อะไรคือปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ตลาดการเงินโดยรวมอยู่ในภาวะกดดันขึ้นและลงอย่างต่อเนื่อง โดยการเคลื่อนไหวของราคาผันผวนไปมาเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถาบันต่างๆ ซึ่งจะอธิบายโดยละเอียดในบทความนี้
ในบรรดาสินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่นๆ เช่น หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร และสกุลเงินดิจิตอล สกุลเงินโดดเด่นในฐานะสินทรัพย์ประเภทหลักที่สามารถใช้ได้ในทุกด้านของเศรษฐกิจโลก เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนและชำระค่าสินค้า และบริการ ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่น
มูลค่าของสกุลเงินที่สัมพันธ์กับสกุลเงินอื่นที่เรียกว่า “อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศถูกกำหนดโดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ สามารถสังเกต วิเคราะห์ และซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจปัจจัยพื้นฐานและกลไกตลาดที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน
เหตุใดปัจจัยเหล่านี้จึงมีอิทธิพลต่อสกุลเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนได้รับอิทธิพลอย่างมากจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นตัวกำหนดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนสถาบันและการค้าในการตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจหรือลงทุนในระบบเศรษฐกิจ
หน่วยงานเหล่านี้อยู่ในธุรกิจของการทำกำไร ในเรื่องนี้ เหตุการณ์ในประเทศจะเป็นตัวกำหนดว่าเงินทุนต่างประเทศจะลงทุนในระบบเศรษฐกิจอย่างไร ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
นี่เป็นแนวคิดที่สำคัญมากซึ่งไม่ได้ให้บริการเฉพาะนักเทรดฟอเร็กซ์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป เจ้าของธุรกิจระหว่างประเทศและในท้องถิ่น นักลงทุน นายธนาคาร และอื่นๆ
ประโยชน์ของการรู้ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
- ผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมักจะพบโอกาสในการเก็งกำไรโดยการวิเคราะห์สกุลเงินจำนวนหนึ่งเพื่อทำกำไรจากธุรกรรมระหว่างประเทศหลายชุด
- การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสกุลเงินและการวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในอนาคต ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะรวมการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการซื้อขายฟอเร็กซ์
- สินทรัพย์ทุกประเภทของหุ้นในตลาดการเงิน พันธบัตร ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินมีความสัมพันธ์และสัมพันธ์กัน บางสกุลเงินได้รับอิทธิพลโดยตรงจากสินทรัพย์เหล่านี้บางส่วน ดังนั้นจึงเป็นข้อได้เปรียบสำหรับผู้ซื้อขาย forex ที่จะรู้ว่าสินทรัพย์ใดมีผลกระทบต่อสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งอย่างไรและอย่างไร
- การทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินจะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ด้านล่างนี้ เราจะหารือโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญเหล่านี้และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อสกุลเงิน
- รายงานเศรษฐกิจ.
องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ playbook ของผู้ค้า forex คือปฏิทินรายงานทางเศรษฐกิจ ผู้ค้า Forex พึ่งพารายงานทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในการตัดสินใจซื้อขายที่ถูกต้อง
รายงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด ได้แก่ อัตราการจ้างงาน ยอดขายปลีก ดัชนีการผลิต Fomc Non-Farm Payroll และอื่นๆ อีกมากมายที่มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจ
GDP ที่รู้จักกันในชื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดซึ่งมักถูกอ้างถึงว่าเป็นตัวบ่งชี้ทั่วไปของความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพของเศรษฐกิจ
เป็นมูลค่าตลาดรวมของสินค้าและบริการที่ส่งออกผ่านพรมแดนของประเทศภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นรายงานจึงล่าช้าจริง ๆ เพราะมันบอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
ข้อมูลเศรษฐกิจโดยละเอียดสามารถรับได้จากเว็บไซต์ เช่น forexfactory.com, investing.com, FX Street, Daily FX และอื่นๆ
- อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์กันสูงและมีผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าของสกุลเงิน ธนาคารกลางของประเทศสามารถควบคุมอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินท้องถิ่น
เมื่อใดก็ตามที่ธนาคารกลางของประเทศขึ้นอัตราดอกเบี้ย สกุลเงินจะแข็งค่าขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงในประเทศดึงดูดเงินทุนและผู้ให้กู้จากต่างประเทศ ในทางกลับกัน หากธนาคารกลางของประเทศปรับลดอัตราดอกเบี้ย สกุลเงินจะไม่ดึงดูดผลตอบแทน ซึ่งอาจนำไปสู่การอ่อนค่าของมูลค่าสกุลเงิน
อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อสัมพันธ์กันอย่างไร?
