الأسهم في تداول العملات الأجنبية

تعتبر أساسيات تداول العملات الأجنبية جزءًا أساسيًا من أي تعليم لتداول العملات الأجنبية. يجب على متداولي الفوركس من جميع الأنواع فهم أساسيات تداول العملات الأجنبية لضمان إدارة مخاطر فعالة للأموال الحقيقية الحقيقية عند التداول. يتمثل جانب أساسيات تداول العملات الأجنبية التي لها علاقة أكبر بالأموال الحقيقية في مفهوم حقوق الملكية.

لفهم مفهوم حقوق الملكية في تداول العملات الأجنبية ، يجب أن تفهم ما يلي ؛ الهامش والهامش الحر ورصيد الحساب وحقوق الملكية والمراكز المفتوحة العائمة لأنها عادة ما تكون مرتبطة ببعضها البعض وتوفر فهمًا أوضح وأكثر عمقًا حول حقوق الملكية في الفوركس.

أولاً ، سنبدأ برصيد الحساب.

رصيد الحساب: يشير رصيد حساب محفظة المتداولين ببساطة إلى المبلغ الإجمالي للأموال الموجودة في حساب المتداولين في الوقت الحالي دون مراعاة أي مركز مفتوح. لا يتم احتساب المراكز والهوامش المفتوحة في رصيد حساب المحفظة ولكن الرصيد هو انعكاس للتاريخ السابق للأرباح والخسائر من المراكز التجارية المغلقة.

الأسهم: للحصول على منظور أوسع لما تعنيه الأسهم ، دعونا نلقي نظرة على حالة الاستثمار في التمويل التقليدي. تمثل حقوق الملكية قيمة الأموال التي سيتم إرجاعها إلى مساهم الشركة (مساهم فردي) إذا تم سداد جميع أصول الشركة وديونها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تمثل حقوق الملكية أيضًا مبلغ المال (الربح أو الخسارة) الذي يتم إرجاعه إلى مساهم في الشركة إذا قرر الخروج من أسهمه في الملكية عن طريق بيع أسهم الشركة المملوكة له. يعتمد الربح أو الخسارة من خروج المساهمين على صحة وأداء الشركة خلال استثماره أو استثمارها.

نفس الفكرة تنطبق على تداول العملات الأجنبية. حقوق الملكية ليست فقط الرصيد الحالي لحساب التاجر. يأخذ في الاعتبار الأرباح أو الخسائر غير المحققة لجميع المراكز العائمة على أي أصل مالي أو أزواج فوركس.

باختصار ، تعكس حقوق الملكية في حساب تداول العملات الأجنبية الرصيد الإجمالي في الوقت الحالي ، أي إجمالي رصيد حساب المحفظة والأرباح والخسائر غير المحققة والفارق السعري.

الهامش: الأمر متروك لمتداول الفوركس بالتجزئة (أو التجار) للاستفادة من الرافعة المالية التي يوفرها الوسيط المفضل لديهم ، لتنفيذ أوامر السوق وفتح المراكز التجارية التي لا تستطيع أموالهم عادةً القيام بها. هذا هو المكان الذي يلعب فيه الهامش. الهامش هو ببساطة جزء من حقوق الملكية للمتداول يتم استبعاده من رصيد الحساب الفعلي لإبقاء الصفقات العائمة مفتوحة ولضمان إمكانية تغطية الخسائر المحتملة. من الضروري أن يضع المتداول مبلغًا محددًا من المال (يُعرف بالهامش) كشكل من أشكال الضمان المطلوب لإبقاء المراكز ذات الرافعة المالية مفتوحة. الرصيد المتبقي غير المضمون الذي تركه المتداول هو ما يشار إليه بالرصيد المتاح ويمكن استخدامه لحساب مستوى الهامش.

 مستوى الهامش (معبرًا عنه كنسبة مئوية) هو نسبة حقوق الملكية في الحساب إلى الهامش المستخدم.

