ตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Forex ที่ดีที่สุดและวิธีใช้งาน
ผู้ค้า Forex จำเป็นต้องพิจารณาแนวคิดบางอย่างเมื่อทำการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ การทำความเข้าใจความผันผวนและผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาของสกุลเงิน forex เป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของการซื้อขายแลกเปลี่ยน
การรับรู้ถึงความผันผวนที่แท้จริงนั้นแตกต่างไปจากเทรดเดอร์ถึงเทรดเดอร์ ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าที่เชี่ยวชาญในการซื้อขายระยะสั้นอาจวัดความผันผวนด้วยความเร็วที่การซื้อขายสามารถเปลี่ยนผลกำไรและบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำกำไร สำหรับคนอื่น ๆ ความผันผวนเป็นตัววัดสภาพคล่องของตลาดและความเร็วที่การเคลื่อนไหวของราคาเปลี่ยนแปลง
ความผันผวนค่อนข้างน่าท้อใจสำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง แต่สำหรับผู้ค้ารายอื่นๆ มันให้โอกาสมากมายในการทำกำไรจากความผันผวนของราคาที่รวดเร็วและบ่อยครั้ง
วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการถูกจับโดยความผันผวนของตลาดและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาคือการค้าขายในแนวเดียวกันกับความเข้าใจที่ดีที่สุดของคุณเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด
ประโยชน์ของการใช้ตัวบ่งชี้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน?
หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดฟอเร็กซ์ คุณควรพึ่งพาตัวบ่งชี้ความผันผวนที่เป็นที่นิยมซึ่งสามารถช่วยให้คุณเข้าใจถึงความโกลาหลของการเคลื่อนไหวของราคาได้ มีตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Forex ที่ช่วยวัดความผันผวนของคู่สกุลเงินและเพื่อตัดสินว่าคู่ forex เหมาะสมกับการตามล่าหาผลกำไรของเทรดเดอร์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหน หากคุณกำลังมองหาการเคลื่อนไหวที่เงียบและมั่นคง คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนค่อนข้างต่ำอาจเหมาะกับคุณที่สุด แต่ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นหรือเทรดเดอร์ที่ตรงกันข้าม คุณควรมองหาตลาดที่มีความผันผวนมากขึ้น .
นอกเหนือจากการกำหนดคุณภาพของความผันผวนของตลาดแล้ว ตัวบ่งชี้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนยังมีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น:
- การทำนายการกลับตัวของแนวโน้ม
- การวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มและโมเมนตัม
- การระบุการฝ่าวงล้อมที่เป็นไปได้จากช่วงและการรวมการเคลื่อนไหวของราคา
หากคุณสงสัยว่าตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Forex ตัวใดที่มีให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader (MT4 และ MT5) คำตอบก็คือมีหลายแบบให้เลือก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Forex บางตัวไม่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้ เนื่องจากตัวบ่งชี้ความผันผวนที่แตกต่างกันจะวัดความผันผวนในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นจึงเหมาะสมกว่าสำหรับวัตถุประสงค์หนึ่งมากกว่าอย่างอื่น
ตัวชี้วัดแสดงดังต่อไปนี้:
- SAR พาราโบลา
- ตัวบ่งชี้ช่วง True True เฉลี่ย
- ตัวบ่งชี้โมเมนตัม
- ช่องทางความผันผวน
- พาราโบลา SAR: ย่อมาจาก Parabolic Stop and Reverse ออกแบบโดย J. Welles Wilder เพื่อระบุระดับราคาเข้าและออกที่ดีสำหรับการตั้งค่าการค้า มันถูกออกแบบมาสำหรับตลาดที่มีแนวโน้มเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของราคาด้านข้างหรือการรวมบัญชี ในกรณีนั้น เพื่อให้ได้สัญญาณการค้าที่มีแนวโน้มสูง Parabolic SAR อาจรวมกับตัวบ่งชี้ที่ติดตามแนวโน้ม
กราฟ GBPUSD ด้านบน ตัวบ่งชี้แสดงเส้นโค้ง หรือพาราโบลาเหนือการเคลื่อนไหวของราคา
สูตรคำนวณ Parabolic SAR คืออะไร?
