تجارت فارکس چیست و چگونه کار می کند

تجارت فارکس (به طور خلاصه) به معنای مبادله یک ارز خارجی با ارز دیگر با هدف کسب سود از حرکت نسبی قیمت آنها است.

درک نحوه عملکرد معاملات فارکس با یادگیری اصول اولیه و داشتن دانش پیشینه قوی از فارکس آغاز می شود.

آموزش اصولی جامع در اودیسه برای دستیابی به سطحی از سودآوری بسیار مهم است.

ابزارهای مختلفی برای تجارت مبادلات خارجی به صورت فیزیکی، در بانک، پلتفرم‌های پرداخت آنلاین، صرافی‌های آنلاین یا پلت‌فرم‌های معاملاتی کارگزاران فارکس وجود دارد، که مورد دوم فرصت‌های معاملاتی یکپارچه‌ای را فراهم می‌کند که بسیاری از طبقات دارایی بازار مالی - اوراق قرضه، سهام، ارزها، کالاها و غیره را پوشش می‌دهد.

بازار فارکس به عنوان بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی جهان شناخته می شود که روزانه تریلیون ها دلار معامله می شود. در حال حاضر گردش مالی روزانه جهانی تخمینی بیش از 6.5 تریلیون دلار آمریکا دارد که از 5 تریلیون دلار در تنها چند سال افزایش یافته است.

این بازار برای معاملات 24 ساعته، هر 5 روز (دوشنبه تا جمعه) هفته، برای بانک‌های نهادی، سرمایه‌گذاران تجاری، سرمایه‌گذاران نهادی، صندوق‌های پوشش ریسک، سفته‌بازان بزرگ و معامله‌گران خرده‌فروشی برای خرید و فروش ارز، سهام، اوراق قرضه باز است. شاخص ها، فلزات و سایر اوراق بهادار.

چیزی که بازار فارکس را منحصر به فرد می کند، تمرکززدایی از شبکه ها و تجارت الکترونیکی از طریق شبکه های کامپیوتری است که به عنوان بازار خارج از بورس (OTC) شناخته می شود.

تا پایان این مقاله ادامه دهید تا با اصول اولیه نحوه عملکرد فارکس آشنا شوید.

 انواع بازار ارز

معاملات ارزی در بازارهای مالی سه نوع مختلف است

1. بازار نقطه ای فارکس: 

این یک بازار خارج از بورس برای معاملات نقدی یا معاملات نقدی است.

معاملات نقطه ای به خرید و فروش ارزهای خارجی، ابزارهای مالی یا کالاها برای تحویل فوری در یک تاریخ مشخص اشاره دارد. این شامل تحویل فیزیکی یک دارایی معامله شده در هنگام تسویه معامله است.

نرخ مبادله ای که این معاملات بر اساس آن انجام می شود، نرخ ارز نقطه ای نامیده می شود.

بازار نقدی تحت سلطه بانک ها و مؤسسات بزرگ است، اما مشتقات فارکس توسط کارگزاران بر اساس قیمت های لحظه ای فارکس ارائه می شود.

1. بازار فارکس فوروارد:

این یک بازار خارج از بورس است که در آن قراردادهای خصوصی برای خرید یا فروش مقدار معینی ارز با قیمتی خاص برای تحویل آینده در یک زمان مشخص وجود دارد.

1. بازار آتی فارکس:

این مشابه بازار فارکس آتی است، با این تفاوت که قراردادها را می توان در مبادلات آتی معامله کرد.

جفت ارز (ارز پایه و مظنه)

جفت ارز به دو ارز اطلاق می شود که به صورت جفت معامله می شوند. این بدان معناست که یک ارز به منظور خرید ارز دیگر فروخته می شود و بالعکس. هر ارز در یک جفت با یک کد سه حرفی منحصر به فرد نشان داده می شود.

اولین رمز ارز یک جفت ارز، ارز پایه است در حالی که واحد پول دوم جفت ارز مظنه نامیده می شود.

شما می توانید یک کشور و واحد پول آن را با حروف کد شناسایی کنید.

مثلا؛

پوند GB نشان دهنده بریتانیای کبیر و P نشان دهنده "پوند" است.