       مستوى الهامش = (حقوق الملكية / الهامش المستخدم) * 100

المراكز المفتوحة العائمة: هذه هي الأرباح و / أو الخسائر غير المحققة من جميع الصفقات المفتوحة ، والتي يتم استحقاقها بشكل ثابت في رصيد حساب التداول. تتعرض هذه الأرباح والخسائر غير المحققة لتقلبات في تحركات الأسعار التي تعتمد على التأثيرات الاقتصادية والأحداث الإخبارية ودورة السوق المتغيرة باستمرار. 

بدون أي مركز مفتوح ، لا يرى رصيد حساب المحفظة أي تقلب في حركة السعر. لذلك يحتاج المتداولون إلى التأكد من أنه في حالة تعويم الصفقات المفتوحة على الربح ، يجب على المتداولين إدارة أرباحهم بشكل فعال باستخدام استراتيجيات مثل النسبة المئوية للأرباح الجزئية ، أو وقف الخسارة أو نقطة التعادل ، في ظهور عوامل السوق السلبية أو الأحداث الإخبارية التي يمكن أن تعكس التجارة المربحة في الخسائر. من ناحية أخرى ، في ظهور عوامل السوق السلبية أو الأحداث الإخبارية ذات التأثير الكبير. إذا لم يتمكن المتداول من إدارة خسائره بشكل فعال من خلال استراتيجيات وقف الخسارة أو التحوط المناسبة ، فقد يتم محو كامل حقوق الملكية للمتداول ومن ثم سيتم إجبار الصفقات الخاسرة على إغلاقها لتحقيق التوازن في المعادلة من قبل الوسيط وأيضًا إلى حماية رأس مالها التجاري (الوسيط). عادة ما يكون لدى الوسطاء قاعدة ثابتة لحد النسبة المئوية للهامش في حالة وقوع أحداث معينة مثل هذا.

افترض أن حد الهامش الحر للوسيط قد تم ضبطه على 10٪. يقوم الوسيط بإغلاق المراكز تلقائيًا عندما يقترب الهامش الحر من عتبة 10٪ ؛ بدءًا من المركز الذي يحتوي على أعلى خسارة عائمة وبقدر ما يلزم لإغلاقه لحماية رأس مال الوسيط.

ما هو الفرق والعلاقة بين المحفظة أو رصيد حساب التداول وحقوق الملكية الخاصة به.

من المهم دائمًا التمييز بين الرصيد ورصيد الحساب عند تداول الفوركس. يمكن أن يساعد ذلك في منع وتجنب الأخطاء البسيطة التي يمكن أن تكلف الكثير. في كثير من الأحيان عندما تكون هناك صفقات عائمة مفتوحة ، قد يركز المتداولون المبتدئون اهتمامهم فقط على رصيد حساب التداول متجاهلين حقوق ملكية حساب التداول. هذا ليس صحيحًا لأنه لا يُظهر الوضع الحالي للصفقات المفتوحة بالنسبة إلى رصيد الحساب.

الآن بعد أن أصبح لدينا فهم واضح لرصيد الحساب التجاري ورصيد الحساب. يمكننا أن نقول بوضوح أن الفرق بين الرصيد وحساب التداول هو ؛ لا يأخذ رصيد حساب التداول في الاعتبار الأرباح والخسائر غير المحققة للمراكز المفتوحة ولكن حقوق الملكية في حساب التداول لا تأخذ في الاعتبار الأرباح والخسائر غير المحققة وبالتالي تعكس القيمة الحالية والعائمة لحساب التداول بناءً على استثماراته وفتحه. الصفقات.

التالي هو العلاقة الأساسية بين رصيد حساب التداول وحقوق الملكية الخاصة به. تقل حقوق الملكية عن رصيد الحساب الفعلي إذا كانت الصفقات المفتوحة الحالية سلبية (عائمة في الخسائر) أو إذا كان الربح من التجارة لا يزيد عن فروق الأسعار وعمولة الوسيط. على العكس من ذلك ، ستكون حقوق الملكية أعلى من رصيد الحساب الفعلي لحساب التداول إذا كانت الصفقات المفتوحة إيجابية (عائمة في الأرباح) أو إذا كانت أرباح التجارة أكبر من السبريد وعمولة الوسطاء.

