන් කොපමණ අවදානමක් ගැනීමට කැමතිද යන්න තක්සේරු කිරීම සඳහා පැහැදිලි මිණුම් ලකුණක් සැකසීමට ඉඩ සලසයි. "Forex හි අවදානම් ප්රතිලාභ අනුපාතය යනු කුමක්ද?" යන ප්‍රශ්නය අප විසින් විමර්ශනය කරන විට, එය අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම වෙළඳ තීරණයක ඇති විය හැකි අවාසි සහ උඩු යටිකුරු අතර මෙම සමතුලිතතාවය අවබෝධ කර ගැනීමයි.
ගණිතමය වශයෙන්, අවදානම්-ත්‍යාග අනුපාතය ත්‍යාග මුදලින් බෙදූ අවදානම් මුදල ලෙස නිරූපණය කෙරේ. උදාහරණයක් ලෙස, වෙළෙන්දෙක් යම් වෙළඳාමක් මත ඩොලර් 100 ක විභව අවදානමක් (හෝ අලාභයක්) හඳුනාගෙන ඩොලර් 300 ක විභව විපාකයක් (හෝ ලාභයක්) අපේක්ෂා කරන්නේ නම්, එම වෙළඳාම සඳහා අවදානම් ප්රතිලාභ අනුපාතය 1:3 වේ. මෙයින් අදහස් වන්නේ අවදානම් සහිත සෑම ඩොලරයක් සඳහාම, වෙළෙන්දා ඩොලර් තුනක ප්රතිලාභයක් අපේක්ෂා කරයි.
මෙම සූත්‍රය සහ මූලික මූලධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. කැමති අවදානම්-ප්රතිලාභ අනුපාතයක් තීරණය කිරීමෙන් සහ ඒවාට ඇලී සිටීමෙන්, දිගු කාලීන වෙළඳ සාර්ථකත්වයක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වන විභව ප්‍රතිලාභවලට සාපේක්ෂව අධික අවදානමක් නොගන්නා බවට වෙළඳුන්ට සහතික විය හැකිය.
Forex හි අවදානම් විපාක අනුපාතයේ වැදගත්කම
අවදානම් ප්රතිලාභ අනුපාතය හුදෙක් ගණිතමය නිරූපණයකට වඩා වැඩි ය; එය විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළ තුළ වෙළෙන්දෙකුගේ දිගුකාලීන ලාභදායිතාවයට සැලකිය යුතු ලෙස බලපෑ හැකි තීරණාත්මක මෙට්‍රික් එකකි. හිතකර අවදානම්-ප්රතිලාභ අනුපාතයක් අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීමෙන්, වෙළඳුන්ට කුෂන් කිරීමේ බලපෑමක් ලබා ගත හැකිය, එහිදී ඔවුන් ජයග්‍රාහී ඒවාට වඩා පාඩු ලබන වෙළඳාම් වලට මුහුණ දුන්නද, ඔවුන් තවමත් සමස්තයක් ලෙස ලාභදායී විය හැකිය.
ස්ථාවර 1:3 අවදානම් ප්රතිලාභ අනුපාතයක් සමඟ ක්රියාත්මක වන වෙළෙන්දෙකු සලකා බලන්න. මෙයින් අදහස් කරන්නේ අවදානම් සහිත සෑම $1 සඳහාම $3 ලාභයක් ඇති බවයි. එවැනි තත්වයක් තුළ, වෙළෙන්දා ඔවුන්ගේ වෙළඳාමෙන් 40% ක් පමණක් ජයග්‍රහණය කළත්, සාර්ථක වෙළඳාමෙන් ලැබෙන ලාභයෙන් සාර්ථක නොවන අයගෙන් සිදුවන පාඩු පියවා ගත හැකි අතර එය ශුද්ධ ලාභයට හේතු වේ.
විභව ලාභය සහ අලාභය අතර මෙම සමතුලිතතාවය අවදානම් ප්රතිලාභ අනුපාතයේ සාරය පිහිටා ඇත. ජයග්‍රාහී අනුපාත කෙරෙහි පමණක් නොව වෙළඳාමේ ගුණාත්මකභාවය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමේ වැදගත්කම එය අවධාරනය කරයි. දුර්වල අවදානම්-ත්‍යාග අනුපාතයක් සහිත ඉහළ ජයග්‍රාහී අනුපාතයක් උසස් අවදානම්-ත්‍යාග සැකසුම සහිත අඩු ජයග්‍රාහී අනුපාතයකට වඩා අඩු ලාභයක් විය හැකිය.
