El mejor indicador de volatilidad de Forex y cómo usarlo
Los comerciantes de Forex deben tener en cuenta ciertos conceptos al operar con divisas extranjeras. Comprender la volatilidad y cómo afecta el movimiento de precios de las divisas es uno de los aspectos fundamentales clave del comercio de divisas.
La percepción de lo que realmente significa la volatilidad difiere de un operador a otro. Por ejemplo, los comerciantes que se especializan en operaciones a corto plazo pueden medir la volatilidad por la velocidad a la que una operación puede volverse rentable y alcanzar un objetivo de ganancias. Para otros, la volatilidad es una medida de la liquidez del mercado y la velocidad a la que cambia el movimiento de precios.
La volatilidad es bastante desalentadora para los comerciantes con aversión al riesgo, pero para otros, brinda numerosas oportunidades para beneficiarse de las fluctuaciones de precios que son rápidas y frecuentes.
La mejor manera de evitar que la volatilidad del mercado y los cambios en la dirección del movimiento de precios lo tomen desprevenido es operar alineado con su mejor comprensión de las tendencias del mercado.
¿El beneficio de usar indicadores de volatilidad de forex?
Si desea capitalizar la volatilidad del mercado de divisas, es útil apoyarse en los indicadores de volatilidad populares que pueden ayudarlo a comprender el caos del movimiento de precios. Hay indicadores de volatilidad de Forex que ayudan a medir la volatilidad de un par de divisas y a juzgar si un par de divisas se adapta a la búsqueda de ganancias de un operador. Dependiendo del tipo de operador que sea, si está buscando un viaje estable y tranquilo, entonces un par de divisas con una volatilidad comparativamente baja puede ser más adecuado para usted, pero si es un operador a corto plazo o contrario, debe buscar un mercado más volátil. .
Más allá de determinar la calidad de la volatilidad de un mercado, los indicadores de volatilidad de forex tienen usos más específicos, tales como:
- Predecir cambios de tendencia
- Medición de la fuerza y el impulso de la tendencia
- Identificar posibles rupturas de rangos y consolidar el movimiento de precios.
Si se pregunta qué indicadores de volatilidad de Forex están disponibles en las plataformas comerciales MetaTrader (MT4 y MT5), la respuesta es que hay varios disponibles. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que no todos los indicadores de volatilidad de Forex tienen la capacidad de satisfacer su necesidad específica porque los diferentes indicadores de volatilidad miden la volatilidad de diferentes maneras, por lo que son más adecuados para un propósito que para otro.
Los indicadores se enumeran a continuación:
- El SAR Parabólico
- El indicador de rango verdadero promedio
- El indicador Momentum
- Los canales de volatilidad
- El SAR parabólico: Abreviado como Parabolic Stop and Reverse, fue diseñado por J. Welles Wilder para identificar buenos niveles de precios de entrada y salida para configuraciones comerciales. Fue diseñado solo para mercados en tendencia y, por lo tanto, no es tan efectivo en consolidaciones o movimientos laterales de precios. En ese caso, para generar señales comerciales altamente probables, el SAR parabólico puede combinarse con un indicador de seguimiento de tendencias.
Gráfico GBPUSD anterior, el indicador traza curvas o parábolas sobre los movimientos de precios.
¿Cuál es la fórmula para calcular el SAR Parabólico?
Mediante el uso de Parabolic SAR, los comerciantes pueden navegar en condiciones volátiles e identificar tendencias potenciales. En los mercados con tendencia, es probable que los movimientos de precios se muevan dentro de las curvas trazadas del indicador; de lo contrario, es posible que la tendencia haya terminado si los precios se mueven más allá de las curvas.
La fórmula para calcular el SAR Parabólico para un día por delante:
(EP – SAR hoy) x SAR hoy + AF = SAR mañana
El 'Factor de aceleración' se abrevia como AF.
EP se abrevia como punto extremo, que es la diferencia entre el nivel de precio más alto de una tendencia alcista y el nivel de precio más bajo de una tendencia bajista.
El factor de aceleración se establece en un valor inicial de 0.02 de forma predeterminada, pero es posible que encuentre un valor diferente que funcione mejor. Estos hallazgos deben llevarse a cabo solo en una cuenta comercial sin riesgo y de demostración.
El valor del factor de aceleración cambia constantemente en un 'paso' (el valor inicial del AF) a medida que el movimiento del precio genera nuevos máximos y mínimos.
Según la imagen de arriba, el valor por defecto de este máximo en las plataformas MetaTrader es 0.20.
Las pautas generales para el uso de este indicador se pueden resumir en dos puntos:
- En el caso de que los puntos SAR aparezcan por debajo del movimiento del precio actual, esto indica una tendencia alcista, pero si aparece por encima del movimiento del precio actual, sugiere una tendencia bajista inminente.
- Cuando los puntos se cruzan de arriba hacia abajo, indica una señal de compra, pero si los puntos se cruzan de abajo hacia arriba, sugiere una señal de venta.
