ניהול סיכונים - שיעור 4
בשיעור זה תלמד:
- החשיבות של ניהול סיכונים
- איך זה מוחל על אסטרטגיית מסחר
ניהול הסיכון שלנו, באמצעות יישום טכניקה קפדנית וממושמעת לניהול כספים, הוא הסלע ומספק את היסודות, כדי לאפשר לנו לבנות את תוכנית המסחר שלנו ואת אסטרטגיות. כפי שכבר דנו פעמים רבות, מתוך האלמנטים השונים הנדרשים כדי לבנות תוכניות מסחר יעיל אסטרטגיות הכלולות, ניהול הכסף הוא המפתח. אין אסטרטגיה מסחר יעיל יכול לעבוד ללא ניהול כסף מדויק.
זה משחק תפקיד משמעותי בהחלטות הסוחרים יכול לשמש ככלי להגבלת הסיכון של התיק הכולל.
ניהול כסף מוצלח תלוי בחמישה שלבים עיקריים:
- יחס סיכון
- הסיכון לתגמל יחס
- הפסד מקסימאלי
- גודל מיקום תקין
- ניהול סחר
כאשר מדברים על יחס הסיכון, על הסוחר לקבוע עד כמה הוא מוכן להפסיד במסחר, ובהתאם לסגנון המסחר, אין לסכן יותר מ - 5% לכל עסקה, בהון העצמי. עם זאת, הכלל 2% הפך פופולרי יותר עכשיו, ימים, שבו לא יותר מ 2% הון לא צריך להיות חשוף לסיכון של הפסד. להיות זהיר יותר שיש אחוז נמוך יותר הסיכון לכל סחר יוביל יש הון עצמי גבוה יותר בסוף היום.
בנוסף, יש להפסיק את רמות ההפסדים להפסיק ולהגדיל את הפיצוי פי שניים או שלושה מהסיכון. הפסדי עצור באים במסווה שונים; עצירות נגרר, עצירות נגרר דינאמי, עצירות קשות, עצירות אסון עצירות מנטליות. לכולם יש את השימושים שלהם בתיאוריה אתה יכול להגן על עצמך מפני מצבים רבים באמצעות שילוב של כמה.
אנחנו יכולים לשלב את זה לעצור נגרר עם עוד חירום לעצור, עצירה מתחת לעצור נגרר, אשר מגן עלינו מכל outlier. זה יכול להיות גם עצירה מפסק נפשי להפסיק, שבו אנו למעשה למשוך את התקע על כל המקצועות שלנו, אם אנחנו מוצאים את עצמנו בצד הלא נכון של השוק, כאשר ברבור שחור, או אירוע אופק האירוע מתרחש בשוק.
הירידה המקסימלית מתייחסת להפחתת הון המסחר לאחר סדרה של עסקאות הפסד רצופות. לכן, חשוב להגביל את הסיכון הכולל שהמסחר חשוף אליו, כמו גם משמעת רגשית להתגבר על תקופות ההתייחסות.
כמו כן, קביעת גודל המשרה הנכונה תלויה בבירת הסחר ובתוכנית המסחר. הידע של נפח וכיצד לקבוע את גודל המסחר הנכון הוא המפתח כדי למקסם את התוצאות. זה עוזר מאוד להשתמש במחשבון המיקום על מנת לוודא כי החלטת סחר במדים נלקח.
אם נשתמש בדוגמה של חשבון 5,000 $ ואנו רוצים רק להסתכן ב- 1% מהחשבון שלנו ב- EUR / USD, אנו משתמשים בחישוב פשוט כדי לסכן רק 50 דולר על כל עסקה.
5,000 x 1% (או 0.01) = USD 50
לאחר מכן, נחלק את סכום הסיכון, $ 50, עד התחנה שאנחנו מוכנים להשתמש בה, כדי למצוא את הערך לכל פיפס. נניח שאנחנו משתמשים ברמת עצירה משמעותית של 200 פיפס.
(USD 50) / (200 פיפס) = USD 0.25 / pip
לבסוף, נכפיל את הערך לכל פיפס על ידי היחס הידוע ליחידה / יחס פיפס של EUR / USD. במקרה זה עם יחידות 10k (או מיני אחד מיני), כל מהלך פיפ שווה USD 1.
USD 0.25 לכל פיפס (יחידות 10k של EUR / USD) / (USD 1 לכל פיפס) = יחידות 2,500 של EUR / USD
לכן היינו שמים על יחידות 2,500 של EUR / USD או פחות, על מנת להישאר בפרמטרים של הסיכון שלנו או ברמת הנוחות, אשר החלטנו היה סובלנות 1%, עם הגדרת הסחר הנוכחי שלנו.
ואחרון אחרון חביב הוא ניהול המסחר. סוחר חייב לפתח תוכנית מסחר, שתכלול את עצירות המסחר ואת השליטה הרגשית - לא לצאת מסחר ללא סיבה חזקה. בעקבות תוכנית המסחר מגדילה את הסיכויים של עסקאות רווחיות וממזער טעויות.
