VREDNOTENJE, VRSTICA IN VRSTA PIPA - Lekcija 5
V tej lekciji se boste naučili:
- Koncept finančnega vzvoda
- Kaj je marža
- Pomembnost poznavanja vrednosti Pip
Pomembno je, da neizkušeni trgovci in stranke, ki so novi v trgovanju na forexu, ali pa dejansko novi trgovci na katerem koli finančnem trgu, popolnoma razumejo koncepte finančnega vzvoda in marže. Prepogosto so novi trgovci nestrpni, da bi začeli trgovati in ne bi razumeli pomena in vpliva teh dveh ključnih dejavnikov uspeha na izid njihovega potencialnega uspeha.
Vzvod
Finančni vzvod, kot predlaga izraz, ponuja trgovcem možnost, da uporabijo dejanski denar, ki ga imajo na svojem računu, in tvegajo na trgu, da bi potencialno povečali vsak dobiček. Preprosto povedano; če trgovec uporablja finančni vzvod 1: 100, potem vsak dolar, ki ga dejansko prevzame, tveganje učinkovito nadzoruje 100 dolarjev na trgu. Vlagatelji in trgovci zato uporabljajo koncept finančnega vzvoda za potencialno povečanje svojega dobička za katero koli posebno trgovino ali naložbo.
Pri trgovanju z devizami je ponujeni vzvod na splošno največji na finančnih trgih. Stopnje vzvoda nastavi forex posrednik in se lahko razlikujejo od: 1: 1, 1:50, 1: 100 ali celo višje. Posredniki bodo trgovcem dovolili, da prilagodijo vzvod navzgor ali navzdol, vendar bodo določili omejitve.
Začetni znesek, ki ga je treba položiti na Forex trgovalni račun, bo odvisen od stopnje marže, o kateri se dogovorita trgovec in posrednik. Standardno trgovanje poteka na valutnih enotah 100,000. Na tej stopnji trgovanja je zahteva po kritju navadno od 1 - 2%. Pri zahtevi za maržo 1% morajo trgovci položiti $ 1,000, da bi lahko prodajali pozicije $ 100,000. Investitor trguje 100 krat prvotno kritje depozita. Vzvod v tem primeru je 1: 100. Ena enota upravlja enote 100.
Opozoriti je treba, da je finančni vzvod takšnega obsega bistveno višji od vzvoda 1: 2, ki se ponavadi zagotavlja na trgovanje s kapitalom, ali 1: 15 na terminskem trgu. Povečane ravni finančnega vzvoda, ki so na voljo na deviznih računih, so običajno mogoče le zaradi nižjih cenovnih nihanj na deviznih trgih v primerjavi z višjimi nihanji na delniških trgih.
Forex trgi se običajno spremenijo manj kot 1% na dan. Če forex trgi nihajo in se gibljejo v podobnih vzorcih kot na delniških trgih, potem posredniki Forex ne morejo ponuditi tako visokega finančnega vzvoda, saj bi jih izpostavili nesprejemljivim stopnjam tveganja.
Uporaba finančnega vzvoda omogoča precejšnje možnosti za povečanje donosnosti dobičkonosnih deviznih poslov, uporaba finančnega vzvoda omogoča trgovcem nadzor nad valutno pozicijo, ki je vredna večkratnik vrednosti dejanske naložbe.
Vzvod je dvosmerni meč. Če osnovna valuta v eni od vaših poslov poteka proti vam, bo finančni vzvod v forex trgovini povečal vaše izgube.
Vaš način trgovanja bo močno narekoval vašo uporabo finančnega vzvoda in marže. Uporabite dobro premišljeno strategijo trgovanja z devizami, preudarno uporabo trgovalnih omejitev in omejitev ter učinkovito upravljanje denarja.
Marža
Maržo je najbolje razumeti kot dobronamerni depozit v imenu trgovca, trgovec pa v svoj račun položi zavarovanje v smislu kredita. Da bi odprli pozicijo (ali pozicije) na trgu, je marža nujna, ker večina borznih posrednikov ne ponuja kreditov.
