การซื้อขายฟอเร็กซ์คืออะไรและทำงานอย่างไร
การซื้อขายฟอเร็กซ์ (โดยย่อ) หมายถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหนึ่งเป็นสกุลเงินอื่นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการซื้อขายฟอเร็กซ์เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พื้นฐานและมีความรู้พื้นฐานที่มั่นคงเกี่ยวกับฟอเร็กซ์
การสอนพิเศษขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมมีความสำคัญอย่างยิ่งในโอดิสซีย์เพื่อให้ได้รับผลกำไรที่สม่ำเสมอ
มีหลายวิธีในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งทางกายภาพ ในธนาคาร แพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์ การแลกเปลี่ยนออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายของโบรกเกอร์ forex ซึ่งวิธีหลังนี้ให้โอกาสในการซื้อขายที่ราบรื่นครอบคลุมสินทรัพย์ในตลาดการเงินหลายประเภท - พันธบัตร หุ้น สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ
ตลาดฟอเร็กซ์เป็นที่รู้จักว่าเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก โดยมีการซื้อขายกันหลายล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ปัจจุบันมีมูลค่าการซื้อขายรายวันทั่วโลกมากกว่า 6.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในเวลาเพียงไม่กี่ปี
ตลาดเปิดทำการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง ทุก 5 วัน (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ของสัปดาห์ สำหรับธนาคารสถาบัน กองทุนป้องกันความเสี่ยงในเชิงพาณิชย์ นักลงทุนสถาบัน กองทุนป้องกันความเสี่ยง นักเก็งกำไรรายใหญ่และผู้ค้าปลีกเพื่อซื้อและขายสกุลเงิน หุ้น พันธบัตร ดัชนี โลหะ และหลักทรัพย์อื่นๆ
สิ่งที่ทำให้ตลาดฟอเร็กซ์ไม่เหมือนใครคือการกระจายอำนาจของเครือข่ายและการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าตลาด Over The Counter (OTC)
อ่านจนจบบทความนี้ในขณะที่เราแนะนำคุณเกี่ยวกับพื้นฐานการทำงานของฟอเร็กซ์
ประเภทของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดการเงินมีสามประเภทที่แตกต่างกัน
- ตลาด Forex สปอต:
นี่คือตลาดนอกการแลกเปลี่ยนสำหรับการซื้อขายแบบสปอตหรือการทำธุรกรรมแบบสปอต
การซื้อขายสปอตหมายถึงการซื้อและขายเงินตราต่างประเทศ เครื่องมือทางการเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อการส่งมอบทันทีในวันที่ระบุ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินทรัพย์ที่ซื้อขายจริงเมื่อการซื้อขายเสร็จสิ้น
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ทำธุรกรรมเหล่านี้เรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนสปอต
ตลาดสปอตถูกครอบงำโดยธนาคารและสถาบันขนาดใหญ่ แต่โบรกเกอร์ให้บริการอนุพันธ์ของ Forex ตามราคาสปอตฟอเร็กซ์
- ตลาด forex ล่วงหน้า:
นี่คือตลาดซื้อขายหน้าเคาน์เตอร์ซึ่งมีข้อตกลงส่วนตัวในการซื้อหรือขายสกุลเงินจำนวนหนึ่งในราคาเฉพาะสำหรับการส่งมอบในอนาคตในช่วงเวลาหนึ่ง
- ตลาดซื้อขายล่วงหน้า forex:
สิ่งนี้คล้ายกับตลาด forex ล่วงหน้า ยกเว้นว่าสัญญาสามารถซื้อขายได้ในการแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
คู่สกุลเงิน (สกุลเงินฐานและสกุลเงินอ้างอิง)
คู่สกุลเงินหมายถึงสองสกุลเงินที่ซื้อขายเป็นคู่ นี่หมายความว่ามีการขายสกุลเงินหนึ่งเพื่อซื้ออีกสกุลเงินหนึ่งและในทางกลับกัน แต่ละสกุลเงินในคู่จะแสดงด้วยรหัสสามตัวอักษรที่ไม่ซ้ำกัน
รหัสสกุลเงินแรกของคู่สกุลเงินคือสกุลเงินหลักในขณะที่สกุลเงินที่สองของคู่เรียกว่าสกุลเงินอ้างอิง
คุณสามารถระบุประเทศและสกุลเงินโดยใช้ตัวอักษรของรหัส
ตัวอย่างเช่น;
ปอนด์สเตอร์ลิง GB เป็นตัวแทนของบริเตนใหญ่และ P หมายถึง 'ปอนด์'
