บทนำสู่ตลาด FOREX - บทเรียน 1

ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้:

• ตลาด Forex คืออะไร
• ทำไมตลาด Forex ถึงมีความโดดเด่น
• ใครคือผู้เข้าร่วมการตลาด

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ทันสมัยมักเรียกว่า: Forex, FX หรือตลาดสกุลเงิน มันคือการกระจายอำนาจระดับโลกหรือตลาด "Over the Counter" (OTC) สำหรับสกุลเงินการค้าและมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างจาก 1970 เป็นต้นไป ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีทุกแง่มุมของการซื้อการขายและการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ณ ปัจจุบันหรือราคาที่กำหนดในอนาคต

 ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกตาม BIS (ธนาคารแห่งการชำระหนี้ระหว่างประเทศ) อัตราแลกเปลี่ยนรายวันสำหรับ 2016 อยู่ที่ $ 5.1 โดยเฉลี่ยต่อวันการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมหลักในตลาดนี้คือธนาคารต่างประเทศ ใน 2106 Citi มีหน้าที่รับผิดชอบในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสูงสุดที่ 12.9% JP Morgan ที่มี 8.8%, UBS ที่ 8.8% Deutsche 7.9% และ BoAML 6.4% เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการซื้อขายแลกเปลี่ยนห้าอันดับแรก

 สกุลเงินที่ซื้อขายกันมากที่สุดคือ: ดอลลาร์สหรัฐที่ 87.6%, ยูโรที่ 31.3%, เยนที่ 21.6%, สเตอร์ลิงที่ 12.8%, ดอลลาร์ออสเตรเลียที่ 6.9%, ดอลลาร์แคนาดาที่ 5.1% และฟรังก์สวิสที่ 4.8% แต่ละค่ามีมูลค่าเพิ่มเป็นสองเท่า (รวมเป็น 200%) เนื่องจากสกุลเงินที่มีการซื้อขายเป็นคู่สกุลเงิน ในตลาดสปอตจากการสำรวจ 2016 BIS Triennial Survey คู่สกุลเงินที่ซื้อขายกันมากที่สุดคือ:

EURUSD: 23.0% USDJPY: 17.7% GBPUSD: 9.2% 

ศูนย์กลางการค้าทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ forex อยู่ในลอนดอนสหราชอาณาจักร มันเป็นที่คาดกันว่าลอนดอนบัญชีประมาณ 35% ของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด เป็นตัวอย่างของการปกครองและความสำคัญของลอนดอน เมื่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) คำนวณมูลค่าของ SDR (สิทธิพิเศษถอนเงิน) ในแต่ละวันการซื้อขายพวกเขาใช้ราคาตลาดลอนดอนอย่างแม่นยำในเวลาเที่ยงของวันลอนดอน (GMT) ในวันนั้น SDR ประกอบด้วยตะกร้าสกุลเงินต่างประเทศซึ่งคล้ายกับวิธีคำนวณดัชนีดอลลาร์

ตลาด forex มีอยู่เป็นหลักสำหรับผู้ค้าสถาบันเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินในนามของลูกค้า, วัตถุประสงค์รองของพวกเขา; ในฐานะที่เป็นยานพาหนะเพื่อการเก็งกำไรมันเป็นผลพลอยได้จากจุดประสงค์ดั้งเดิมหลายประการ

 ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนช่วยการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศโดยการเปิดใช้การแปลงสกุลเงินเช่น ด้วยความสามารถในการแลกเปลี่ยนฟอเร็กซ์ บริษัท ที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรสามารถนำเข้าสินค้าจากยูโรโซนและชำระเงินด้วยสกุลเงินยูโรได้แม้จะมีสกุลเงินในประเทศเป็นปอนด์สเตอร์ลิง ธุรกรรมสกุลเงิน forex โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการซื้อปริมาณหนึ่งสกุลเงินกับอีกสกุลเงินหนึ่ง

 ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถือเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากมีลักษณะดังต่อไปนี้:

• ปริมาณการซื้อขายสูงถึงประมาณ $ 5.1 ต่อล้านล้านต่อวันซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่งผลให้มีสภาพคล่องสูง
• การเข้าถึงทั่วโลกด้วยการทำงานอย่างต่อเนื่องและการเข้าถึง 24 ชั่วโมงต่อวันห้าวันต่อสัปดาห์ การซื้อขายจาก 22: 00 GMT ในวันอาทิตย์ (ซิดนีย์) จนถึง 22: 00 GMT วันศุกร์ (นิวยอร์ก)
• ความหลากหลายของปัจจัยที่ซับซ้อนและเหตุการณ์ข่าวที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน
• อัตรากำไรขั้นต้นต่ำของกำไรญาติเทียบกับตลาดอื่น ๆ ของตราสารหนี้
• การใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มกำไรและขาดทุน