Pri trgovanju z maržo in uporabo finančnega vzvoda se višina kritja, ki je potrebna za odprtje pozicije ali pozicij, določi glede na velikost posla. Ker se obseg trgovine povečuje, se povečujejo zahteve po kritju. Enostavno povedano; marža je znesek, ki je potreben za odpiranje trgovine ali poslov. Finančni vzvod je večkratnik izpostavljenosti kapitala.
Kaj je Margin Call?
Zdaj smo pojasnili, da je marža znesek, ki je potreben za ohranitev odprte trgovine, in pojasnili smo, da je finančni vzvod večkratnik izpostavljenosti v primerjavi s kapitalom računa. Zato uporabimo primer, da pojasnimo, kako deluje rob in kako se lahko pojavi poziv h kritju.
Če ima trgovec v njem račun z vrednostjo £ 10,000, vendar želi kupiti 1 lot (pogodbo 100,000) EUR / GBP, bi moral v računu položiti £ 850 marže, pri čemer bo uporabil 9,150 v uporabnem kritju (ali prosta marža), to temelji na nakupu enega evra cca. 0.85 funta. Posrednik mora zagotoviti, da je trgovina ali posel, ki ga trgovec sprejema na trgu, pokrit z bilanco na njihovem računu. Marž bi se lahko štela za varnostno mrežo za trgovce in posrednike.
Trgovci morajo ves čas nadzorovati stopnjo kritja (salda) na svojem računu, ker so lahko v dobičkonosnih poslih ali so prepričani, da bo položaj, v katerem so, postali dobičkonosni, vendar bodo ugotovili, da je njihova trgovina ali posli zaprti, če je kršena njihova zahteva glede marže . Če marža pade pod zahtevane ravni, lahko FXCC sproži tako imenovani "poziv h kritju". V tem scenariju bo FXCC bodisi svetoval trgovcu, da vloži dodatne vire v njihov forex račun, bodisi zapre vse pozicije, da bi omejil izgubo, tako za trgovca kot za posrednika.
Ustvarjanje načrtov trgovanja, ob zagotavljanju, da se trgovec vedno drži discipline, mora določiti učinkovito uporabo finančnega vzvoda in marže. Temeljita, podrobna, forex trgovalna strategija, podprta s konkretnim načrtom trgovanja, je eden od temeljev uspešnega trgovanja. V kombinaciji s preudarno uporabo trgovalnih postankov in sprejemanjem naročil z omejitvijo dobička, dodano učinkovitemu upravljanju denarja, bi morali spodbujati uspešno uporabo finančnega vzvoda in marže, kar bi trgovcem omogočilo uspeh.
Če povzamemo, položaj, v katerem bi se lahko pojavil poziv h kritju, je posledica uporabe prekomerne uporabe finančnega vzvoda, neustreznega kapitala, medtem ko se predolgo zadrževanje trgovanja, ko bi jih bilo treba zapreti.
Nazadnje, obstajajo tudi drugi načini za omejitev pozivov h kritju in daleč najbolj učinkovit je trgovanje z uporabo postankov. Z uporabo postankov na vsaki trgovini se vaša zahteva po kritju takoj ponovno izračuna.
Pip Vrednost
Velikost glasnosti (velikost trgovine) bo vplivala na vrednost pip. Vrednost Pip po definiciji meri znesek spremembe deviznega tečaja para valut. Valutni pari, ki so prikazani v štirih decimalnih mestih, en pip je enak 0.0001 in za Yen, ki ima dve decimalni mesti, je prikazan kot 0.01.
Pri odločanju za vstop v trgovino je zelo pomembno poznati vrednost pip, zlasti za namene obvladovanja tveganja. Da bi izračunali vrednost pip, FXCC kot uporabno orodje za trgovanje ponuja Pip kalkulator. Vendar je formula za izračun vrednosti pip za standardno serijo 1:
100,000 x 0.0001 = 10USD
Na primer, če je 1 lot EUR / USD odprt in trg premakne pešk 100 v korist trgovcev, bi bil dobiček $ 1000 (10USD x 100 pips). Vendar, če bi trg šel v nasprotje s koristmi trgovanja, bi bila izguba $ 1000.
Zato je pomembno razumeti vrednost pip pred vstopom v trgovino, da bi ocenili do katere stopnje bi bila sprejemljiva potencialna izguba in kje lahko ukaže naročilo ustavitve izgube.
