استراتژی فیبوناچی فارکس

در معاملات فارکس، فیبوناچی بدون شک محبوب ترین و پرکاربردترین ابزار در تحلیل تکنیکال بازار فارکس است. از بسیاری جهات به معامله گران و تحلیلگران فارکس خدمات می دهد، مانند ارائه یک چارچوب حمایتی برای استراتژی های معاملاتی مختلف، شناسایی سطوح دقیق و دقیق قیمت که در آن تغییرات در جهت حرکت قیمت باید رخ دهد و بسیاری موارد دیگر.

ابزار فیبوناچی که برای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده می‌شود، بلوک‌های سازنده خود را از دنباله فیبوناچی دارد که در قرن سیزدهم توسط لئوناردو پیزانو بوگولو، ریاضی‌دان ایتالیایی به غرب معرفی شد. دنباله رشته ای از اعداد است که دارای ویژگی های ریاضی و نسبت هایی هستند که در معماری، زیست شناسی و طبیعت یافت می شوند.

این نسبت ها به طور گسترده ای در بازارهای مالی رایج هستند، همانطور که در جهان هستند.

قبل از بررسی موارد استفاده و کاربردهای مختلف ابزار فیبوناچی در معاملات. مهم است که معامله‌گران ویژگی‌های عنصری دنباله فیبوناچی، ویژگی‌های ریاضی منحصربه‌فرد آن و نقش مهمی که در تحلیل فنی حرکت قیمت دارند را درک کنند.

اساس سطوح بازیابی و گسترش فیبوناچی

دنباله فیبوناچی دنباله ای از اعداد است که در آن اعداد زیر 0 و 1 مجموع دو مقدار قبلی خود هستند، بنابراین این دنباله تا بی نهایت ادامه می یابد. اعداد هستند

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765….

روابط ریاضی بین این دنباله از اعداد مبنایی است که سطوح فیبوناچی برای آن مشتق می شوند. این سطوح با اعداد نشان داده می شوند اما با اعداد موجود در دنباله یکسان نیستند. چندین مورد از این روابط ریاضی وجود دارد، اما در اینجا قابل توجه ترین و مرتبط ترین روابط مورد استفاده در تجارت است.

1. یک عدد تقسیم بر عدد قبلی تقریباً به 1.618 می رسد. به عنوان مثال، 21/13 = 1.615. این به "نسبت طلایی یا فی" معروف است. همانطور که بعداً در مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت، به عنوان یک سطح کلیدی در پسوندهای فیبوناچی استفاده می شود.

1. یک عدد تقسیم بر عدد بعدی در سمت راست تقریباً به 0.618 می رسد. به عنوان مثال، 89/144 = 0.618.

این عدد معکوس نسبت طلایی است و مبنایی برای سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8٪ است.

هر دوی این اعداد (نسبت طلایی «1.618» و معکوس آن «0.618» در سراسر طبیعت، زیست‌شناسی و جهان یافت می‌شوند. به گفته گای مورچی در کتاب خود با عنوان «هفت راز زندگی: اکتشاف علم و فلسفه،» او اظهار داشت که "دنباله فیبوناچی کلید درک چگونگی طراحی طبیعت است... و بخشی از همان موسیقی فراگیر کره هاست که هارمونی را در اتم ها، مولکول ها، کریستال ها، پوسته ها، خورشیدها و ... ایجاد می کند. کهکشان ها و جهان را به آواز خواندن وا می دارد.»

دیگر روابط قابل توجه دنباله فیبوناچی عبارتند از

• یک عدد تقسیم بر یک عدد دیگر دو مکان در سمت راست همیشه 0.382 است. به عنوان مثال: 89/233 = 0.381. این رابطه مبنایی برای سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2 درصد است.
• یک عدد تقسیم بر یک عدد دیگر سه مکان جلوتر از آن تقریباً به 0.2360 می رسد. به عنوان مثال: 89/377 = 0.2360. این رابطه مبنایی برای سطح اصلاحی فیبوناچی 23.6٪ است.

