การศึกษา - บทความ & บทช่วยสอน - บทความพื้นฐาน forex - กลยุทธ์การซื้อขายบล็อกคำสั่ง

กลยุทธ์การซื้อขายบล็อกคำสั่ง

ในฐานะเทรดเดอร์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเทรดฟอเร็กซ์มาระยะหนึ่งแล้ว ความเชื่อเรื่องอุปสงค์และอุปทานไม่ใช่แนวคิดใหม่อย่างแน่นอน แน่นอนว่ามีบางแง่มุมของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงินที่ควบคุมโดยปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทาน แต่ไม่สามารถบรรลุถึงพื้นฐานของสิ่งที่สถาบันกำลังทำในแง่ของการซื้อและขาย

นอกเหนือจากโซนอุปสงค์และอุปทานที่ใช้กันทั่วไปแล้ว บล็อกคำสั่งเป็นระดับการเคลื่อนไหวของราคาที่เฉพาะเจาะจงมาก ซึ่งสามารถปรับระดับราคาได้อย่างแม่นยำ (ไม่ใช่เป็นช่วงหรือโซนกว้างๆ) ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า

ธนาคารกลางและสถาบันขนาดใหญ่เป็นผู้เล่นหลักในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของตลาดการเงิน พวกเขากำหนดเสียงของการเคลื่อนไหวของราคาและอคติทิศทางบนแผนภูมิกรอบเวลาที่สูงขึ้นโดยการสะสมคำสั่งซื้อจำนวนมาก (กระทิงหรือตลาดหมี) ที่ระดับราคาหนึ่ง ๆ ปริมาณคำสั่งเหล่านี้จะถูกปล่อยในแพ็กเก็ตที่เล็กกว่าโดยบล็อกคำสั่งในทิศทางเดียวกัน แผนภูมิกรอบเวลาที่สูงขึ้น ระดับกลาง และระดับล่าง

คำว่า 'orderblocks' หมายถึงการก่อรูปแท่งเทียนหรือแท่งแท่งบางอันที่แนะนำสิ่งที่เรียกว่า 'การซื้อและขายด้วยเงินอย่างชาญฉลาด' เมื่อดูในบริบทของสถาบัน (เช่น ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารกลาง ผู้ค้าป้องกันความเสี่ยงทางการค้า และผู้ค้าสถาบัน) ที่แสดงบนราคา ชาร์ต. คำว่า smart money จะใช้บ่อยที่สุดในบทความนี้เพื่อบรรยายแนวทางที่ชัดเจนและรัดกุมเกี่ยวกับทฤษฎีบล็อคคำสั่งและวิธีการซื้อขายด้วยกลยุทธ์บล็อคคำสั่งอย่างมีประสิทธิภาพ

นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจของคุณ (จากมุมมองของสถาบัน) ว่าระดับต่างๆ ของการเคลื่อนไหวของราคาถูกกำหนดโดยหน่วยงานขนาดใหญ่เหล่านี้ (ธนาคารและสถาบัน) อย่างไร คุณจะเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าทำไมตลาดถึงเคลื่อนไหวตามกลไกของมัน กลไกที่อยู่เบื้องหลังเสียงสูงและเสียงต่ำที่ก่อตัวในการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อการแกว่งของราคาที่หุนหันพลันแล่นคาดว่าจะหวนกลับ ตำแหน่งที่คาดว่าจะมีการขยายตัวของการเคลื่อนไหวของราคาในครั้งต่อไปและขอบเขต ของการขยายตัว

การก่อตัวของ Orderblock

Orderblocks มักจะเกิดขึ้นที่จุดสูงสุดและที่มาของการเคลื่อนไหวของราคา อาจปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่การระบุจะแตกต่างไปตามรูปแบบราคาเฉพาะ

บล็อกคำสั่งกระทิงถูกระบุโดยแท่งเทียนปิดลง (ขาลง) ล่าสุด ตามด้วยแท่งเทียนขาขึ้น (ขาขึ้น) ที่ยื่นเหนือระดับสูงสุดของแท่งเทียนปิดลง (ขาลง) ล่าสุด

ตัวอย่างต่างๆ ของ Bullish orderblocks

สิ่งนี้สามารถปรากฏในการเคลื่อนไหวของราคาทั้งขาขึ้นและขาลง แต่มีความเป็นไปได้สูงในการเคลื่อนไหวของราคารั้นและอคติทิศทางรั้น