لماذا يجب على المتداول الانتباه عن كثب إلى حقوق الملكية الخاصة به

تمامًا كما هو الحال في الاستثمار التقليدي كما تمت مناقشته سابقًا حيث يمتلك الفرد حصة في شركة معينة. تكشف حقوق ملكية الشركة ، التي تم تحليلها من خلال ميزانيتها العمومية ، عن الوضع المالي للشركة ، وكذلك تكشف حقوق ملكية حساب التاجر عن صحة جميع المراكز المفتوحة العائمة في حساب التداول والقيمة الحالية لها.

تنعكس صحة حساب المتداول وقيمته الحالية أيضًا في الهامش الحر الذي يمثل مقدار رأس المال الذي لا يزال متاحًا لفتح صفقات جديدة.

هذا مهم جدا. لماذا ا؟

- لا يساعد المتداولين فقط في معرفة ما إذا كان بإمكانهم فتح مركز جديد أم لا.

- يساعد المتداول على تحديد الحجم المناسب لصفقة التداول التي يمكن فتحها بناءً على الأسهم المتاحة.

- كما أنه يساعد المتداول على تحديد إدارة المخاطر الصحيحة لتطبيقها لتقليل الخسائر أو تأمين أرباح ملموسة.

خذ على سبيل المثال ، بصفتك متداول فوركس ، لديك بعض المراكز المفتوحة العائمة في ربح جيد. بعد تطبيق إدارة الأرباح الصحيحة لتأمين أرباحك. أنت تدرك أن هناك ما يكفي من الأسهم المكتسبة لفتح صفقة جديدة. إذا كانت التجارة الجديدة مربحة ، فإنها تضيف إلى رأس المال مما يجعلها أكبر.

على العكس من ذلك ، إذا كانت صفقاتك المفتوحة العائمة تعاني من الخسائر ، فإن السيولة تنخفض بالمقابل ويُترك للمتداول خيار إما فتح صفقات ذات أحجام أقل ، أو عدم فتح صفقة جديدة على الإطلاق أو إغلاق التداولات الخاسرة.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كانت الصفقات المفتوحة العائمة تتكبد خسائر فادحة بحيث لا يكون الهامش الحر كافياً لتغطية المراكز الخاسرة ، سيرسل الوسيط إخطاراً يُعرف باسم نداء الهامش لزيادة رصيد حسابك ، ولكن معظم الوسطاء في الوقت الحاضر سيفعلون ذلك. فقط أغلق كل المراكز المفتوحة ، وهذا ما يعرف باسم "Stop out".

لاحظ أنه عادةً ما يتم عرض حقوق الملكية ورصيد الحساب والهامش الحر وفقًا لذلك في الجزء العلوي من قسم التجارة لأي تطبيق تداول على الهاتف المحمول.

وبالمثل ، في محطة تداول الكمبيوتر الشخصي ، يتم عرضها في الزاوية اليسرى السفلية في قسم التجارة بالمحطة.

وفي الختام

تعد حقوق الملكية أحد أهم جوانب تداول العملات الأجنبية وإدارة المخاطر ، وبالتالي فإن الفهم الجيد لدور الأسهم في الفوركس يمكن بلا شك مساعدة المتداولين من حيث مراقبة مستوى الهامش الحر لديهم من خلال الحفاظ على انضباط نشاط التداول الذي يستلزم تجنب الكثير من المخاطر والتأكد من وجود قدر كافٍ من الأسهم ، بما يكفي لعدم التوقف عن المواقف الخاسرة. يمكن تحقيق ذلك عن طريق إضافة ما يصل إلى رصيد حساب التداول أو استخدام الحد الأدنى من أحجام اللوت بالنسبة لحجم الحساب.

يمكن للمتداولين من جميع الأنواع فتح حساب تداول تجريبي مجاني للتداول بدون مخاطر تمامًا والتعود على هذا المفهوم الأساسي من أجل إدارة رأس المال التجاري بشكل فعال في السوق الحية.

انقر فوق الزر أدناه لتنزيل دليل "الأسهم في تداول العملات الأجنبية" بصيغة PDF