מה הופך את פורקס מחירים MOVE - שיעור 3

בשיעור זה תלמד:

• מי הם המשפיעים על תנועת המחיר
• מה וחשיבותו של לוח השנה הכלכלי
• מי הם המשתתפים העיקריים בשוק המט"ח

ישנן סיבות רבות לערכים מטבע להשתנות ללא הרף, ללא ספק האירועים המפורטים על לוחות שנה כלכליים זמינים, אשר ניתנים ללא תשלום על ידי רוב ברוקרים מט"ח מכובד, יהיה להוכיח את המשפיעים העיקריים על מחיר של מטבעות ומטבע זוגות.

זה חיוני כי סוחרים טירון להכיר את לוח השנה הכלכלי ולהישאר קדימה של משחרר, להבטיח כי הם מודעים ללא הרף של יום המחרת ואת האירועים של השבוע. סוג זה של ניתוח ייקרא "ניתוח יסודי" ונחשב לגורם המפתח לתנועה בשוקי המט"ח שלנו.

לוחות שנה כלכליים אלה ישברו את אירועי החדשות לקטגוריות שונות; אירועים נמוכים, בינוניים וגבוהים. קטגוריית ההשפעה הנמוכה ביותר צריכה (לפחות בתיאוריה) להיות בעלת ההשפעה המעטה ביותר כאשר מתפרסמת מהדורת חדשות, ההשפעה הגבוהה ביותר של המשחררים ההיסטורית היא בעלת ההשפעה הרבה ביותר. עם זאת, אם יש השפעה נמוכה על פרסום החדשות מתגעגע התחזית שלה על ידי מרחק כלשהו, ​​אז ההשפעה על המטבע ואת הערך של צמד המטבעות יכול להיות קיצוני. והואיל, אם נתון השחרור גבוה ההשפעה קרוב לתחזית, ההשפעה עשויה להיות נייטרלי, כמו הנתונים אולי כבר "מתומחרות" בשוק.

התחזיות ותחזיות שבוצעו בלוח השנה הכלכלי הן חשובות ביותר. ארגונים חדשותיים כגון בלומברג ורויטרס אוספים מידע זה על ידי הסקרים שהם רואים בהם כלכלנים מומחים על פאנל המורכב. בדרך כלל כלכלנים אלה יילקחו על בסיס קבוע כדי לבקש את דעתם על האירועים הקרובים. לדוגמה; הם יתבקשו אם הם חושבים שהבנק המרכזי של ארה"ב (הפד), יעלו את הריבית החודש, האם התמ"ג בגוש היורו יעלה או יפלו, האם נתוני האבטלה בבריטניה לשפר או לשפל, האם האינפלציה ביפן לעלות או ליפול? לאחר שנאספו הדעות ניתן להגיע לקונצנזוס פשוט על ידי לקיחת הערך הממוצע, המוטל על לוחות השנה הכלכליים השונים כתחזית.

התחזיות עשויות להיות שונות במקצת, בהתאם לרויטרס ולבלומברג, אך באופן כללי התחזיות יהיו קרובות מאוד זו לזו, ללא קשר ללוח השנה שבו אתם מתכננים את המסחר שלכם.

בתוך לוח השנה, אירועי החדשות המשפיעים על ההשפעה הגבוהה והנתונים העשויים להעביר את השווקים שלנו יכללו (אך לא באופן בלעדי), נתונים רשמיים של הממשלה או הבנק המרכזי כגון: מדד המחירים לצרכן (אינפלציה של המחירים לצרכן), נתוני תעסוקה ואבטלה, ריבית והחלטות המדיניות המוניטרית, התוצר המקומי הגולמי, המכירות הקמעונאיות, נתוני הייצור התעשייתי והייצור ונאומים של מושלי הבנק המרכזי המתארים יוזמות מדיניות.

יש גם נתונים פרטיים של החברה, שיש להם את היכולת להעביר את השווקים שלנו, נדגיש חברה אחת ונתונים שלה, בשל ההשפעה שלהם משחרר יכול להיות על השווקים שלנו; מרקיט אקונומיקס, שמדדי מנהלי הרכש שלה, הנקראים "מדד מנהלי הרכש", משחררים נתונים מכובדים הדורשים ניטור זהיר, על ידי סוחרים בכל הרמות.

מדד מנהלי הרכש של מרקיט מייצר מידע לאחר שהארגון סיכם ואסף את עמדותיהם של עשרות אלפי מנהלי רכש, על ציפיותיהם בחודשים הקרובים. בכך עשתה מארקיט טריטוריה ייחודית ככל שהנתונים שלה נראו כמובילים, בניגוד לאינדיקטורים מפגרים, של השווקים בהם ניתן להגיע. מרקיט שואלים אנשי מקצוע, ב'פחם 'של העסק, בכל המסחר, מה הציפיות שלהם ברבע הבא. לאחר מכן תציג מרקיט דמות לדירוג, שהמשקיעים והספקולנטים מכירים אותה; דמות מעל 50 מחוונים הרחבה, בעוד דמות מתחת 50 אינדיקטורים התכווצות.

מארקיט פועלת בעיקר בתחום השירותים, הייצור והייצור. לדוגמה, הם עשויים לאסוף ולפרסם דמות על פעילות השירות של בריטניה ואת גוש האירו כי מחמיץ מצפה ותחזית על ידי מרחק כלשהו. הקריאה הקודמת אולי 55 עבור בריטניה ו 54 עבור EZ. עם זאת, הקריאה החדשה עשויה לבוא ב 51 ו 50 בהתאמה, המציין כי בריטניה היא רק מעל התרחבות וקבלנות, ואילו גוש האירו הוא הנכון על סף כניסה למה שאפשר לכנות קריאה המיתון. אם אלה סוג של דוגמאות להתפרסם, אנחנו יכולים לצפות די השפעה על הערך של סטרלינג ואת האירו, לעומת עמיתים העיקריים שלהם בהתאמה.

