กลยุทธ์ตัวบ่งชี้โมเมนตัม
โมเมนตัมเป็นแนวคิดที่สำคัญมากในตลาดฟอเร็กซ์ ดังนั้นการรวมอินดิเคเตอร์โมเมนตัมเข้าไว้ด้วยกันเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงเป็นวิธีที่เหมาะที่สุดในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนหรือผลกำไรโดยรวมของพอร์ตการซื้อขายสูงสุด
ในบรรดาตัวบ่งชี้ที่จัดกลุ่ม oscillator อื่น ๆ ที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งหรือความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคาคือ 'Momentum Indicator'
โดยจะเปรียบเทียบราคาปิดล่าสุดกับราคาปิดก่อนหน้าจากกรอบเวลาใดก็ได้ การเปรียบเทียบนี้วัดความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคาและแสดงด้วยบรรทัดเดียว
ตัวบ่งชี้จะแสดงสิ่งที่สามารถเห็นได้ในกราฟราคาแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากราคาเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงแต่จากนั้นเคลื่อนตัวออกด้านข้าง ตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะเพิ่มขึ้นแล้วเริ่มลดลง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะลดลงอย่างสอดคล้องกันเสมอไป
หลักการพื้นฐานของการซื้อขายโมเมนตัม
มีหลักการพื้นฐานบางประการของตลาดฟอเร็กซ์ที่ต้องทบทวนเพื่อใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลกำไร
1. เป็นแนวคิดที่รู้จักกันดีในการซื้อขายฟอเร็กซ์ซึ่งมีโมเมนตัมนำหน้าราคา นี่หมายความว่าตัวบ่งชี้โมเมนตัมทำงานได้ดีที่สุดในฐานะตัวบ่งชี้ตามแนวโน้ม
2. เช่นเดียวกับในวิชาฟิสิกส์ โมเมนตัมถูกใช้เพื่อแสดงวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับในตลาดฟอเร็กซ์ โมเมนตัมหมายถึงตลาดที่มีการเคลื่อนไหวทั้งในขาขึ้นหรือขาลง
3. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันระบุว่า 'วัตถุที่เคลื่อนที่ (โมเมนตัม) มีแนวโน้มที่จะคงการเคลื่อนที่จนกว่าวัตถุจะพบกับแรงภายนอกบางส่วน' ในทำนองเดียวกันในตลาด forex แนวโน้มมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มในระยะยาวและสิ่งเหล่านี้นำไปสู่หลักการต่อไป
4. การวิเคราะห์กรอบเวลาที่สูงขึ้นจะครอบงำการวิเคราะห์กรอบเวลาที่ต่ำกว่า ซึ่งหมายความว่าโมเมนตัมในกรอบเวลาที่สูงกว่าจะมีอิทธิพลเหนือโมเมนตัมในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า
ตัวอย่างเช่น หากโมเมนตัมในกราฟรายสัปดาห์เป็นขาลง และโมเมนตัมบนกราฟ 4 ชั่วโมงเป็นขาขึ้น ในไม่ช้า โมเมนตัมที่โดดเด่นของกราฟรายสัปดาห์จะทำให้โมเมนตัมขาขึ้นของกราฟ 1Hr กลับเป็นขาลง
แผนภูมิ GbpUsd รายสัปดาห์และ 4 ชั่วโมง
ดังนั้น โมเมนตัมโดยรวมของตลาดจึงขึ้นอยู่กับโมเมนตัมของกรอบเวลาที่สูงกว่า
5. เงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ทำให้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมดีที่สุดสำหรับการซื้อขายแบบสวิง กล่าวคือใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมของการเคลื่อนไหวของราคาโดยถือการซื้อขายไว้สองสามวันเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด
การตั้งค่าตัวบ่งชี้โมเมนตัม
ค่าเริ่มต้นและค่าอินพุตมาตรฐานของตัวบ่งชี้โมเมนตัมคือ 14 ค่าอินพุตนี้สามารถแก้ไขได้เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งเหมาะสมกับความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ค้า
การเพิ่มค่าอินพุตจะลดความไวของตัวบ่งชี้ตามลำดับ หากค่าอินพุตเพิ่มขึ้นมากกว่า 20 จะทำให้ตัวบ่งชี้มีความละเอียดอ่อนน้อยลง ดังนั้นจึงสร้างสัญญาณน้อยลงแต่มีคุณภาพ
ในทางกลับกัน การลดค่าอินพุตพร้อมกันจะเพิ่มความไวของตัวบ่งชี้ตามลำดับ หากค่าอินพุตลดลงต่ำกว่า 7 จะทำให้ตัวบ่งชี้มีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของราคา ดังนั้นจึงสร้างสัญญาณจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นเท็จ
