ما هو التحليل الأساسي في الفوركس؟

التحليل الأساسي للفوركس

ينظر التحليل الأساسي إلى سوق الفوركس من خلال تحليل القوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على أسعار العملات العالمية.

التحليل الأساسي أمر بالغ الأهمية لمتداولي الفوركس حيث أن العوامل المذكورة أعلاه ستؤثر بشكل كبير على سعر أي زوج من العملات.

سنناقش هنا كيفية تطبيق التحليل الأساسي لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تداول العملات الأجنبية.

سنغطي أيضًا قيمة التقويم الاقتصادي الخاص بك ، وكيفية التخطيط لأسبوع التداول الخاص بك بناءً على الأحداث القادمة ، والجمع بين التحليل الأساسي والفني وغير ذلك الكثير.

ما هو التحليل الأساسي؟

التحليل الأساسي في الفوركس هو العلم الذي تستخدمه لقياس معنويات السوق من خلال قراءة أحدث التقارير الاقتصادية وإصدارات البيانات.

التقويم الاقتصادي الذي يوفره لك الوسيط الخاص بك مجانًا هو مرجعك المفضل للتحليل الأساسي.

سوف يسرد التقويم الأحداث القادمة خلال الأيام والأسابيع القادمة. ستدرج المنشورات مثل قرارات أسعار الفائدة وتقارير التضخم وتقارير البطالة والعمالة وقراءات معنويات الصناعة وأرقام الاستيراد والتصدير.

ليست قائمة شاملة. نحن نسلط الضوء على بعض الإصدارات الأساسية التي تحتاج إلى مراقبتها لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تداول العملات الأجنبية.

كيف يمكنك تطبيق التحليل الأساسي على تداول العملات الأجنبية الخاص بك؟

يتم سرد الأحداث المدرجة في التقويم الاقتصادي الخاص بك كأحداث منخفضة ومتوسطة وعالية التأثير. تميل التصنيفات الأعلى إلى التأثير على سوق الفوركس بشكل أكبر عند نشر المعلومات.

دعنا نركز على مثالين عالي التأثير في هذا القسم لمساعدتك على فهم كيفية تطبيق التحليل الأساسي. سننظر في قرارات أسعار الفائدة وتقارير التضخم.

  • قرارات سعر الفائدة

تجتمع البنوك المركزية عادةً مرة واحدة شهريًا لتحديد سعر الفائدة لاقتصاد بلدهم. ومن المفارقات أن أعضاء لجنة تحديد الأسعار بالبنك سيستخدمون العديد من البيانات الأساسية التي يمكنك الوصول إليها أيضًا من أجل اتخاذ قراراتهم.

سيتم إدراج إعلان سعر الفائدة القادم باعتباره ذا تأثير كبير على التقويم الاقتصادي الخاص بك. ستقدم العديد من البنوك باستمرار إرشادات مستقبلية بشأن الأسعار لإعطاء المستثمرين والمتداولين الكثير من الإشعارات بأن أي تغيير وشيك. يفعلون ذلك لمنع أي صدمات وللمساعدة في تخفيف أي تغييرات مفاجئة في الأسعار.

إذا أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عدم وجود تغيير في أسعار الفائدة الرئيسية ، فإن قيمة أزواج العملات مثل EUR / USD و USD / JPY و GBP / USD ستظل في نطاق ضيق ما لم تكن الأسواق تتوقع حدوث تغيير.

إذا كان هناك انخفاض أو ارتفاع غير متوقع في سعر الفائدة ، فإن قيم أزواج العملات هذه ستتغير. سيكون التغيير أكثر حدة اعتمادًا على مقدار تعديل المعدل.

إعلان تحديد سعر الفائدة هو مجرد جزء واحد من إجراءات البنك المركزي. يقوم المتداولون أيضًا بفحص النص المصاحب بعناية في شكل بيان صحفي يوضح أسباب قرار البنك.

سيعقد البنك أيضًا مؤتمرًا صحفيًا إما على الفور أو بعد وقت قصير من إعلان قرار سعر الفائدة لتلقي الأسئلة وتبرير أسبابها.

يمكن أن ترتفع أزواج العملات أو تنخفض بشكل حاد عند نشر البيان الصحفي ، أو عندما يعقد البنك مؤتمره ، حيث سيتلقى التجار والمستثمرون معلومات حية لدعم القرار. يمكن أن ترتفع أزواج العملات أكثر بكثير أثناء بث اللوحة مقارنة بنشر القرار الفعلي.

إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو أدلى بنك الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات متشددة ، فسوف يرتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل نظرائه. والعكس صحيح إذا انخفض سعر الفائدة.

هذا الارتفاع أو الانخفاض يتعلق بمشاعر التجار. قد يشترون الدولار الأمريكي إذا ارتفعت أسعار الفائدة لأنهم سيحصلون على سعر أفضل من السندات طويلة الأجل. قد يقومون أيضًا بخفض أسواق الأسهم الأمريكية لأن أرباح الشركات ستنخفض إذا دفعت المزيد من الفوائد على ديونها.