ในทางกลับกัน แท่งคำสั่งขาลงจะถูกระบุโดยแท่งเทียนขาขึ้นล่าสุด (ขาขึ้น) ตามด้วยแท่งเทียนขาลง (ขาลง) ที่ยื่นออกไปด้านล่างของแท่งเทียนขึ้น-ปิด (ขาขึ้น) ล่าสุด

ตัวอย่างต่างๆ ของ Bearish orderblocks

สิ่งนี้สามารถปรากฏในการเคลื่อนไหวของราคาทั้งขาขึ้นและขาลง แต่มีความเป็นไปได้สูงในการเคลื่อนไหวของราคาขาลงและขาลง

รูปแบบราคานี้มักสับสนในหมู่ผู้ค้าปลีก เนื่องจากโซนอุปทานและอุปสงค์หรือบางครั้งถูกมองว่าเป็นรูปแบบการกลืนกินตลาดกระทิงหรือตลาดหมี แต่กลไกและทฤษฎีเบื้องหลังการก่อตัวของบล็อกคำสั่งและผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคานั้นให้ข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นในการซื้อขายบล็อคคำสั่ง กลยุทธ์การซื้อขายที่มีกำไร

ทบทวนสั้น ๆ เกี่ยวกับกลไกของบล็อคคำสั่ง

ส่วนใหญ่แล้ว การก่อตัวของแท่งเทียนของบล็อกคำสั่ง เมื่อดูในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า จะถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาของการรวมบัญชีที่ขยายออกไป ซึ่งหมายความว่าคำสั่งซื้อได้ถูกสร้างขึ้นโดยธนาคารและสถาบันขนาดใหญ่ก่อนฤดูใบไม้ผลิของราคาคาดการณ์ขนาดใหญ่จะเคลื่อนจากบล็อกคำสั่ง ( การรวมกรอบเวลาที่ต่ำกว่า)

ตัวอย่างเช่น บล็อกออร์เดอร์กระทิงรายวันเมื่อดูในกราฟรายชั่วโมง มันถูกมองว่าเป็นการรวม (ระยะการสะสม) ก่อนการขึ้นแรงกระตุ้นของขาขึ้นในการเคลื่อนไหวของราคา

ภาพประกอบภาพของบล็อกออร์เดอร์รั้นที่มีแนวโน้มสูง

ภาพประกอบภาพของบล็อกออร์เดอร์ตลาดหมีที่มีแนวโน้มสูง

ตอนนี้เราสามารถระบุบล็อกคำสั่งขาขึ้นและขาลงได้อย่างชัดเจน มีปัจจัยบางอย่างที่จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนที่จะพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะบล็อกคำสั่ง

เมื่อบล็อกคำสั่งตรงตามเกณฑ์ความน่าจะเป็นสูงในการเคลื่อนไหวของราคา การเคลื่อนไหวของราคาที่คาดการณ์ไว้ขนาดใหญ่จะเผยแพร่โดยการทดสอบซ้ำกับชุดถัดไปของแท่งเทียนหรือแท่งถัดไปในทิศทางของบล็อกคำสั่ง การเคลื่อนไหวของราคามีลักษณะเฉพาะด้วยการขยายราคาและการถอยกลับแบบหุนหันพลันแล่น ดังนั้นหลังจากการขยายราคาแบบหุนหันพลันแล่นจากบล็อกคำสั่ง มักจะมีการย้อนกลับไปยังบล็อกคำสั่งที่น่าจะเป็นไปได้สูงสำหรับช่วงที่สองของการขยายราคาหุนหันพลันแล่น

เกณฑ์ในการกำหนดกรอบคำสั่งที่น่าจะเป็นไปได้สูง

แนวโน้มระยะยาว: ประการแรกเน้นไปที่แนวโน้มในระยะยาว คำพูดยอดนิยมที่ว่าเทรนด์คือเทรนด์ของคุณก็นำไปใช้กับกลยุทธ์การซื้อขายตามคำสั่งเช่นกัน เนื่องจากธนาคารและสถาบันขนาดใหญ่วางคำสั่งส่วนใหญ่บนแผนภูมิกรอบเวลาที่สูงกว่า ดังนั้นโมเมนตัมและแนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงขึ้นทุกเดือน รายสัปดาห์ รายวัน และ 4 ชั่วโมงจึงมีความสำคัญต่อการเลือกบล็อกคำสั่งที่เป็นไปได้สูงเพื่อตามล่าการตั้งค่าการค้า กรอบเวลาใดๆ ที่ต่ำกว่ารายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน และ 4 ชม. หมายถึงการออกจากกรอบเวลาที่สูงขึ้นไปเป็นแบบระหว่างวัน