ත්‍යාග අනුපාතය සඳහා හොඳ අවදානම කුමක්දැයි වටහා ගැනීම
අවදානම් ප්රතිලාභ අනුපාත සන්දර්භය තුළ "හොඳ" යන යෙදුම ආත්මීය වන අතර බොහෝ විට තනි වෙළෙන්දෙකුගේ අවදානම් ඉවසීම, වෙළඳ විලාසය සහ සමස්ත උපාය මාර්ගය මත රඳා පවතී. කෙසේ වෙතත්, බොහෝ වෙළඳුන් ඔවුන්ගේ තෝරාගත් අනුපාතවල ඵලදායීතාවය මැන බැලීමේදී සලකා බලන සමහර කර්මාන්ත මිණුම් සලකුණු තිබේ.
බොහෝ වෙළඳුන් සඳහා පොදු ආරම්භක ලක්ෂ්‍යයක් වන්නේ 1:2 අනුපාතයයි, එයින් අදහස් කරන්නේ ඔවුන් $1ක් උපයා ගැනීමට $2 අවදානමක් ගැනීමට කැමති බවයි. මෙම අනුපාතය විභව ත්‍යාග සහ උපකල්පිත අවදානම අතර සමතුලිතතාවයක් ඇති කරයි, වෙළෙන්දෙකුට වෙළඳාම් කිහිපයකදී වැරදි වීමට ඉඩ සලසයි, නමුත් තවමත් සමස්ත ලාභදායීතාවය පවත්වා ගනී.
එයින් කියැවෙන්නේ, 1:2 අනුපාතය සමහරුන්ට ප්‍රධාන දෙයක් විය හැකි අතර, තවත් සමහරු 1:1 වැනි වඩා ගතානුගතික අනුපාත හෝ 1:3 හෝ 1:5 වැනි ආක්‍රමණශීලී ඒවා තෝරා ගත හැකිය. තීරණය බොහෝ දුරට වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ පුද්ගල වෙළඳ උපාය මාර්ග මත රඳා පවතී. නිදසුනක් වශයෙන්, වඩාත් වාෂ්පශීලී කාල පරිච්ඡේදවලදී, විභව පාඩු අවම කර ගැනීම සඳහා වෙළෙන්දාට ගතානුගතික අනුපාතයක් තෝරා ගත හැකි අතර, වඩාත් ස්ථාවර තත්වයන් තුළ, ඔවුන් වඩාත් ආක්‍රමණශීලී ස්ථාවරයකට නැඹුරු විය හැකිය.
forex හි ප්රතිලාභ අනුපාතය සඳහා හොඳම අවදානම කුමක්ද?
Forex හි "හොඳම" අවදානම්-ප්රතිලාභ අනුපාතය ලුහුබැඳීම වෙළඳාමේ Holy Grail සෙවීමට සමාන වේ. එය ක්රියාත්මක වන අසංඛ්‍යාත සාධක අනුව ආත්මීයත්වයෙන් පිරි ගවේෂණයකි. එක් වෙළෙන්දෙකුගේ පරමාදර්ශය තවත් අයෙකුගේ පහත වැටීමක් විය හැකිය, මෙම මිතිකයේ පුද්ගලික ස්වභාවය අවධාරනය කරයි.
පළමුව, වෙළෙන්දෙකුගේ අවදානම් රුචිය ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. සමහර වෙළෙන්දෝ ඉහළ අවදානම් මට්ටම් සමඟ සැපපහසු විය හැකි අතර, විශාල විභව ත්‍යාග දෙස බලා සිටින අතර අනෙක් අය ප්රාග්ධනය සංරක්ෂණය කිරීමට නැඹුරු විය හැකිය, වඩා ගතානුගතික අනුපාතවලට අනුග්‍රහය දක්වයි. මෙම ආහාර රුචිය බොහෝ විට අතීත අත්දැකීම්, මූල්‍ය ඉලක්ක සහ පෞරුෂ ගති ලක්ෂණ මගින් හැඩගැසී ඇත.
