การวิเคราะห์พื้นฐานใน forex คืออะไร?
การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานจะพิจารณาตลาดฟอเร็กซ์โดยการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อราคาสกุลเงินทั่วโลก
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเทรดฟอเร็กซ์ เนื่องจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นจะส่งผลต่อราคาของคู่สกุลเงินอย่างมีนัยสำคัญ
เราจะพูดถึงวิธีการใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อตัดสินใจซื้อขาย FX อย่างมีข้อมูล
นอกจากนี้เรายังครอบคลุมถึงมูลค่าของปฏิทินเศรษฐกิจของคุณ วิธีวางแผนสัปดาห์ซื้อขายตามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค และอื่นๆ อีกมากมาย
การวิเคราะห์พื้นฐานคืออะไร?
การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานในฟอเร็กซ์เป็นศาสตร์ที่คุณใช้เพื่อวัดความเชื่อมั่นของตลาดโดยการอ่านรายงานทางเศรษฐกิจล่าสุดและการเผยแพร่ข้อมูล
ปฏิทินเศรษฐกิจที่นายหน้าของคุณให้คุณฟรีเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์พื้นฐาน
ปฏิทินจะแสดงรายการกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันและสัปดาห์ที่จะมาถึง โดยจะแสดงรายการสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น การตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ย รายงานอัตราเงินเฟ้อ รายงานการว่างงานและการจ้างงาน การอ่านความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรม และตัวเลขการนำเข้าและส่งออก
ไม่ใช่รายการที่ละเอียดถี่ถ้วน เรากำลังเน้นข่าวสำคัญบางส่วนที่คุณต้องดูเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย FX ที่มีข้อมูลดีขึ้น
คุณจะนำการวิเคราะห์พื้นฐานไปใช้กับการซื้อขายฟอเร็กซ์ของคุณได้อย่างไร?
เหตุการณ์ที่แสดงในปฏิทินเศรษฐกิจของคุณจะแสดงเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่ำ ปานกลาง และสูง การจัดอันดับสูงสุดมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์มากขึ้นเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูล
มาเน้นที่ตัวอย่างผลกระทบสูงสองตัวอย่างในส่วนนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีนำการวิเคราะห์พื้นฐานไปใช้จริง เราจะพิจารณาการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยและรายงานอัตราเงินเฟ้อ
- การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารกลางมักจะประชุมกันเดือนละครั้งเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเศรษฐกิจของประเทศของตน น่าแปลกที่สมาชิกคณะกรรมการกำหนดอัตราของธนาคารจะใช้ข้อมูลพื้นฐานหลายอย่างที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อการตัดสินใจของพวกเขา
การประกาศอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นจะถูกระบุว่ามีผลกระทบสูงต่อปฏิทินเศรษฐกิจของคุณ ธนาคารหลายแห่งจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับอัตราล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักลงทุนและผู้ค้าได้รับการแจ้งเตือนอย่างมากมายว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ใกล้เข้ามา พวกเขาทำเช่นนี้เพื่อป้องกันการกระแทกและเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลงราคากะทันหันเป็นไปอย่างราบรื่น
หากธนาคารกลางสหรัฐประกาศว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหลัก มูลค่าของคู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD, USD/JPY และ GBP/USD จะยังคงอยู่ในช่วงแคบ เว้นแต่ตลาดคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
หากมีการปรับลดหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยไม่คาดคิด ค่าคู่สกุลเงินเหล่านี้จะเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงจะรุนแรงกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าอัตราจะถูกปรับมากน้อยเพียงใด
การประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินการของธนาคารกลาง ผู้ค้ายังตรวจสอบข้อความประกอบอย่างละเอียดในรูปแบบของข่าวประชาสัมพันธ์โดยสรุปเหตุผลในการตัดสินใจของธนาคาร
ธนาคารจะจัดงานแถลงข่าวทันทีหรือหลังจากประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยไม่นาน เพื่อตอบคำถามและให้เหตุผลกับพวกเขา
คู่สกุลเงินสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือในขณะที่ธนาคารจัดการประชุม เนื่องจากผู้ค้าและนักลงทุนจะได้รับข้อมูลสดเพื่อสำรองการตัดสินใจ คู่สกุลเงินสามารถพุ่งขึ้นได้ไกลกว่ามากในระหว่างการออกอากาศของคณะกรรมการ เมื่อเทียบกับการประกาศการตัดสินใจจริง
หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นหรือเฟดแสดงข้อความที่ไม่สุภาพ ราคาของ USD จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ตรงกันข้ามจะเป็นจริงหากอัตราดอกเบี้ยลดลง
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี้เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์ พวกเขาอาจซื้อดอลลาร์สหรัฐหากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเพราะพวกเขาจะได้อัตราที่ดีกว่าในพันธบัตรระยะยาว พวกเขายังอาจชอร์ตตลาดหุ้นสหรัฐด้วยเพราะกำไรของบริษัทจะลดลงหากพวกเขาจ่ายดอกเบี้ยให้กับหนี้มากขึ้น
เราทุกคนต่างประสบกับผลกระทบของเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น เราเห็นในราคาสินค้าและบริการที่เราซื้อ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณอาจสูงขึ้นที่บ้าน คุณอาจต้องจ่ายมากขึ้นที่ปั๊มเพื่อเติมน้ำมันในรถของคุณ และราคาอาหารหลัก เช่น ผลไม้และผักอาจสูงขึ้นในซูเปอร์มาร์เก็ตของคุณ แต่ทำไมอัตราเงินเฟ้อถึงเพิ่มขึ้นทำให้ราคาเหล่านี้สูงขึ้น?
