ניתוח טכני - שיעור 8

בשיעור זה תלמד:

• מהו ניתוח טכני
• העקרונות הבסיסיים של זיהוי הזדמנויות מסחר
• מבוא לתמיכה ורמת התנגדות

ניתוח טכני, בניגוד לניתוח בסיסי, יש להתמקד בתרשים מחיר המכשיר. היא לוקחת בחשבון את המומנטום, את תנועת המחיר ומבנה השוק, כדי למצוא דפוסים שיובילו לתוצאות אפשריות.

על מנת להשתמש בניתוח טכני, יש להכיר את הדפוסים ולפתח אמון בתחום הסטטיסטי. ניתוח טכני בנוי על העיקרון המרכזי של המגמה, אולם ישנם שלושה עקרונות בסיסיים אחרים המשמשים לזיהוי הזדמנויות מסחר:

• השוק הנחות הכל
• מהלכים מחיר במגמות
• ההיסטוריה חוזרת על עצמה

הכל שוק הנחות

משמעותו של משפט זה היא, כי כל גורם נתון המשפיע על המחיר משתקף במחיר, כולל יסודות, כגון גורמים כלכליים ופוליטיים, היצע וביקוש, וכו 'עם זאת, ניתוח טכני מתרכז לא מסיבה של שינוי במחיר , אבל את מעלה או מטה תנועות של מחיר השוק בפועל.

המחיר נע במגמות

זהו עיקרון חשוב כמו מגמות המחירים. ניתוח מגמה היא חלק חשוב של ניתוח טכני, בשל העובדה כי הוא יכול לספק כיוון כללי של המחיר, תוך התחשבות כי השוק נמצא במצב trending רוב הזמן. לכן, המגמה תעבור בכיוון המחיר או תהיה במצב צדדי (לא זוהתה מגמה ברורה).

ההיסטוריה חוזרת על עצמה

עיקרון זה מתייחס לפסיכולוגיה האנושית, הקובעת שאנשים לא ישנו את התנהגותם. במילים אחרות, אנשים נוטים להסתמך על ההיסטוריה החוזרת על עצמה, מתוך אמונה שדפוסים שונים בתרשימים או בפעולות אחרות שהתרחשו בעבר יתרחשו גם בעתיד. תרשימים יש נטייה של יצירת צורות שהתרחשו בעבר וניתוח דפוסים בעבר מסייעת לסוחרים אולי לחזות את התנועה העתידית של השוק.

בנוסף לעקרונות הבסיסיים שתוארו קודם לכן, אנליסטים טכניים גם לנצל את רמות התמיכה והתנגדות, הידוע גם נקודות פיבוט.

רמת תמיכה היא רמה שבה המחיר נוטה למצוא תמיכה כאשר היא נופלת. זה יכול אומר כי מחיר סביר יותר להקפיץ את זה ברמה, בניגוד לפרוץ את זה. עם זאת, לאחר המחיר פרץ זה רמה, על ידי כמות משמעותית, אז זה עלול להמשיך ליפול עד הפגישה רמת תמיכה נוספת.

רמת התנגדות היא פשוט ההיפך מרמת תמיכה; מחיר נוטה למצוא התנגדות כפי שהוא עולה. שוב, משמעות הדבר היא כי מחיר סביר יותר להקפיץ את זה ברמה בניגוד לפרוץ את זה. עם זאת, ברגע שהמחיר פרצה רמה זו, במידה משמעותית, אז זה צפוי להמשיך לעלות עד עמידה נוספת ברמת ההתנגדות. התיאוריה היא שככל שרמת התמיכה או ההתנגדות נבדקות יותר (נגעה ומוקפצת על ידי המחיר), כך ניתנת משמעות רבה יותר לרמה הספציפית הזו אם המחיר מתפרץ.

אם המחיר נע בין רמות תמיכה והתנגדות, אז אסטרטגיית השקעה בסיסית הנפוצה בשימוש על ידי סוחרים, היא לקנות ב תמיכה ומכירה בהתנגדות, אז קצר בהתנגדות לכסות את הקצר בתמיכה. בקיצור אם מחיר אז נשבר מעל R1 זה נחשב כי התנאים בשוק השורי קיימים, אם מחיר הפסקות מתחת S1, אז יש תנאים דובי.

ישנן שלוש רמות משותפות של תמיכה והתנגדות, כמובן שכל אחת מהן נחשבת לרמה קיצונית יותר. R3 ו S3 לא מגיעים לעתים קרובות במהלך כל יום המסחר כמו R1 ו S1, אשר ניתן לפרוץ באופן קבוע. כלל אצבע גס זה עבור R3 או S3 להיות מכה זה היה מייצג עודף של תנועת מחיר 1%, עבור צמד המטבעות כדי להעביר את זה הרבה ביום המסחר היא תופעה נדירה יחסית.

ישנן אסטרטגיות רבות הסוחרים ישתמשו לסחור באמצעות תמיכה והתנגדות בלבד עבור סוחרים טירון צורה זו של המסחר מציע כמה הזדמנויות מצוינות כדי ללמוד כיצד לסחור, במיוחד בתעשיית המט"ח. לדוגמה; רק קונה או מעל R1 התנגדות ומכירה ב או מתחת S1 תמיכה, עושה בסיס מצוין לקבלת החלטות; היינו לוקחים רק המסחר לקנות התנגדות מעל (בתנאים שורית) ולמכור בתנאים דובי. אנו עשויים להשתמש ברמות של תמיכה והתנגדות למקום שלנו מפסיק, להיות מודע לגודל המיקום הכולל שלנו.