動量指標策略
動量在外匯市場中是一個非常重要的概念，因此將動量指標作為技術分析的一個組成部分是建立強大交易策略的理想方式，該策略可最大限度地降低風險並最大化交易組合的整體回報或利潤。
用於衡量價格走勢強度或速度的其他振盪器分組指標是“動量指標”。
它將最近收盤價與任何時間範圍內的先前收盤價進行比較。 這種比較衡量價格變化的速度，並用一條線表示。
該指標以不同的方式顯示在價格圖表上可以看到的內容。 例如，如果價格強勁上漲但隨後橫盤整理，則動量指標將上漲然後開始下跌，但這並不總是意味著價格走勢會相應下跌。
動量交易的基本原理
為了有效和盈利地實施動量指標，必須審查外匯市場的一些基本原則。
1. 在外匯交易中，動量先於價格是一個眾所周知的概念。 這意味著動量指標最適合作為趨勢跟踪指標。
2. 就像在物理學中一樣，動量用於表示運動中的物體，在外匯市場中也是如此。 動量是指處於上升趨勢或下降趨勢中的市場
3. 牛頓運動定律指出“運動中的物體（動量）傾向於保持運動，直到物體遇到一些外力”。 同樣，在外匯市場中，趨勢往往會保持不變，但長期趨勢尤其如此，這導致了下一個原則。
4. 較高的時間框架分析優於較低的時間框架分析。 這意味著較高時間範圍內的動量優於較低時間範圍內的動量。
例如，如果週線圖上的動量看跌，而 4 小時圖上的動量看漲。 很快，週線圖的看跌主導動能將扭轉 1 小時圖的看漲動能轉為看跌。
GbpUsd 每周和 4 小時圖表
因此，市場的整體動能取決於更高的時間框架動能。
5. 所有這些條件使動量指標成為擺動交易的最佳選擇，即通過堅持交易幾天來利用價格變動的動量來最大化利潤。
設置動量指標
動量指標的默認和標準輸入值為 14。可以修改此輸入值以提供適合交易者需求或期望的所需結果。
增加輸入值會分別降低指標靈敏度。 如果輸入值增加到 20 以上，它會使指標不那麼敏感，因此會產生更少但質量好的信號。
另一方面，同時減小輸入值分別增加了指標的靈敏度。 如果輸入值降低到 7 以下，它會使指標對價格變動過於敏感，從而產生許多信號，其中大多數是錯誤的。
如何閱讀動量指標
- 首先，用水平線描繪指標的 100 水平，作為看漲和看跌勢頭的標準參考點。
- 如果動量指標讀數高於 100 水平參考點，則意味著市場方向性偏差或動量看漲。
- 如果動量指標讀數高於 100 水平參考點，同時價格處於上升趨勢中，則表明當前看漲趨勢強勁且可能繼續。
- 如果高於 100 水平參考點，則指標線開始下降。 這並不意味著上升趨勢的直接看跌逆轉。 這表明當前的看漲趨勢或上行勢頭正在減弱。
- 如果動量指標讀數低於 100 水平參考點，則意味著市場方向偏差或動量看跌。
- 如果動量指標讀數低於 100 水平，同時價格處於下降趨勢中，則表明當前的看跌趨勢很強並且可能會繼續。
- 如果低於 100 水平參考點，則指標線開始上升。 這並不意味著下跌趨勢的直接看漲逆轉。 這表明當前的看跌趨勢或下行勢頭正在減弱。
動量指標交易策略
動量指標確實提供交易信號，但該指標最好用於確認其他交易策略的信號或指示適合高概率交易設置的市場環境或偏差。
- 100級參考點交叉策略
這是動量指標最簡單的交易策略。 交易 100 級參考點看漲或看跌交叉信號。
這個怎麼用？
當指標線上穿 100 水平參考點時，表明市場的動能或方向性偏向看漲，交易者可以開多頭頭寸。
相反，如果指標線下穿100水平參考點，則表明市場處於看跌環境，交易者可以開空頭頭寸。
EurUsd 日線圖上的看跌動量示例。
從 6 月份的 100 水平參考點看跌交叉開始，市場已經持續下跌超過 3 個月。 從那時起，歐元兌美元一直強烈看跌，動量指標也產生了其他 XNUMX 個強烈看跌交叉信號。
- 超買超賣交易策略
動量指標可用於識別處於超買或超賣狀態的市場。 指標上確定的超買和超賣信號不應作為直接反轉信號進行交易，而是最好用於退出盈利交易。 這就是動量指標與其他指標的不同之處，因為它也可以用作利潤管理的有效工具。
我們如何識別超買和超賣水平？
當指標線升至100水平參考點上方時，意味著市場處於看漲趨勢中。 如果指標線隨後開始下降，則表明看漲趨勢已超買，因此價格可能反轉或盤整。 此時，交易者最好獲得部分利潤或完全退出有利可圖的買入交易。
相反，當指標線低於100水平參考點時，意味著市場處於看跌趨勢。 如果指標線隨後開始上升，則表明看跌趨勢已超賣，因此，價格可能進入看漲反轉或盤整。 此時，最好是獲得部分利潤或完全退出有利可圖的賣出交易。
繼上面的 EurUsd 示例之後，該指標還發出下降趨勢中超賣水平的信號。
在第一個交叉賣出信號之後，指標線開始上升。 這意味著市場處於超賣狀態，因此可以在一個草率的整合通道中看到價格走勢。
在第二個交叉賣出信號之後，指標線開始上升，表明市場超賣，因此價格走勢反轉看漲方向。
最後，在第三和第四個交叉賣出信號之後，指標線上升，表明市場超賣。 結果，價格走勢開始在緊密盤整中橫盤整理。
為了有效地管理盈利交易，每次動量指標發出超賣市場狀況的信號時，都應該部分或完全關閉利潤。
- 背離交易策略
動量指標通過識別價格走勢和動量指標之間存在的差異，有助於發現市場參與者供需之間的微妙變化。
當價格走勢與指標線走勢不對稱時，就會出現背離。
例如，如果價格走勢創出更高的高點，而指標線創出更高的低點而不是更高的高點，則這種不對稱的價格走勢是看跌背離信號。 交易者可以開設賣出交易頭寸。
超買和 0versold 交易信號示例。 英鎊兌美元日線圖。
如果價格走勢形成較低的低點並且指標線形成較低的高點而不是類似的較低低點，則這種不對稱的價格走勢是看漲背離信號。 交易者可以開立買入交易頭寸。
- 支撐和阻力交易策略
衡量價格變動速度的指標線通常會從 100 級參考點（如支撐位和阻力位）反彈。 反彈通常反映在價格變動中。
在 100 水平參考點反彈作為支撐，價格走勢反彈，從 100 水平參考點下方反彈，作為阻力，價格走勢下降。
因此，當指標線觸及 100 水平參考點作為支撐時，交易者可以開多頭頭寸，當指標線從 100 水平參考點作為阻力被拒絕時，交易者也可以開空頭頭寸。
動量指標支撐和阻力交易策略示例。 GbpUsd 4 小時圖表。
結論
動量指標信號在與其他指標信號匯合確認時最有效，但在實施任何動量指標策略之前，首先分析市場的潛在基調很重要。 這將提高應採取的交易信號的質量。
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