¿Qué es la equidad en forex?
¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando escucha la palabra "Equidad"?
"Me parece una ecuación de Einstein".
Bueno, ¡respuesta incorrecta!
La equidad es mucho más simple que cualquier ecuación compleja.
Tratemos de encontrar qué es exactamente la equidad en forex.
¿Qué es la equidad en forex?
Dicho de manera simple, la equidad es la cantidad total de dinero en su cuenta de operaciones. Cuando mira su plataforma de operaciones en su pantalla, la equidad es el valor actual de la cuenta y fluctúa con cada tick.
Es el total del saldo de su cuenta y todas las ganancias o pérdidas flotantes no realizadas de las posiciones abiertas.
A medida que el valor de sus operaciones existentes aumenta o disminuye, también lo hace el valor de su capital.
Calcular la equidad
Si no tiene posiciones abiertas, su capital es igual a su saldo.
Suponga que deposita $ 1,000 en su cuenta de operaciones.
Debido a que aún no ha abierto ninguna operación, su saldo y capital son los mismos.
Si tiene alguna posición abierta, su capital es el total del saldo de su cuenta y la ganancia / pérdida flotante de su cuenta.
Equidad = saldo de la cuenta + ganancias o pérdidas no realizadas
Por ejemplo, deposita $ 1,000 en su cuenta de operaciones y apuesta largamente por GBP / USD.
El precio se mueve inmediatamente en su contra y su operación muestra una pérdida flotante de $ 50.
Equidad = saldo de la cuenta + ganancias o pérdidas flotantes
$ 950 = $ 1,000 + (- $ 50)
El capital en su cuenta ahora es de $ 950.
Por otro lado, si el precio va en su dirección favorable y su beneficio flotante se convierte en 50, entonces su capital es:
Equidad = Saldo de la cuenta + Ganancias (o pérdidas) flotantes
$ 1,100 = $ 1,000 + $ 50
El capital en su cuenta ahora es de $ 1,100.
Factores que afectan la equidad
Muchas cosas afectan el valor de su capital, así que echemos un vistazo a ellas:
Saldo de la Cuenta
Como se mencionó anteriormente, si no tiene posiciones activas en el mercado, el saldo de su cuenta es igual a su capital total. Cuando abre y mantiene una nueva operación, la distinción entre estos dos conceptos se vuelve clara. En este caso, el saldo de su cuenta seguirá siendo el mismo que antes de abrir la operación, pero su capital se verá afectado por las ganancias o pérdidas no realizadas de la operación.
Si la posición sufre una pérdida no realizada, la cantidad de la pérdida no realizada se deducirá de su patrimonio. Si su posición está en la región positiva, es decir, tiene una ganancia no realizada, esa cantidad se agregará a su capital.
El saldo de su cuenta solo cambiará una vez que se cierren todas las operaciones abiertas, y luego será igual a su capital. Es decir, todas las ganancias y pérdidas no realizadas se reconocerán y agregarán a su capital, así como al saldo de su cuenta.
Beneficio / Pérdida No Realizado
Probablemente sepa que sus posiciones abiertas tienen un impacto en el valor de su capital debido a ganancias o pérdidas no realizadas. Las ganancias y pérdidas no realizadas se obtienen cuando se cierran las posiciones abiertas y el saldo de su cuenta cambia en consecuencia. Muchas operaciones ocasionalmente perderán dinero antes de obtener ganancias.
Si bien debe tener fe en su análisis y método de negociación, la mayoría de los operadores rentables están impacientes por perder posiciones. Recortaron sus pérdidas dejando en paz sus ganancias. Esto es exactamente lo opuesto a la actitud que adoptan los traders perdedores o los novatos, que esperan y esperan que sus operaciones perdidas se vuelvan rentables mientras cierran sus posiciones lucrativas demasiado pronto. Cuide este pequeño detalle si desea aumentar su capital.
Margen y apalancamiento
El margen y el apalancamiento son los siguientes conceptos que tienen un impacto en su patrimonio. El mercado de divisas está extremadamente apalancado. Esto significa que puede controlar un tamaño de posición mucho mayor con una cantidad modesta de dinero. Cuando abre una posición apalancada, una parte del tamaño de su cuenta se reserva como garantía para la posición, lo que se conoce como margen.
Por ejemplo, si tiene un apalancamiento de 100: 1 en su cuenta, solo necesita $ 1,000 como margen para crear una posición de $ 100,000.
Suponga que el saldo de su cuenta es de $ 10,000. Si abre esa posición, su saldo seguirá siendo el mismo ($ 10,000), su margen de negociación será de $ 1,000 y su margen libre será de $ 9,000.
La ganancia o pérdida no realizada de la posición tendrá un impacto en su patrimonio. En otras palabras, su capital, así como su margen libre, fluctuarán en respuesta a los cambios en el tipo de cambio del par.
