กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอันดับต้นๆ ในการซื้อขายฟอเร็กซ์

การจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในแนวคิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ถูกมองข้ามและเข้าใจผิดมากที่สุด

หากคุณล้มเหลวในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดในการซื้อขายฟอเร็กซ์ คุณจะต้องเตรียมเงินให้สูญเสียมากกว่าที่จำเป็น

คุณจะหงุดหงิด ตัดสินใจหุนหันพลันแล่น ฝ่าฝืนแผนของคุณ และทำให้กระบวนการซื้อขาย FX ทั้งหมดยากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น

เราจะนำเสนอเคล็ดลับบางประการในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงระดับแนวหน้า รวมถึงวิธีควบคุมความเสี่ยงต่อการค้าและความเสี่ยงด้านตลาดโดยรวม เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะปฏิบัติตามแผนการซื้อขายของคุณ

ฉันต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเริ่มเทรดฟอเร็กซ์?

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่น่าเชื่อถือหลายแห่งอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีซื้อขายฟอเร็กซ์ได้ในราคาเพียง $200 ด้วยบัญชีไมโครนี้ คุณยังคงสามารถเข้าถึงตลาดผ่านแพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง เช่น MT4 ของ MetaTrader ค่าสเปรดที่คุณได้รับควรสามารถแข่งขันได้

คุณควรซื้อขายบัญชีแรกของคุณด้วยความสนใจและความเคารพในระดับเดียวกับบัญชีขนาดใหญ่ หากวิธีการและกลยุทธ์ที่คุณพัฒนาขึ้นทำงานได้ดีที่สุดในคู่สกุลเงิน forex หลักเพียงคู่เดียว และความเสี่ยงต่อการเทรดของคุณคือขนาดบัญชี 0.5% ให้ยึดตามกฎเหล่านี้

หากคุณถูกล่อลวงให้เสี่ยงเพราะคิดว่าผลรวมไม่มีนัยสำคัญ คุณต้องตระหนักว่าคุณกำลังเผชิญกับการทดสอบครั้งแรก หลีกเลี่ยงการทดลองเพื่อเพิ่มความเสี่ยงจนกว่าระบบของคุณ (วิธีการ/กลยุทธ์) จะได้รับการพิสูจน์ หากคุณไม่ได้ผลกำไรด้วยเงิน $200 ระบบของคุณจะใช้งานบัญชี $20,000 ไม่ได้ในทันที

กำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทน

การกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนในทุกการซื้อขายที่คุณทำคือเทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่ผู้ค้าที่มีประสบการณ์จำนวนมากใช้ ตัวอย่างเช่น หากคุณตัดสินใจที่จะเสี่ยง $10 ในการทำธุรกรรม คุณจะตั้งเป้าไว้ที่ $30 หากใช้อัตราส่วนความเสี่ยง 1:3 เทียบกับผลตอบแทน

เมื่อคุณหาความเป็นไปได้ของความน่าจะเป็นของ R v R คุณจะเห็นว่าปรากฏการณ์นี้สามารถช่วยคุณได้อย่างไร

พิจารณาสิ่งนี้. คุณกำลังเสี่ยง $10 เพื่อทำเงิน $30 ดังนั้น หากคุณมีการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จเพียงสามครั้งในสิบครั้ง คุณควร (ในทางทฤษฎี) กำไรของธนาคาร

• คุณจะสูญเสียเจ็ดการซื้อขายที่ $10 การสูญเสีย $70
• แต่ธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จทั้งสามรายการของคุณจะทำกำไรได้ $90
• ดังนั้น คุณจะมีกำไร $20 ในการซื้อขายสิบครั้ง

ตอนนี้ 1:3 อาจถือว่ามีความทะเยอทะยานมากเกินไปและไม่สมจริงสำหรับรูปแบบการซื้อขายบางรูปแบบ แต่ไม่ใช่สำหรับการซื้อขายแบบสวิง ซึ่งเป็นรูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เป็นที่นิยมที่สุดรูปแบบหนึ่ง

