จะตั้งค่า Stop Loss และทำกำไรใน Forex ได้อย่างไร?

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์คือการสะสมและรักษาผลกำไรจากการเทรด

ในกรณีที่คุณสูญเสียเงินทุนทั้งหมดของคุณไม่มีทางที่จะชดเชยการสูญเสียของคุณได้ คุณออกจากเกม

หากคุณสร้าง pip บางส่วนคุณต้องเก็บรักษาไว้แทนที่จะให้กลับเข้าสู่ตลาด

ยังไงก็ขอพูดตรงๆ ตลาดมักจะทำในสิ่งที่ต้องการและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ

ในแต่ละวันมีความท้าทายใหม่ๆ และเกือบทุกอย่างตั้งแต่การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิดไปจนถึงการเก็งกำไรนโยบายของธนาคารกลางสามารถเคลื่อนย้ายตลาดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเร็วกว่าที่คุณจะทำได้ 

ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องลดการขาดทุนและรับผลกำไรของคุณ 

แต่จะมีใครทำอย่างนั้นได้อย่างไร?

ง่าย! โดยตั้งค่าหยุดการขาดทุนและทำกำไร 

อย่ารับรู้หากคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไร ดังในคู่มือนี้ เราจะบอกคุณว่า Stop-Loss และ Take-profit คืออะไร และคุณจะตั้งค่าได้อย่างไร 

1. หยุดขาดทุน

การหยุดการขาดทุนคือคำสั่งหยุดที่ปิดการซื้อขายที่ราคาหนึ่งหากตลาดเคลื่อนไหวขัดต่อการค้า

คำสั่งหยุดการขาดทุนเป็นเครื่องมือป้องกันที่ใช้เพื่อป้องกันการสูญเสียเพิ่มเติม

เมื่อราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณและเกินความสูญเสียที่คุณสามารถจ่ายได้ มันจะปิดตำแหน่งที่เปิดอยู่ทันที 

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ GBP/USD ที่ 1.4041 คุณสามารถตั้งค่าหยุดการขาดทุนที่ 1.3900 หากราคาเสนอซื้อต่ำกว่าระดับนี้ การซื้อขายจะปิดโดยอัตโนมัติ

ประเด็นสำคัญที่ต้องเพิ่มในที่นี้คือคำสั่งหยุดการขาดทุนสามารถจำกัดการขาดทุนเท่านั้น พวกเขาไม่สามารถยกเลิกการสูญเสียได้อย่างสมบูรณ์

การซื้อขายจะปิดที่ราคาตลาดปัจจุบันเมื่อถึงระดับการหยุดการขาดทุน ดังนั้นในตลาดที่มีความผันผวน อาจมีความแตกต่างระหว่างราคาปิดตำแหน่งและระดับการหยุดการขาดทุนที่คุณวางไว้

จะตั้งค่าหยุดขาดทุนได้อย่างไร?

หนึ่งในทักษะที่แตกต่างจากเทรดเดอร์ที่ดีคือความสามารถในการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนอย่างชาญฉลาด

พวกเขาถือป้ายหยุดไว้ใกล้พอที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่ แต่พวกเขาหลีกเลี่ยงการตั้งจุดหยุดใกล้กับจุดเริ่มต้นการค้าที่พวกเขาถูกบังคับให้ออกจากการค้าที่อาจทำกำไรได้

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนในระดับที่จะปกป้องเงินซื้อขายของเขาจากการขาดทุนที่ไม่จำเป็น ในขณะที่หลีกเลี่ยงการถูกหยุดออกจากตำแหน่งโดยไม่จำเป็นและทำให้เสียโอกาสในการทำกำไรที่แท้จริง 

เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์หลายคนเชื่อว่าการจัดการความเสี่ยงนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากไปกว่าการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนใกล้กับจุดเข้าเทรดของพวกเขา

ถูกต้อง ส่วนหนึ่งของแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ดีคือการไม่เข้าสู่การซื้อขายที่มีระดับการหยุดการขาดทุนซึ่งอยู่ไกลจากจุดเริ่มต้นของคุณมากจนการค้ามีอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเสี่ยงมากขึ้นในกรณีที่ขาดทุนเมื่อเทียบกับกำไรที่วางแผนไว้

อย่างไรก็ตาม การเรียกใช้คำสั่งหยุดใกล้กับจุดเข้าใช้งานมากเกินไป มักทำให้เกิดการขาดประสบการณ์ในการซื้อขาย 