Mientras su margen permanece constante, su margen libre aumenta con las ganancias no realizadas y cae con las pérdidas no realizadas. Cuando todo esto se suma, su capital será igual a:
Equidad = Margen + Margen Libre
O,
Patrimonio = saldo + ganancias / pérdidas no realizadas
Nivel de margen
Muchas plataformas de negociación también mostrarán su nivel de margen, que es solo su capital dividido por su margen en términos porcentuales. En el siguiente ejemplo, si nuestra posición está en el punto de equilibrio (sin ganancias o pérdidas no realizadas), nuestro nivel de margen sería $ 10,000 / $ 1,000 x 100 = 1,000 por ciento.
Ajuste de márgenes
Cuando su posición apalancada no va a su favor y su margen libre cae a cero, recibe una llamada de margen. Esto significa que no tiene capital para soportar cambios de precio negativos y su corredor cancelará sus posiciones automáticamente para salvaguardar su (y su) capital. Después de recibir una llamada de margen, lo único que queda en su cuenta de operaciones es el margen inicial utilizado para abrir la posición.
Las llamadas de margen son el peor temor de un comerciante. Afortunadamente, existen formas eficientes de evitar que ocurran. Primero, debe comprender todos los temas tratados en esta guía y cómo se relacionan. En segundo lugar, siempre tenga en cuenta los riesgos asociados con las operaciones con apalancamiento. Si abre demasiadas posiciones apalancadas, entonces su margen libre es insuficiente para sobrevivir incluso a pequeñas pérdidas. Por lo tanto, es casi seguro que se enfrente a una llamada de margen.
Consejos profesionales sobre equidad
No permita que los números se salgan de control: establezca siempre límites de pérdidas y asegúrese de que el total de todas las pérdidas no realizadas (es decir, un escenario en el que se alcancen todos sus límites de pérdidas) nunca exceda su margen libre. De esta manera, puede estar seguro de que dispone de efectivo suficiente para cubrir cualquier pérdida en sus posiciones abiertas.
Si el mercado cambia y hay una caída en el número de pérdidas, se liberará más margen y la equidad saltará rápidamente por encima del margen. Además, el tamaño de la nueva operación se determinará en función de cuánto exceda el margen el capital de forex.
Otra posibilidad es que si el mercado continúa moviéndose en su contra, la equidad caerá hasta el punto en que sea menor que el margen, haciendo prácticamente difícil financiar las operaciones abiertas.
Naturalmente, debe liquidar las operaciones perdedoras para equilibrar la ecuación y proteger el capital de apalancamiento del corredor.
Además, su corredor puede establecer una restricción de porcentaje que cree el valor de umbral para que ocurra este evento. Suponga que establece el nivel de margen en 10%. En ese caso, significa que cuando el nivel de margen alcanza el 10% (es decir, cuando la equidad es el 10% del margen), el corredor cerrará automáticamente las posiciones perdedoras, comenzando con la posición más grande.
¿Por qué es importante la equidad?
La equidad en el comercio de divisas es crucial, ya que permite a los operadores determinar si pueden o no iniciar una nueva posición.
Suponga que tiene abierta una operación altamente rentable, pero se está moviendo lentamente. Usted sabe que tiene suficiente dinero en su cuenta para realizar una nueva operación, ya que su capital se lo indica. Como resultado, abre una nueva operación y transfiere la equidad recién obtenida de su operación anterior a su nueva operación. Si toma la decisión correcta, sus ganancias se dispararán.
Cuando la operación inicial no es rentable, la equidad informa al comerciante que no hay tanto accesible en su saldo para comenzar una nueva operación.
Como resultado, actúa como una indicación de advertencia para simplemente cerrar una posición perdedora tan pronto como sea posible antes de comenzar una nueva.
¿Tiene la equidad un impacto en mí como comerciante?
Técnicamente, sí. No puede abrir una nueva operación si no tiene suficiente capital de forex porque su saldo no lo permite. Cuantas más operaciones pueda abrir con mayor equidad, más ganancias generará en forex.
La equidad en forex es lo que le permite crecer como comerciante, aumentar la cantidad de operaciones que tiene abiertas y aumentar las ganancias generales que obtiene. Sería imposible comerciar sin él.
Para Agencias y Operadores
- Le ayuda a gestionar las pérdidas y ganancias no realizadas.
- Le ayuda en sus estrategias de gestión de riesgos.
Desventajas
- No puede abrir una posición si no hay capital.
En pocas palabras
Todos los operadores de forex deben comprender cómo funcionan la equidad, el equilibrio, las ganancias y pérdidas no realizadas, el margen y el apalancamiento. De esta manera, podrá tomar riesgos razonables y evitar la temida llamada de margen. Tenga cuidado al iniciar posiciones apalancadas, limite su margen libre, no arriesgue demasiado el saldo de su cuenta y observe cómo aumenta su capital comercial con un plan comercial sólido.
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