คุณสามารถขยายกลยุทธ์ความเสี่ยงและการให้รางวัลเพื่อทำความเข้าใจว่าแม้แต่ 1:1 ก็สามารถทำกำไรได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณชนะ 60% ของเวลา บางทีอาจสูญเสีย 4 ใน 10 การซื้อขาย คุณจะยังคงได้รับผลกำไรแม้จะยิงแบบ 1:1 และลืมกลยุทธ์ไป กลยุทธ์การจัดการเงินที่เข้มงวดดังกล่าวได้รับความนิยมในหมู่ผู้ค้ารายวัน

ใช้จุดหยุดและขีดจำกัด

เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ทราบถึงความเสี่ยงที่แน่นอนเมื่อพวกเขาคลิกเมาส์และเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็น 10 ดอลลาร์หรือ 1,000 ดอลลาร์ พวกเขารู้ว่าพวกเขาสามารถสูญเสียเงินได้เท่าไหร่และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของบัญชีของพวกเขา

พวกเขาจำกัดความเสี่ยงโดยใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน เครื่องมือง่ายๆ นี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียเงินจำนวนมากเกินไป ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีบัญชี $1,000 และตัดสินใจเสี่ยงไม่เกิน 1% หรือ $10 ต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง คุณตั้งค่าการหยุดขาดทุน ณ จุดที่คุณไม่สามารถขาดทุนได้มากกว่า 10 ดอลลาร์ หากการหยุดของคุณถูกทริกเกอร์

ใช้เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่ง

เครื่องมือที่มีประโยชน์ที่เรียกว่าขนาดตำแหน่งหรือเครื่องคำนวณขนาด pip สามารถช่วยให้คุณทราบความเสี่ยงต่อ pip ที่คุณต้องใช้ ตัวอย่างเช่น หากการหยุดของคุณตั้งห่างจากราคาปัจจุบันสิบ pip คุณอาจเสี่ยง $1 ต่อ pip แต่ถ้าห่างออกไป 0.50 pip ความเสี่ยงต่อ pip ของคุณคือ $XNUMX

จำกัด การสั่งซื้อ

คำสั่งจำกัดการทำกำไรยังช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการใช้กลยุทธ์ความเสี่ยงและการให้รางวัลตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หากคุณบรรลุเป้าหมาย 1:3 เหตุใดจึงต้องอยู่ในตลาดโดยหวังที่จะบีบผลกำไรทุก ๆ ดอลลาร์ออกมา? คุณบรรลุเป้าหมายแล้ว ปิดการซื้อขาย เก็บกำไร และก้าวไปสู่โอกาสต่อไป

ให้ความสนใจกับข่าวการตลาดและข้อมูลเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการจัดการความเสี่ยง คุณสามารถศึกษาปฏิทินเพื่อดูว่าเหตุการณ์ใดมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะย้ายตลาดในคู่สกุลเงินที่คุณกำลังซื้อขาย นี่คือสถานการณ์สมมติที่ต้องพิจารณา

หากคุณมีการเทรด EUR/USD แบบสดและอยู่ในกำไร คุณอาจต้องการคิดเกี่ยวกับการปรับการหยุดของคุณ การทำกำไรบางส่วนจากตาราง หรือเปลี่ยนเป้าหมายของคุณหาก Federal Reserve ถูกกำหนดให้ตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในวันนั้น .

การปรับอย่างระมัดระวังของการซื้อขายจริงของคุณอาจป้องกันตำแหน่งที่ชนะจากการกลายเป็นผู้แพ้ คุณอาจพิจารณาว่านี่เป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนเมื่อมีการเผยแพร่ข่าวและย้อนกลับไปที่จุดแวะพักก่อนหน้าและจำกัดเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป

เลือกคู่สกุลเงินที่คุณเทรดอย่างระมัดระวัง

คู่สกุลเงิน Forex ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่ากันทั้งหมด สเปรดที่คุณจ่ายในคู่สกุลเงินหลักนั้นต่ำกว่าสเปรดที่เสนอในคู่สกุลเงินรองและคู่สกุลเงินแปลกใหม่อย่างสม่ำเสมอ ปริมาณการซื้อขายเป็นตัวกำหนดราคาสเปรด