USD, US เป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกา และ D หมายถึง Dollar
แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นในเรื่องนี้ แต่ EUR หมายถึงทวีปยุโรปและสกุลเงิน "ยูโร"
ราคาฟอเร็กซ์
ราคา Forex หมายถึงหนึ่งหน่วยของสกุลเงินหลักที่มีมูลค่าในสกุลเงินอ้างอิง สิ่งนี้เรียกอีกอย่างว่าอัตราแลกเปลี่ยนเพราะเป็นการแสดงมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งในแง่ของอีกสกุลเงินหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น ราคาปัจจุบันของ USD/JPY สามารถเสนอได้ที่ 0.6191
โดยที่ราคาของหนึ่งหน่วย JPY (สกุลเงินหลัก) มีค่าเท่ากับ USD (สกุลเงินอ้างอิง)
หาก USD/JPY ซื้อขายที่ 0.6191 ดังนั้น 1 JPY จะมีมูลค่า 0.6191 USD ในขณะนั้น
หาก USD เพิ่มขึ้นเทียบกับ YEN แล้ว 1 USD จะมีมูลค่ามากกว่า YEN และการเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินจะสูงขึ้น แต่ในทางกลับกัน หาก USD ลดลง การเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงินก็จะลดลงด้วย
ดังนั้น หากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานของคุณคาดการณ์ว่าสกุลเงินหลักมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง คุณสามารถเปิดตำแหน่งยาวบนคู่สกุลเงิน และคุณยังสามารถเปิดตำแหน่งขายในคู่สกุลเงินได้ หากการวิเคราะห์ของคุณคาดการณ์ภาวะตลาดหมี คู่สกุลเงิน
วิธีจัดเรียงคู่สกุลเงิน
แพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์เกือบทั้งหมดจัดหมวดหมู่คู่ฟอเร็กซ์ตามความนิยม ความถี่ของกิจกรรมการซื้อขาย และความผันผวนของราคา
- คู่เงินหลัก: คู่สกุลเงินเหล่านี้เรียกว่า “คู่เงินหลัก” เนื่องจากเป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุด และคิดเป็นประมาณ 80% ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนทั่วโลก ได้แก่ EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD และ USD/CHF
- คู่เงินรอง: สกุลเงินเหล่านี้เป็นสกุลเงินเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งซึ่งจับคู่กันและไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ มีการซื้อขายน้อยกว่าคู่ USD ตัวอย่าง ได้แก่ EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/AUD เป็นต้น
- แปลกใหม่: คู่สกุลเงินหลักเทียบกับสกุลเงินของประเทศเศรษฐกิจที่อ่อนแอหรือเกิดใหม่ ตัวอย่าง ได้แก่ AUD/CZK (ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับ ), GBP/MXN (สเตอร์ลิงเทียบกับซลอตีโปแลนด์), EUR/CZK
ช่วงการซื้อขาย Forex
ตลาดฟอเร็กซ์ดำเนินการโดยเครือข่ายธนาคารทั่วโลก กระจายอยู่ทั่วเมืองใหญ่สี่เมืองในเขตเวลาต่างๆ ในส่วนต่างๆ ของโลก ได้แก่ ลอนดอน นิวยอร์ก ซิดนีย์ และโตเกียว
ดังนั้นคู่สกุลเงินบางคู่จึงมีปริมาณการซื้อขายที่สำคัญเมื่อใดก็ตามที่เป็นช่วงการซื้อขาย (ช่วงเวลา) ที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคนั้น
เมืองต่างๆ มีช่วงการซื้อขายที่ทับซ้อนกัน ด้านล่างนี้เป็นจุดที่น่าสนใจของช่วงการซื้อขายเหล่านี้เพื่อค้นหาการตั้งค่าการค้าที่ทำกำไร
ตลาดฟอเร็กซ์มีการกระจายอำนาจและสามารถซื้อขายได้จากระยะไกล 24/7 ตั้งแต่ 5 น. EST ในวันอาทิตย์จนถึง 4 น. EST ในวันศุกร์
การซื้อขาย Forex ยังเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่สำคัญดังต่อไปนี้
- จุดเล็ก ๆ
ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ PIP ย่อมาจาก Percentage In Point หรือ Price Interest Point เป็นหน่วยวัดหรือหน่วยของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงิน
เป็นการเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งเทียบเท่ากับ 'เปอร์เซ็นต์ในจุด' ของการเคลื่อนไหวของราคา
