Ali so gibanja na forex trgih naključna?
Naključnost se lahko opredeli kot pomanjkanje vzorca ali predvidljivosti v vrsti dogodkov. Zdi se, da naključno zaporedje dogodkov, simbolov ali korakov nima nobenega reda in ne sledi razumljivemu vzorcu ali kakršni koli kombinaciji.
Če boste skupino trgovcev združili v razpravo o obrtniškem poslu, bo eden izmed najbolj vročih subjektov navidezna naključnost vseh različnih trgov, ki jih trgujemo, zlasti na deviznih trgih. Na splošno bodo sodelujoči v razpravi imeli binarne / nasprotne pozicije; nekateri trdijo, da so devizni trgi dejansko popolnoma naključni, drugi pa navajajo, da nedvoumno niso.
Če sprejmemo, da so naši trgi povsem naključni, potem predlagamo, da so vsi naši dobički do enega dejavnika in vpliva; srečo in samo srečo. Izjavljamo, da je temeljna analiza in tehnična analiza dejansko neuporabna. Predlagamo tudi, da čeprav bi se nekateri gospodarski koledarski dogodki lahko premaknili na trg, ne moremo napovedati; če, kako in koliko, bodo po sprostitvi premaknili trge.
To je težko, da se število na število trgovcev, ki sodelujejo pri trgovanju forex na dnevni osnovi, najnovejše informacije BIS navaja, da je promet približno $ 5 bilijona vsak dan, označevanje forex kot največji svetovni trg trgovanja za nekaj razdalje. Ali lahko takšen trg z milijoni avtorjev ne ustvari prepoznavnih vzorcev, ko lahko jasno vidimo takšne zgodovinske in razvojne vzorce, na skoraj vsakem srednjeročnem ali dolgoročnem časovnem obdobju, se odločimo za opazovanje?
Če bi bili naši forex trgi resnično naključni in nemogoče trgovati, potem zagotovo ne bi videli srednje opaznih trendov v srednjeročnem ali dolgoročnem obdobju? Naši 4hr ali dnevni grafikoni bi imeli podobnost grafikona; nenehno bičali skozi oba bikovska in medvedja razpona, tako da so informacije nemogoče razlagati in trgovati.
Izraz »zaveden z naključnostjo« pogosto uporabljajo nasprotniki trgovanja, saj užurano obsojajo trgovanje. Vendar pa se ta stavek lahko razlaga na različne načine; ni nujno trditev, da so trgi naključni, zato nas lahko zavede tržno obnašanje, lahko je pojasnilo, da so trgovci zavedeni s tem, kar naključnost dejansko predstavlja. Naši forex trgi se redko gibljejo v naključnih vzorcih, predvsem pa se odzivajo na težo mnenj in čustev, ki jih povzročajo na desetine milijonov trgovanj malih trgovcev na drobno, vse do trgovcev na institucionalni ravni, pri velikih bankah in hedge skladih. Veliko teh mnenj je nastalo kot posledica temeljnih dogodkov gospodarskega koledarja, ki so bili sproščeni vsak dan. Ali resno predlagamo, da če, na primer; ZDA FOMC nepričakovano dvignejo ključno obrestno mero za 1% na zadnjem decembrskem srečanju v letu, potem se vrednost USD ne bi zvišala? Če obstaja kakšna naključnost, je to relevantno le za skrajni del gibanja.
Naša skupna prizadevanja povzročijo, da se par forex premakne v eno ali drugo smer. Predpostavimo, da je naš par Forex na trgu velikanski vojnik, srednja točka pa predstavlja dnevno točko vrtenja. Fizika, sila in moč ene strani bodo zmagali, kar bo varovalo v bikovske ali medvedje razmere na dan, do R1 (bikovski) ali S1 medved. V tem gibanju ni nič naključnega, to je popolnoma naraven rezultat.
Nazadnje, če iščemo več dokazov, da tržna gibanja niso naključna, potem razmislite, kako se bodo naši Forex trgi obnašali med različnimi sejami trgovanja in kako bo gibanje sorazmerno s to dejavnostjo. Ko se približujemo 10pm GMT, bomo priča zelo majhnim spremembam tržne cene, razen če se zgodba o pomembnih političnih novicah zlomi ali če se svetovno gospodarstvo spreminja. V večini primerov, v tem času zvečer, so trgi mirni, saj se večji par valut premikajo v zelo majhnih ozkih pasovih, cena je zelo predvidljiva. Skoraj nemogoče je trgovati zaradi pomanjkanja likvidnosti in obsega, vendar je to popolna ilustracija, kako naši forex trgi niso naključni, ampak neločljivo povezani z dejavnostjo.
