RHEOLI RISG - Gwers 4
Yn y wers hon byddwch yn dysgu:
- Pwysigrwydd Rheoli Risg
- Sut mae'n cael ei gymhwyso mewn Strategaeth Fasnachu
Rheoli ein risg, trwy ddefnyddio techneg rheoli arian llym a disgybledig, yw'r creigwely ac mae'n darparu'r sylfeini, i'n galluogi i lunio ein cynllun a'n strategaethau masnachu. Fel y trafodwyd sawl gwaith, o'r gwahanol elfennau sydd eu hangen i adeiladu cynlluniau masnachu effeithiol a'r strategaethau a gynhwysir ynddynt, rheoli arian yw'r allwedd. Ni all unrhyw strategaeth fasnachu effeithiol weithio heb reolaeth ariannol fanwl gywir.
Mae'n chwarae rôl sylweddol mewn penderfyniadau masnachwyr a gellir ei defnyddio fel offeryn i gyfyngu ar y risg o'r portffolio cyffredinol.
Mae rheoli arian yn llwyddiannus yn dibynnu ar y pum cam allweddol:
- Cymhareb risg
- Cymhareb risg i wobr
- Uchafswm tynnu i lawr
- Maint y safle priodol
- Rheoli Masnach
Wrth siarad am y gymhareb Risg, rhaid i fasnachwr benderfynu faint y mae ef / hi yn barod i'w golli fesul masnach, ac yn dibynnu ar yr arddull fasnachu, ni ddylai un beryglu mwy na 5% fesul masnach, o ecwiti y cyfrif. Fodd bynnag, daeth y rheol 2 yn fwy poblogaidd erbyn hyn, lle na ddylai mwy na 2% o gyfalaf fod yn agored i risg o golled. Bydd bod yn fwy gofalus a chael canran is i risg fesul masnach yn arwain at ecwiti uwch ar ddiwedd y dydd.
Yn ogystal, dylid diffinio lefelau colli stop a dylai'r wobr fod bob amser ddwy neu dair gwaith yn uwch na'r risg. Mae atal colledion yn dod mewn gwahanol ffurfiau; arosfannau llusgo, arosfannau deinamig, arosfannau caled, atal trychineb a stopio meddwl. Maent i gyd yn cael eu defnyddio ac mewn theori gallech chi amddiffyn eich hun rhag llawer o sefyllfaoedd trwy ddefnyddio cyfuniad o nifer.
Gallem gyfuno'r arhosfan hon gydag arhosfan frys arall, stop islaw'r arhosfan, sy'n ein hamddiffyn rhag unrhyw allwedd. Gallai hyn hefyd fod yn stopio torrwr cylched meddwl, lle rydym yn tynnu ein holl grefftau yn effeithiol, os byddwn yn cael ein hunain yn ochr anghywir y farchnad, pan fydd trychineb du, neu orwel yn digwydd yn y farchnad.
Mae'r uchafswm tynnu i lawr yn cyfeirio at leihau'r cyfalaf masnachu ar ôl cyfres o grefftau coll. Felly, mae'n bwysig cyfyngu ar gyfanswm y risg y mae'r crefftau yn agored iddynt, yn ogystal â disgyblaeth emosiynol i oresgyn y cyfnodau tynnu i lawr.
At hynny, mae penderfynu ar faint y safle priodol yn dibynnu ar y cyfalaf sydd gan y fasnach a'r cynllun masnachu. Gwybodaeth am gyfaint a sut i benderfynu ar y maint masnach cywir yw'r allwedd i sicrhau'r canlyniadau gorau posibl. Mae o gymorth mawr i ddefnyddio'r cyfrifiannell safle er mwyn sicrhau bod penderfyniad masnach unffurf yn cael ei wneud.
Os defnyddiwn ni fel enghraifft cyfrif $ 5,000 a dim ond 1% o'n cyfrif yr ydym am ei ddefnyddio ar EUR / USD, yna rydym yn defnyddio cyfrifiad syml i beryglu dim ond 50 ddoleri ar bob masnach.
USD 5,000 x 1% (neu 0.01) = USD 50
Yna, byddwn yn rhannu'r swm sy'n cael ei beryglu, ein $ 50, erbyn yr hyn rydym yn barod i'w ddefnyddio, er mwyn dod o hyd i'r gwerth fesul pibell. Gadewch i ni dybio ein bod yn defnyddio lefel stopio sylweddol o domenni 200.
(USD 50) / (pips 200) = USD 0.25 / pip
Yn olaf, byddwn yn lluosi'r gwerth fesul pibell â chymhareb gwerth uned / pibellau hysbys EUR / USD. Yn yr achos hwn gydag unedau 10k (neu un lot bach), mae pob symudiad pibell yn werth USD 1.
USD 0.25 fesul pibell (unedau 10k o EUR / USD) / (USD 1 fesul pibell) = unedau 2,500 o EUR / USD
Felly, byddem yn gosod unedau 2,500 o EUR / USD neu lai, er mwyn aros o fewn ein paramedrau risg neu lefel cysur, a benderfynwyd yn oddefiad 1%, gyda'n setliad masnach cyfredol.
Yr olaf ond nid y lleiaf yw'r rheolwyr masnach. Rhaid i fasnachwr ddatblygu cynllun masnachu, a fydd yn cynnwys yr arosiadau masnachu a rheolaeth emosiynol - i beidio â gadael masnach heb reswm cryf. Mae dilyn cynllun masnachu yn cynyddu'r tebygolrwydd o gael crefftau proffidiol ac yn lleihau camgymeriadau.