USD، ایالات متحده نشان دهنده ایالات متحده و D نشان دهنده دلار است

اگرچه استثناهایی در این مورد وجود دارد، یورو نشان دهنده قاره اروپا و واحد پول آن "یورو" است.

قیمت های فارکس

قیمت های فارکس به ارزش یک واحد ارز پایه در ارز مظنه اشاره دارد. این به عنوان نرخ مبادله نیز شناخته می شود زیرا ارزش یک ارز را بر حسب ارز دیگر در زمان معینی بیان می کند.

به عنوان مثال، قیمت فعلی USD/JPY را می توان در 0.6191 نقل کرد.

جایی که قیمت یک واحد JPY (ارز پایه) به ارزش دلار (ارز مظنه) است.

اگر USD/JPY با 0.6191 معامله می شد، در آن زمان 1 JPY 0.6191 USD ارزش داشت.

اگر دلار در برابر ین افزایش یابد، 1 دلار ارزش ین بیشتری خواهد داشت و حرکت قیمت جفت ارز بالاتر می رود، اما برعکس، اگر دلار کاهش یابد، حرکت قیمت جفت ارز نیز کاهش می یابد.

بنابراین، اگر تحلیل تکنیکال و بنیادی شما پیش‌بینی می‌کند که احتمالاً ارز پایه در برابر ارز مظنه تقویت می‌شود، می‌توانید موقعیت خرید را روی جفت ارز باز کنید و همچنین می‌توانید در صورتی که تحلیل شما نزولی را در آن پیش‌بینی کند، یک موقعیت کوتاه روی جفت ارز باز کنید. جفت ارز

جفت ارز چگونه مرتب می شود

تقریباً همه پلتفرم‌های معاملاتی فارکس جفت‌های فارکس را بر اساس محبوبیت، فراوانی فعالیت‌های معاملاتی و نوسان قیمت دسته‌بندی می‌کنند.

• جفت‌های اصلی: این جفت‌های ارزی به عنوان «عمده‌ها» شناخته می‌شوند، زیرا جفت‌های ارزی پرمعامله هستند و تقریباً 80 درصد از معاملات جهانی فارکس را تشکیل می‌دهند. آنها عبارتند از EUR/USD، GBP/USD، USD/CAD، USD/JPY، AUD/USD و USD/CHF
• جفت های جزئی: این ارزهای اقتصادی قوی هستند که در برابر یکدیگر جفت شده اند و نه دلار آمریکا. آنها کمتر از جفت های USD معامله می شوند. مثالها عبارتند از EUR/CAD، GBP/JPY، GBP/AUD و غیره
• عجیب و غریب: اینها جفت ارزهای اصلی در برابر ارزهای اقتصادهای ضعیف تر یا در حال ظهور هستند. مثال‌ها عبارتند از AUD/CZK (دلار استرالیا در برابر دلار)، GBP/MXN (استرلینگ در برابر زلوتی لهستان)، EUR/CZK

جلسات معاملات فارکس

بازار فارکس توسط یک شبکه جهانی از بانک ها اداره می شود که در چهار شهر بزرگ با مناطق زمانی مختلف در نقاط مختلف جهان پخش شده است: لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو.

بنابراین، برخی از جفت‌های ارز هر زمان که جلسات معاملاتی (دوره‌های) مرتبط با آن منطقه باشد، حجم معاملات قابل توجهی دارند.

شهرهای مختلف دارای جلسات تجاری همپوشانی هستند. در زیر نقطه شیرین این جلسات تجاری برای جستجوی راه اندازی تجارت سودآور است.

بازار فارکس غیرمتمرکز است و می توان آن را از راه دور 24/7 از ساعت 5 بعد از ظهر یکشنبه تا ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرقی روز جمعه معامله کرد.

تجارت فارکس همچنین شامل مفاهیم مهم زیر است

1. ستاره

در بازار ارز، PIP مخفف عبارت Percentage In Point یا Price Interest Point، معیار یا واحد تغییر در نرخ مبادله یک جفت ارز است.

این کوچکترین حرکت ممکن قیمت یک جفت ارز است که معادل "درصد در نقطه" حرکت قیمت است.

1. گسترش

اسپرد هزینه معامله است که تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی هنگام خرید یا فروش یک جفت ارز است.