วิธีอ่านตัวบ่งชี้โมเมนตัม
- ขั้นแรก กำหนดระดับ 100 ของตัวบ่งชี้ด้วยเส้นแนวนอนเป็นจุดอ้างอิงมาตรฐานสำหรับโมเมนตัมขาขึ้นและขาลง
- หากตัวบ่งชี้โมเมนตัมอ่านเหนือจุดอ้างอิงระดับ 100 แสดงว่าอคติหรือโมเมนตัมของทิศทางตลาดเป็นขาขึ้น
- หากตัวบ่งชี้โมเมนตัมอ่านเหนือจุดอ้างอิงระดับ 100 ในเวลาเดียวกันราคาอยู่ในช่วงขาขึ้น แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป
- หากอยู่เหนือจุดอ้างอิงระดับ 100 เส้นตัวบ่งชี้จะเริ่มลดลง นี่ไม่ได้หมายถึงการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้นโดยตรง มันแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นหรือโมเมนตัมที่ขาขึ้นกำลังลดลง
- หากตัวบ่งชี้โมเมนตัมอ่านต่ำกว่าจุดอ้างอิงระดับ 100 แสดงว่าอคติหรือโมเมนตัมของทิศทางตลาดเป็นขาลง
- หากตัวบ่งชี้โมเมนตัมอ่านต่ำกว่าระดับ 100 ในเวลาเดียวกันราคาอยู่ในช่วงขาลง แสดงว่าแนวโน้มขาลงในปัจจุบันแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป
- หากต่ำกว่าจุดอ้างอิงระดับ 100 เส้นตัวบ่งชี้จะเริ่มสูงขึ้น นี่ไม่ได้หมายถึงการกลับตัวของขาขึ้นโดยตรงของแนวโน้มขาลง มันแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงในปัจจุบันหรือโมเมนตัมต่อขาลงกำลังลดลง
กลยุทธ์การซื้อขายตัวบ่งชี้โมเมนตัม
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมให้สัญญาณการซื้อขาย แต่ตัวบ่งชี้ควรใช้เพื่อยืนยันสัญญาณของกลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ หรือเพื่อระบุสภาพแวดล้อมของตลาดหรืออคติที่เหมาะสมสำหรับการตั้งค่าการค้าที่มีแนวโน้มสูง
- กลยุทธ์ครอสโอเวอร์จุดอ้างอิง 100 ระดับ
นี่คือกลยุทธ์การซื้อขายที่ง่ายที่สุดของตัวบ่งชี้โมเมนตัม ซื้อขายจุดอ้างอิงระดับ 100 จุดสัญญาณครอสโอเวอร์แบบ bullish หรือ bearish
งานนี้อย่างไร?
เมื่อเส้นตัวบ่งชี้ข้ามเหนือจุดอ้างอิง 100 ระดับ แสดงว่าโมเมนตัมหรืออคติทิศทางของตลาดเป็นขาขึ้น ดังนั้นผู้ค้าจึงสามารถเปิดตำแหน่งซื้อได้
ในทางกลับกัน หากเส้นตัวบ่งชี้ตัดต่ำกว่าจุดอ้างอิง 100 ระดับ แสดงว่าตลาดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นขาลง และผู้ค้าสามารถเปิดตำแหน่งขายได้
ตัวอย่างของโมเมนตัมหยาบคายในกราฟรายวัน EurUsd
ตลาดได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 6 เดือนโดยเริ่มจากจุดข้ามระดับขาลงของจุดอ้างอิงระดับ 100 ในเดือนมิถุนายน ตั้งแต่นั้นมา EURUSD ยังคงเป็นขาลงอย่างแข็งแกร่ง และตัวบ่งชี้โมเมนตัมก็สร้างสัญญาณครอสโอเวอร์แบบหยาบคายที่แข็งแกร่งอีก 3 สัญญาณ
- Overbought และ Oversold กลยุทธ์การซื้อขาย
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมสามารถใช้เพื่อระบุตลาดที่อยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป สัญญาณซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปที่ระบุในตัวบ่งชี้ไม่ควรซื้อขายเป็นสัญญาณการกลับรายการโดยตรง แทนที่จะใช้เพื่อออกจากการซื้อขายที่ทำกำไรได้ดีที่สุด นี่คือสิ่งที่ทำให้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมแตกต่างจากตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการผลกำไร
เราจะระบุระดับการซื้อเกินและขายเกินได้อย่างไร
เมื่อเส้นตัวบ่งชี้ขึ้นเหนือจุดอ้างอิงระดับ 100 หมายความว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หากเส้นตัวบ่งชี้เริ่มลดลง แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นมีการซื้อมากเกินไป และเป็นผลให้ราคาอาจพลิกกลับหรือรวมเข้าด้วยกัน ณ จุดนี้ เป็นการดีที่สุดสำหรับผู้ค้าที่จะทำกำไรบางส่วนหรือออกจากการซื้อขายที่ทำกำไรได้ทั้งหมด
