กลยุทธ์อัตราแลกเปลี่ยน RSI

ในบรรดาตัวบ่งชี้ที่จัดกลุ่มของออสซิลเลเตอร์ที่บอกอะไรได้มากมายเกี่ยวกับโมเมนตัมและสภาวะของการเคลื่อนไหวของราคานั้นเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำพิเศษที่เรียกว่า “ตัวบ่งชี้ RSI”

RSI เป็นตัวย่อสำหรับ Relative Strength Index ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงที่รู้จักกันในชื่อ Jay Wells Wielder เพื่อระบุเงื่อนไขการซื้อเกินและการขายเกินชั่วคราว การซื้อขายโมเมนตัม และการระบุมูลค่าระหว่างคู่สกุลเงินหรือเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขาย

ชื่อ 'Relative' 'Strength' 'Index' หมายความว่าตัวบ่งชี้จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคู่สกุลเงินภายในระยะเวลาหนึ่งกับประสิทธิภาพเฉลี่ยทั้งหมดของการเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงิน ดังนั้นการวัดความแข็งแกร่งของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด

บทความนี้ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ RSI วิธีที่คุณสามารถนำไปใช้และรวม RSI และกลยุทธ์การซื้อขายเข้ากับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาด forex เพื่อปรับปรุงความเข้าใจในการเคลื่อนไหวของราคาและปรับปรุงผลกำไรในการซื้อขายของคุณ

คำอธิบายการแสดงผลและการตั้งค่าพื้นฐานของตัวบ่งชี้ RSI คืออะไร

ตัวบ่งชี้ RSI เป็นตัวบ่งชี้ที่ดูเรียบง่ายพร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ที่จัดกลุ่ม oscillator อื่น ๆ ตัวบ่งชี้ RSI จะถูกพล็อตออกจากแผนภูมิเช่นกัน

ดัชนี Relative Strength Index ของคู่ forex จะแสดงบนตัวบ่งชี้ด้วยเส้นเดียวที่เคลื่อนที่ไปมาภายในมาตราส่วน 0 ถึง 100 ระหว่างมาตราส่วน 0 ถึง 100 ของตัวบ่งชี้คือจุดอ้างอิงเริ่มต้นสองจุดหรือระดับเกณฑ์ที่ 30 และ 70 ซึ่งใช้เพื่อกำหนด overbought และ oversold สุดขั้วของการเคลื่อนไหวของราคา

เส้นที่แสดงดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์คำนวณด้วยระยะเวลามองย้อนกลับเริ่มต้นที่ 14 เป็นค่าอินพุต เช่น 14 แทน 14 แท่งหรือแท่งเทียนก่อนหน้า ค่าอินพุตนี้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างสัญญาณ RSI ได้บ่อยมากหรือน้อย ซึ่งเราจะพูดถึงเพิ่มเติมในหัวข้อย่อยถัดไป

การปรับการตั้งค่าตัวบ่งชี้ RSI

การตั้งค่า RSI forex สามารถปรับได้เพื่อเพิ่มหรือลดความถี่ของสัญญาณที่สร้างโดยตัวบ่งชี้และเพื่อให้เหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขายและรูปแบบการซื้อขายที่แตกต่างกัน

ค่าอินพุตเริ่มต้นสำหรับช่วงเวลามองย้อนกลับคือ 14 และเกณฑ์มาตรฐานเริ่มต้นสำหรับระดับราคาซื้อเกินและขายเกินคือ 30 และ 70

การเพิ่มค่าอินพุตของการมองย้อนกลับของช่วงเวลาจะลดความถี่ของสัญญาณซื้อเกินและขายเกินที่สร้างโดยตัวบ่งชี้

ในทางตรงกันข้าม การลดค่าอินพุตของการมองย้อนกลับของช่วงเวลาจะเพิ่มความถี่ของสัญญาณซื้อเกินและขายเกินที่สร้างโดยตัวบ่งชี้

นักเทรดรายวันมักจะเพิ่มระดับขีดจำกัด 30 และ 70 สำหรับการอ่านการเคลื่อนไหวของราคาที่ซื้อเกินและขายมากเกินไปเป็น 20 และ 80 เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และโอกาสของสัญญาณการกลับตัวของการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

สำหรับการซื้อขายแบบสวิงในแผนภูมิรายสัปดาห์และรายวัน การปรับค่า RSI ที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนค่าที่ป้อนในช่วงเวลาจาก 14 เป็น 20

สำหรับกลยุทธ์ RSI scalping ในกราฟ 1 ชั่วโมงถึง 15 นาที ตัวบ่งชี้จะต้องมีความอ่อนไหวมากขึ้นต่อการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน ดังนั้น การปรับที่ดีที่สุดสำหรับตัวบ่งชี้ RSI คือการลดมูลค่าการป้อนช่วงเวลาจาก 14 เป็นระหว่าง 9 และ 5 ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อขาย สะดวกสบายด้วยความถี่ในการติดตั้ง

วิธีตีความสัญญาณดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์และใช้สัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกลยุทธ์การซื้อขาย forex RSI

มีสัญญาณพื้นฐาน 3 แบบที่สร้างโดยตัวบ่งชี้ RSI ที่รู้จักกันทั่วไปว่าซื้อเกิน ขายเกิน และแตกต่างในการเคลื่อนไหวของราคา

กลยุทธ์ forex ตัวบ่งชี้ RSI สามารถพัฒนาได้รอบ ๆ สัญญาณเหล่านี้เพราะพวกเขาให้เบาะแสที่สำคัญแก่ผู้ค้าเกี่ยวกับเงื่อนไขพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของราคาที่บรรจบกันของเวลาและราคาและยิ่งกว่านั้นสัญญาณยังช่วยให้ผู้ค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาทันทีที่คาดการณ์ไว้

1. ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ซื้อเกินและสัญญาณการซื้อขายเกิน:

บนตัวบ่งชี้ RSI หากเส้น RSI ข้ามเหนือระดับเกณฑ์มาตรฐาน 70 ในการวัดโมเมนตัมของการเคลื่อนไหวของราคารั้น สัญญาณนี้เป็นสัญญาณว่าการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในสภาวะตลาดซื้อเกิน นั่นคือการเคลื่อนไหวของราคารั้นในปัจจุบันอยู่ที่ขีดจำกัด สุดขั้วหรือจุดแตกหัก

นัยของสิ่งนี้คือผลกระทบของตลาดที่สำคัญใดๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ระดับแนวต้าน หรือการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ต่ออุปทาน สามารถเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างง่ายดายทั้งเป็นการกลับตัวเป็นขาลงหรือการเคลื่อนไหวของราคาแบบรวมไซด์เวย์

ในทางกลับกัน หากบนตัวบ่งชี้ RSI เส้น RSI ข้ามต่ำกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน 30 ตรงข้ามกับการวัดโมเมนตัมของการเคลื่อนไหวของราคาขาลง สัญญาณนี้เป็นสัญญาณว่าการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในสภาวะตลาดขายมากเกินไป เช่น การเคลื่อนไหวของราคาขาลงในปัจจุบันอยู่ที่ขีดจำกัด สุดขั้วด้านลบ

ความหมายก็คือ ผลกระทบของตลาดที่สำคัญใดๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ระดับแนวรับ หรือการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์ต่ออุปทาน สามารถเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการกลับตัวของตลาดกระทิง หรือการเคลื่อนไหวของราคาแบบรวมไซด์เวย์ ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของ ผลกระทบต่อตลาด

ด้วยความช่วยเหลือของตัวบ่งชี้และกลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ ผู้ค้าสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางถัดไปเหล่านี้และแยกแยะว่ามันเป็นแนวคิดการค้าที่น่าจะเป็นไปได้สูงที่จะทำกำไรหรือไม่

ตัวอย่างภาพด้านบนเป็นภาพทั่วไปของสัญญาณซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปของการเคลื่อนไหวของราคาในกราฟ USDJPY 4 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงสัญญาณที่ทำกำไรและไม่ได้กำไร

มีสัญญาณการซื้อขายที่ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป 8 แบบที่แสดงด้วยสีที่ต่างกันสามสี สีเทา สีส้ม และสีน้ำเงิน

กล่องสีเทาแสดงถึงสัญญาณซื้อเกินและขายเกินซึ่งไม่น่าจะทำกำไรและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสีย

กล่องสีส้มแสดงถึงสัญญาณขายกลับด้านที่มีกำไรสูง

กล่องสีน้ำเงินแสดงถึงสัญญาณซื้อที่มีแนวโน้มสูงและมีกำไรสูง

2. สัญญาณการซื้อขายดัชนีความแรงสัมพัทธ์:

Divergence เป็นแนวคิดที่สำคัญมากในการซื้อขาย forex ที่ใช้ในการระบุการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนระหว่างอุปสงค์และอุปทานของผู้เข้าร่วมตลาด Divergence เกิดขึ้นเมื่อมีรอยแตกในความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาของคู่ forex กับทิศทางของตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

สัญญาณไดเวอร์เจนซ์ของตัวบ่งชี้ RSI ทำหน้าที่เดียวกันกับที่ใช้ในการระบุการสะสมของคำสั่งยาวหรือคำสั่งสั้นที่มองไม่เห็นโดยทันทีโดยผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่ในคู่อัตราแลกเปลี่ยนหรือสกุลเงิน

