RISK MANAGEMENT - Aralin 4
Sa araling ito matututunan mo:
- Ang kahalagahan ng Pamamahala ng Panganib
- Paano ito inilapat sa isang Trading Strategy
Ang pamamahala ng aming panganib, sa pamamagitan ng aplikasyon ng mahigpit at disiplinadong pamamaraan sa pamamahala ng pera, ay ang batayan at nagbibigay ng mga pundasyon, upang pahintulutan kaming bumuo ng aming plano sa kalakalan at mga estratehiya. Tulad nang tinalakay nang maraming beses, mula sa iba't ibang elemento na kinakailangan upang bumuo ng mga epektibong plano sa kalakalan at ang mga diskarte na nasa loob, ang pamamahala ng pera ang susi. Walang epektibong diskarte sa kalakalan ang posibleng magtrabaho nang walang tumpak na pamamahala ng pera.
Ito ay may mahalagang papel sa mga desisyon ng mga mangangalakal at maaaring magamit bilang isang tool upang limitahan ang panganib ng pangkalahatang portfolio.
Ang matagumpay na pamamahala ng pera ay nakasalalay sa mahahalagang limang hakbang:
- Risk ratio
- Panganib sa ratio ng gantimpala
- Pinakamataas na drawdown
- Laki ng tamang posisyon
- Pamamahala ng Trade
Kapag pinag-uusapan ang ratio ng Panganib, dapat malaman ng isang negosyante kung gaano siya nais na mawala sa bawat kalakalan, at depende sa estilo ng kalakalan, ang isang tao ay hindi dapat magkaroon ng panganib ng higit sa 5% kada kalakalan, sa katarungan ng account. Gayunpaman, ang patakaran ng 2% ay naging mas popular ngayon-isang-araw, kung saan hindi hihigit sa 2% ng kabisera ay hindi dapat malantad sa panganib ng pagkawala. Ang pagiging mas maingat at pagkakaroon ng isang mas mababang porsyento sa panganib sa bawat kalakalan ay humahantong sa magkaroon ng isang mas mataas na katarungan sa pagtatapos ng araw.
Bilang karagdagan, dapat itakda ang mga antas ng pagkawala ng pagkawala at ang gantimpala ay dapat palaging dalawa o tatlong beses na mas mataas kaysa sa panganib. Itigil ang mga pagkalugi sa iba't ibang mga guise; paghihinto sa pag-hinto, mga paghihirap na pabalik sa pagsubaybay, mga matitigas na pagtigil, mga pagtigil sa sakuna at mga pagtigil sa kaisipan. Ang lahat ay may mga gamit at sa teorya maaari mong protektahan ang iyong sarili mula sa maraming sitwasyon sa pamamagitan ng paggamit ng kumbinasyon ng ilan.
Maaari naming pagsamahin ang trailing stop na ito sa isa pang emergency stop, isang stop sa ibaba ng trailing stop, na pinoprotektahan kami mula sa anumang mga outlier. Ito ay maaaring maging isang paghihiwalay ng mental circuit break, na kung saan ay epektibong hinila namin ang plug sa lahat ng aming mga trades, kung nakita namin ang mga maling bahagi ng merkado, kapag ang isang itim na sisne, o kaganapan abot-tanaw kalamidad ay nangyayari sa merkado.
Ang pinakamataas na drawdown ay tumutukoy sa pagbawas ng capital ng kalakalan pagkatapos ng isang serye ng magkakasunod na pagkawala ng trades. Samakatuwid, mahalaga na limitahan ang kabuuang panganib kung saan nakalantad ang mga trades, pati na rin ang emosyonal na disiplina upang mapaglabanan ang mga panahon ng paghuhukay.
Higit pa rito, ang pagtukoy sa tamang laki ng posisyon ay nakasalalay sa kabisera ng kalakalan at sa plano ng kalakalan. Ang kaalaman sa dami at kung paano matukoy ang tamang sukat ng kalakalan ay ang susi upang mapakinabangan ang mga resulta. Mahalagang makatulong na gamitin ang calculator ng posisyon upang matiyak na ang isang uniformed trade decision ay kinuha.
Kung gagamitin namin bilang isang halimbawa ng isang $ 5,000 account at nais lamang namin ang panganib 1% ng aming account sa EUR / USD, pagkatapos ay ginagamit namin ang isang simpleng pagkalkula upang ipahamak lamang 50 dolyar sa bawat kalakalan.
USD 5,000 x 1% (o 0.01) = USD 50
Pagkatapos, hahatiin namin ang halaga na pinanganib, ang aming $ 50, sa pamamagitan ng pagtigil na handa kaming gamitin, upang mahanap ang halaga sa bawat pip. Let's assume kami ay gumagamit ng isang makabuluhang antas ng stop ng 200 pips.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pip
Sa wakas, magpaparami kami ng halaga sa bawat pip sa pamamagitan ng nakilala na unit / pip ratio ratio ng EUR / USD. Sa pagkakataong ito na may mga unit ng 10k (o isang mini lot), ang bawat paglipat ng tubo ay nagkakahalaga ng USD 1.
USD 0.25 bawat pip (10k unit ng EUR / USD) / (USD 1 bawat pip) = 2,500 na mga yunit ng EUR / USD
Samakatuwid gagawin namin ang 2,500 na mga yunit ng EUR / USD o mas mababa, upang manatili sa loob ng aming mga parameter ng panganib o antas ng kaginhawahan, na kung saan kami ay nagpasya ay isang 1% tolerance, sa aming kasalukuyang pag-setup ng kalakalan.
Ang huling ngunit hindi bababa sa pamamahala ng kalakalan. Ang isang negosyante ay dapat bumuo ng isang plano sa kalakalan, na kinabibilangan ng mga hihinto sa pangangalakal at kontrol sa emosyon - hindi upang lumabas sa isang kalakalan nang walang isang malakas na dahilan. Ang pagsunod sa isang plano ng kalakalan ay nagdaragdag ng mga posibilidad ng pagkakaroon ng kumikitang trades at minimizes mga pagkakamali.