نسبت طلایی و سایر اعداد فیبوناچی مشتق شده، اعداد "ویژه" هستند که سطوح اصلاح فیبوناچی و گسترش را تشکیل می دهند. هر زمان که ابزار فیب بر روی یک حرکت قیمت قابل توجه ترسیم شود، سطوح اصلاحی فیبوناچی و گسترش به عنوان سطوح قیمت مهمی پیش بینی می شود که در آن تغییرات در جهت حرکت قیمت باید رخ دهد.

چگونه ابزار فیبوناچی در حرکت قیمت به سطوح بازیابی و توسعه پروژه ترسیم می شود

هر زمان که ابزار فیبوناچی بر روی یک حرکت قیمت قابل توجه ترسیم شود. سطوح اصلاح و گسترش را بر اساس فاصله اندازه گیری شده حرکت قیمت پیش بینی می کند.

ابزار فیبوناچی را بین بالا و پایین یک حرکت قیمت قابل توجه رسم کنید. این سطح اصلاح و گسترش این دو نقطه را پیش بینی می کند.

سطوح اصلاحی از 0٪ شروع می شود، به دنبال آن 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪، 78.2٪ و سپس 100٪ که معکوس کامل حرکت اندازه گیری اولیه قیمت است و گسترش از 100٪ شروع می شود، به دنبال آن 1.618 است. ٪، 2.618٪، 4.236٪ و بیشتر.

کاربردها و موارد استفاده از ابزار فیبوناچی

1. فیبوناچی مجدد و سطوح گسترش به عنوان پشتیبانی و مقاومت

سطوح اصلاح و گسترش فیبوناچی پیش بینی شده خطوط افقی ثابتی هستند که امکان شناسایی سریع و آسان نقاط عطف را فراهم می کنند. نقطه ای که حرکت قیمت می تواند مسیر خود را معکوس یا تغییر دهد.

هر یک از این سطوح با درصدی مرتبط است که از رابطه اعداد در دنباله فیبوناچی به دست می آید.

سطوح اصلاحی فیبوناچی 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪، 78.6٪ است.

سطوح پسوند فیبوناچی 1.618٪، 2.618٪، 4.236٪ است.

50% (نقطه میانی) سطوح اصلاح فیب به عنوان تعادل یک حرکت قیمت اندازه‌گیری شده نامیده می‌شود، اگرچه در بین نسبت‌های فیبوناچی نیست، اما یک سطح قیمت بالقوه برای تغییرات در جهت حرکت قیمت است.

تصویر: سطوح بازگردانی فیبوناچی به عنوان پشتیبانی و مقاومت در یورو دلار.

از سه ماهه آخر سال 2020، قیمت از نوامبر تا اوج های ژانویه 2021 به شدت افزایش یافت و 700+ پیپ عظیم بین سطح قیمت 1.1600 تا 1.2350 را پوشش داد.

و سپس EurUsd تا سه ماهه سوم سال 2021 در این محدوده قیمت قابل توجه معامله شد.

می توان مشاهده کرد که چگونه حرکات قیمت به سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان حمایت و مقاومت در محدوده قیمت تعیین شده واکنش نشان داده است.

سفارش‌های فروش را می‌توان زمانی باز کرد که قیمت به‌عنوان مقاومت به هر یک از سطوح اصلاح فیبوناچی از پایین رسید و سفارش خرید زمانی باز شد که قیمت به هر یک از سطوح اصلاح فیبوناچی از بالا به عنوان پشتیبانی رسید. اما ایده های تجاری باید توسط سیگنال های تلاقی دیگر تایید شوند.

معامله گرانی که از این فرصت ها استفاده کردند، با این استراتژی در سال 2021 سود زیادی به دست آوردند

2. سطوح توسعه فیبوناچی به عنوان اهداف سود

سطوح گسترش فیبوناچی پیش بینی های بیرونی ابزار مورد استفاده برای پیش بینی میزان انبساط متوالی قیمت است که از اصلاح (یا اصلاح) انبساط اولیه قیمت ناشی می شود.