ด้วยการใช้ Parabolic SAR ผู้ค้าสามารถสำรวจเงื่อนไขที่ผันผวนและระบุแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ ในตลาดที่มีแนวโน้ม การเคลื่อนไหวของราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวภายในเส้นโค้งที่วางแผนไว้ของตัวบ่งชี้ มิฉะนั้น อาจเป็นไปได้ที่แนวโน้มสิ้นสุดลงหากราคาเคลื่อนตัวเกินเส้นโค้ง
สูตรคำนวณ Parabolic SAR สำหรับวันข้างหน้า:
(EP – SAR วันนี้) x SAR วันนี้ + AF = SAR พรุ่งนี้
'ปัจจัยการเร่งความเร็ว' ย่อมาจาก AF
EP ย่อมาจากจุดสุดขั้ว ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างระดับราคาสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้นและระดับราคาต่ำสุดของแนวโน้มขาลง
ตัวประกอบการเร่งความเร็วถูกตั้งค่าไว้ที่ค่าเริ่มต้น 0.02 โดยค่าเริ่มต้น แต่คุณอาจพบค่าอื่นที่ทำงานได้ดีกว่า การค้นพบนี้ต้องดำเนินการในบัญชีซื้อขายทดลองที่ปราศจากความเสี่ยงเท่านั้น
ค่าของปัจจัยเร่งเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดย 'ขั้นตอน' (ค่าเริ่มต้นของ AF) เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาทำให้เกิดจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดใหม่
ตามภาพด้านบน ค่าเริ่มต้นของค่าสูงสุดในแพลตฟอร์ม MetaTrader คือ 0.20
แนวทางทั่วไปสำหรับการใช้ตัวบ่งชี้นี้สามารถสรุปได้สองประเด็น:
- ในกรณีที่จุด SAR ปรากฏต่ำกว่าการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน สิ่งนี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น แต่ถ้ามันปรากฏเหนือการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน แสดงว่ามีแนวโน้มลดลงที่ใกล้เข้ามา
- เมื่อจุดตัดจากบนลงล่าง แสดงว่าเป็นสัญญาณซื้อ แต่ถ้าจุดตัดจากด้านล่างขึ้นด้านบน แสดงว่าเป็นสัญญาณขาย
- ตัวบ่งชี้ ATR (ช่วง True True)
ATR เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr เพื่อวัดการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ แต่หลังจากนั้นก็ได้ขยายไปยังเครื่องมืออื่นๆ ในตลาดการเงินทั้งหมด
คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของลำดับช่วงจริงในช่วง 14 วัน ตัวบ่งชี้ ATR ที่วัดระยะเวลาสั้นกว่า 14 วันมีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณมากขึ้น ในขณะที่ช่วงเวลาที่ยาวขึ้นมีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณน้อยลง
ช่วงจริงเฉลี่ย (ATR) ของการเคลื่อนไหวของราคา USDCAD
การใช้ตัวบ่งชี้ ATR มีข้อเสียของการเป็นตัวชี้วัดทางสถิติที่สามารถตีความได้หลายวิธี แต่พูดง่ายๆ ว่าการเคลื่อนไหวของราคาที่มีระดับความผันผวนสูงจะมี ATR ที่สูงกว่า และการเคลื่อนไหวของราคาที่มีความผันผวนน้อยกว่าจะมี ATR ที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ ไม่มีค่า ATR ที่จะบอกคุณว่าการเคลื่อนไหวของราคาหรือแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนทิศทางหรือไม่
- ตัวบ่งชี้โมเมนตัมของ Forex
ตัวบ่งชี้โมเมนตัม ซึ่งบางครั้งเรียกว่าตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC) จะวัดว่าการเคลื่อนไหวของราคาเปลี่ยนแปลงเร็วเพียงใด Moreso ตัวบ่งชี้จะวัดแรงที่อยู่เบื้องหลังการขยายราคาใดๆ นอกจากนี้ยังช่วยในการระบุการกลับตัวของตลาดที่เป็นไปได้โดยการวัดจุดแข็งและจุดอ่อนของการเคลื่อนไหวของราคา
แผนภูมิ USDCAD พร้อมตัวบ่งชี้โมเมนตัมแสดงอยู่ใต้การเคลื่อนไหวของราคา
ค่าของตัวบ่งชี้บอกอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคาด้วยสูตรนี้
โมเมนตัม = (ปิดปัจจุบัน – ปิดของงวด N) / (ปิดของงวด N x 100)
โดยที่ 'N' คือระยะเวลาหนึ่งโดยมีค่าเริ่มต้นเป็น 20
ยิ่งมูลค่าของโมเมนตัมเป็นบวกมากเท่าใด การเคลื่อนไหวของราคาก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกัน ยิ่งมูลค่าของโมเมนตัมติดลบมากเท่าไหร่ การเคลื่อนไหวของราคาขาลงก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น
