RISK MANAGEMENT - Ẹkọ 4
Ninu ẹkọ yii iwọ yoo kọ ẹkọ:
- Pataki ti Itọju Ewu
- Bawo ni a ṣe nlo ni Iṣọnwo Iṣowo
Awọn isakoso ti ewu wa, nipasẹ apẹẹrẹ ti ilana ti iṣakoso ti iṣakoso ti o nira, ti o ni ipilẹṣẹ, lati jẹ ki a kọ ọna eto iṣowo wa ati awọn ọgbọn. Gẹgẹbi a ti sọrọ ni ọpọlọpọ igba, lati awọn eroja oriṣiriṣi ti o nilo lati kọ awọn iṣowo iṣowo ti o munadoko ati awọn ilana ti o wa ninu, iṣakoso owo jẹ bọtini. Ko si iṣeduro iṣowo ti o le ṣe iṣoro laisi iṣakoso owo.
O ṣe ipa pataki ninu awọn ipinnu oniṣowo ati pe a le lo gẹgẹbi ọpa lati ṣe idinwo ibanujẹ ti ẹkunrẹrẹ aaye.
Gbẹpọ iṣakoso iṣowo da lori awọn igbesẹ marun pataki:
- Iwọn ewu
- Ewu lati san ipin
- Iwọn didawọn to pọju
- Iwọn ipo ipo to dara
- Isakoso iṣowo
Nigba ti o ba nsọrọ nipa ipinfunni Risk, oniṣowo gbọdọ mọ iye ti o fẹ lati padanu fun isowo, ti o da lori ọna iṣowo, ọkan ko gbọdọ ni ewu diẹ ẹ sii ju 5% fun isowo, ti iṣedede iroyin. Sibẹsibẹ, ilana 2% di diẹ gbajumo-ọjọ-ọjọ, nibi ti ko ni ju 2% ti olu-yẹ ki o ko han si ewu isonu. Ti o ba ni iṣere diẹ ati nini ida diẹ si ewu fun isowo yoo mu ki o ni iṣiro to ga julọ ni opin ọjọ naa.
Ni afikun, daa duro awọn ipele ti o padanu yẹ ki o wa ni asọye ati pe ẹsan gbodo ma jẹ meji tabi mẹta ni igba ti o ga ju ewu lọ. Awọn pipaduro pipẹ wa ni awọn oriṣiriṣiriṣi oriṣiriṣi; awọn idaduro abẹ, awọn iduro atẹgun awọn iṣiro, awọn iduro lile, awọn iduro ajalu ati awọn iduro-ọrọ. Gbogbo wọn ni ipa wọn ati ni igbimọ ti o le dabobo ara rẹ lati ọpọlọpọ awọn ipo nipasẹ lilo apapo ti ọpọlọpọ.
A le darapọ pẹlu idaduro idaduro yii pẹlu idaduro pajawiri miiran, idaduro kan ni isalẹ idaduro idaduro, eyi ti o dabobo wa lati eyikeyi ti o jade. Eyi tun le jẹ idaduro alakoso iṣoro, ti eyi ti a ṣe nfa pulọọgi si gbogbo awọn iṣowo wa, ti a ba ri ara wa ni ti ko tọ si ọja naa, nigba ti swan dudu, tabi iṣẹlẹ iṣẹlẹ ibi ipade ti nwaye ni ọja naa.
Iwọn iyọ ti o pọ julọ n tọka si idinku ti oluṣowo iṣowo lẹhin ti awọn lẹsẹsẹ iṣowo iṣowo. Nitorina, o ṣe pataki lati ṣe idinwo ewu ti o pọju eyiti a fi han awọn oniṣowo, bii ẹbi imunirin lati bori awọn akoko pipadanu.
Pẹlupẹlu, ipinnu ipo ipo to dara to da lori olu-iṣowo naa ati eto iṣowo naa. Imọye iwọn didun ati bi o ṣe le mọ iye iṣowo to tọ jẹ bọtini lati mu awọn esi to ga julọ. O jẹ iranlọwọ ti o tobi lati lo iṣiroye iṣiro lati rii daju pe a gba ipinnu iṣowo ti iṣọkan.
Ti a ba lo gẹgẹbi apẹẹrẹ $ 5,000 akọọlẹ ati pe a fẹ lati mu 1% ti akọọlẹ wa nikan ni EUR / USD, lẹhinna a lo iṣiroye rọrun lati jẹ nikan 50 dọla lori iṣowo kọọkan.
USD 5,000 x 1% (tabi 0.01) = USD 50
Lehin na, a yoo pin iye ti a da, $ 50 wa, nipa idaduro ti a mura lati lo, lati wa iye fun pip. Jẹ ki a ro pe a nlo ipo idaduro pataki ti awọn pips 200.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pip
Níkẹyìn, a yoo ṣe isodipupo iye fun pip nipasẹ ipinnu ti a mọ / pip pipọ ti EUR / USD. Ni apẹẹrẹ yii pẹlu awọn ẹya 10k (tabi ọkan ninu awọn ayọkẹlẹ kekere), kọọkan pip pipọ jẹ USD 1 tọ.
USDNNXX fun pip (0.25k awọn ẹya ti EUR / USD) / (USDNNUMX fun pip) = 10 awọn ẹya ti EUR / USD
Nitorina a yoo fi awọn ẹya 2,500 si EUR / USD tabi kere si, lati le duro laarin awọn ipo ibanujẹ wa tabi ipo itunu, ti a ti pinnu ni 1% ifarada, pẹlu iṣeto iṣowo wa bayi.
Awọn kẹhin ṣugbọn ko kere ni isakoso iṣowo. Oniṣowo gbọdọ se agbekale iṣowo iṣowo, eyi ti yoo pẹlu awọn iṣowo iṣowo ati iṣakoso ẹdun - kii ṣe jade kuro ni iṣowo laisi idi pataki kan. Lẹhin atẹle iṣowo iṣowo idiyele ti nini awọn oniṣowo iṣowo ati o dinku awọn aṣiṣe.