ඊළඟට, වෙළඳපල තත්ත්වයන් අවදානම්-විපාක අනුපාත තේරීම සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් කරයි. ඉහළ අස්ථාවරත්වයක් ඇති කැළඹිලි සහිත වෙලඳපොලවල, වෙනත් ආකාරයකින් ආක්‍රමණශීලී වෙළඳුන් විසින් පවා ගතානුගතික ආස්ථානයකට කැමති විය හැකිය. අනෙක් අතට, සන්සුන් වෙළඳපල කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ, ඉහළ විභව ප්රතිලාභ සඳහා වැඩි අවදානමක් ගැනීම සිත් ඇදගන්නා සුළු විය හැකිය.
අවසාන වශයෙන්, පුද්ගලයෙකුගේ වෙළඳ උපාය මාර්ගය සහ කාලරාමුව ද සාධක වේ. Swing වෙළඳුන් ස්කැල්පර්ස් හෝ දිගු කාලීන ස්ථාන වෙළඳුන්ට සාපේක්ෂව විවිධ අවදානම්-ප්රතිලාභ ප්‍රමිතීන් අනුගමනය කළ හැකිය.
අවදානම් විපාක උපාය මාර්ග ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්රායෝගික උපදෙස්
අවදානම් විපාක උපාය මාර්ගයක් ක්රියාත්මක කිරීම න්‍යායික අවබෝධයෙන් ඔබ්බට යයි; එය සැබෑ ලෝක වෙළෙඳ සාර්ථකත්වය බවට පරිවර්තනය කිරීමට ක්රියාකාරී පියවර අවශ්ය වේ. ඔබට මඟ පෙන්වීම සඳහා ප්රායෝගික උපදෙස් කිහිපයක් මෙන්න:
නැවතුම් පාඩු සහ ලාභ ලැබීමේ මට්ටම් සැකසීම: ඔබේ නැවතුම් පාඩුව බවට පත්වන වෙළඳාමක් මත ඔබ අවදානමට ලක් කිරීමට කැමති මුදල තීරණය කිරීමෙන් ආරම්භ කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ $1.1000 හි වෙළඳ ප්‍රවේශයක් දෙස බලා සිටින්නේ නම් සහ pips 20ක් අවදානමට ලක් කිරීමට කැමති නම්, ඔබේ නැවතුම් පාඩුව $1.0980 වේ. දැන්, අපේක්ෂිත අවදානම්-ත්‍යාග අනුපාතය 1:2 මත පදනම්ව, ඔබ ඩොලර් 40 ට pips 1.1040 ක් දුරින් ලබා ගැනීමේ ලාභයක් සකසනු ඇත.
අනුකූලතාව ප්‍රධාන ය: මෑත කාලීන සාර්ථකත්වයන් හෝ අසාර්ථකත්වයන් මත පදනම්ව අනුපාත වෙනස් කිරීමට පෙළඹීමක් ඇති කරයි, නමුත් අනුකූලතාවය ප්‍රතිඵලවල පුරෝකථනය කිරීමේ මට්ටමක් සහතික කරයි. නැවත ඇගයීමට පෙර ඔබේ වෙළඳ උපාය මාර්ගය සමඟ සමපාත වන අනුපාතයක් තීරණය කරන්න
ක්රියාත්මක කිරීමේදී විනය: හැඟීම් වෙළෙන්දෙකුගේ නරකම සතුරා විය හැකිය. ඔබ ඔබේ නැවතුම් පාඩු සහ ලාභ ලැබීමේ මට්ටම් සකස් කළ පසු, ඒවා අභිමතය පරිදි වෙනස් කිරීමට ඇති ආශාවට එරෙහි වන්න. චිත්තවේගීය තීරණ බොහෝ විට හොඳින් සිතා බලා ඇති අවදානම් විපාක උපාය මාර්ගයක ප්රතිලාභ ඛාදනය වීමට හේතු වේ.