  • تقارير التضخم

لقد عانينا جميعًا من تأثير ارتفاع معدلات التضخم. نراه في أسعار السلع والخدمات التي نشتريها. قد ترتفع تكاليف الطاقة الخاصة بك في المنزل ، وقد تدفع أكثر في المضخة لوضع الوقود في سيارتك ، وقد ترتفع أسعار الأطعمة الأساسية مثل الفاكهة والخضروات في السوبر ماركت الخاص بك. لكن لماذا يرتفع التضخم ، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار؟

أسعار الفائدة التي ذكرناها سابقاً ستؤثر على التضخم. إذا دفع المنتجون وتجار التجزئة المزيد مقابل ديونهم ، فقد يزيدون الأسعار لضمان بقاء هوامش ربحهم كما هي.

أيضًا ، يجب أن نراقب ارتفاع أسعار السلع عند تحليل التضخم. لا توجد عملية صناعية أو تصنيعية لا تشتمل على النفط أو مشتقاته. إذا ارتفع سعر النفط في الأسواق ، فقد يرتفع سعر كل السلع المصنعة.

لنفترض أن التضخم أصبح مصدر قلق للبنك المركزي ؛ قد يزيدون سعر الفائدة لتهدئة الاقتصاد ، ثم يقترض الناس أقل ويستهلكون أقل.

قد يُظهر تقرير التضخم تراكم الضغط التضخمي ، ومن ثم يصدر البنك المركزي أو الحكومة بيانات تتعلق بالبيانات. في هذه الحالة ، قد يقوم المتداولون بالمزايدة على العملة لأنهم يعتقدون أن ارتفاع سعر الفائدة وشيك.

على سبيل المثال ، إذا ارتفع التضخم بسرعة وبشكل حاد في الولايات المتحدة ، فقد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة الرئيسي. قد يقوم المستثمرون بالمزايدة على الدولار الأمريكي مقابل أقرانه ، وقد ينتقل المستثمرون الآخرون من السندات منخفضة الفائدة إلى عائد أعلى من الدولار الأمريكي. قد تنخفض أسواق الأسهم في الولايات المتحدة أيضًا حيث يبحث المستثمرون عن الملاذ الآمن للدولار الأمريكي وربما المعادن الثمينة.

أهمية التقويم الاقتصادي الخاص بك عند تداول الفوركس

إذا كنت متداولًا يفضل التحليل الأساسي ، فإن تقويمك الاقتصادي هو الأداة الأكثر قيمة في صندوقك.

يمكنك تخصيصه ليناسب تفضيلات التداول الخاصة بك. على سبيل المثال ، إذا كنت تتداول فقط أزواج الدولار الأمريكي ، فيمكنك استخدام المرشحات لتلبية ذلك. يمكنك ضبط التقويم الخاص بك لتنبيهك بالإعلانات أثناء جلسة لندن والأوروبية فقط واستخدام عوامل التصفية المضافة لإزالة أحداث التقويم منخفضة التأثير من الخلاصة.

ليس من المبالغة القول أن التحركات في سوق الفوركس تعتمد كليًا على الأحداث الاقتصادية الأساسية الجزئية والكلية ، والتي تغير بعد ذلك معنويات عملة معينة وأزواجها.

سنناقش العلاقة بين التحليل الأساسي والتحليل الفني لاحقًا ، لكن قيمة الدولار الأمريكي / الين الياباني لا تتغير بسبب تقاطع بعض الخطوط المتعرجة أو الأفقية. يتم تعديل السعر بسبب التغيرات في الأساسيات المتعلقة بالعملة.

كيفية تفسير الإصدارات الاقتصادية

مع تقدمك في مسيرتك المهنية في تداول العملات الأجنبية ، ستصبح حتما محللًا واقتصاديًا مختصًا بدوام جزئي. ستسمع أخبار الناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتضخم وأسعار الفائدة ، وستتألق أذنيك.

تعتبر كيفية تفسيرك لهذه الأخبار أمرًا بالغ الأهمية لنجاحك كمتداول ، ولا يتضمن التفسير سوى بعض الأعمال الأساسية والفهم لوضع معرفتك في العمل.

دعنا ندرج بعض البيانات الإخبارية الهامة وذات التأثير الكبير المدرجة في التقويم الاقتصادي الخاص بك ونقترح كيفية تأثيرها على الأسواق عند البث.

  • أسعار فائدة البنك المركزي

يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة ؛ العملة ترتفع مقابل أقرانها. معدلات CB منخفضة ؛ تنخفض قيمة المال. إذا شارك البنك المركزي أيضًا في التيسير الكمي ، فسيتم تداول المزيد من الأموال ، مما يقلل من جاذبية العملة وقيمتها.

  • تقارير التوظيف

في أول جمعة من كل شهر ، تنشر BLS تقرير الوظائف NFP في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان هذا الرقم صعوديًا ، فقد يكون إيجابيًا لكل من أسواق الأسهم وقيمة الدولار الأمريكي. على العكس من ذلك ، يمكن أن تكون تقارير الوظائف الهابطة ضارة بالأسواق المالية.

