การวิเคราะห์ทางเทคนิค - บทเรียน 8

ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้:

• การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร
• หลักการพื้นฐานของการระบุโอกาสในการซื้อขาย
• บทนำสู่ระดับแนวรับและแนวต้าน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งตรงข้ามกับการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่แผนภูมิราคาตราสาร มันคำนึงถึงแรงผลักดันการเคลื่อนไหวของราคาและโครงสร้างของตลาดเพื่อหารูปแบบที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

เพื่อที่จะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเราจะต้องสามารถจดจำรูปแบบและพัฒนาความเชื่อมั่นในขอบสถิติ การวิเคราะห์ทางเทคนิคถูกสร้างขึ้นบนหลักการหลักของเทรนด์อย่างไรก็ตามมีหลักการพื้นฐานอีกสามประการที่ใช้ในการระบุโอกาสในการซื้อขาย:

• ตลาดรับส่วนลดทุกอย่าง
• ราคาเคลื่อนไหวในแนวโน้ม
• ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

ตลาดมอบส่วนลดทุกอย่าง

สิ่งที่ประโยคนี้หมายถึงคือปัจจัยใดก็ตามที่มีผลต่อราคาจะสะท้อนให้เห็นในราคารวมถึงปัจจัยพื้นฐานเช่นปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองอุปทานและอุปสงค์เป็นต้นอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้เน้นที่เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงราคา แต่การเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงของราคาในตลาดจริง

ราคาเคลื่อนไหวในแนวโน้ม

นี่คือหลักการสำคัญที่เป็นแนวโน้มราคา การวิเคราะห์แนวโน้มเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนื่องจากความจริงที่ว่ามันสามารถให้ทิศทางโดยรวมของราคาโดยคำนึงถึงว่าตลาดอยู่ในโหมดแนวโน้มส่วนใหญ่ ดังนั้นแนวโน้มจะเคลื่อนไหวในทิศทางราคาหรือจะอยู่ในโหมดด้านข้าง (ไม่มีการระบุแนวโน้มที่ชัดเจน)

ประวัติศาสตร์ซ้ำตัวเอง

หลักการนี้หมายถึงจิตวิทยามนุษย์ซึ่งระบุว่าผู้คนจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขา กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้คนมักจะพึ่งพาประวัติศาสตร์ซ้ำซากเชื่อว่ารูปแบบต่าง ๆ ในแผนภูมิหรือการกระทำอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นกัน แผนภูมิมีแนวโน้มของรูปร่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และการวิเคราะห์รูปแบบที่ผ่านมาช่วยให้ผู้ค้าสามารถทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคตของตลาด

นอกเหนือจากหลักการพื้นฐานที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ทางเทคนิคยังใช้ระดับแนวรับและแนวต้านที่รู้จักกันในชื่อจุดหมุน

ระดับการสนับสนุนเป็นระดับที่ราคามีแนวโน้มที่จะหาแนวรับเมื่อตก นี่อาจหมายความว่าราคามีแนวโน้มที่จะกระเด็นระดับนี้มากกว่าที่จะทะลุผ่าน อย่างไรก็ตามเมื่อราคาทะลุระดับนี้เป็นจำนวนมากแล้วก็อาจลดลงต่อไปจนกว่าจะพบกับระดับการสนับสนุนอื่น

ระดับแนวต้านนั้นตรงกันข้ามกับแนวรับ ราคามีแนวโน้มที่จะพบแนวต้านที่เพิ่มขึ้น อีกครั้งซึ่งหมายความว่าราคามีแนวโน้มที่จะกระเด็นระดับนี้เมื่อเทียบกับการเจาะผ่านมัน อย่างไรก็ตามเมื่อราคาทะลุระดับนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญจากนั้นก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงระดับแนวต้านอื่น ทฤษฎีคือยิ่งมีการทดสอบระดับแนวรับและ / หรือแนวต้านบ่อยขึ้น (ราคาถูกลงและกระแทก) ยิ่งมีความสำคัญมากกว่าในระดับนั้นหากราคาทะลุผ่าน

หากราคากำลังเคลื่อนไหวระหว่างแนวรับและแนวต้านดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนขั้นพื้นฐานที่ผู้ค้ามักใช้คือซื้อที่แนวรับและขายที่แนวต้านจากนั้นจะสั้นที่แนวต้านและปิดที่แนวรับ ในระยะสั้นหากราคาทะลุระดับสูงกว่า R1 จะถือว่าเงื่อนไขตลาดรั้นอยู่ถ้าราคาแบ่งต่ำกว่า S1 เงื่อนไขที่เป็นหมีจะมีอยู่

แนวรับและแนวต้านมีสามระดับโดยทั่วไปแต่ละระดับจะถือเป็นระดับที่สูงกว่ามาก R3 และ S3 ไม่สามารถเข้าถึงได้บ่อยในแต่ละวันของการซื้อขายเช่น R1 และ S1 ซึ่งสามารถละเมิดได้อย่างสม่ำเสมอ กฎง่ายๆคือการที่ R3 หรือ S3 ถูกตีมันจะเป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิน 1% สำหรับคู่สกุลเงินที่จะเคลื่อนไหวที่มากในวันซื้อขายเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างหายาก

มีกลยุทธ์มากมายที่ผู้ค้าจะใช้เพื่อการค้าโดยใช้การสนับสนุนและการต่อต้านเท่านั้นและสำหรับผู้ค้ามือใหม่รูปแบบของการซื้อขายนี้จะมอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้วิธีการค้าโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม Forex ตัวอย่างเช่น; เพียงซื้อที่หรือสูงกว่าความต้านทาน R1 และขายที่หรือต่ำกว่าการสนับสนุน S1 ทำให้เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการตัดสินใจ เราจะทำการค้าซื้อเหนือความต้านทาน (ในเงื่อนไขรั้นเท่านั้น) และขายในสภาวะตลาดขาลง เราอาจใช้ระดับการสนับสนุนและความต้านทานเพื่อหยุดพักของเราโดยคำนึงถึงขนาดตำแหน่งโดยรวมของเรา