เมื่อใดก็ตามที่ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ย กำลังซื้อของสกุลเงินจะเพิ่มขึ้น (เช่น สกุลเงินสามารถซื้อสินค้าและบริการได้มากขึ้น) นี่จึงหมายความว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศนั้น ๆ อยู่ในระดับต่ำ
แต่เมื่อใดก็ตามที่ธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ย กำลังซื้อของสกุลเงินจะลดลง นี่จึงหมายความว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศนั้น ๆ อยู่ในระดับสูง
- ระหว่างตลาดและผลสัมพันธ์
ตลาดการเงินโลกประกอบด้วยสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน นี่ไม่ใช่ข้อยกเว้นสำหรับสกุลเงิน แม้ว่าสกุลเงินทั้งหมดจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระดับโลก แต่บางสกุลเงินก็เชื่อมโยงกับสินทรัพย์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน
สิ่งสำคัญคือต้องทราบและเข้าใจความสัมพันธ์นี้และวิธีการทำงาน
มาดูตัวอย่างเด่นกัน
- แนวคิดแรกและสำคัญที่สุดที่ต้องทำความเข้าใจคือดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสำรองอย่างเป็นทางการของโลก โดยพื้นฐานแล้ว เมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ค่าเงินต่างประเทศจะถูกคาดหวังให้มีมูลค่าลดลง และในทางกลับกัน
- แนวคิดที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือผลกระทบของตลาดอัตราดอกเบี้ยต่อดอลลาร์สหรัฐ เมื่อใดก็ตามที่ตลาดอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐคาดว่าจะเพิ่มขึ้นซึ่งหมายถึงการอ่อนค่าของสกุลเงินต่างประเทศ ในทางกลับกัน เมื่อตลาดอัตราดอกเบี้ยลดลง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะลดลงเช่นกัน ซึ่งหมายถึงการฟื้นตัวของสกุลเงินต่างประเทศ
- เศรษฐกิจที่ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์เป็นแหล่งรายได้หลักจะได้รับอิทธิพลจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ดอลลาร์ออสเตรเลียมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทองคำ ในขณะที่ดอลลาร์แคนาดามีความสัมพันธ์โดยตรงกับน้ำมัน
ดอลลาร์แคนาดามีความสัมพันธ์โดยตรงกับราคาน้ำมัน
UsdCad ผกผันสหสัมพันธ์กับราคาน้ำมัน
- หนี้ภาครัฐ
แม้ว่าหนี้ภาครัฐอาจเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจ แต่ก็สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเติบโตทางเศรษฐกิจได้
อัตราเงินเฟ้อและการลดค่าเงินมักเป็นผลมาจากหนี้ส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจ
มันเกิดขึ้นได้อย่างไร?
ในกรณีที่หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น รัฐบาลอาจพิมพ์เงินเพิ่ม ทำให้จำนวนเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น สิ่งนี้เรียกว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณ ผลกระทบของสิ่งนี้คือมูลค่าของมูลค่าการถือครองสกุลเงินลดลง เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อ
อีกกรณีหนึ่งที่คาดว่าหนี้ภาครัฐจะเพิ่มขึ้น นักลงทุนต่างชาติอาจถูกบังคับให้ขายพันธบัตรในตลาดเปิดซึ่งจะทำให้ค่าเงินท้องถิ่นลดลงเนื่องจากอุปทานล้นตลาด
- ด้านการค้า
เงื่อนไขการค้าตามวิกิพีเดียคือจำนวนสินค้านำเข้าที่เศรษฐกิจสามารถซื้อได้ต่อหน่วยสินค้าส่งออก
กล่าวกันว่าเศรษฐกิจของประเทศมี 'การเกินดุลการค้า' เมื่อใดก็ตามที่การส่งออกมีมากกว่าการนำเข้า มูลค่าสกุลเงินของ 'ประเทศผู้ส่งออก' จะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้บริโภคต่างชาติซื้อสกุลเงินของตนเพื่อซื้อสินค้าส่งออก ซึ่งส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นซึ่งมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นเติบโตในเชิงบวก
ในทางกลับกัน เศรษฐกิจของประเทศขาดดุลการค้าเมื่อการนำเข้ามากกว่าการส่งออก เนื่องจากประเทศจำเป็นต้องขายสกุลเงินของตนเองเพื่อซื้อสินค้านำเข้า มูลค่าของสกุลเงินจึงอ่อนค่าลง
- สภาพอารมณ์
ความเชื่อมั่นของตลาดหมายถึงอคติที่นักลงทุนและนักเก็งกำไรมีต่อเศรษฐกิจเนื่องจากเหตุการณ์และเหตุการณ์ในปัจจุบัน
เสถียรภาพของระบบการเมืองของประเทศเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง ภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (หรือธรรมชาติ) และการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น
นักลงทุนต่างชาติและนักเก็งกำไรมักมีอคติเสมอ นั่นคือพวกเขาจะยับยั้งและถอนการลงทุนที่มีอยู่ออกจากเศรษฐกิจที่ถูกคุกคามด้วยวิกฤต
ในทางกลับกัน หากเหตุการณ์และเหตุการณ์ปัจจุบันในระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ เป็นบวก และสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ แนวโน้มเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศจะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและจะทำให้ค่าเงินท้องถิ่นแข็งค่าขึ้น
- การเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะถดถอย
ภาวะถดถอยเมื่อเทียบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจหมายถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วไปในประเทศ ภาวะถดถอยอาจเกิดจากการว่างงาน GDP ที่ลดลง อัตราเงินเฟ้อและอื่นๆ
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย อัตราดอกเบี้ยของประเทศมักจะต่ำที่สุด ภาวะถดถอยในเศรษฐกิจใด ๆ ถือเป็นธงแดงสำหรับนักลงทุนต่างชาติ
สิ่งนี้ส่งผลเสียต่อความมั่นคงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยลดมูลค่าและความได้เปรียบในการแข่งขันของสกุลเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สรุป
มีปัจจัยเล็กน้อยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แต่เราได้ตรวจสอบปัจจัยที่สำคัญที่สุดแล้ว
การอ่านบทความนี้จนถึงจุดนี้และการตระหนักถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญเหล่านี้จะทำให้คุณมีความรู้เกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมากกว่า 90% ของประชากรโลก นำคุณไปสู่ธุรกิจ การลงทุน และการซื้อขายฟอเร็กซ์
นอกจากนี้ ผู้ค้า forex ทุกคนสามารถสำรองข้อมูลการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยข้อมูลพื้นฐานและรายงานทางเศรษฐกิจ
บุคคลที่พยายามหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอาจเลือกใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกล็อกไว้ ซึ่งรับประกันการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในอัตราเดียวกันทั้งๆ ที่สภาพเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย
คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ "ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินคืออะไร" ในรูปแบบ PDF