ในทางตรงกันข้าม เมื่อเส้นตัวบ่งชี้อยู่ต่ำกว่าจุดอ้างอิงระดับ 100 หมายความว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง หากเส้นตัวบ่งชี้เริ่มสูงขึ้น แสดงว่าแนวโน้มขาลงมีการขายมากเกินไป และด้วยเหตุนี้ ราคาอาจเข้าสู่การกลับตัวของตลาดกระทิงหรือการรวมตัว ณ จุดนี้ เป็นการดีที่สุดที่จะทำกำไรบางส่วนหรือออกจากการค้าขายที่มีกำไรทั้งหมด
ตามตัวอย่าง EurUsd ด้านบน ตัวบ่งชี้ยังส่งสัญญาณถึงระดับการขายมากเกินไปในช่วงขาลง
หลังจากสัญญาณขายครอสโอเวอร์ครั้งแรก เส้นตัวบ่งชี้จะเริ่มสูงขึ้น ซึ่งหมายความว่าตลาดมีการขายมากเกินไป และเป็นผลให้สามารถเห็นการเคลื่อนไหวของราคาในชาแนลที่เลอะเทอะ
หลังจากสัญญาณขายครอสโอเวอร์ครั้งที่สอง เส้นตัวบ่งชี้จะเริ่มสูงขึ้นเพื่อส่งสัญญาณว่าตลาดมีการขายมากเกินไป และเป็นผลให้การเคลื่อนไหวของราคาพลิกกลับในทิศทางที่เป็นบวก
สุดท้าย หลังจากสัญญาณขายครอสโอเวอร์ครั้งที่สามและสี่ เส้นบ่งชี้จะสูงขึ้นเพื่อส่งสัญญาณว่าตลาดมีการขายมากเกินไป ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของราคาเริ่มเคลื่อนตัวไปด้านข้างในการควบรวมกิจการที่ตึงตัว
เพื่อจัดการการซื้อขายที่ทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกครั้งที่ตัวบ่งชี้โมเมนตัมส่งสัญญาณถึงสภาวะตลาดขายเกิน กำไรควรปิดบางส่วนหรือทั้งหมด
- กลยุทธ์การซื้อขาย Divergence
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมมีประโยชน์ในการระบุการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยระหว่างอุปสงค์และอุปทานของผู้เข้าร่วมตลาดโดยการระบุความแตกต่างที่มีอยู่ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและตัวบ่งชี้โมเมนตัม
Divergence เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาไม่สมมาตรกับการเคลื่อนไหวของเส้นตัวบ่งชี้
ตัวอย่างเช่น หากการเคลื่อนไหวของราคาทำให้เกิดเสียงสูงที่สูงขึ้นและเส้นตัวบ่งชี้ทำให้จุดต่ำสุดที่สูงกว่าแทนที่จะเป็นระดับที่สูงกว่า การเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่สมมาตรนี้เป็นสัญญาณการกลับตัวของตลาดหมี ผู้ค้าสามารถเปิดสถานะการค้าขาย
ตัวอย่าง Overbought และ 0versold สัญญาณการค้า กราฟรายวัน GbpUsd
หากการเคลื่อนไหวของราคาทำให้เกิดจุดต่ำสุดที่ต่ำลง และเส้นตัวบ่งชี้ทำให้เกิดเสียงสูงที่ต่ำกว่าแทนที่จะเป็นจุดต่ำสุดที่ใกล้เคียงกัน การเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่สมมาตรนี้เป็นสัญญาณการกลับตัวของขาขึ้น ผู้ค้าสามารถเปิดสถานะการค้าซื้อ
- กลยุทธ์การซื้อขายแนวรับและแนวต้าน
เส้นตัวบ่งชี้ที่วัดความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคามักจะเด้งออกจากจุดอ้างอิง 100 ระดับ เช่น แนวรับและแนวต้าน การตีกลับมักจะสะท้อนให้เห็นในการเคลื่อนไหวของราคา
การเด้งบนจุดอ้างอิงระดับ 100 เมื่อเห็นแนวรับจะเห็นได้จากการเคลื่อนไหวของราคาและการเด้งกลับจากจุดอ้างอิงระดับ 100 เมื่อเห็นแนวต้านเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาลดลง
ดังนั้นผู้ค้าสามารถเปิดตำแหน่งซื้อเมื่อเส้นตัวบ่งชี้แตะจุดอ้างอิง 100 ระดับเป็นแนวรับและผู้ค้ายังสามารถเปิดตำแหน่งสั้นเมื่อเส้นตัวบ่งชี้ถูกปฏิเสธจากจุดอ้างอิง 100 ระดับเป็นแนวต้าน
ตัวอย่างการสนับสนุนตัวบ่งชี้โมเมนตัมและกลยุทธ์การซื้อขายแนวต้าน กราฟ GBpUsd 4Hr
สรุป
สัญญาณตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่ออยู่ในการยืนยันการบรรจบกันกับสัญญาณบ่งชี้อื่น ๆ แต่ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์ตัวบ่งชี้โมเมนตัม สิ่งสำคัญคือต้องวิเคราะห์เสียงพื้นฐานของตลาดก่อน สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณการค้าที่ควรดำเนินการ
คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ "กลยุทธ์ตัวบ่งชี้โมเมนตัม" ในรูปแบบ PDF
