UPRAVLJANJE S TVEGANJI - Lekcija 4
V tej lekciji se boste naučili:
- Pomen upravljanja tveganj
- Kako se uporablja v strategiji trgovanja
Obvladovanje našega tveganja, z uporabo stroge in disciplinirane tehnike upravljanja denarja, je temelj in zagotavlja temelje, ki nam omogočajo, da zgradimo naš trgovalni načrt in strategije. Kot je bilo že večkrat obravnavano, je ključnega pomena upravljanje denarnih sredstev iz različnih elementov, potrebnih za oblikovanje učinkovitih načrtov trgovanja in strategij, ki jih vsebuje. Nobena učinkovita strategija trgovanja ne more delovati brez natančnega upravljanja denarja.
Ima pomembno vlogo pri odločitvah trgovcev in se lahko uporablja kot orodje za omejevanje tveganja celotnega portfelja.
Uspešno upravljanje denarja je odvisno od petih ključnih korakov:
- Razmerje tveganja
- Razmerje med tveganjem in nagrado
- Največja črpanja
- Pravilna velikost položaja
- Upravljanje trgovine
Ko govorimo o razmerju tveganj, mora trgovec določiti, koliko je pripravljen izgubiti na trgovino, in glede na način trgovanja ne bi smeli tvegati več kot 5% na trgovino, na račun kapitala. Vendar je pravilo 2% postalo bolj priljubljeno zdaj-a-dni, kjer ne sme biti več kot 2% kapitala izpostavljeno tveganju izgube. Biti bolj previdni in imeti nižji odstotek tveganja na trgovino bodo vodili do višjega kapitala ob koncu dneva.
Poleg tega je treba opredeliti stopnjo zaustavitvenih izgub, nagrada pa mora biti vedno dvakrat ali trikrat večja od tveganja. Stop izgubam prihajajo v različnih oblikah; sledilni postanki, dinamični zaključni postanki, težki postanki, zaustavitve ob nesrečah in duševne ustavitve. Vsi imajo svojo uporabo in v teoriji se lahko zaščitite pred številnimi situacijami s kombinacijo več.
Lahko bi združili to sledilno postajo z drugo zaustavitvijo v sili, postajališčem pod vlečno postajo, ki nas varuje pred kakršnim koli izločanjem. To bi lahko bila tudi duševna prekinitvena prekinitev, pri kateri učinkovito potegnemo čep na vse naše posle, če se znajdemo na napačni strani trga, ko se na trgu pojavi črna laboda ali katastrofa dogodkov.
Najvišji znesek črpanja se nanaša na zmanjšanje trgovalnega kapitala po vrsti zaporednih izgub. Zato je pomembno, da se omeji celotno tveganje, ki mu je izpostavljeno, in čustveno disciplino, da se premagajo obdobja črpanja.
Poleg tega je določitev ustrezne velikosti pozicije odvisna od kapitala, ki ga ima trgovina, in načrta trgovanja. Poznavanje obsega in način določanja pravilne velikosti trgovine je ključ za maksimiranje rezultatov. Pomembno je, da uporabite kalkulator položaja, da zagotovite, da bo sprejeta enotna trgovinska odločitev.
Če kot primer uporabimo račun $ 5,000 in želimo le tvegati 1% našega računa na EUR / USD, potem uporabimo preprost izračun samo za 50 dolarjev za vsako trgovino.
USD 5,000 x 1% (ali 0.01) = USD 50
Potem bomo razdelili tvegani znesek, naš $ 50, s postankom, ki smo ga pripravljeni uporabiti, da bi našli vrednost na pip. Predvidevamo, da uporabljamo pomembno stop stopnjo pešk 200.
(USD 50) / (200 pip) = USD 0.25 / pip
Nazadnje, pomnožimo vrednost na pipo z znanim razmerjem vrednosti enote / pip za EUR / USD. V tem primeru z enotami 10k (ali enim mini lotom) je vsaka preusmeritev pip vredna USD 1.
USD 0.25 na pip (10k enot EUR / USD) / (USD 1 na pip) = 2,500 enot EUR / USD
Zato bi se na 2,500 enote EUR / USD ali manj, da bi ostali v okviru naših parametrov tveganja ali ravni udobja, za katere smo se odločili, da je toleranca 1%, z našo sedanjo nastavitvijo trgovine.
Nenazadnje je tudi upravljanje trgovine. Trgovec mora razviti načrt trgovanja, ki bo vključeval zaustavitev trgovanja in čustveni nadzor - ne da bi zapustil trgovino brez močnega razloga. Spremljanje načrta trgovanja povečuje verjetnost, da bomo imeli dobičkonosne posle in zmanjšali napake.