ดังนั้นเราจึงสามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้ มีเหตุผลที่จะคาดหวังว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปตราบใดที่มูลค่าโมเมนตัมยังคงสูง อย่างไรก็ตาม หากค่าของโมเมนตัมเริ่มลดลงไปที่ 0 นี่เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มลดลง
จากข้อมูลนี้ เราสามารถสรุปได้ว่า
- ตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ข้ามจากค่าลบเป็นค่าบวกคือสัญญาณซื้อ
- ตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ข้ามจากค่าบวกเป็นค่าลบคือสัญญาณขาย
- ช่องทางความผันผวน
ช่องความผันผวนเป็นตัวบ่งชี้ประเภทโอเวอร์เลย์ที่วางแผนเส้นความผันผวนด้านบนและด้านล่างการเคลื่อนไหวของราคา เส้นเหล่านี้เป็นรูปแบบของช่อง ซองจดหมาย หรือแถบที่กว้างขึ้นเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น และหดตัวเมื่อความผันผวนลดลง
ตัวบ่งชี้ช่องสัญญาณผันผวนที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ Bollinger Band แต่ตัวบ่งชี้ช่องสัญญาณ Keltner เป็นอีกตัวหนึ่ง
ในบรรดาตัวบ่งชี้ช่องทางความผันผวนทั้งหมดที่พัฒนาและพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย Bollinger band ที่สร้างโดย John Bollinger ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 ได้กลายเป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในตลาดการเงิน
ตัวบ่งชี้จะแปลงสามเส้นรอบการเคลื่อนไหวของราคาด้วย
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (ด้วยค่าเริ่มต้น 20) เป็นเส้นกลางที่ล้อมรอบด้วยเส้นอื่นอีกสองเส้น
- อีกสองเส้นสร้างขอบเขตของวงดนตรีและอยู่ในระยะห่างเท่ากัน โดยมีเส้นบนและล่างที่ขยายและหดตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนของตลาด เมื่อความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น แบนด์จะขยายตัวอย่างมาก แต่ตลาดที่มีความผันผวนต่ำจะทำให้แบนด์นั้นหดตัว
Bollinger band รอบการเคลื่อนไหวของราคาของกราฟ USDCAD
ผู้ค้าสามารถปรับค่าเริ่มต้นของวงดนตรีได้ตามความต้องการ เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ใกล้เส้นบนของวงในแนวโน้มขาขึ้น ตลาดจะถือว่ามีการซื้อมากเกินไป ในทางกลับกัน ในแนวโน้มขาลง เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่เส้นล่างของแบนด์ ตลาดจะถือว่าขายมากเกินไป
ตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Forex ตัวใดดีที่สุด?
ไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ระหว่างตัวบ่งชี้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนว่าอันใดดีที่สุด และขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้ซื้อขายแต่ละรายรู้สึกว่าสะดวกและเหมาะสมกับรูปแบบการซื้อขายของพวกเขา
โดยทั่วไป อินดิเคเตอร์ทำงานได้ดีขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ตัวอย่างของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพคือการรวมตัวบ่งชี้สองตัวเข้าด้วยกัน Bollinger band เป็นตัวบ่งชี้หลักเพื่อระบุสภาวะซื้อเกินและขายเกินในการเคลื่อนไหวของราคา จากนั้นตัวบ่งชี้โมเมนตัมเป็นตัวบ่งชี้รองเพื่อยืนยันการกลับตัวของขาขึ้นหรือขาลง
ขอบคุณคู่มือตัวบ่งชี้ความผันผวนนี้ สามารถใช้เพื่อค้นหาตัวบ่งชี้ความผันผวนของ forex ที่ดีที่สุด (จาก 4 ข้อข้างต้น) ที่เหมาะกับสไตล์การซื้อขายของคุณ คุณต้องฝึกฝนกับตัวบ่งชี้เหล่านี้ในบัญชีทดลองที่ปราศจากความเสี่ยงและทดสอบความเครียดว่าตัวชี้วัดใดมีประสิทธิภาพและให้ผลกำไรมากที่สุดสำหรับรูปแบบการซื้อขายของคุณ
ผ่านการฝึกฝนเท่านั้น คุณสามารถเริ่มทำการตัดสินใจซื้อขายตามความผันผวนและแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีข้อมูลมากขึ้น
คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ "ตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Forex ที่ดีที่สุดและวิธีใช้งาน" ในรูปแบบ PDF