- El indicador ATR (rango verdadero promedio)
El ATR es un indicador de análisis técnico desarrollado por J. Welles Wilder Jr para medir los movimientos de precios del mercado. Fue diseñado para su uso en los mercados de productos básicos, pero desde entonces se ha extendido a todos los demás instrumentos del mercado financiero.
Se calcula tomando el promedio móvil simple de una secuencia de rangos verdaderos durante un período de 14 días. Es probable que el indicador ATR que mide un período de tiempo más corto que 14 días produzca más señales, mientras que es más probable que los períodos de tiempo más largos generen menos señales.
Rango verdadero promedio (ATR) de los movimientos de precios de USDCAD
Usar el indicador ATR tiene la desventaja de ser una métrica estadística que se puede interpretar de diferentes maneras, pero dicho de manera simple, el movimiento de precios con un alto nivel de volatilidad tiene un ATR más alto y el movimiento de precios con menor volatilidad tiene un ATR más bajo. Además, no hay un valor ATR que le diga si el movimiento de precios o una tendencia cambiarán de dirección o no.
- El indicador de impulso de Forex
El indicador de impulso, a veces llamado indicador de tasa de cambio (ROC), mide qué tan rápido cambia el movimiento de precios. Además, el indicador mide la fuerza detrás de cualquier expansión de precios. También ayuda a identificar posibles reversiones del mercado al medir la fuerza y la debilidad del movimiento de precios.
Gráfico USDCAD con indicador de impulso trazado debajo del movimiento del precio.
El valor del indicador informa sobre la tasa porcentual de cambio del movimiento de precios con esta fórmula,
Momentum = (cierre actual – cierre de N período) / (cierre de N período x 100)
Donde 'N' es una cierta duración de tiempo con un valor predeterminado de 20.
Cuanto más positivo sea el valor del impulso, más fuerte será el movimiento del precio al alza. Por el contrario, cuanto más negativo sea el valor del impulso, más fuerte será el movimiento a la baja del precio.
Por lo tanto, podemos hacer la siguiente suposición; Es razonable esperar que la tendencia continúe mientras el valor del impulso se mantenga alto. Sin embargo, si el valor del impulso comienza a caer hacia 0, esto es una señal de que la tendencia se está desvaneciendo.
En base a esto, podemos sacar la siguiente conclusión que
- El cruce del indicador de impulso de un valor negativo a uno positivo es una señal de compra
- El cruce del indicador de impulso de un valor positivo a uno negativo es una señal de venta.
- Los canales de volatilidad
Los canales de volatilidad son un tipo de indicador superpuesto que traza líneas de volatilidad por encima y por debajo del movimiento del precio. Estas líneas son una forma de canales, envolventes o bandas que se ensanchan a medida que aumenta la volatilidad y se contraen a medida que disminuye la volatilidad.
Un indicador de canal de volatilidad muy popular es la Banda de Bollinger, pero el Indicador de canal de Keltner es otro más.
Entre todos los indicadores de canal de volatilidad desarrollados y fácilmente disponibles en las plataformas de negociación, la banda de Bollinger creada por John Bollinger a principios de la década de 1980 se ha convertido en el indicador de volatilidad más popular y conocido en el mercado financiero.
El indicador traza tres líneas alrededor del movimiento de precios con
- Un promedio móvil simple (con un valor predeterminado de 20) como una línea central que está encerrada por otras dos líneas.
- Las otras dos líneas forman los límites de la banda y están igualmente distanciadas, con una línea superior e inferior que se expande y contrae en respuesta a cambios en la volatilidad del mercado. Cuando aumenta la volatilidad del mercado, la banda se expande significativamente, pero un mercado de baja volatilidad hace que la banda se estreche.
Banda de Bollinger alrededor del movimiento de precios del gráfico USDCAD
Los comerciantes pueden ajustar los valores predeterminados de la banda según sus preferencias. Cuando el movimiento del precio está cerca de la línea superior de la banda en una tendencia alcista, el mercado se considera sobrecomprado. Por el contrario, en una tendencia bajista, cuando el movimiento del precio se encuentra en la línea inferior de la banda, el mercado se considera sobrevendido.
¿Cuál de estos indicadores de volatilidad de Forex es el mejor?
No existe un consenso entre los indicadores de volatilidad de forex sobre cuál es el mejor, y depende de lo que cada operador encuentre cómodo y adecuado para su estilo de negociación.
En general, los indicadores funcionan mejor cuando se usan en conjunto con otro. Un ejemplo de una estrategia poderosa es combinar dos indicadores, la banda de Bollinger como indicador principal para indicar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el movimiento de precios, luego el indicador de impulso como indicador secundario para confirmar una reversión alcista o bajista.
Gracias a esta guía de indicadores de volatilidad, se puede utilizar para encontrar el mejor indicador de volatilidad de forex (entre los 4 anteriores) que se adapte a su estilo de negociación. Debe practicar con estos indicadores en una cuenta demo libre de riesgos y realizar una prueba de esfuerzo sobre cuál de estos indicadores es el más eficiente y rentable para su estilo de negociación.
Solo a través de la práctica, puede comenzar a tomar decisiones comerciales basadas en la volatilidad y prácticas de gestión de riesgos más informadas.
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