සැබෑ ලෝක උදාහරණ
අවදානම් ප්රතිලාභ අනුපාතවල ප්‍රත්‍යක්ෂ බලපෑම සැබෑ ලෝක අවස්ථා හරහා වඩාත් පැහැදිලි වේ. මෙම තීරණාත්මක මෙට්‍රික් එකේ වැදගත්කම අවධාරනය කරන සිද්ධි අධ්‍යයන කිහිපයක් මෙන්න:
- සාර්ථක යෙදුම:
A වෙළෙන්දා, ස්ථාවර 1:3 අවදානම්-ප්රතිලාභ අනුපාතයක් භාවිතා කරමින්, 1.1200 හි EUR/USD වෙළඳාමකට ඇතුල් වේ. 20 ට පහතින් නැවතුම් පාඩු 1.1180 ක් සැකසීම, ඔවුන් 60 හි 1.1260-pip ලාභයක් ඉලක්ක කරයි. වෙළඳපල වාසිදායක ලෙස ගමන් කරන අතර, Trader A ඔවුන්ගේ ඉලක්ක ලාභය සුරක්ෂිත කරයි. වෙළඳාම් දහයකට වඩා, ඔවුන් හතර වතාවක් පමණක් සාර්ථක වූවත්, ඔවුන් තවමත් පිප් 80කින් ඉදිරියට පැමිණේ (දිනුම් 4 x 60 පිප් - පාඩු 6 x 20 පිප්).
- අසාර්ථක යෙදුම:
වෙළෙන්දා B, ප්‍රශංසනීය 70% ජයග්‍රාහී අනුපාතයක් තිබියදීත්, 3:1 අවදානම්-ප්රතිලාභ අනුපාතයක් භාවිතා කරයි. 30-pip අවදානමක් සහ 10-pip ලාභ ඉලක්කයක් සමඟ වෙළඳාමකට ඇතුල් වීම, ඔවුන් ලබන පාඩු කිහිපයකින් ඔවුන්ගේ ලාභය ඉක්මනින් ඛාදනය වී යයි. වෙළඳාම් දහයකට වඩා, ඔවුන්ගේ ඉහළ ජයග්‍රාහී අනුපාතය තිබියදීත්, ඔවුන් ශුද්ධ කරන්නේ 10-pip ලාභයක් (ජයග්‍රහණ 7 x 10 pips - 3 පාඩු x 30 pips) පමණි.
ඉහළ ජයග්‍රාහී අනුපාතයක් සෑම විටම ඉහළ ලාභදායීතාවයට සමාන නොවන බව මෙම උදාහරණ මගින් අවධාරනය කරයි. අවදානම්-විපාක අනුපාතය, විචක්ෂණශීලීව යොදන විට, වෙළඳ උපාය මාර්ගවල එහි ප්‍රධාන භූමිකාව අවධාරණය කරමින් දිගු කාලීන සාර්ථකත්වයේ නිර්ණායකයක් විය හැකිය.
පොදු වැරදි වැටහීම් සහ අන්තරායන්
විදේශ විනිමය වෙළඳපොලේ සැරිසැරීම අඛණ්ඩ ඉගෙනීමේ අත්දැකීමක් වන අතර, ඒ සමඟ වැරදි වැටහීම් ඇතිවීමේ හැකියාව ඇත. අවදානම් විපාක අනුපාතය අවබෝධ කර ගැනීම ව්යතිරේකයක් නොවේ. පොදු වරදවා වටහාගැනීම් සහ විභව අන්තරායන් කිහිපයක් අපි සොයා බලමු:
විශ්ව "හොඳම" අනුපාත මිථ්යාව: බොහෝ වෙළඳුන් වැරදි ලෙස විශ්වාස කරන්නේ විශ්වීය වශයෙන් ප්‍රශස්ත අවදානම්-ප්රතිලාභ අනුපාතයක් ඇති බවයි. යථාර්ථයේ දී, "හොඳම" අනුපාතය පුද්ගලවාදී වන අතර, කෙනෙකුගේ අවදානම් රුචිය, උපාය මාර්ගය සහ වෙළඳපල තත්ත්වයන් මත රඳා පවතී.
ජයග්‍රාහී අනුපාතය අධි තක්සේරු කිරීම: ඉහළ ජයග්‍රහණ අනුපාතයක් සහතික කළ සාර්ථකත්වයට සමාන කිරීම නිතර සිදුවන අධීක්‍ෂණයකි. වෙළෙන්දෙකුට 70% ජයග්‍රාහී අනුපාතයක් තිබිය හැකි නමුත් ඔවුන්ගේ අවදානම්-ප්රතිලාභ අනුපාතය නිසි ලෙස සකසා නොමැති නම් තවමත් ලාභ නොලබයි.
