如何成為一名成功的外匯交易員

成功的外匯交易者是後天培養的，而不是天生的。 好消息是我們都可以成為成功的外匯交易者。

最好的外匯交易者沒有任何獨特的 DNA 或遺傳優勢。 沒有交易聖人能在圖表上看到其他人看不到的模式和趨勢。

通過奉獻精神和紀律嚴明的實踐，同時堅持非常詳細的交易計劃，包括戰略和資金管理的關鍵方面，您將成為一名更好、更成功的外匯交易員。

在這裡，我們將討論您需要放置的七個基本構建塊，以建立交易成功的正確基礎。

1. 選擇您的外匯經紀商
2. 制定交易計劃
3. 設定現實的抱負
4. 了解風險管理
5. 控制情緒
6. 教育和研究
7. 了解如何使用止損等工具

如何選擇您的外匯經紀商

經紀人並非生而平等。 因此，在考慮與特定經紀人開設交易賬戶之前，最好制定一份經紀人要求清單。

許多外匯經紀商竭盡全力確保他們的客戶服務達到五星級，並保證您的資金安全。

外匯交易是一項有風險的業務，您不會增加與不可靠、成本高且聲譽不佳的經紀人進行交易的風險。

這是您可以使用的快速勾選框列表。 如果經紀人不符合這些基本檢查，那就走開。

• 他們是 ECN/STP 並且不經營交易台嗎？
• 他們是否獲得在歐洲和英國等司法管轄區經營的許可？
• 它們存在多久了？
• 它們的典型價差是多少？
• 他們的在線聲譽好嗎？
• 他們是否發布教育內容？
• 他們提供哪些交易平台？

• ECN/STP/NDD

ECN/STP 是零售交易的黃金標準。 最好是通過經紀人進行交易，經紀人將您的訂單直接傳送到電子計算機網絡，沒有延遲和乾擾。

此類 ECN/STP 經紀商不經營交易台。 相反，他們專注於公平和透明。 因此，您可以在任何給定時間獲得最優惠的價格。 NDD（無交易台）經紀人不會對您不利； 他們為你工作。

• 許可和授權

獲得許可和保持許可是一項昂貴且耗時的業務。 因此，如果您選擇的經紀人被 FCA 授權在英國開展業務，並獲得塞浦路斯的 CySec 授權在歐洲開展業務，那麼您可以確保他們的合規性是一流的。

但是，這些許可證的價格並不便宜，要使它們保持最新狀態需要一個高效的合規部門，該部門需要遵循一套嚴格的規則，以確保其客戶在安全可靠的環境中進行交易。

• 營業時間

外匯經紀商的營業時間也是對其財務安全性和穩定性的良好考驗。 假設他們已經經營了十年； 他們將在幾次經濟衰退中倖存下來，並適應行業不斷變化的格局，包括前面提到的繁重的合規性。

• 典型點差

大的點差會毀掉最好的交易計劃。 在平台上看到有競爭力的點差報價是一回事，但如果這些報價在實時條件下不匹配，您的損益就會受到影響。 因此，重要的是要注意您的訂單被執行後收取的實際點差。 例如，您應該獲得 EUR/USD 接近 1 點的典型交易點差。

• 在線聲譽

聲譽是不可能在網上埋葬的，請快速搜索以了解您的交易夥伴對您的潛在經紀人的看法。 當然，您不能指望看到完美的代表，因為幼稚和新手的交易者會因不了解流程而粗心大意地賠錢。 但總的來說，如果經紀人看起來不值得信賴，那為什麼要冒險呢？

• 教育和研究

教育和研究材料需要花費大量的時間、精力和金錢。 通過博客、網絡研討會等發布高質量的內容和分析是判斷經紀人對您成功的承諾的絕佳指標。

• 平台

許多經紀商將提供他們的專有交易平台，有些提供對 MetaTrader MT4 和 MT5 的訪問。 像 MT4 和 MT5 這樣的獨立平台是經紀商如何關心客戶的好兆頭。

您還應該留意所提供平台的網絡和移動應用程序，因為您需要準備好隨時隨地交易市場。

制定交易計劃

當您在線交易外匯時，您正在經營一家小型企業。 沒有商業計劃，您就無法經營企業，外匯交易也不例外。

如果您決定要交易的貨幣對、交易時間以及每筆交易要承擔的風險，將會有所幫助。

您還必須弄清楚要採用哪種交易方式 - 頭皮交易、日間交易、波段交易或頭寸交易？ 最後，您需要開發一種優勢、一種交易方法和一種具有積極預期的策略。

如果沒有交易計劃，您將蒙上眼睛進行交易。 不要忽視這樣一個事實，即使用外匯，您正在處理風險和概率。 沒有人可以肯定地說一個貨幣對在下一個交易時段是上漲還是下跌。

但是您可以做的是通過有效的資金管理技術來限制您的風險。 然後，根據之前的交易時段，您可以就貨幣對在即將到來的交易時段中可能移動的方向做出明智的決定。

設定切合實際的目標

外匯交易行業有許多技術嫻熟的營銷人員。 視頻博主和有影響力的人會聲稱已經從這個行業中賺到了數以百計的收入。

成功的外匯交易者無視此類聲明而專注於事實，包括經紀商必須在其網站上公佈的最突出的事實，即損失率。

根據歐洲監管機構 ESMA 78 年 2021 月的統計數據，大約 XNUMX% 的零售外匯交易者虧損。 原因多種多樣，我們已經強調了一些：沒有計劃、沒有經驗、沒有風險管理和沒有優勢。 此外，交易員是一群不耐煩的人； 他們想要網紅宣傳的快車和快時尚的衣服。