  • تقارير الناتج المحلي الإجمالي

يقيس الناتج المحلي الإجمالي إجمالي حجم التداول لجميع السلع والخدمات لبلد ما. إذا ارتفع الرقم ، فإنه يعتبر صعوديًا للاقتصاد لأنه يتوسع. يمكن أن تكون الانكماشات ضارة بالعملات وأسواق الأسهم المحلية.

  • تقارير PMI

تقارير مدير المشتريات هي منشورات قيمة. ينظر إليها المحللون على أنها قيم رائدة وليست متأخرة. في كل شهر ، يُطلب من رؤساء الوزراء مقاييسهم وآرائهم حول أداء صناعتهم وقطاعهم.

عندما تفكر في الأمر ، هذا منطقي تمامًا. إذا قام رؤساء الوزراء بشراء المزيد ، ووضعوا المزيد من الطلبات ، ولديهم نظرة متفائلة بشكل عام حول المستقبل قصير المدى لصناعاتهم وقطاعاتهم ، فلن نتمكن من الحصول على فكرة أفضل عن اتجاه الاقتصاد.

الفروق بين التحليل الفني والأساسي

التحليل الفني هو طريقة لفحص وتوقع تحركات الأسعار في الأسواق المالية باستخدام مخططات الأسعار التاريخية وإحصائيات السوق.

الفكرة هي أنه إذا تمكن المتداول من تحديد أنماط السوق السابقة ، فيمكنه تكوين تنبؤ دقيق بشكل معقول لمسارات الأسعار المستقبلية.

يركز التحليل الأساسي على القيمة الفعلية للأصل ؛ يتم النظر في كل من العوامل الخارجية والقيمة. بالمقارنة ، يعتمد التحليل الفني فقط على الرسوم البيانية لأسعار الاستثمار أو الورقة المالية.

يعتمد التحليل الفني على تحديد الأنماط على الرسم البياني للتنبؤ بالحركات المستقبلية.

سوف يجادل معظم محللي وتجار الفوركس المهرة في أن تطبيق مزيج من التكنولوجيا والتحليل الأساسي سيؤدي إلى قرارات منطقية ومستنيرة.

حتى لو كنت المحلل الأساسي الأكثر التزامًا وتاجرًا يفضل التحليل الأساسي أكثر من أي شيء آخر ، فلا يمكنك تجاهل الجانب الفني.

كيف يمكنك الجمع بين التحليل الأساسي والفني؟

لنتخيل صدور تقرير عن المملكة المتحدة يكشف أن التضخم قد وصل إلى 5٪. قام متداولو العملات الأجنبية بالمزايدة على الجنيه الإسترليني مقابل أقرانهم. على سبيل المثال ، يرتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP / USD) إلى 1.3800.

لكن العديد من المتداولين والمستثمرين على المدى الطويل ينظرون إلى المستوى الفني عند 1.4000 باعتباره مؤشرًا ورقمًا مستديرًا ويستنتجون أن السعر قد يواجه الرفض عند هذا المستوى. يضعون أوامر البيع عند هذا المستوى الحرج للسعر. في الواقع ، قد يكون هناك الكثير من أوامر البيع والشراء متجمعة حول هذا المقبض.

لذا ، كما ترى من المثال ، لا يمكنك أبدًا تجاهل التحليل الفني ، حتى على أبسط المستويات. هناك أيضًا متوسطات متحركة سيستخدمها العديد من المتداولين ، حتى لو لم يكونوا معجبين بفوضى مخططاتهم بالمؤشرات. المتوسطان المتحركان 50 و 200 المرسومان على الإطار الزمني اليومي هما طريقتان قديمتان لاستنتاج ما إذا كان السوق هبوطيًا أم صعوديًا.

هل أنت مستعد لوضع مهاراتك الأساسية في العمل؟ ثم لماذا لا تنقر هنا لفتح حساب.

 

انقر فوق الزر أدناه لتنزيل "ما هو التحليل الأساسي في الفوركس؟" توجيه في PDF

علامة FXCC هي علامة تجارية دولية مرخصة ومنظمة في مختلف الولايات القضائية وتلتزم بتقديم أفضل تجربة تداول ممكنة لك.

تخضع FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) لتنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) برقم ترخيص CIF 121 / 10.

شركة Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) مسجلة بموجب قانون الشركة الدولية [CAP 222] لجمهورية فانواتو برقم تسجيل 14576.

تحذير من المخاطر: يعتبر التداول في الفوركس وعقود الفروق (CFDs) ، وهي منتجات ذات رافعة مالية ، مضاربات عالية وينطوي على مخاطر كبيرة للخسارة. من الممكن خسارة كل رأس المال المستثمر. لذلك ، قد لا تكون الفوركس والعقود مقابل الفروقات مناسبة لجميع المستثمرين. استثمر فقط بالمال الذي يمكنك خسارته. لذا يرجى التأكد من أنك تفهم تماما المخاطر التي تنطوي عليها. طلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

لا تقدم FXCC خدمات للمقيمين و / أو مواطني الولايات المتحدة.

حقوق الطبع والنشر © 2022 FXCC. كل الحقوق محفوظة.