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าสู่การซื้อขายซึ่งคุณสามารถวางคำสั่งหยุดการขาดทุนไว้ใกล้กับจุดเข้าเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม การกำหนดคำสั่งหยุดที่ระดับราคายุติธรรมตามการวิจัยตลาดของคุณก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการหยุดการขาดทุน:

• ตั้ง Stop Loss ตามสถานการณ์ตลาดปัจจุบันและแผนการซื้อขายของคุณ
• กำหนดระดับการหยุดการสูญเสียโดยพิจารณาจากจำนวนเงินที่คุณสามารถเสียได้ ไม่ใช่จำนวนเงินที่คุณยินดีจะได้รับ 
• ตลาดไม่มีความคิดว่าคุณมีเงินเท่าไหร่หรือมีเงินเท่าไหร่ที่คุณสามารถจะสูญเสียได้ บอกตรงๆว่าไม่สนใจ
• กำหนดระดับการหยุดที่จะพิสูจน์ทิศทางการค้าที่ไม่ถูกต้อง แล้ววางแผนขนาดตำแหน่งของคุณตามนั้น 

ต่อท้ายหยุด

ในขณะที่พูดถึงการหยุดการขาดทุน เราจะไม่พูดถึงการหยุดต่อท้ายได้อย่างไร

Trailing Stop คือรูปแบบหนึ่งของคำสั่งหยุดการขาดทุนที่เคลื่อนไหวตามราคาของการเทรด

สมมติว่าคุณมีตำแหน่งยาวพร้อมการหยุดต่อท้าย เมื่อราคาเพิ่มขึ้น Trailing Stop จะเพิ่มขึ้นตามนั้น แต่เมื่อราคาลดลง ราคาหยุดการขาดทุนจะอยู่ที่ระดับเดียวกับที่ถูกดึงไป

Trailing Stop ช่วยให้การค้าขายทำกำไรได้ต่อไปเมื่อราคาตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ดี ในทางกลับกัน จะปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติหากราคาตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวยโดยไม่คาดคิด 

Trailing stop เป็นเทคนิคในการปกป้องตำแหน่งยาวจากข้อเสียเมื่อล็อคขาขึ้น อีกทางหนึ่งสำหรับตำแหน่งสั้น

คำสั่ง Trailing Stop นั้นคล้ายกับคำสั่ง Stop-Loss ในลักษณะที่จะปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ตามระยะทางที่กำหนด

คุณสมบัติหลักของคำสั่ง Trailing Stop คือราคาที่ทริกเกอร์จะติดตามราคาตลาดโดยอัตโนมัติตามระยะทางที่กำหนดตราบเท่าที่ราคาตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ดี 

สมมติว่าคุณตัดสินใจชอร์ต EUR/USD ที่ 1.2000 โดยมีการหยุดต่อท้ายที่ 20 pip

ซึ่งหมายความว่าหยุดการขาดทุนเดิมของคุณจะถูกตั้งไว้ที่ 1.2020 หากราคาลดลงและแตะ 1.1980 Trailing Stop ของคุณจะเลื่อนลงมาที่ 1.2000 (หรือคุ้มทุน)

อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว้เสมอว่าคำสั่งหยุดของคุณจะยังคงอยู่ที่ระดับใหม่นับจากนี้เป็นต้นไป หากตลาดลุกขึ้นต่อต้านคุณ

กลับมาที่ตัวอย่าง หาก EUR/USD สูงถึง 1.1960 คำสั่งหยุดจะเปลี่ยนเป็น 1.1980 ส่งผลให้ได้รับ 20 pip

การซื้อขายของคุณจะยังคงเปิดอยู่ตราบใดที่ราคาไม่เคลื่อนไหว 20 pips กับคุณ

เมื่อราคาตลาดถึงราคา Trailing Stop คำสั่งตลาดจะถูกส่งเพื่อปิดตำแหน่งของคุณในราคาที่ดีที่สุด และตำแหน่งของคุณจะถูกปิด 

ข้อดีของการหยุดขาดทุน

• ช่วยให้ตัดสินใจได้โดยปราศจากอารมณ์
• นำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายดาย

จุดด้อย

• ไม่เหมาะสำหรับการถลกหนัง
• บางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าจะหยุดลงที่ใด 

2. ทำกำไร

ทุกการซื้อขาย ในบางขั้นตอน ต้องมีทางออก ส่วนที่ง่ายคือการทำการค้า อย่างไรก็ตาม ทางออกจะเป็นตัวกำหนดกำไรหรือขาดทุนของคุณ

การซื้อขายสามารถปิดได้ขึ้นอยู่กับการใช้เงื่อนไขชุดหนึ่ง คำสั่งหยุดการขาดทุนต่อท้าย หรือการใช้การทำกำไร

