Čime se kreću forex cijene - lekcija 3

U ovoj lekciji naučit ćete:

• Ko su uticaoci kretanja cijena
• Šta je i važnost ekonomskog kalendara
• Ko su glavni učesnici na Forex tržištu

Mnogo je razloga zbog kojih vrijednosti valuta stalno variraju, bez sumnje će se pokazati da će događaji navedeni u lako dostupnim ekonomskim kalendarima, koje besplatno pružaju najpoznatiji forex brokeri, imati najveći utjecaj na cijenu valuta i valute. parovi.

Nužno je da se trgovci početnici upoznaju s ekonomskim kalendarom i budu u toku sa izdanjima, osiguravajući da budu neprekidno svjesni događaja narednog dana i sedmice. Ova vrsta analize nazvala bi se "fundamentalna analiza" i smatra se ključnim faktorom kretanja na našim forex tržištima.

Ovi ekonomski kalendari podijelit će vijesti u različite kategorije; događaji sa malim, srednjim i velikim utjecajem. Kategorija s najmanjim utjecajem trebala bi (u teoriji) imati najmanji utjecaj kada se objavi vijest, a izdanja s visokim utjecajem u prošlosti imaju najveći utjecaj. Međutim, ako izdanje vijesti s malim utjecajem propusti predviđanje na određenoj udaljenosti, tada utjecaj na valutu i vrijednost valutnog para može biti ekstreman. Dok je, ako je broj otpuštanja s velikim utjecajem blizu predviđanja, utjecaj mogao biti neutralan, jer su podaci možda već bili „cijenjeni“ na tržištu.

Predviđanja i prognoze izrađene u ekonomskom kalendaru su izuzetno važne. Novinske organizacije poput Bloomberga i Reutersa prikupljaju ove informacije anketiranjem onih koji smatraju stručnim ekonomistima na okupljenom panelu. Tipično će se s tim ekonomistima redovito tražiti mišljenje o predstojećim događajima. Na primjer; bit će upitani misle li da će američka centralna banka (Fed) ovog mjeseca povećati kamatne stope, hoće li BDP eurozone porasti ili pasti, hoće li se podaci o nezaposlenosti u Velikoj Britaniji poboljšati ili degradirati, hoće li inflacija u Japanu porasti ili pasti? Jednom kada se mišljenja prikupe, dolazi se do jednostavnog konsenzusa uzimajući srednju vrijednost, koja se zatim stavlja u razne ekonomske kalendare kao prognoza.

Predviđanja se mogu malo razlikovati ovisno o tome koga Reuters i ili Bloomberg pitaju, ali općenito govoreći, predviđanja će biti izuzetno blizu, bez obzira na koji kalendar planirate trgovanje.

Unutar kalendara, tipični vijesti i izdanja podataka s velikim utjecajem koji će vjerojatno premjestiti naša tržišta uključivat će (ali ne i isključivo) podatke zvanične vlade ili centralne banke kao što su: CPI (inflacija potrošačkih cijena), broj zaposlenosti i nezaposlenosti, kamatna stopa i odluke o monetarnoj politici, BDP (bruto domaći proizvod), maloprodaja, podaci o industrijskoj i proizvodnoj proizvodnji i govori guvernera centralnih banaka koji opisuju političke inicijative.

Postoje i izdanja podataka privatnih kompanija koja imaju mogućnost premještanja naših tržišta, istaknut ćemo jednu kompaniju i njene podatke zbog utjecaja koji njihova izdanja mogu imati na naša tržišta; Markit Economics, čiji indeksi menadžera nabave, koji se nazivaju PMI, izuzetno su poštovana izdanja podataka koja zahtijevaju pažljivo praćenje od strane trgovaca na svim nivoima.

Markit-ovi PMI generiraju informacije nakon što je organizacija analizirala i uporedila stavove desetina hiljada menadžera nabave za njihova očekivanja u narednim mjesecima. Pritom je Markit zauzeo jedinstvenu teritoriju onoliko koliko se za njihove podatke smatra da vode, za razliku od zaostalih pokazatelja, kamo bi mogla krenuti naša tržišta. Markit pita profesionalce koji se bave poslovima 'ugljena' u svim obrtima, kakva su njihova očekivanja u narednom kvartalu. Markit će tada dostaviti ocjenjivački podatak, koji su investitori i špekulanti sada upoznati; brojka iznad 50 pokazatelja raste, dok se brojka ispod 50 pokazatelja skuplja.

Markit prvenstveno meri djelatnost u uslužnim djelatnostima, proizvodnji i proizvodnji. Kao primjer, oni mogu uporediti i objaviti podatak o uslužnoj djelatnosti Ujedinjenog Kraljevstva i eurozone koji propušta očekivanje i prognozu na određenoj udaljenosti. Prethodno čitanje moglo je biti 55 za Ujedinjeno Kraljevstvo i 54 za EZ. Međutim, novo čitanje može se pojaviti na 51, odnosno 50, što ukazuje da je Velika Britanija malo iznad širenja i ugovaranja, dok je eurozona na samom početku ulaska u ono što bi se moglo nazvati recesijskim čitanjem. Ako se ova vrsta primjera objavi, mogli bismo očekivati ​​znatan utjecaj na vrijednost sterlinga i eura u odnosu na njihove glavne vršnjake.