- การแพร่กระจาย
สเปรดคือต้นทุนในการซื้อขายซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาขอเมื่อซื้อหรือขายคู่สกุลเงิน
ค่าสเปรดแคบหมายถึงต้นทุนการซื้อขายที่ถูกกว่า และค่าสเปรดที่กว้างหมายถึงต้นทุนการซื้อขายที่สูงขึ้น
ตัวอย่างเช่น USD/JPY กำลังซื้อขายด้วยราคาเสนอขายที่ 0.6915 และราคาเสนอซื้อที่ 0.6911 จากนั้นสเปรดหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย USD/JPY จะเป็นราคาเสนอขาย (0.6915) ลบด้วยราคาเสนอซื้อ (0.6911) ในหลายขนาดล็อตการซื้อขาย
ในตำแหน่งเปิดยาว ราคาตลาดจะต้องสูงกว่าราคาเสนอซื้อ (ครอบคลุมต้นทุน) เมื่อการค้าเคลื่อนไปสู่กำไร แต่ในตำแหน่งสั้น ราคาตลาดต้องลดลงต่ำกว่าราคาที่ขอ (ครอบคลุมต้นทุนของตำแหน่งขาย) เนื่องจากการค้าเคลื่อนไปสู่กำไร
- ขนาดล็อตในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สกุลเงินมีการซื้อขายในปริมาณเฉพาะที่เรียกว่าล็อต ซึ่งหมายถึงจำนวนหน่วยสกุลเงินที่สามารถใช้ซื้อหรือขายเพื่อสร้างมาตรฐานการค้าขายฟอเร็กซ์
การซื้อขายด้วยขนาดล็อตที่เหมาะสมซึ่งสร้างสมดุลระหว่างโอกาสและความเสี่ยงเป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากโดยพิจารณาจากความเสี่ยงของแต่ละบุคคล
ไมโครล็อตคือขนาดล็อตที่เล็กที่สุดที่ซื้อขายได้ซึ่งให้บริการโดยโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ ไมโครล็อตแสดงถึง 1,000 หน่วยของการซื้อขายที่เปิดอยู่ หากคุณกำลังซื้อขายคู่สกุลเงินดอลลาร์ หนึ่ง pip จะเท่ากับสิบเซ็นต์
มินิล็อตแสดงถึง 10,000 หน่วยของการซื้อขายที่เปิดอยู่ หนึ่ง pip จะเท่ากับ 1 ดอลลาร์ในการซื้อขายคู่สกุลเงินดอลลาร์
ล็อตมาตรฐานแสดงถึง 100,000 หน่วยของการซื้อขายที่เปิดอยู่ ดังนั้นการเปิดเทรดจะผันผวน $10 ต่อการเคลื่อนไหวของ pip
ภาพขนาดล็อต
- ใช้ประโยชน์จากการซื้อขาย
เลเวอเรจยังคงเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของการจัดการความเสี่ยงที่ผู้ค้าทุกระดับต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจัง (ผู้ค้าระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และมืออาชีพ) เพื่อให้แน่ใจว่ามีวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และอายุยืนในตลาดการซื้อขายฟอเร็กซ์
เลเวอเรจหมายถึงการใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่าหรือเป้าหมายที่ใหญ่กว่า
ทฤษฎีเดียวกันนี้ใช้กับการซื้อขายแลกเปลี่ยน เลเวอเรจในฟอเร็กซ์หมายถึงการใช้ประโยชน์จากเงินทุนจำนวนหนึ่งที่โบรกเกอร์จัดหาให้เพื่อใช้ปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นและเพิ่มผลกำไรสูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการเคลื่อนไหวของราคา
- มาร์จิ้นในการซื้อขายฟอเร็กซ์
การซื้อขายฟอเร็กซ์รายย่อยใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจที่มีอยู่โดยนายหน้า เพื่อดำเนินการตามคำสั่งของตลาดและเปิดสถานะการค้าที่บัญชีขายปลีกมักจะไม่สามารถทำได้
มาร์จิ้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของยอดคงเหลือในบัญชีซื้อขายเพื่อเปิดการซื้อขายแบบลอยตัวและเพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น จำเป็นต้องให้ผู้ค้า forex รายย่อยวางเงินจำนวนหนึ่ง (เรียกว่ามาร์จิ้น) ซึ่งเป็นรูปแบบของหลักประกันที่จำเป็นเพื่อให้ตำแหน่งที่มีเลเวอเรจทำงานต่อไป ยอดเงินคงเหลือที่ไม่มีหลักประกันที่เหลืออยู่ที่เทรดเดอร์ทิ้งไว้คือสิ่งที่เรียกว่าอิควิตี้ที่มีอยู่
ระดับมาร์จิ้นจึงแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยคำนวณเป็นอัตราส่วนของอิควิตี้ในบัญชีต่อมาร์จิ้นที่ใช้
คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ "การซื้อขายฟอเร็กซ์คืออะไรและทำงานอย่างไร" ในรูปแบบ PDF