อัตราดอกเบี้ยที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้จะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อ หากผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกจ่ายหนี้มากขึ้น พวกเขาอาจขึ้นราคาเพื่อให้แน่ใจว่าอัตรากำไรยังคงเท่าเดิม
นอกจากนี้ เราต้องจับตาดูราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อวิเคราะห์อัตราเงินเฟ้อ ไม่มีกระบวนการทางอุตสาหกรรมหรือการผลิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมันหรืออนุพันธ์ หากราคาน้ำมันในตลาดสูงขึ้น สินค้าที่ผลิตขึ้นทั้งหมดก็อาจขึ้นราคาได้
สมมติว่าอัตราเงินเฟ้อกลายเป็นความกังวลสำหรับธนาคารกลาง พวกเขาอาจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้เศรษฐกิจเย็นลง ผู้คนก็จะกู้ยืมน้อยลงและบริโภคน้อยลง
รายงานเงินเฟ้ออาจแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ จากนั้นธนาคารกลางหรือรัฐบาลก็ออกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแถลงการณ์ ในกรณีนั้น นักเทรดอาจเสนอราคาค่าเงินเพราะพวกเขาคิดว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นในเร็วๆ นี้
ตัวอย่างเช่น หากอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในสหรัฐอเมริกา Federal Reserve อาจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยพาดหัว นักลงทุนอาจเสนอราคา USD เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และนักลงทุนรายอื่นอาจหมุนเวียนออกจากพันธบัตรดอกเบี้ยต่ำเป็นผลตอบแทนที่สูงขึ้นของ USD ตลาดหุ้นในสหรัฐฯ อาจร่วงลงเช่นกันเนื่องจากนักลงทุนมองหาที่หลบภัยของ USD และโลหะมีค่า
ความสำคัญของปฏิทินเศรษฐกิจของคุณเมื่อคุณซื้อขาย forex
หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ชื่นชอบการวิเคราะห์พื้นฐาน ปฏิทินเศรษฐกิจของคุณเป็นเครื่องมือที่มีค่าที่สุดในกล่องของคุณ
คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการในการซื้อขายของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อขายเฉพาะคู่ USD คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อรองรับสิ่งนี้ คุณสามารถตั้งค่าปฏิทินของคุณให้แจ้งเตือนคุณเมื่อมีประกาศระหว่างเซสชันลอนดอนและยุโรปเท่านั้น และใช้ตัวกรองที่เพิ่มเข้ามาเพื่อลบกิจกรรมในปฏิทินที่มีผลกระทบต่ำออกจากฟีด
ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะระบุว่าการเคลื่อนไหวในตลาดฟอเร็กซ์ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานระดับจุลภาคและระดับจุลภาค ซึ่งจะเปลี่ยนความรู้สึกของสกุลเงินและคู่สกุลเงินเฉพาะ
เราจะหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคในภายหลัง แต่มูลค่าของ USD/JPY จะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีเส้นหยักหรือเส้นแนวนอนตัดกัน ราคาปรับขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน
วิธีตีความข่าวประชาสัมพันธ์
ในขณะที่คุณก้าวหน้าในอาชีพการค้าขาย FX คุณจะกลายเป็นนักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์นอกเวลาที่มีความสามารถอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณจะได้ยินข่าว GDP การว่างงาน อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย และหูของคุณจะแหลกสลาย
วิธีที่คุณตีความข่าวนี้มีความสำคัญต่อความสำเร็จของคุณในฐานะเทรดเดอร์ และการตีความนั้นเกี่ยวข้องกับพื้นฐานและความเข้าใจพื้นฐานบางประการเท่านั้นในการนำความรู้ของคุณไปปรับใช้
มาดูรายการข่าวสำคัญที่มีผลกระทบสูงบางรายการในปฏิทินเศรษฐกิจของคุณและแนะนำว่าข่าวดังกล่าวส่งผลต่อตลาดอย่างไรเมื่อออกอากาศ
- อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
ธนาคารกลาง (CB) ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ค่าเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง อัตราที่ต่ำกว่า CB; เงินตกอยู่ในมูลค่า หาก CB มีส่วนร่วมใน QE เงินก็จะหมุนเวียนมากขึ้น ทำให้การอุทธรณ์และมูลค่าของสกุลเงินลดลง