ישנם אירועים כלכליים, מחוץ למערכת המפורטת של לוח השנה. אירועים שיכולים לגרום לשווקים שלנו לנוע באופן דרמטי, אנו יכולים להגדיר אותם "אירועים חריגים". לדוגמה; הארגון המכונה אופ"ק אשר (בתיאוריה מסדיר) ייצור הנפט במדינות מסוימות, עשוי פתאום להכריז על הפחתה, או עלייה בייצור. זה יהיה בתורו השפעה על מחיר הנפט ובמשתמע להשפיע ישירות על הערך של מה שמכונה "מטבעות הסחורות", כגון הדולר הקנדי, שערכם מתואם מאוד עם מחיר הנפט, בהתחשב בכך היצוא העיקרי של המדינה הם נפט מבוסס נפט מוצרים.

חריג אחר יכול לבוא בצורה של אירוע פוליטי דרמטי פתאומי או פתאומי, למשל; הנשיא החדש של ארה"ב, דונלד טראמפ, היה נוטה לעשות מחאות כגון: דולר ארה"ב להיות גבוה מדי, או נמוך מדי, או שהוא יהיה ליצור תעריפים, או לגרום לשיטות פרוטקציוניזם כדי להגביר את הייצוא של ארה"ב. הערות פשוטות אלה השפיעו במהלך הרבעון הראשון של 2017, על ערכים נעים באופן משמעותי בשווקי המטבע וההון.

ללמוד כיצד לקרוא את האירועים בלוח השנה הכלכלי, כיצד לחזות את ההשפעה שיש לשחרר יהיה ולאחר מכן לסחור את הנתונים בהתאם, היא מיומנות הדורשת בפועל ומחקר מעבר מבוא קצר זה; אתה סוחר את החדשות, או לסחור בתגובה לחדשות, האם אתה קונה את שמועה ומוכרת את העובדה? לאחר שהחלטת על: תוכנית המסחר שלך, שיטת המסחר / אסטרטגיה כולל טכניקה חזקה ניהול כסף (עם מודעות סיכון גבוהה), ניסוי עם אסטרטגיות מעורבים חדשות, יכול להיחשב שלב הבא יקר בפיתוח סוחר.

זיהוי המשתתפים העיקריים בשוק המט"ח

ממשלות ובנקים מרכזיים

ממשלות ובנקים מרכזיים, כמו הפדרל ריזרב בארצות הברית, יסחרו מטבעות כדי לשפר את התנאים הכלכליים, או להטות את יתרת ערכי החליפין לטובתם, או להתערב כדי להתאים את חוסר האיזון הכלכלי או הפיננסי. לדוגמה; הבנקים המרכזיים עשויים להוריד את הריבית כדי לנסות להגדיל את ההוצאה המקומית, תוך הגדלת האינפלציה כדי לעורר את הכלכלה המקומית. כמו מוסדות ללא כוונת רווח, הן הממשלות והבנקים המרכזיים אינם מעורבים בשוק המט"ח מתכוונת להרוויח רווחים, עם זאת, על ידי המסחר על בסיס ארוך טווח, כמה עסקאות בהכרח להרוויח.

צרכנים ותיירים

צרכנים לרכוש מוצרים במדינות זרות בעת ביקור, או אולי דרך האינטרנט עם חיוב או כרטיסי אשראי. העלויות המשולמות במטבע חוץ מומרות למטבע הבית שלהן על חשבון הבנק שלהן. תיירים לבקר בנקים, או חילופי מטבע הלשכה, להמיר את המטבע המקומי שלהם לתוך המטבע היעד כאשר הם מתכוונים להשתמש במזומן כדי לרכוש סחורות ושירותים במדינה זרה. נוסעים חשופים שערי חליפין כאשר הם סוחרים הכספים שלהם.

עסקים

עסקים צריכים להמיר את המטבע המקומי שלהם כאשר הם פועלים מחוץ למדינת מולדתם. תאגידים גדולים במיוחד ממירים כמויות עצומות של מטבע על מנת לעשות זאת. חברה רב לאומית כמו, למשל, נפט מעטפת, תמיר עשרות מיליארדי דולרים מדי חודש באמצעות הסוחר שלה בבנק / ים ההשקעות שבחרו. לא רק בגלל האינטרסים המגוונים שלהם במדינות וביבשות רבות, אלא גם בגלל ריבוי מטבעות רבים לתנועות מחירי הנפט.

משקיעים וספקולנטים

משקיעים ספקולנטים צריך שערי חליפין מתקני בכל מקום ובכל מקום בו הם מבצעים השקעות זרות. לדוגמה; נדל"ן, מניות, אג"ח, פיקדונות בבנקים, ידרוש שירותי המט"ח. המשקיעים והספקולנטים יסחרו במטבעות כדי לנסות להרוויח מהשונות בשוקי המט"ח.

בנקים מסחריים והשקעות

בנקים מסחריים והשקעות יהיה לסחור במטבעות כדי לסייע רבים הבנקאות המסחרית שלהם, פיקדון, לקוחות ההלוואות, ללא שירותים אלה שירותים הסחר הבינלאומי סחורות ושירותים יהיה בלתי אפשרי. מוסדות אלו מעורבים גם בשווקי המט "ח על מנת להגן על לקוחותיהם ולמטרות ספקולטיביות.