Postoje ekonomski događaji, izvan navedenog seta kalendara. Događaji koji mogu dovesti do dramatičnog kretanja naših tržišta, možemo ih nazvati "neobičnijim događajima". Na primjer; organizacija poznata kao OPEC koja (u teoriji upravlja) proizvodnjom nafte u određenim državama članicama, može iznenada najaviti smanjenje ili povećanje proizvodnje. To će zauzvrat utjecati na cijenu nafte i shodno tome direktno utjecati na vrijednost onoga što se naziva "robnim valutama", kao što je kanadski dolar, čija vrijednost jako korelira s cijenom nafte, s obzirom na to da je glavni izvoz zemlje naftna i naftna proizvodi.

Na primjer, još jedan neobičan slučaj mogao bi doći u obliku dramatičnog i iznenadnog političkog događaja ili najave; novi predsjednik SAD-a, Donald Trump, sklon je pravljenju protestacija kao što su: američki dolar je previsok ili prenizak ili će stvoriti carine ili podstaći metode protekcionizma da pojačaju američku izvoznu trgovinu. Ove jednostavne primjedbe utjecale su tijekom prvog tromjesečja 2017. godine na značajne promjene vrijednosti na tržištima valuta i dionica.

Naučiti kako čitati događaje iz ekonomskog kalendara, kako potencijalno predvidjeti utjecaj izdanja i zatim trgovati podacima u skladu s tim, vještina je koja zahtijeva vježbu i istraživanje pored ovog kratkog uvoda; trgujete li vijestima ili mijenjate reakcije na vijesti, kupujete li glasine i prodajete li činjenicu? Jednom kada se odlučite za svoj: plan trgovanja, metoda / strategija trgovanja koja uključuje jaku tehniku ​​upravljanja novcem (sa povećanom sviješću o riziku), eksperimentiranje sa strategijama koje uključuju izdanja vijesti, mogu se smatrati vrijednom sljedećom fazom u razvoju trgovca.

Identifikovanje glavnih učesnika na tržištu na Forex tržištu

Vlade i centralne banke

Vlade i centralne banke, poput Federalne rezerve u Sjedinjenim Državama, trguju valutama da bi poboljšale ekonomske uslove, ili prebacile bilansne vrednosti u njihovu korist ili intervenisale radi prilagođavanja ekonomske ili finansijske neravnoteže. Na primjer; centralne banke mogu sniziti kamatne stope kako bi pokušale povećati domaću potrošnju, dok istovremeno povećavaju inflaciju kako bi stimulirale domaću ekonomiju. Kao neprofitne institucije, i vlade i centralne banke nisu uključene u forex tržište s namjerom da zarade, međutim, dugoročnim trgovanjem neke trgovine neizbježno donose profit.

Potrošači i turisti

Potrošači kupuju robu u stranim zemljama prilikom posjeta ili možda putem interneta debitnim ili kreditnim karticama. Troškovi plaćeni u stranoj valuti preračunavaju se u matičnu valutu na njihovom bankovnom izvodu. Turisti posjećuju banke ili mjenjačnicu kako bi svoju domaću valutu pretvorili u odredišnu valutu kada namjeravaju gotovinom kupiti robu i usluge u stranoj zemlji. Putnici su izloženi tečajevima kada trguju svojim sredstvima.

preduzeća

Preduzeća moraju pretvoriti svoju domaću valutu kada posluju izvan matične države. Izuzetno velike korporacije pretvaraju ogromne količine valuta da bi to učinile. Multinacionalna kompanija kao što je, na primjer, Shell oil, pretvaraće desetine milijardi dolara svakog mjeseca putem svog dilera, kod odabrane investicijske banke. Ne samo zbog različitih interesa u mnogim zemljama i kontinentima, već i zbog toga što su mnoge valute vrlo osjetljive na kretanje cijena nafte.

Investitori i špekulanti

Investitorima i špekulantima su potrebne mjenjačnice kad god i gdje god izvrše strana ulaganja. Na primjer; nekretnine, dionice, obveznice, depoziti u bankama zahtijevat će usluge deviza. Investitori i špekulanti trguvat će valutama kako bi pokušali profitirati od varijacija na mjenjačkim tržištima.

Komercijalne i investicione banke

Komercijalne i investicijske banke trguvat će valutama kako bi pomogle mnogim svojim komercijalnim bankama, depozitima i klijentima koji daju kredite, bez tih usluga međunarodna trgovina robom i uslugama bila bi nemoguća. Te su institucije također uključene u valutna tržišta kako bi se zaštitile od svojih klijenata i u špekulativne svrhe.