LEVERAGE, MARGIN AND PIP VALUE - Lekcija 5

U ovoj lekciji naučit ćete:

• Koncept leverage-a
• Šta je margina
• Važnost poznavanja Pip vrednosti

Važno je za neiskusne trejdere i klijente koji su novi u Forex trgovanju, ili zaista novi u trgovanju na bilo kom finansijskom tržištu, da u potpunosti razumiju koncepte leveridža i marže. Prečesto su novi trgovci nestrpljivi da počnu trgovati i ne shvataju značaj i uticaj ova dva ključna faktora uspjeha na ishod njihovog potencijalnog uspjeha.

moć

Leveridž, kao što sam termin sugeriše, nudi trgovcima mogućnost da iskoriste stvarni novac koji imaju na svom računu i rizikuju na tržištu, kako bi potencijalno maksimizirali bilo kakav profit. Jednostavno rečeno; ako trgovac koristi polugu 1: 100 onda svaki dolar koji oni zapravo preuzimaju na rizik efektivno kontroliše 100 dolara na tržištu. Investitori i trgovci stoga koriste koncept leveridža da potencijalno povećaju svoju dobit na bilo koju određenu trgovinu ili investiciju.

U deviznom trgovanju, poluga u ponudi je uglavnom najviša dostupna na finansijskim tržištima. Razine poluge postavlja forek posrednik i mogu varirati od: 1: 1, 1:50, 1: 100 ili čak više. Brokeri će omogućiti trgovcima da prilagode polugu nagore ili naniže, ali će postaviti ograničenja.

Početni iznos koji treba uplatiti na Forex trgovački račun ovisit će o postotku marže dogovorenom između trgovca i brokera. Standardno trgovanje se vrši na 100,000 jedinicama valute. Na ovom nivou trgovanja, margina bi obično bila od 1 - 2%. Na 1% margini, trgovci moraju da deponuju $ 1,000 da bi trgovali pozicijama $ 100,000. Investitor trguje 100 puta prvobitnim margin depozitom. Poluga u ovom primjeru je 1: 100. Jedna jedinica kontroliše 100 jedinice.

Mora se napomenuti da je leveridž ove veličine znatno veći od 1: 2 leveridža koji se obično pruža na trgovanju akcijama, ili 1: 15 na futures tržištu. Ova povećana razina poluge dostupna na deviznim računima uglavnom je moguća samo zbog nižih fluktuacija cijena na deviznim tržištima, u odnosu na veće fluktuacije na tržištima kapitala.

Obično se devizna tržišta mijenjaju manje od 1% dnevno. Ako su devizna tržišta fluktuirala i kretala se u sličnim obrascima kao tržišta dionica, onda forex brokeri nisu mogli ponuditi tako visok polugu, jer bi ih izložili neprihvatljivom nivou rizika.

Koristeći leverage omogućava značajan opseg za maksimiziranje prinosa na profitabilne forex trgovine, primjena leveridža omogućava trgovcima da kontroliraju valutnu poziciju vrijednu mnogo puta veću od stvarne investicije.

Međutim, poluga je dvosjekli mač. Ako se osnovna valuta u jednoj od vaših transakcija pokrene protiv vas, poluga u forex trgovini uvećava vaše gubitke.

Vaš stil trgovanja će u velikoj meri diktirati vaše korišćenje leveridža i marže. Koristite dobro osmišljenu strategiju Forex trgovanja, razborito korištenje zastoja u trgovanju i ograničenja i efektivno upravljanje novcem.

marža

Marža se najbolje shvata kao depozit u dobroj vjeri u ime trgovca, trgovac stavlja kolateral u smislu kredita na svom računu. Da bi se otvorila pozicija (ili pozicije) na tržištu, margina je obavezna jer većina Forex brokera ne nudi kredit.

Kada se trguje marginom i upotrebom leveridža, iznos marže koji je potreban da bi se otvorila pozicija ili pozicija određuje se veličinom trgovine. Kako se trgovina povećava, povećavaju se zahtjevi vezani za maržu. Jednostavno rečeno; margina je iznos koji je potreban za otvaranje trgovine ili trgovine. Leveridž je višekratnik izloženosti prema kapitalu na računu.