การขยายราคาปัจจุบัน: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายราคาในปัจจุบันมีความสำคัญเท่าเทียมกันในการตรวจจับการกระทำของการซื้อและขายเงินอย่างชาญฉลาด ควรเน้นที่การเคลื่อนไหวของราคาในกรอบเวลาที่สูงขึ้นซึ่งน่าจะเข้าถึงได้มากที่สุด ดังนั้นการซื้อขายภายในกรอบเวลาที่สูงขึ้นนี้จะขจัดความไม่แน่นอนมากมายที่ทำให้ผู้ค้าส่วนใหญ่ตามล่าหาการตั้งค่าการค้าเมื่อใช้กลยุทธ์การซื้อขายบล็อกคำสั่ง

โครงสร้างตลาด: ความสามารถในการระบุโครงสร้างตลาดของกรอบเวลาที่ต่ำกว่าของการเคลื่อนไหวของราคาภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่าหรือกรอบเวลาที่สูงกว่านั้นเป็นกุญแจสำคัญในการระบุบล็อคคำสั่งที่น่าจะเป็นไปได้สูงบนแผนภูมิกรอบเวลาระดับกลางและระดับล่าง

หากราคาอยู่ในการรวม เราสามารถกำหนดกรอบคำสั่งที่น่าจะเป็นไปได้สูงหลังจากที่ราคาขยายออกไปนอกช่วง การย้อนกลับไปยัง 'บล็อกคำสั่ง' ที่อำนวยความสะดวกในการฝ่าวงล้อมของการรวมบัญชีนั้นถือว่ามีความเป็นไปได้สูง

ภาพประกอบภาพของบล็อกออร์เดอร์ที่มีแนวโน้มสูงซึ่งอำนวยความสะดวกในการขยายจากการเคลื่อนไหวของราคารวม

หากราคาทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉพาะบล็อกคำสั่งตลาดกระทิงเท่านั้นที่จะถูกระบุว่าเป็นบล็อกคำสั่งที่มีแนวโน้มสูง

ภาพประกอบภาพของบล็อกคำสั่งรั้นที่มีแนวโน้มสูงในแนวโน้มขาขึ้นของระดับสูงสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หากราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำต่อเนื่องกัน เฉพาะบล็อกคำสั่งตลาดหมีเท่านั้นที่จะถูกระบุว่าเป็นบล็อกคำสั่งที่น่าจะเป็นไปได้สูง

ภาพประกอบรูปภาพของบล็อกคำสั่งขาลงที่มีแนวโน้มสูงในแนวโน้มขาลงของระดับต่ำสุดที่ต่อเนื่องกัน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คู่หนึ่งสามารถพล็อตเหนือการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อช่วยให้เรามุ่งเน้นที่สมมติฐานทิศทางเดียวของตลาด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คู่ที่สามารถใช้ได้คือ 18 & 40 EMA หรือ 9 & 18 EMA ไม่จำเป็นต้องมีการครอสโอเวอร์ แต่การซ้อนหรือการเปิดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ไปในทิศทางเดียวกันนั้นบ่งชี้ถึงโปรแกรมซื้อหรือขาย ในโปรแกรมซื้อ เฉพาะบล็อกคำสั่งตลาดกระทิงเท่านั้นที่ถือว่ามีความเป็นไปได้สูง และในโปรแกรมการขาย มีเพียงบล็อกคำสั่งตลาดหมีเท่านั้นที่ถือว่ามีความเป็นไปได้สูง

