ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ STOP ΣΤΟ FOREX TRADING - Μάθημα 6
Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε:
- Η σημασία των Εντολών Διακοπής
- Πώς να υπολογίσετε τις Παραγγελίες Stop
- Διαφορετικοί τύποι Στάσεων που χρησιμοποιούνται στη διαπραγμάτευση
Οι στάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέρος του εμπορικού σχεδίου, προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο των ζημιών που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας έμπορος. Αποτελούν κρίσιμη πτυχή όταν στοχεύουν στην επιτυχία των συναλλαγών. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη συμπεριφορά της αγοράς ή την τιμή, αλλά μπορούμε να ασκήσουμε αυτοέλεγχο και πειθαρχία.
Πώς να υπολογίσετε τις εντολές διακοπής
Πού να τοποθετήσετε μια εντολή απώλειας διακοπής σε ένα γράφημα αναμφισβήτητα μια ικανότητα που απαιτεί έρευνα, πρακτική, κατανόηση και συγκέντρωση. Οι έμποροι μπορούν να τοποθετήσουν μια κορυφή χρησιμοποιώντας ένα ποσοστό του λογαριασμού τους ως απώλεια ή να αναζητήσουν ένα επίπεδο όπου είναι πεπεισμένοι ότι η τιμή της δεδομένης στιγμής αντιπροσωπεύει μια επικρατούσα αλλαγή στο συναίσθημα της αγοράς, ίσως από το bullish έως το bearish.
Ως γενική κατευθυντήρια γραμμή, για παράδειγμα, κατά την αγορά ενός νομίσματος, η απώλεια στάσης θα πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από μια πρόσφατη γραμμή χαμηλών τιμών. Η επιλεγμένη τιμή θα ποικίλλει ανάλογα με την ατομική στρατηγική, ωστόσο, σε περίπτωση που η πτώση των τιμών, η στάση πρέπει να ενεργοποιηθεί και το εμπόριο να κλείσει, αποτρέποντας περαιτέρω απώλειες.
Οι έμποροι πρέπει να αξιολογήσουν το ποσοστό κινδύνου που είναι διατεθειμένο να λάβουν και να λάβουν υπόψη τον αριθμό των pips από την τιμή εισόδου προκειμένου να προσδιορίσουν πού θα πρέπει να τεθεί η στάση. Για παράδειγμα, ένας έμπορος ταλάντευσης μπορεί να έχει αποφασίσει να τοποθετήσει τη σειρά stop loss στο ημερήσιο χαμηλό της προηγούμενης ημέρας, το οποίο μπορεί να είναι 75 pips. Χρησιμοποιώντας έναν υπολογισμό μεγέθους θέσης και επιλέγοντας το ποσοστό κινδύνου, ο έμπορος θα είναι σε θέση να καθορίσει τα ακριβή σημεία ανά pip που θα διαπραγματεύονται για το συγκεκριμένο εμπόριο.
Διαφορετικοί τύποι φυσικών σταματών
Υπάρχουν τρεις βασικές μέθοδοι απώλειας απώλειας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι έμποροι: ποσοστιαία στάση, διακοπή μεταβλητότητας και στάση χρόνου.
Ποσοστό Stop
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ένας έμπορος μπορεί να αποφασίσει για το συγκεκριμένο ποσοστό κινδύνου του λογαριασμού διαπραγμάτευσης στον οποίο θα βασίζεται η στάση. Ως επιχειρηματίας ταλάντευσης ή ημέρας, μπορεί να αναγνωρίσει ένα πρόσφατο μοντέλο συμπεριφοράς στην αγορά που απεικονίζει την απόσβεση των τιμών, επομένως μπορεί να δημιουργηθεί μια πιθανή πιθανότητα αναστροφής. Η τιμή μπορεί να φθάνει συνεχώς σε μια περιοχή, αλλά δεν μπορεί να σπάσει, με την τιμή να απορρίπτει την περιοχή και να αυξάνει τα pips. Ως εκ τούτου, μπορεί να τοποθετηθεί στάση στις βασικές επαναλαμβανόμενες περιοχές.
Διακοπή μεταβλητότητας
Αυτή η στάση θα χρησιμοποιηθεί αν ένας έμπορος ανησυχεί ότι η τιμή ξαφνικά θα ξεσπάσει πάνω από το εύρος. Ο έμπορος πιστεύει επίσης ότι εάν η τιμή ξεπεράσει το επίπεδο που είχε οριστεί προηγουμένως, θα έδειχνε μια δραματική αλλαγή στο κλίμα της αγοράς. Προκειμένου να οριστούν οι στάσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι δείκτες μεταβλητότητας, όπως ζώνες Bollinger και ATR, έτσι ώστε να καθοριστεί το μέσο εύρος ενός ζεύγους συναλλάγματος. Υπάρχουν δείκτες εύρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ρυθμίσουν τις στάσεις στα άκρα της μεταβολής των τιμών, στα σημεία όπου ισχύει η μεταβλητότητα.