การซื้อขายในตลาด Forex ส่วนใหญ่เกิดขึ้นผ่านสถาบันการเงินและธนาคารเพื่อการลงทุนซึ่งดำเนินงานในหลายระดับ โดยทั่วไปการทำธุรกรรมจะดำเนินการผ่าน บริษัท ทางการเงินจำนวนน้อยกว่าที่เรียกว่า "ดีลเลอร์" ตัวแทนจำหน่าย forex ส่วนใหญ่เป็นธนาคารดังนั้นการซื้อขายในชั้นนี้จึงเรียกว่า "ตลาดระหว่างธนาคาร" ธุรกิจการค้าระหว่างผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามารถทำเงินได้หลายร้อยล้านหน่วย การซื้อขายฟอเร็กซ์มีลักษณะเฉพาะเนื่องจากปัญหาอธิปไตยทำให้ผู้บังคับบัญชาโดยรวมไม่สามารถควบคุมอุตสาหกรรมและกิจกรรมได้ 

ประวัติการซื้อขาย Forex สำหรับผู้ซื้อขายรายบุคคล

ก่อนที่จะสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนในช่วงปลายยุค 90 การซื้อขายฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่ถูก จำกัด ไว้ที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่ ด้วยการเติบโตของอินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์การซื้อขายและโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่อนุญาตให้ทำการซื้อขายบนมาร์จิ้นการค้าปลีกก็เริ่มที่จะเกิดขึ้น ผู้ค้าส่วนบุคคลตอนนี้สามารถแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราเรียกว่า "การซื้อขายสกุลเงินแบบจุด" กับโบรกเกอร์ผู้ค้าและผู้ทำตลาดในสิ่งที่เรียกว่า "กำไร" ผู้ค้าจำเป็นต้องเสี่ยงเพียงเล็กน้อยจากขนาดการค้าจริงเพื่อซื้อและขายคู่สกุลเงินในไม่กี่วินาที

รุ่นแรกของแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ฟอเร็กซ์เริ่มขึ้นในช่วงปลายของ 1990 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอนุญาตให้การค้าขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิธีการที่ตรงไปตรงมาสำหรับลูกค้าในการเข้าถึงตลาดเพื่อแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินโดยการซื้อขายจากคอมพิวเตอร์ของตนเอง

เดิมแพลตฟอร์มการซื้อขายนั้นใช้พื้นฐานของโปรแกรมพื้นฐานที่สามารถดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดาย ที่นิยมมากขึ้น MetaTrader 4คุณสมบัติขั้นสูงเช่นการสร้างแผนภูมิและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคตามมาอย่างรวดเร็ว การก้าวกระโดดครั้งต่อไปเป็นสักขีพยานการย้ายไปสู่สิ่งที่เรียกว่า "แพลตฟอร์มบนเว็บ" และอุปกรณ์มือถือเช่น; แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณ 2010 ได้มีการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเพื่อรวมเครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติเข้ากับแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อสังคมและการคัดลอก / การซื้อขายในตลาด forex

จากการสำรวจ BIS เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่อ้างอิงก่อนหน้านี้ศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนส่วนตัวที่เป็นส่วนตัวของทั้งสองคือสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรสถานการณ์ที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การซื้อขาย 'อินเทอร์เน็ต' ที่ทันสมัยเริ่มขึ้นใน 1990 รายงานแสดงให้เห็นว่าบัญชีการค้าปลีกสำหรับ (สำคัญมาก) 5.5% ของมูลค่าการซื้อขายรายวันในมูลค่าการซื้อขายโดยรวม $ 5.1 ล้านล้านต่อวัน

ผู้เข้าร่วมตลาดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ ได้แก่ บริษัท การค้าธนาคารกลางการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัท จัดการการลงทุน บริษัท แลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่ธนาคารการโอนเงิน / สำนักงานการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลธนาคารกลางและผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายย่อย

การค้าขายแลกเปลี่ยนค้าปลีกเป็นแง่มุมของการซื้อขายส่วนตัวและผู้ค้ามีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนของพวกเขา (การซื้อขาย) ผ่านสองประเภทหลักของโบรกเกอร์แลกเปลี่ยนค้าปลีกที่ให้โอกาสในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเก็งกำไร; โบรกเกอร์หรือตัวแทนจำหน่าย / ผู้ทำตลาด โบรกเกอร์ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกค้าในตลาด FX เพื่อรับราคาที่ดีที่สุดในตลาดสำหรับการสั่งซื้อปลีกโดยจัดการในนามของลูกค้ารายย่อย โบรกเกอร์จะเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นหรือ "มาร์กอัป" นอกเหนือจากราคาที่ได้รับในตลาดเพื่อทำกำไร ในขณะที่ดีลเลอร์หรือผู้ดูแลตลาดทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในการซื้อขายโดยมีผลต่อการค้าขายกับลูกค้ารายย่อยโดยอ้างถึงราคาที่พวกเขาเป็นตัวแทนจำหน่าย