เมื่อราคาของคำสั่งที่เปิดอยู่ถึงระดับหนึ่ง คำสั่ง take profit จะปิดทันที

ในฐานะผู้ค้า เป็นหน้าที่ของคุณที่จะปิดสถานะของคุณให้อยู่ในระดับสูง Take profit ช่วยให้คุณสามารถล็อคผลกำไรของคุณ

เมื่อราคาไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ คำสั่ง take-profit จะปิดสถานะทันที ทำให้คุณมีกำไรแน่นอน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของตลาดอย่างรวดเร็ว ดังนั้น คุณสามารถปิดสถานะของคุณได้อย่างมีกำไร

อย่างไรก็ตาม สามารถป้องกันการเติบโตของกำไรได้มากขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ GBP/USD ที่ 1.3850 และคุณต้องการทำกำไรเมื่อราคาถึง 1.3900 คุณควรกำหนดอัตรานี้เป็นระดับการทำกำไรของคุณ

หากราคาเสนอซื้อแตะ 1.3900 ตำแหน่งที่เปิดอยู่จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณได้กำไร 50 pip

จะตั้งค่าการทำกำไรได้อย่างไร?

การตั้งเป้าหมายกำไรเป็นศิลปะ—คุณต้องการเพิ่มผลกำไรให้ได้มากที่สุดโดยขึ้นอยู่กับตลาดที่คุณกำลังซื้อขาย อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรโลภเกินไป ไม่เช่นนั้นราคาอาจจะกลับตัว ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องการให้มันอยู่ใกล้หรือไกลเกินไป

การใช้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงคงที่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในการกำหนดเป้าหมายกำไร จุดเริ่มต้นของคุณจะเป็นตัวกำหนดระดับการหยุดการสูญเสียของคุณ การหยุดการขาดทุนนี้จะกำหนดจำนวนเงินที่คุณสามารถเสียได้ในการซื้อขายนี้ เป้าหมายกำไรควรอยู่ที่ 3:1 ถึงระยะหยุดการขาดทุน 

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อคู่สกุลเงินที่ 1.2500 และหยุดการขาดทุนที่ 1.2400 คุณกำลังเสี่ยง 100 pips ในการซื้อขาย การใช้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง 3:1 ควรวางเป้าหมายกำไร 300 pip จากจุดเริ่มต้น (100 pips x 3) ที่ 1.2800

เมื่อเราใช้ Take Profit และ Stop Loss ด้วยผลตอบแทน/ความเสี่ยงที่สูงกว่า เราตั้งใจที่จะทำกำไรมากขึ้นเมื่อราคาแตะ Take Profit เมื่อเทียบกับหากราคาแตะ Stop Loss แต่เราไม่สามารถทำนายราคาตลาดในอนาคตได้

ด้วยเหตุนี้ คำสั่ง take-profit ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณจึงกลายเป็นแบบสุ่ม อย่างไรก็ตาม หากคุณมีวิธีการเข้าที่แข็งแกร่งและการหยุดการขาดทุนที่ดี การทำกำไรก็สามารถทำได้อย่างมหัศจรรย์

สำหรับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงโดยทั่วไปในการซื้อขายระหว่างวันอยู่ระหว่าง 1.5:1 ถึง 3:1 ฝึกฝนในบัญชีทดลองกับตลาดที่คุณกำลังซื้อขายเพื่อดูว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง 1.5:1 หรือ 3:1 ทำงานได้ดีขึ้นกับกลยุทธ์การซื้อขายเฉพาะของคุณ 

ข้อดี

• ยืนยันตำแหน่งปิดสูง
• ลดการซื้อขายทางอารมณ์

จุดด้อย

• ไม่ดีสำหรับผู้ค้าระยะยาว
• จำกัดโอกาสในการทำกำไรเพิ่มเติม
• ใช้ประโยชน์จากเทรนด์ไม่ได้

บรรทัดล่าง

จำเป็นต้องกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนก่อนทำการซื้อขายด้วยการตั้ง Stop Loss และเป้าหมายกำไร คุณสามารถสร้าง X หรือสูญเสีย Y และคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะดำเนินการซื้อขายตามพารามิเตอร์เฉพาะนั้นหรือไม่ 

ดังที่เราได้กล่าวไว้ในตอนต้น มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลดความสูญเสียและการปกป้องผลกำไรจากการซื้อขายของคุณ และการหยุดการขาดทุนและการทำกำไรจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้ 

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด "วิธีตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit ใน Forex" คู่มือในรูปแบบ PDF