اسپرد باریک به این معنی است که هزینه معاملاتی ارزان تر است و اسپرد گسترده به این معنی است که هزینه معاملاتی بالاتر است.

به عنوان مثال، USD/JPY در حال حاضر با قیمت پیشنهادی 0.6915 و قیمت پیشنهادی 0.6911 معامله می شود، سپس اسپرد یا هزینه معامله USD/JPY، قیمت درخواستی (0.6915) منهای قیمت پیشنهادی (0.6911) خواهد بود. در مضرب اندازه لات معاملاتی.

در موقعیت خرید باز، قیمت بازار باید بالاتر از قیمت پیشنهادی (با پوشش هزینه) افزایش یابد، زیرا معامله به سمت سود می رود. اما در یک موقعیت فروش، قیمت بازار باید به زیر قیمت درخواستی (که هزینه یک موقعیت کوتاه را پوشش می دهد) کاهش یابد، زیرا معامله به سمت سود می رود.

1. اندازه های لات در معاملات فارکس

ارزها در مقادیر خاصی به نام لات معامله می شوند که به معنی تعداد واحدهای ارزی است که می توان برای خرید یا فروش به منظور استاندارد کردن معاملات فارکس استفاده کرد.

معامله با اندازه لات مناسب که فرصت و ریسک را به بهترین نحو متعادل می کند، تصمیم بسیار مهمی بر اساس تحمل ریسک فردی است.

لات های خرد کوچک ترین اندازه های لات قابل معامله هستند که توسط اکثر کارگزاران ارائه می شوند. لات های میکرو نشان دهنده 1,000 واحد تجارت آزاد است. اگر یک جفت بر مبنای دلار معامله می کنید، یک پیپ برابر با ده سنت است.

لات های کوچک نشان دهنده 10,000 واحد از یک تجارت آزاد است. یک پیپ برابر با 1 دلار است که با یک جفت دلار معامله می شود

لات استاندارد نشان دهنده 100,000 واحد تجارت آزاد است. بنابراین یک معامله باز شده به ازای هر حرکت پیپ 10 دلار نوسان خواهد داشت.

تصویر اندازه های لات

1. معاملات اهرمی

اهرم یکی از مهمترین جنبه های مدیریت ریسک است که باید توسط معامله گران همه سطوح (مقدمه، متوسط ​​و حرفه ای) جدی گرفته شود تا از نظم، نظم و طول عمر در بازار معاملات فارکس اطمینان حاصل شود.

اهرم صرفاً به معنای استفاده از یک فرصت برای دستیابی به هدف بزرگتر یا هدف بزرگتر است.

همین نظریه در مورد معاملات فارکس نیز صدق می کند. اهرم در فارکس به معنای استفاده از مقدار مشخصی از سرمایه ارائه شده توسط یک کارگزار به منظور استفاده از حجم معاملات بیشتر و به حداکثر رساندن سود ناشی از تغییرات نسبتاً کوچک در حرکات قیمت است.

1. حاشیه در معاملات فارکس

معاملات خرده فروشی فارکس از اهرمی که توسط یک کارگزار در دسترس است، برای اجرای سفارشات بازار و باز کردن موقعیت های تجاری استفاده می کند که موجودی حساب خرده فروشی معمولاً نمی تواند انجام دهد.

مارجین به عنوان بخشی از مانده حساب تجاری که برای باز نگه داشتن معاملات شناور و اطمینان از پوشش زیان احتمالی کنار گذاشته می شود، وارد عمل می شود. لازم است که یک معامله گر خرده فروشی فارکس مبلغ مشخصی پول (که به عنوان مارجین شناخته می شود) قرار دهد، نوعی وثیقه که برای حفظ موقعیت های اهرمی لازم است. باقیمانده مانده وثیقه نشده ای که معامله گر باقی می گذارد همان چیزی است که از آن به عنوان سهام در دسترس یاد می شود.

بنابراین سطح حاشیه به صورت درصدی بیان می شود که به عنوان نسبت حقوق صاحبان سهام در حساب به حاشیه استفاده شده محاسبه می شود.

بر روی دکمه زیر کلیک کنید تا راهنمای "تجارت فارکس چیست و چگونه کار می کند" را به صورت PDF دانلود کنید