Šta je poziv na marginu?

Sada smo objasnili da margina predstavlja iznos salda na računu koji je potreban da bi se trgovina održala otvorenom i objasnili smo da je leveridž višestruka izloženost nasuprot vlasničkog kapitala na računu. Zato upotrebimo primer da objasnimo kako margina funkcioniše i kako se može pojaviti margin poziv.

Ako trgovac ima račun u vrijednosti od £ 10,000 u njemu, ali želi kupiti 1 lot (100,000 ugovor) od EUR / GBP, morat će staviti £ 850 marže u računu ostavljajući £ 9,150 u upotrebljivoj marži (ili slobodna marža), ovo se zasniva na kupovini jednog eura cca. 0.85 funte sterlinga. Broker treba da osigura da je trgovina ili trgovina koju trgovac preuzima na tržištu pokriveni saldom na njihovom računu. Marža se može smatrati zaštitnom mrežom, kako za trgovce tako i za brokera.

Trgovci treba da prate nivo margine (ravnoteže) u svom računu u svakom trenutku, jer mogu biti u profitabilnim trgovinama, ili su ubeđeni da će pozicija u kojoj se nalaze postati profitabilna, ali da je njihova trgovina ili trgovina zatvorena ako je prekršen zahtev o marži. . Ako margina padne ispod potrebnih nivoa, FXCC može inicirati ono što je poznato kao "poziv na marginu". U ovom scenariju, FXCC će ili savetovati trgovca da deponuje dodatna sredstva na njihov forex račun, ili da zatvori sve pozicije kako bi ograničio gubitak, i za trgovca i za brokera.

Kreiranje trgovinskih planova, dok se uvek održava disciplina trgovaca, treba da odredi efektivno korišćenje leveridža i marže. Temeljna, detaljna strategija Forex trgovanja, poduprta konkretnim trgovinskim planom, jedan je od temelja uspjeha u trgovanju. U kombinaciji s opreznim korištenjem zastoja u trgovanju i preuzimanjem naloga za ograničenje profita, dodano efektivnom upravljanju novcem trebalo bi da ohrabri uspješno korištenje leveridža i marže, što potencijalno omogućava da trgovci cvjetaju.

Ukratko, situacija u kojoj bi se mogao pojaviti poziv na marginu je posljedica prekomjerne upotrebe poluge, s neadekvatnim kapitalom, dok se predugo zadržava na gubljenju poslova, kada bi ih trebalo zatvoriti.

Konačno, postoje i drugi načini za ograničavanje poziva na marginama i daleko najefikasniji je trgovati upotrebom zaustavljanja. Koristeći zaustavljanja na svakoj trgovini, vaš zahtjev za marginom se odmah ponovno izračunava.

Pip vrijednost

Veličina volumena (veličina trgovine) će utjecati na vrijednost pipa. Pip vrijednost po definiciji, mjeri iznos u promjeni tečaja valutnog para. Valutni parovi koji se prikazuju u četiri decimalna mesta, jedan pip je jednak 0.0001 i za jen koji ima dva decimalna mesta, prikazuje se kao 0.01.

Prilikom odlučivanja o ulasku u trgovinu veoma je važno znati vrijednost pip-a, posebno za potrebe upravljanja rizikom. Da bi izračunao vrijednost pip-a, FXCC pruža Pip kalkulator kao koristan alat za trgovanje. Međutim, formula za izračunavanje vrijednosti pipa za 1 standardnu ​​partiju je:

100,000 x 0.0001 = 10USD

Na primjer, ako se 1 puno EUR / USD otvori i tržište pomakne 100 pips u korist trgovaca, onda bi profit bio $ 1000 (10USD x 100 pips). Međutim, ako bi tržište krenulo u suprotnosti sa uslugom trgovine, gubitak bi bio $ 1000.

Stoga je važno razumjeti vrijednost pip-a prije ulaska u trgovinu kako bi se procijenilo do kojeg bi nivoa potencijalni gubitak bio prihvatljiv i gdje bi se mogao postaviti nalog za gubitak gubitka.