سطوح گسترش فیبوناچی همچنین به عنوان حمایت و مقاومت در برابر حرکت قیمت عمل می کند که آن را به یک هدف احتمالی بالا برای اهداف سود تبدیل می کند.

نحوه استفاده از سطوح پسوند فیبوناچی در تراز با سطوح اصلاحی

فیب را از ابتدا تا انتهای یک حرکت قیمت قابل توجه ترسیم کنید.

سپس سطوح پسوند فیبوناچی را سفارشی کنید تا با سطوح اصلاحی فیبوناچی حرکت قیمت اندازه گیری شده با موارد زیر هماهنگ شود.

برای هدف سود 1: تغییر [1.618] به [-0.618]

برای هدف سود 2: اضافه کردن [-1.0]

برای هدف سود 3: تغییر [2.618] به [-1.618]

اگرچه [-1.0] در میان نسبت های فیبوناچی نیست، اما فاصله یکسانی از بسط متوالی قیمت تا بسط قیمت اولیه را پیش بینی می کند.

نمونه هایی از راه اندازی تجارت صعودی و نزولی با سطوح گسترش فیبوناچی به عنوان اهداف سود.

اولین مثال راه اندازی تجارت صعودی است

می‌توانیم شاهد افزایش متوالی قیمت صعودی از سطح اصلاحی 61.8 درصدی حرکت صعودی اولیه باشیم.

اوج فیب [0.0] می تواند به عنوان حمایت عمل کند زیرا قیمت را به سمت حداکثر هدف سود خود در سطح توسعه 1.618٪ سوق می دهد.

مثال دوم راه اندازی تجارت نزولی است

می‌توانیم شاهد افزایش متوالی قیمت نزولی از سطح اصلاحی 61.8 درصدی حرکت نزولی اولیه باشیم. پایین فیب [0.0] می تواند به عنوان مقاومت عمل کند زیرا قیمت را به سمت اولین هدف سود در سطح گسترش -0.618٪ سوق می دهد.

سطح انبساط -0.618% می تواند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کند تا زمانی که قیمت به هدف سود بالقوه خود در -1.618% برسد.

3. سطوح بازگردانی عمیق فیبوناچی در یک بازار پرطرفدار

• یک روند صعودی یا نزولی را شناسایی کنید.
• جدیدترین حرکت مهم قیمت را شناسایی کنید.
• ابزار فیبوناچی را از ابتدا تا انتهای حرکت قیمت ترسیم کنید.
• نیمه بالایی حرکت قیمت اندازه گیری شده را به عنوان حق بیمه، نقطه میانی را به عنوان تعادل و نیمه پایینی را به عنوان تخفیف مشخص کنید.

در یک روند صعودی، حرکت قیمت به اوج‌های بالاتر و اصلاح (اصلاحات) پایین‌های بالاتر منجر می‌شود. هر زمان که قیمت به زیر سطح 50% (یعنی تخفیف) افزایش قیمت قابل توجه افزایش یابد، بازار بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود.

مثالی از تنظیم مجدد صعودی عمیق فیبوناچی در یک روند صعودی در نمودار هفتگی GbpUsd

از آنجایی که ما در کنار روند صعودی معامله می‌کنیم، سیگنال‌های خرید را باید در تعادل 50% یا پایین تر در سطوح اصلاح عمیق 61.8% یا 78.6% پیش‌بینی کرد. از این رو، هرگونه راه اندازی تجارت طولانی در این سطح فروش بیش از حد یا تخفیف بسیار محتمل خواهد بود. در یک روند نزولی، حرکت قیمت باعث پایین آمدن سطوح پایین و اصلاح (اصلاحات) اوج های پایین تر می شود. هر زمان که قیمت از سطح 50% (یعنی حق بیمه) یک حرکت نزولی قابل توجه قیمت بازگردد، بازار بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود.

تصویر مثالی از یک تنظیم نزولی با بازنگری عمیق فیبوناچی در یک روند نزولی در نمودار هفتگی GbpCad.