EUR/USD เป็นคู่เงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในตลาด FX ดังนั้นคุณจึงคาดหวังว่าจะมีสเปรดที่ดีที่สุด และการเติมและการคลาดเคลื่อนจะเป็นประโยชน์มากกว่า

ในขณะที่หากคุณซื้อขาย USD/TRY เนื่องจากลีร่าตุรกีเป็นประเด็นร้อนในบางครั้ง คุณอาจประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเงื่อนไขการซื้อขาย ค่าสเปรดอาจกว้างขึ้นอย่างกะทันหัน และความคลาดเคลื่อนจะเติมเต็มคุณในราคาที่อยู่ห่างจากราคา

แต่ค่าสเปรดเป็นเพียงข้อพิจารณาเดียวเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ยังจะช่วยได้หากคุณพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินเฉพาะและความผันผวนของคู่สกุลเงิน

เนื่องจากทั้งสองวิชายังส่งผลต่อผลกำไรของคุณ สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับความเสี่ยงโดยรวมและการจัดการเงินของคุณ

การสร้างแผนการซื้อขายฟอเร็กซ์ของคุณ

คำสั่งหยุดการขาดทุน คำสั่งจำกัด การคำนวณขนาดตำแหน่ง คู่สกุลเงินใดที่คุณซื้อขาย ความเสี่ยงต่อการค้าเท่าใด เมื่อใดควรซื้อและขาย บนแพลตฟอร์มใด และผ่านโบรกเกอร์ที่ดำเนินการเท่านั้นซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สำคัญทั้งหมดที่มีอยู่ในแผนการซื้อขายของคุณ ปัจจัยทั้งหมดนี้ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของคุณ

แผนคือพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จ และไม่จำเป็นต้องเป็นสารานุกรม อาจเป็นชุดบันทึกย่อง่ายๆ ซึ่งจะค่อยๆ ขยายไปในเจ็ดหัวข้อที่กล่าวถึงข้างต้นระหว่างอาชีพการค้าของคุณ

เรียนรู้ว่าเลเวอเรจและมาร์จิ้นคืออะไรและใช้งานอย่างไร

ผู้ค้า forex ที่ดีที่สุดยังเข้าใจแนวคิดของเลเวอเรจและมาร์จิ้น ปัจจัยทั้งสองจะมีผลอย่างมากต่อผลการซื้อขายของคุณ หากคุณใช้เลเวอเรจมากเกินไปและเทรดใกล้ขีดจำกัดมาร์จิ้นของคุณ คุณสามารถสัมผัสได้ว่าการเทรดที่ทำกำไรได้จะแย่อย่างรวดเร็ว เนื่องจากโบรกเกอร์จำกัดความสามารถในการเทรดของคุณ

หากเลเวอเรจและมาร์จิ้นกลายเป็นปัญหาในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ คุณต้องพิจารณาเปลี่ยนวิธีการ/กลยุทธ์ของคุณ

การทดลองเผยให้เห็นกลยุทธ์ R v R ที่เหมาะกับเทคนิคโดยรวมของคุณ

โดยสรุป ไม่มีขนาดใดที่เหมาะกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงทั้งหมดในการซื้อขายฟอเร็กซ์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และประสบความสำเร็จต่อการซื้อขายจะต้องเป็นสัดส่วนกับขนาดบัญชีของคุณ รูปแบบการซื้อขายที่คุณใช้และวิธีการและเทคนิคโดยรวมที่คุณใช้

ขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะทดลองกับอัตราส่วน R v R ต่างๆ เพื่อค้นหากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งเหมาะสมกับแผนการซื้อขายของคุณ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ทั้งหมด

จะเป็นการดีที่สุดถ้าคุณไม่รีบเร่งในการทดลองนี้ ใช้บัญชีขนาดเล็กในขั้นต้นหรืออาจเป็นบัญชีทดลอง จนกว่าคุณจะคุ้นเคยและคุ้นเคยกับปรากฏการณ์ของ R v R และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผลกำไรจากการซื้อขายของคุณ

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ "กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงยอดนิยมในการซื้อขายฟอเร็กซ์" ในรูปแบบ PDF