Fibonacci retracement และระดับการขยาย: ในโปรแกรมซื้อ เครื่องมือ Fibonacci สามารถใช้เพื่อกำหนดกรอบคำสั่งตลาดกระทิงที่มีแนวโน้มสูงได้ในราคาส่วนลด ซึ่งโดยปกติแล้วจะอยู่ที่หรือต่ำกว่าระดับการเข้าเทรดที่เหมาะสมที่สุด 61.8% ของการเคลื่อนไหวของราคาตลาดกระทิงที่กำหนดไว้ และในทางกลับกันในโปรแกรมขาย เครื่องมือ Fibonacci สามารถใช้เพื่อกำหนดกรอบคำสั่งซื้อขายขาลงที่มีแนวโน้มสูงได้ในราคาพรีเมียม ซึ่งโดยปกติแล้วจะอยู่ที่หรือต่ำกว่าระดับเริ่มต้นการค้าที่เหมาะสมที่สุด 61.8% เหนือการเคลื่อนไหวของราคาขาลงที่กำหนดไว้

เครื่องมือ Fibonacci ไม่ใช่ตัวบ่งชี้เวทย์มนตร์ที่นี่ แต่ใช้เพื่อกำหนดกรอบออร์เดอร์ส่วนลดที่มีแนวโน้มสูงในโปรแกรมซื้อและบล็อกออร์เดอร์ระดับพรีเมียมที่มีแนวโน้มสูงในโปรแกรมการขาย แนวคิดเบื้องหลังประสิทธิผลของ Fibonacci คือ Smart Money จะสะสมคำสั่ง Long ในราคาส่วนลดราคาถูก ซึ่งต่ำกว่า 50% ของการเคลื่อนไหวของราคา Bullish ที่กำหนดไว้ และยังสะสมคำสั่งขายที่ราคาพรีเมียมที่สูงกว่า 50% ของราคาหมีที่กำหนดไว้ เคลื่อนไหว.

ระดับราคาที่ละเอียดอ่อนที่สุดของบล็อคคำสั่ง: เมื่อไล่ล่าการตั้งค่าการค้ารั้นระดับราคาที่ละเอียดอ่อนที่สุดของบล็อกคำสั่งกระทิงเพื่อคาดหวังปฏิกิริยาราคาที่คมชัดหรือเปิดคำสั่งของตลาดที่ยาวจะสูง, เปิดและจุดกึ่งกลาง (ระดับราคาที่อ่อนไหวที่สุดสุดท้าย)

ของแท่งเทียนขาลงสุดท้ายของบล็อกคำสั่งกระทิง

เมื่อไล่ตามการตั้งค่าการค้าที่หยาบคาย ระดับราคาที่ละเอียดอ่อนที่สุดของบล็อกคำสั่งตลาดหมีเพื่อคาดหวังปฏิกิริยาราคาที่เฉียบคมหรือเปิดคำสั่งตลาดที่สั้นคือระดับต่ำสุด เปิด และจุดกึ่งกลาง (ระดับราคาที่อ่อนไหวที่สุดสุดท้าย) ของตัวสุดท้าย แท่งเทียนขึ้นของบล็อกคำสั่งขาลง

ระดับที่ละเอียดอ่อนทั้งสามระดับนี้สามารถใช้เป็นรายการซื้อขายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของผู้ค้าและระดับความชำนาญ

ตัวอย่างการค้าของบล็อคออร์เดอร์ที่มีแนวโน้มสูง

ตัวอย่างที่ 1: Dollar Index ในกราฟรายวัน

เราสามารถเห็นกรอบคำสั่งหยาบคายที่มีแนวโน้มสูงในกรอบที่บรรจบกับแนวโน้มขาลง, การกลับตัวของฟีโบนักชีและระดับส่วนขยาย, EMA คู่ 18 และ 40

ตัวอย่างที่ 2: UsdCad บนกราฟรายวัน

ตัวอย่างที่ 3: GbpCad ในแผนภูมิ 1 ชั่วโมง

สังเกตบล็อกคำสั่งรั้นที่อำนวยความสะดวกการฝ่าวงล้อมจากการควบรวมกิจการด้วยการเคลื่อนไหวของราคารั้นที่กำหนดไว้ จากนั้นการขยายตัวรั้นจากการทดสอบซ้ำของบล็อกคำสั่ง

มีตัวอย่างการค้าที่สมบูรณ์แบบมากมายของกลยุทธ์การซื้อขายบล็อคคำสั่งที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และสามารถใช้กลยุทธ์เดียวกันนี้เพื่อรักษาความสม่ำเสมอของผลกำไรในการซื้อขาย

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ "กลยุทธ์การซื้อขาย Orderblock" ในรูปแบบ PDF