Que é o ciclo do mercado no comercio de divisas

Todos os aspectos da vida (o tempo, os negocios, o tempo, as estacións, etc.) xiran en torno aos ciclos, e tamén hai ciclos que se atopan nos mercados financeiros a miúdo denominados ciclos de mercado. O concepto de ciclos de mercado refírese ás fases do movemento dos prezos que adoitan ser repetitivas, tendo cada unha o seu propio conxunto de características. Tanto para os comerciantes a longo como a curto prazo, é vital comprender os ciclos do mercado que xiran arredor dos mercados financeiros.

Isto é útil para os comerciantes xa que lles permite beneficiarse dos movementos de prezos en calquera clase de activos, incluíndo accións, criptomoedas, mercadorías, moedas, etc. para beneficiarse dos movementos de prezos alcistas e baixistas. Aínda que os movementos de prezos poden parecer moverse de forma aleatoria cara arriba e cara abaixo, en realidade teñen características distintas que están influenciadas por factores do mercado, como comunicados de prensa de alto impacto, políticas monetarias, ciclos de flexibilización e avaricia en novos altos e baixos do mercado.

Un problema común ao que se enfrontan os participantes no mercado é que non saben ou non teñen a experiencia para detectar as fases dun ciclo do mercado, o que resulta en dificultades para escoller a dirección correcta do movemento dos prezos. Os comerciantes tamén poden experimentar frustración e sufrir perdas cando buscan beneficiarse dos máximos e baixos extremos do mercado. Como poden os comerciantes detectar os ciclos no movemento dos prezos e saber cando é probable que o movemento dos prezos dun activo cambie dunha fase a outra?

Neste artigo, forneceremos unha explicación en profundidade dos diferentes ciclos do mercado e mostrarémosche o que necesitas saber para estar entre o 1% dos principais investidores sofisticados e comerciantes rendibles. Ao comprender estes ciclos de mercado, os comerciantes e os investimentos están equipados cun amplo coñecemento para tomar mellores decisións comerciais e mellorar significativamente a súa rendibilidade.

Tipos de ciclos de mercado

Os ciclos de mercado teñen variacións e esta sección ofrece unha visión xeral dos ciclos de mercado máis frecuentes. Ademais, tamén se abordarán consellos útiles sobre como detectar estas fases de movemento de prezos e obter beneficios con elas.

1. Ciclo do mercado de Wyckoff

Como comentamos anteriormente, así como as economías experimentan ciclos de boom e recesión, os ciclos dos mercados financeiros tamén se caracterizan por fases.

As fases do ciclo do mercado de Wyckoff descríbense do seguinte xeito;

Fase de acumulación/expansión: A expansión prodúcese debido ao crecemento económico e dá lugar a un mercado alcista. É durante esta fase que os investimentos e comerciantes poden beneficiarse dunha posición comercial longa. Nunha economía ben xestionada, esta fase pode durar anos

Fase de marcación / pico: Isto é cando a presión de compra alcanza o seu pico e o diñeiro intelixente comeza a compensar as súas posicións longas en activos de alto prezo que conducen a unha fase de contracción ou distribución.

Fase de contracción/distribución: A fase de distribución do ciclo de wyckoff marca un período de declive do mercado, que comeza nun pico e remata nun mínimo. Durante este período, os economistas refírense ao mercado como en recesión.

Depósito / rebaixa: Neste punto, o mercado afundiuse nos seus mínimos máis baixos e o diñeiro intelixente pode ter compensado todas as súas posicións curtas, o que fará que o mercado se consolide ou comece outro ciclo de mercado.

2. Ciclo do mercado Forex

O ciclo de mercado de Wyckoff pódese aplicar a calquera mercado, dada a súa base na psicoloxía do investimento, pero hai ciclos que son exclusivos de clases de activos específicas. Un ciclo popular do mercado de divisas é o ciclo de endurecemento e flexibilización dos bancos centrais. Pódense debuxar varias semellanzas entre este ciclo e o ciclo dunha economía.

Durante a fase expansiva dunha economía, os mercados de accións comezan a recuperarse das máis recentes baixadas do mercado e os indicadores económicos comezan a mellorar indicando un boom para a economía. Esta fase caracterízase por unha política monetaria moi frouxa onde os bancos centrais baixan os tipos de interese durante as recesións co fin de estimular as actividades económicas e facer máis barato o endebedamento. Isto á súa vez aumenta o poder adquisitivo dos consumidores e a capacidade das empresas para investir en novas instalacións comerciais. Os prezos dos mercados de accións comezan a subir de novo de xeito similar á fase de recadación do ciclo de Wyckoff e os investimentos comezan a comprar accións de novo, o que acelera aínda máis a carreira de alcistas.

3. O ciclo do mercado de Wall Street

Outro ciclo de mercado comúnmente observado é o ciclo de mercado de Wall Street, que está estreitamente relacionado co ciclo de mercado de Wyckoff. Desglosa as catro fases de Wyckoff en detalles que están máis conectados co mercado de accións e como reaccionan os investimentos en cada unha destas fases.