你的首要任務就是生存。 在您學習交易的同時，您的第一個小賬戶可以持續多久？ 然後你從那裡構建。

外匯交易不是投資，您應該通過主動交易而不是被動投資來獲得更高的回報，但您需要現實一點。

但是，如果您的賬戶每週增長 0.5%，那麼每年將接近 25%，這是許多對沖基金經理都會流口水的投資回報率。

如果您使用 5,000 美元的賬戶進行兼職交易，並且達到 1,250% 的目標，您將享受每年 25 美元（非複合）的收益。 這不是改變生活的總和，但可以提供一個極好的基礎。

所以，這裡有一些讓你興奮的東西，同時把你的腳牢牢地放在地上。

您的 5,000 美元加上 25 年 5,000% 的投資回報率（按月計算利息）將使您的 59,367 美元帳戶增加到 XNUMX 美元。 這樣的目標不是幻想； 這是可以實現的。

管理您的外匯交易風險

管理您的資金和承擔的風險對您的交易結果和整體進展至關重要。

考慮一下； 如果您每次交易的交易賬戶中只冒原始餘額的 1% 的風險，那麼您需要連續損失 100 筆交易才能耗盡您的預算。

如果你能保證，那麼想像一大群機構會站在你連敗的另一邊，這是一個不可能的場景。

相比之下，讓我們看看重大損失以及您需要多少周轉才能收回資金。

• 25% 的損失需要 33% 的收益才能恢復盈虧平衡。
• 50% 的損失需要 100% 的收益才能恢復。
• 80% 的損失需要 500% 的收益才能回到投資價值的起點。

好的，讓我們考慮一個冒險太多的實際例子。 如果您在每筆交易中押注 10% 的賬戶規模並連續虧損 100 筆外匯交易，您需要 XNUMX% 的收益才能恢復到原來的水平。 這樣一個發人深省的統計數據應該會鼓勵您考慮風險/資金管理的重要性。

控制情緒——不要過度交易、報復性交易或繼續傾斜

外匯交易不是接觸性運動，外匯市場不是敵人，也不是您的競爭對手。 成功的外匯交易者使用它，而不是反對它。

為什麼不嘗試建立當前的市場趨勢並根據趨勢方向進行交易，從而可能對您有利？

談到風險，您可以通過決定只交易幾個主要外匯對並且每次交易從不超過特定數量的交易來避免過度交易。 如果您是使用技術指標的交易者，您可以避免扣動扳機，直到您的精確條件成為現實。

你會有虧損的交易，你會有虧損的日子。 您面臨的挑戰是在確保您的方法和策略發展成為具有積極預期的優勢之後堅持您的計劃。

當您的計劃在特定時段不利於市場行為時，您需要接受它。 您不能強制進行不符合您的入場標準的交易。 耐心被稱為美德； 在外匯交易中，耐心是絕對必要的。

教育和研究

外匯交易沒有捷徑可走。 在您的教育中投入時間和金錢對於您努力成為一名成功的外匯交易者至關重要。

你必須在這個行業自學。 雖然可靠的經紀商為您的利益建立了交易學院，但並沒有公認的成為外匯交易員的普遍認證。 相反，您可以通過實踐和反複試驗來學習。

歐洲的典型學位需要三年時間才能獲得，您不能合理地期望在更短的時間內成為一名高度熟練和盈利的外匯交易員。

即使在真實條件下交易您的第一個真實貨幣賬戶之前，您也必須熟悉該行業的許多部分。 了解技術和基本面分析並將其應用於市場行為（和您的圖表）可能需要數年時間才能完善。

此外，熟悉各種交易工具和平台需要大量的耐心和練習。

您需要訂閱博客、時事通訊、文章、每日更新等，作為您對這個行業的奉獻精神的一部分。

如果你因為需要付出太多努力而沒有承諾，那麼你就會拒絕接受可以在生活的其他方面為你提供良好服務的寶貴教育。

例如，考慮一下：如果（作為外匯教育的一部分）您在外匯教育中深入了解宏觀經濟和國內經濟，您是否更有可能做出審慎、改善生活的財務決策？

了解外匯交易工具的價值

為了讓自己有機會成為一名成功的外匯交易員，您需要獲得所有的幫助。 大多數可靠的經紀人都會提供工具彙編來幫助您做出決策。

這些可能是頭寸規模計算器、風險計算器和情緒計。 但也許最有價值的工具包括止損單和止盈限價單。

您必須學習如何有效地使用兩者。 您的止損訂單可防止損失失控，並符合您計算每筆交易的風險。 當達到您的預期利潤時，您的限價單將關閉交易。

在某些方面，止損單的應用比限制更簡單。 畢竟，誰想限制他們的利潤，對吧？ 不讓您的利潤運行似乎違反直覺。

在這一點上，技術指標工具箱中工具的有效使用可以證明是無價的。 例如，平均真實範圍 (ATR) 指標可以確定外匯對的中間交易範圍，您可以決定使用它來設置限制，而不是冒險將贏利交易變成輸家。

好的，這是一個想法。 假設過去兩天歐元/美元的交易區間為 1%。 我們是否預計它會在任何一天上漲超過 1%，超出該範圍，或者我們應該考慮在這種增長受到打擊之前將我們的利潤存入銀行？

在一天的交易日中，主要貨幣對上漲或下跌超過 1% 的頻率如何？ 調查顯示它不到交易時段的 5%。 因此，一旦貨幣對在當天突破 1% 的上漲或下跌，焦急地等待我們的利潤運行看起來過於樂觀和冒險。

我們在如何成為一名成功的外匯交易者的總標題下涵蓋了許多主題。 但是，如果內容激起了您的好奇心，那麼您可能可以添加其他資格。

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