යෙදුමේ නොගැලපීම: දත්ත පදනම් වූ හේතූන් නොමැතිව කෙනෙකුගේ අවදානම් ප්රතිලාභ අනුපාතය නිතර වෙනස් කිරීම අනපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලවලට තුඩු දිය හැකි අතර හොඳ වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් අඩපණ කරයි.
වෙළඳපල ගතිකත්වය නොසලකා හැරීම: වෙනස්වන වෙළඳපල තත්ත්වයන් නොතකා, කලින් තීරණය කළ අනුපාතයකට තදින් ඇලී සිටීම, ව්‍යසනය සඳහා වට්ටෝරුවක් විය හැකිය. වෙළඳපොලේ අස්ථාවරත්වය සහ ගතිකත්වය මත පදනම්ව සකස් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.
හැඟීම් මත පදනම් වූ වෙනස්කම්: වෙළඳාමට ප්‍රවේශ විය යුත්තේ නිරවුල් මනසකින්. නැවැත්වීමේ පාඩු හෝ ලාභ ලැබීමේ ලකුණු ආවේගශීලීව ගැලපීම වැනි චිත්තවේගීය තීරණ ගැනීම, අපේක්ෂිත අවදානම්-ත්‍යාග සැකසීමට අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකිය.
මෙම වැරදි වැටහීම් සහ අන්තරායන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමෙන්, අවදානම් විපාක උපාය මාර්ග ඵලදායී ලෙස ක්රියාත්මක කිරීමට වෙළඳුන් වඩා හොඳින් සන්නද්ධ වේ.
නිගමනය
විදේශ විනිමය වෙළඳාමේ සැරිසැරීමට බුද්ධිය සහ මූලික දැනුම පමණක් අවශ්ය වේ; එය උත්සාහ කළ සහ පරීක්ෂා කරන ලද උපාය මාර්ගවල නැංගුරම් ලා ඇති ව්‍යුහාත්මක ප්‍රවේශයක් ඉල්ලා සිටී. මෙම උපාය මාර්ග සඳහා කේන්ද්‍රීය වන්නේ අවදානම් ප්රතිලාභ අනුපාතය වන අතර, අප ගවේෂණය කර ඇති පරිදි, විභව පාඩු සහ ලාභ අතර සියුම් සමතුලිතතාවය පාලනය කරන මූලික මෙට්‍රික් වේ.
අවදානම් ප්රතිලාභ අනුපාතයේ සංකීර්ණතා ග්‍රහණය කර ගැනීම සංඛ්‍යාවලට වඩා වැඩිය. එය වෙළෙන්දෙකුගේ දර්ශනය, අවදානම් ඉවසීම සහ දිගුකාලීන දැක්ම පිළිබිඹු කිරීමකි. හිතකර අනුපාතයක් පාඩු අවම කිරීම පමණක් නොව, අසාර්ථක වෙළඳාම් වැලකට මුහුණ දෙන විට පවා තිරසාර ලාභයක් සඳහා වේදිකාව සකසයි.
කෙසේ වෙතත්, විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළ නොනවතින බාහිර සාධක මගින් බලපෑමට ලක්වන එහි ගතිකතාවයන් සමඟ නිරන්තරයෙන් පරිණාමය වන බව සටහන් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. එනිසා, වෙළඳුන් පුද්ගලික වර්ධනය සහ මාරුවන වෙළඳපල තත්ත්වයන් යන දෙකටම සමගාමීව ඔවුන්ගේ අවදානම්-ප්රතිලාභ උපාය මාර්ග අඛණ්ඩව තක්සේරු කිරීම සහ සකස් කිරීම, තරල ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කළ යුතුය.
අවසාන වශයෙන්, විදේශ විනිමය වෙළඳාමේ ගමන අභියෝගවලින් පිරී ඇති අතර, අවදානම්-ප්රතිලාභ අනුපාතය අවබෝධ කර ගැනීම සහ ඵලදායී ලෙස උත්තේජනය කිරීම දැනුවත් තීරණ, ස්ථාවර ප්‍රතිඵල සහ වෙළඳ ප්‍රවීණත්වය කරා යන ගමනක් සඳහා මග පාදයි.
