UVOD U FOREX TRŽIŠTE - Lekcija 1

U ovoj lekciji naučit ćete:

• Što je Forex tržište
• Zašto se Forex tržište smatra jedinstvenim
• Tko su sudionici na tržištu

Moderno devizno tržište često se naziva: Forex, FX ili valutno tržište. To je globalno decentralizirano ili "Over the Counter" (OTC) tržište za trgovanje valutama i počelo se oblikovati od 1970-a nadalje. Forex tržište obuhvaća sve aspekte kupnje, prodaje i razmjene valuta po njihovoj sadašnjoj ili budućim određenim cijenama.

 Forex tržište je najveće globalno tržište, prema BIS-u (banka međunarodnih poravnanja), dnevni forex promet za 2016 bio je u prosjeku $ 5.1 trilijuna svakog trgovinskog dana. Glavni sudionici na ovom tržištu su međunarodne banke. U 2106-u Citi je bio odgovoran za najveći postotak Forex trgovanja na 12.9%. JP Morgan s 8.8%, UBS na 8.8%. Deutsche 7.9% i BoAML 6.4% činili su ostatak od pet najvećih institucija za trgovanje valutama.

 Najtrgovanije valute po vrijednosti su: američki dolar na 87.6%, euro na 31.3%, jen na 21.6%, funta na 12.8%, australski dolar na 6.9%, kanadski dolar na 5.1% i švicarski franak na 4.8%. Svaka vrijednost je zapravo udvostručena (ukupno 200%), jer se valutama trguje kao valutni par. Na spot tržištu, prema 2016 BIS trogodišnjem istraživanju, najtrgovanije valutne parove bile su:

EURUSD: 23.0% USDJPY: 17.7% GBPUSD: 9.2% 

Najveći geografski trgovački centar za forex je u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo. Procjenjuje se da London iznosi cca. 35% svih deviznih transakcija. Kao primjer londonske dominacije i važnosti; kada MMF (Međunarodni monetarni fond) izračunava vrijednost svojih posebnih prava vučenja (specijalnih prava vučenja) svakog trgovinskog dana, oni koriste tržišne cijene u Londonu točno u podne u Londonu (GMT) tog dana. SDR obuhvaća košaricu međunarodnih valuta, slično onome kako se izračunava indeks dolara.

Forex tržište uglavnom postoji kako bi institucionalni trgovci razmjenjivali valute u ime svojih klijenata, što je njegova sekundarna svrha; kao sredstvo spekulacije, na mnogo je načina nusproizvod svoje izvorne namjene.

 Forex tržište pomaže međunarodnoj trgovini i ulaganjima omogućavanjem pretvorbe valuta, na primjer; Zahvaljujući mogućnosti sudjelovanja u deviznoj razmjeni, tvrtka sa sjedištem u Britaniji može uvoziti robu iz eurozone i platiti eurima, unatoč tome što je domaća valuta u britanskim funtama. Tipična devizna valutna transakcija uključuje kupnju količine jedne valute s drugom.

 Valutno tržište smatra se jedinstvenim jer ima sljedeće karakteristike:

• Ogroman obujam trgovanja od oko $ 5.1 trilijuna dnevno, što predstavlja najveću klasu imovine na svijetu, što rezultira visokom likvidnošću.
• Globalni doseg, s neprekidnim radom i pristupom 24 sati dnevno pet dana u tjednu; trgovanje od 22: 00 GMT u nedjelju (Sydney) do 22: 00 GMT petak (New York).
• Kompleksna raznolikost čimbenika i događaja vijesti koji utječu na tečajeve.
• Niske marže relativne dobiti u usporedbi s drugim tržištima fiksnog dohotka.
• Korištenje poluge za potencijalno povećanje marže dobiti i gubitka.

Trgovanje na Forex tržištu odvija se uglavnom putem financijskih institucija i investicijskih banaka koje posluju na nekoliko razina. Transakcije se obično provode kroz manji broj financijskih tvrtki koje se nazivaju "trgovci". Većina forex trgovaca su banke, stoga se ovaj sloj trgovanja naziva "međubankovno tržište". Trgovanje između trgovaca devizama može uključivati ​​stotine milijuna valuta. Forex trgovanje je jedinstveno zbog problema suvereniteta koji sprječava cjelokupnog supervizora da zapravo regulira industriju i aktivnosti. 

Povijest Forex trgovanja za pojedinačne trgovce

Prije stvaranja Forex trading platforme u kasnim xnumxs, Forex trading je uglavnom ograničena na velike financijske institucije. S rastom interneta, softvera za trgovanje i forex brokera koji su omogućavali trgovanje na marži, trgovina na malo počela je zauzimati svoje mjesto. Pojedinci, privatni trgovci sada mogu trgovati s onim što nazivamo "spot valutama" s brokerima, trgovcima i market makerima o tome što se naziva "marža"; trgovci trebaju samo riskirati mali postotak stvarne veličine trgovine, kupiti i prodati valutne parove u sekundi.

Prva generacija Forex online platformi za trgovanje počela je živjeti u kasnim 1990-ovima. Internetska tehnologija omogućila je maloprodajnu trgovinu stranom valutom da razvije jednostavne načine kako klijenti mogu pristupiti tržištima kako bi trgovali valutnim parovima trgovanjem iz vlastitih računala.

Platforme za trgovanje izvorno su se temeljile na osnovnim programima koji su se jednostavno preuzimali na osobna računala, na primjer; sve popularnije MetaTrader 4, napredne značajke kao što su crtanje i alati za tehničku analizu slijedili su brzo. Sljedeći skok naprijed svjedočio je prijelazu na ono što se naziva "web-baziranim platformama" i mobilnim uređajima poput; tableta i pametnih telefona. Tijekom posljednjih godina, budući da je približno 2010, došlo je snažan fokus na razvoj integracije automatiziranih trgovačkih alata u platforme, socijalno trgovanje i kopiranje / zrcaljenje trgovanje na forex tržištu, također je značajno porasla.

Prema nedavnom istraživanju BIS-a koje se spominje ranije, dva glavna centra za privatno trgovanje FX špekulativnim tržištem su SAD i Velika Britanija, situacija koja je ostala nepromijenjena otkako je moderno 'internet' trgovanje počelo u 1990-u. Izvješće sugerira da trgovina na malo računa (vrlo značajan) 5.5% dnevnog prometa u ukupnom prometu od $ 5.1 dnevno.

Sudionici na tržištu koji su uključeni u trgovinu devizama uglavnom su: komercijalne tvrtke, središnje banke, devizne fiksne banke, tvrtke za upravljanje investicijama, nebankarske forex tvrtke, tvrtke za transfer novca / biroi za promjenu valuta, vlade, središnje banke i trgovci devizama na malo.

Retail Forex trading je aspekt trgovanja privatnih pojedinaca i trgovaca koji su uključeni u, oni provode svoje forex transakcije (obrta) kroz dvije glavne vrste maloprodaje Forex brokera koji nude mogućnost za spekulativne valute trgovanje; brokera ili trgovaca / market makera. Brokeri djeluju kao agenti kupaca na deviznom tržištu kako bi dobili najbolje cijene na tržištu za redoslijed u maloprodaji tako što se bave u ime maloprodajnog kupca. Brokeri će naplaćivati ​​proviziju ili "nadoknadu" uz cijenu dobivenu na tržištu kako bi ostvarili profit. Dok trgovci, ili market makeri, djeluju kao principali u transakciji, u stvari trgovinu u odnosu na maloprodajne klijente, navodeći cijenu koju su trgovci / market makeri spremni nositi.