از آنجایی که ما در کنار روند نزولی معامله می‌کنیم، سیگنال‌های فروش را باید در تعادل 50% یا بالاتر در سطوح اصلاح عمیق 61.8% یا 78.6% پیش‌بینی کرد. بنابراین، راه اندازی معاملات کوتاه مدت در هر یک از این سطح خرید بیش از حد یا حق بیمه بسیار محتمل خواهد بود.

4. ترکیب با سایر شاخص ها استراتژی معاملاتی

سطوح اصلاح فیبوناچی و توسعه زمانی که با یک استراتژی گسترده تر همراه باشد بسیار مفید هستند.

تلاقی سایر اندیکاتورهای فنی مانند الگوهای کندل، خطوط روند، حجم، نوسانگرهای تکانه و میانگین متحرک احتمال تغییر جهت حرکت قیمت را در سطوح فیبوناچی افزایش می دهد.

به طور کلی، هر چه تلاقی ها بیشتر باشد، سیگنال قوی تر است.

تلاقی با شاخص باند بولینگر

نشانگر باند بولینگر را می توان همراه با سطوح اصلاحی فیبوناچی و توسعه برای تأیید سیگنال های جعلی سر استفاده کرد.

در یک روند صعودی، اگر در خط پایین باند، زمانی که قیمت در هر یک از سطوح اصلاحی تخفیف قرار دارد، یک تقلبی وجود داشته باشد. این نشانه راه اندازی خرید با احتمال زیاد است.

نمونه تصویری از سیگنال جعلی سر باند بولینگر در تلاقی با سطوح عقب نشینی فیبوناچی در نمودار روزانه شاخص دلار

در یک روند نزولی، اگر در خط بالایی باند زمانی که قیمت در هر یک از سطوح اصلاحی برتر قرار دارد، یک هد جعلی وجود داشته باشد. این نشانه راه اندازی فروش با احتمال زیاد است.

مثال تصویری از یک سیگنال جعلی سر باند بولینگر در تلاقی با سطوح بازیابی فیبوناچی در نمودار GbpCad 4Hr.

تلاقی با میانگین های متحرک به عنوان پشتیبانی و مقاومت پویا

میانگین متحرک را می توان برای تایید تغییرات پیش بینی شده در جهت حرکت قیمت در سطوح اصلاحی فیبوناچی استفاده کرد. میانگین متحرک 50 و 100 به عنوان حمایت پویا و مقاومت در تلاقی با سطح اصلاح فیبوناچی برای تأیید تنظیمات احتمالی بالا استفاده می شود.

مثال تصویری از میانگین متحرک 50 و 100 در تلاقی با سطوح عقب نشینی فیبوناچی در نمودار روزانه شاخص دلار.

مثال تصویری از میانگین متحرک 50 و 100 در تلاقی با سطوح بازیابی فیبوناچی در نمودار GbpCad 4Hr.

تلاقی با الگوهای ورودی کندل استیک

الگوهای شمعدانی بینش ارزشمندی را در مورد حرکت قیمت در یک نگاه ارائه می دهند. آنها قدرت حرکت قیمت را بیان می کنند و همچنین حرکت های آینده قیمت را پیش بینی می کنند. بنابراین بسیار محتمل است که از الگوهای ورود شمعدانی به عنوان سیگنال های ورود مانند چکش، ستاره های تیرانداز، میله های پین، صعودی یا نزولی و غیره استفاده شود.

ما در مورد ابزار فیبوناچی و استراتژی های معاملاتی فارکس فیبوناچی مطالب زیادی را پوشش داده ایم. آنها استراتژی های بسیار ساده و کمتر پیچیده ای هستند که می توانند همه را در معاملات فارکس سودآور و موفق کنند. قبل از معامله یک حساب کاربری زنده، باید با تمرین این استراتژی ها در یک حساب آزمایشی احساس راحتی کنید.

برای دانلود راهنمای "استراتژی فیبوناچی فارکس" ما به صورت PDF، روی دکمه زیر کلیک کنید