O ciclo comeza coa fase furtiva, unha metáfora do aumento dos prezos das accións nunha tendencia alcista temperá que ten características similares á fase de acumulación do ciclo de Wyckoff. Durante a fase de sigilo, é aquí onde o diñeiro intelixente acumula posicións longas que inducen un repunte nos prezos das accións, presentando así unha oportunidade para que os investimentos e comerciantes de accións sofisticados busquen excelentes posicións longas baseadas en valoracións extremadamente baratas coa idea de que os baixos do mercado son rematou. Esta adoita ser a fase máis longa, caracterizada polo aumento dos prezos lentamente, xa que os investimentos menos informados e novatos seguen vendendo. A medida que o mercado se recupera desde a parte inferior, comeza a fase de concienciación onde o diñeiro intelixente compensa un pouco das súas longas participacións, creando así unha pequena corrección do repunte, chamada trampa para os osos. Pero o mercado alcista segue tendo tracións, formando novos máximos máis altos. Neste punto, os medios financeiros comezan a destacar estas novas oportunidades na bolsa, atraendo a máis investidores minoristas e acelerando o mercado alcista. Esta fase coñécese como fase de manía. Aquí é onde o entusiasmo substitúe ao medo, que era o sentimento predominante cando o mercado estaba nos seus mínimos. E non moito tempo, axiña convértese en cobiza, e despois a cobiza en ilusión. O diñeiro intelixente e os investimentos sofisticados comezan a saír das súas posicións longas nos máximos extremos, provocando unha corrección máis baixa no movemento dos prezos. Isto coñécese como a trampa dos touros porque os investimentos menos informados perciben a corrección máis baixa como unha excelente oportunidade de compra para engadir ás súas posicións longas existentes. Non obstante, nesta fase na que a presión de venda supera a presión de compra, os prezos seguen caendo drasticamente, o que leva ao pánico e á desesperación, polo que se produce o que se denomina fase de explosión, normalmente a fase máis abrupta das catro e a experiencia máis traumática para comerciantes e inversores menos informados.

Cales son os impulsores dos ciclos do mercado?

Unha serie de factores poden facer que o mercado atravese booms e caídas, cos investimentos que loitan por comprar activos específicos ou entran en pánico e acortan grandes cantidades. Hai varias razóns para os ciclos nos mercados financeiros; O principal deles é o tipo de xuro, que é o principal motor do mercado financeiro e outros factores macroeconómicos, como a inflación, as taxas de crecemento económico e a taxa de desemprego.

Tamén é obvio como o sentimento do mercado xoga un papel integral nas fases do ciclo do mercado. Cando hai unha baixada dos tipos de interese, percíbese que indica un crecemento económico que fará subir os prezos do mercado. A inflación adoita preceder a un aumento dos tipos de interese que pode provocar a contracción do mercado e unha desaceleración do crecemento económico.

Exemplos históricos do ciclo do mercado

A historia dos mercados financeiros está chea de exemplos de ciclos de mercado. Por exemplo, na década de 1990, houbo un boom sen precedentes do gasto e da produtividade, que levou ao aumento da xeración do baby boomer e ao aumento das bolsas. A introdución das novas tecnoloxías, como Internet, víronse acompañadas de baixos tipos de interese e un elevado nivel de endebedamento. A principios de século, os tipos de interese se multiplicaron por seis, o que finalmente provocou o estoupido da burbulla das puntocom e unha mini-recesión ata a burbulla de 2007, cando o mercado subiu de novo. Desde entón, o mercado foi posterior burbulla e estourido.

Análise dos ciclos do mercado financeiro

Todos os comerciantes experimentados teñen métodos que usan para analizar as diferentes fases dun ciclo de mercado. Moitos comerciantes usan o principio de onda Elliott para analizar o movemento de prezos e as configuracións comerciais de Scout. Este concepto de análise de ondas de Elliott baséase no principio de que "cada acción crea unha reacción igual e oposta". Isto significa que a dirección do movemento dos prezos dun activo depende de factores e sentimentos do mercado externo.

Cales son algúns indicadores utilizados para detectar os ciclos do mercado?

Na análise técnica, os indicadores úsanse para analizar case todo, incluídos os ciclos do mercado. Entre estes indicadores están o Commodity Channel Index (CCI) e o Detrend Price Oscillator (DPO). Á hora de analizar a natureza cíclica dun activo, ambos os indicadores poden ser moi útiles. O CCI foi desenvolvido especificamente para os mercados de commodities, pero é igualmente útil para analizar accións e CFD. O DPO funciona sen a tendencia do movemento dos prezos, polo que é máis fácil identificar os máximos e baixos cíclicos, así como os niveis de sobrecompra e sobrevenda.

Resumo

Ao longo da historia, todos os mercados seguiron un patrón circular, o que significa que os ciclos do mercado son de natureza repetitiva. Cando un ciclo remata, a súa última fase adoita marcar o inicio dun novo. Os ciclos do mercado e as súas diferentes fases son recursos inestimables para os investimentos e comerciantes que desexan evitar a negociación na dirección incorrecta de calquera activo financeiro. Os comerciantes a curto prazo tamén poden beneficiarse dos ciclos do mercado negociando correccións e retiradas do mercado durante as fases expansivas.