สัญญาณ Divergence สามารถระบุได้โดยตัวบ่งชี้ RSI เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาของคู่ forex ไม่สมมาตร (ที่ไม่ซิงค์) กับการเคลื่อนไหวของเส้นเดียวของตัวบ่งชี้ RSI

ตัวอย่างเช่น สามารถระบุสัญญาณ bullish divergence ได้เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาทำให้เกิดการแกว่งตัวต่ำ (lower low) ใหม่ (lower low) และตัวบ่งชี้ RSI ล้มเหลวในการสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำลงที่สอดคล้องกัน และทำให้จุดต่ำสุดสูงขึ้น

ในอีกทางหนึ่ง สัญญาณการกลับตัวเป็นหมีสามารถระบุได้เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาทำให้เกิดการแกว่งสูงใหม่ (ระดับสูงขึ้น) และตัวบ่งชี้ RSI ล้มเหลวในการสร้างระดับสูงสุดที่สูงขึ้นที่สอดคล้องกัน และทำให้จุดต่ำสุดสูงขึ้นแทน

ภาพด้านบนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการตั้งค่าการซื้อขาย RSI divergence แบบ bullish และ bearish บนกราฟ USDJPY 4Hr สังเกตว่าสัญญาณ Divergence ส่วนใหญ่มีการตั้งค่าการค้าที่น่าจะเป็นไปได้สูงมาก และทั้งหมดเกิดขึ้นที่ระดับ RSI ที่ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

สัญญาณไดเวอร์เจนซ์ที่หนึ่งและห้าคือการตั้งค่าการซื้อไดเวอร์เจนซ์แบบ bullish ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาของ USDJPY ทำให้ระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่าและเส้นตัวบ่งชี้ RSI ทำระดับต่ำสุดที่ตรงกันข้าม รอยแตกในความสัมพันธ์ที่ระดับ oversold ของ RSI นี้ เป็นตัวกำหนดสัญญาณสำหรับ USDJPY ที่ขาขึ้นในการตั้งค่าการค้าครั้งแรกและครั้งที่ห้า

สัญญาณ Divergence ที่สอง, สามและสี่คือการตั้งค่าการขาย divergence ที่มีความสัมพันธ์ไม่สมมาตรที่คล้ายคลึงกันระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาของคู่ USDJPY และเส้นสัญญาณตัวบ่งชี้ RSI USDJPY ทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและเส้นตัวบ่งชี้ RSI ทำให้ระดับต่ำสุดสูงขึ้นที่ระดับซื้อเกินสามครั้งติดต่อกันเป็นการตั้งค่าเสียงสำหรับการเคลื่อนไหวของราคา USDJPY หยาบคาย

ความท้าทายของตัวบ่งชี้ RSI

 แม้ว่า RSI จะเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำ แต่นั่นหมายถึงสัญญาณที่เกิดจากตัวบ่งชี้ก่อนการเคลื่อนไหวของราคา คุณลักษณะนี้ทำให้สัญญาณ RSI มีเอกลักษณ์ แตกต่าง และมีประโยชน์มากสำหรับผู้ค้าในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคู่โปรดและเลือกการตั้งค่าการค้าที่น่าจะเป็นไปได้สูง แต่มีข้อแม้บางประการในการใช้ตัวบ่งชี้ RSI

อย่างแรกคือ ราคาจะไม่พลิกกลับในทันทีทุกครั้งที่ตัวบ่งชี้ RSI อ่านว่าซื้อเกินหรือขายมากเกินไป บ่อยครั้งในระดับ overbought และ oversold เหล่านี้ การเคลื่อนไหวของราคามักจะขยายออกไปอีก

ซึ่งหมายความว่าสัญญาณซื้อเกินและขายมากเกินไปของ RSI ไม่ควรใช้เป็นแนวคิดทางการค้าแบบสแตนด์อโลน กล่าวคือ ไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบแนวคิดการค้าการกลับรายการหรือการตั้งค่าการค้า ดังนั้นสัญญาณเหล่านี้จะต้องได้รับการยืนยันกับตัวบ่งชี้ที่สำคัญหรือที่ต้องการอื่น ๆ แนวโน้มปัจจุบันและรูปแบบการเข้าของแท่งเทียนก่อนที่จะดำเนินการสั่งซื้อหรือขายในตลาดในการตั้งค่าการค้า

หากการเคลื่อนไหวของราคาสามารถขยายออกไปได้อีกเมื่อตัวบ่งชี้ RSI ถูกระบุว่ามีการซื้อมากเกินไปหรือขายเกิน นี่ก็หมายความว่าการตีความ RSI ของการเคลื่อนไหวของราคาสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือแผนการซื้อขายเพื่อค้นหาผลกำไรที่ซื้อเกินและขายเกิน การตั้งค่าการค้า

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ "กลยุทธ์ RSI forex" ในรูปแบบ PDF