ในวันศุกร์แรกของแต่ละเดือน BLS จะเผยแพร่รายงานงาน NFP ในสหรัฐอเมริกา หากตัวเลขนี้เป็นขาขึ้น อาจเป็นผลบวกต่อทั้งตลาดตราสารทุนและมูลค่าของ USD ในทางกลับกัน รายงานงานหยาบคายอาจเป็นอันตรายต่อตลาดการเงิน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจะวัดมูลค่าการซื้อขายรวมของสินค้าและบริการทั้งหมดสำหรับประเทศหนึ่งๆ หากตัวเลขพุ่งขึ้น ถือว่าเศรษฐกิจเป็นขาขึ้นเพราะกำลังขยายตัว การหดตัวอาจสร้างความเสียหายให้กับสกุลเงินและตลาดตราสารทุนในประเทศ
รายงานของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเป็นสิ่งตีพิมพ์ที่มีคุณค่า นักวิเคราะห์มองว่าพวกเขาเป็นผู้นำ ไม่ล้าหลัง เป็นค่านิยม ในแต่ละเดือน PMs จะถูกถามถึงตัวชี้วัดและความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมและภาคส่วนของตน
เมื่อคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เรื่องนี้ก็สมเหตุสมผลดี หากนายกรัฐมนตรีซื้อมากขึ้น ออกคำสั่งซื้อมากขึ้น และมีมุมมองในแง่ดีโดยทั่วไปเกี่ยวกับอนาคตระยะสั้นของอุตสาหกรรมและภาคส่วนของตน เราจะไม่สามารถเข้าใจทิศทางของเศรษฐกิจได้ดีไปกว่านี้
ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีในการตรวจสอบและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงินโดยใช้แผนภูมิราคาในอดีตและสถิติตลาด
แนวคิดก็คือหากผู้ค้าสามารถระบุรูปแบบตลาดก่อนหน้านี้ได้ พวกเขาสามารถคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตได้อย่างแม่นยำพอสมควร
การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ พิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและมูลค่า ในการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ทางเทคนิคอิงตามแผนภูมิราคาของการลงทุนหรือหลักทรัพย์เท่านั้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับการระบุรูปแบบบนแผนภูมิเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคต
นักวิเคราะห์และผู้ค้า forex ที่เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะโต้แย้งว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกัน และการวิเคราะห์พื้นฐานจะนำไปสู่การตัดสินใจที่มีเหตุผลและชาญฉลาด
แม้ว่าคุณจะเป็นนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่มุ่งมั่นที่สุดและเทรดเดอร์ที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมากกว่าสิ่งอื่นใด คุณก็ไม่ควรมองข้ามแง่มุมทางเทคนิค
คุณจะรวมการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้อย่างไร
ลองนึกภาพรายงานของสหราชอาณาจักรที่เปิดเผยว่าเงินเฟ้อแตะระดับ 5% แล้ว นักเทรด FX เสนอราคาให้ GBP เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ตัวอย่างเช่น GBP/USD พุ่งสูงถึง 1.3800
แต่ผู้ค้าและนักลงทุนระยะยาวจำนวนมากมองว่าระดับทางเทคนิคที่ 1.4000 เป็นหมายเลขอ้างอิงและตัวเลขกลม และสรุปว่าราคาอาจประสบกับการปฏิเสธที่ระดับนั้น พวกเขาวางคำสั่งขายที่ระดับราคาวิกฤตินี้ ในความเป็นจริง อาจมีคำสั่งซื้อและขายจำนวนมากที่กระจุกตัวอยู่รอบๆ ที่จับนี้
ดังที่คุณเห็นจากตัวอย่าง คุณไม่สามารถละเลยการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ แม้แต่ในระดับพื้นฐานที่สุด นอกจากนี้ยังมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เทรดเดอร์จำนวนมากจะใช้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ชอบการถ่วงแผนภูมิด้วยตัวบ่งชี้ก็ตาม 50 และ 200 MAs ที่วางแผนไว้ในกรอบเวลารายวันเป็นวิธีที่ได้รับเกียรติจากเวลาในการอนุมานว่าตลาดเป็นขาลงหรือขาขึ้น
พร้อมที่จะนำทักษะพื้นฐานของคุณไปใช้หรือไม่? แล้วทำไมไม่คลิก โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเปิดบัญชี
คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด "การวิเคราะห์พื้นฐานใน forex คืออะไร" คู่มือในรูปแบบ PDF