Διακοπή ώρας
Όταν χρησιμοποιείτε τη διακοπή του χρόνου, ένας έμπορος θέλει να θέσει ένα όριο στην χρονική περίοδο που είναι έτοιμη να περιμένει πριν αποφασίσει ότι η εμπορική ρύθμιση έχει ακυρωθεί. Ο όρος "πλήρωση ή θανάτωση" χρησιμοποιείται συχνά σε σχέση με αυτό το είδος διαπραγμάτευσης. Ένα εμπόριο είτε εκτελείται είτε ακυρώνεται και μπορεί επίσης να επισυναφθεί χρονική περίοδος για την εκτέλεση του.
Ένα παράδειγμα της ρύθμισης μιας χρονικής στάσης μπορεί να σχετίζεται με τις περιόδους κατά τις οποίες οι αγορές συναλλάγματος ασχολούνται περισσότερο ενεργά. Ένα scalper ή ημέρα έμπορος μπορεί να μην είναι άνετο κρατώντας επαγγέλματα που ανοίγουν μια μέρα στην άλλη. Επομένως, όλες οι συναλλαγές θα κλείσουν μόλις οι αγορές μετοχών της Νέας Υόρκης κλείσουν για την ημέρα.
Οι χρονομετρικές στάσεις χρησιμοποιούνται συχνά από έμπειρους εμπόρους, προκειμένου να αποφευχθεί η κατοχή συναλλαγών τα Σαββατοκύριακα, καθώς συχνά υπάρχουν κενά και μεγάλη αστάθεια στις λεπτές αγορές, όταν ανοίγει η ασιατική σύσκεψη την Κυριακή το βράδυ.
Η χρήση του Stop Trailing
Οι έμποροι προτιμούν να χρησιμοποιούν το Trailing stops καθώς ακολουθούν το εμπόριο καθώς αναπτύσσεται και το όφελος κλειδώνει στα κέρδη. Για παράδειγμα, αν έχει τοποθετηθεί μια τριάντα pip εντολή stop stop και τα κέρδη του εμπορίου 30 pips, ένας έμπορος είναι σε θέση να βρίσκεται σε ελεύθερο εμπόριο. Η στάση θα μετακινηθεί στα pips 30 στο σημείο όπου αν η τιμή ξαφνικά αντιστραφεί από τα pips 30, ο έμπορος θα σπάσει ακόμη. Μπορούν να επιλεγούν οι συνολικοί μέγιστοι κώδικες 30 για παράδειγμα, αν και μπορούν να ρυθμιστούν και διαφορετικές αυξήσεις με τις οποίες κινείται το τέλος της στάσης, συνήθως σε ποσότητες δέκα σπόρων.
Λάθη που πρέπει να αποφύγετε κατά τη χρήση των Σταματών
Η χρήση στάσεων όταν η διαπραγμάτευση αποτελεί βασικό συστατικό που απαιτείται για την πρόοδο των συναλλαγών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι από τη φύση οι αγορές είναι απρόβλεπτες και ανεξάρτητα από το πόσο καλά υπολογίζονται οι στάσεις, θα υπάρξουν φορές που οι αγορές μπορεί να κινηθούν πολύ ξαφνικά και οι στάσεις μας δεν θα μπορέσουν να μας προστατεύσουν.
Ωστόσο, οι έμποροι πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα λάθη κατά τη χρήση στάσεων στις συναλλαγές:
Η τοποθέτηση των Στάσεων είναι πολύ σφιχτή στην τρέχουσα τιμή
Αυτό είναι το πιο λάθος σχολιασμού που μπορεί να κάνει ένας έμπορος. Τοποθετώντας τη στάση πολύ κοντά στην τρέχουσα τιμή, το εμπόριο δεν επιτρέπει επαρκές περιθώριο για το εμπόριο να κυμαίνεται. Συνιστάται να ασκείτε τη στάση και να αναπτύξετε την απαιτούμενη ικανότητα για τον υπολογισμό του πού θα πρέπει να τοποθετηθεί ο αναστολέας.
Η ρύθμιση σταματά σε επίπεδο αντίστασης ή / και υποστήριξης
Ένα συνηθισμένο σενάριο είναι η τιμή να απομακρυνθεί από το καθημερινό σημείο περιστροφής και να χτυπήσει το πρώτο επίπεδο αντίστασης ή υποστήριξης και να απορρίψει αμέσως αυτό το επίπεδο και να μετακινηθεί πίσω στο καθημερινό σημείο περιστροφής. Επομένως, εάν ο σταθμός βρίσκεται σε επίπεδο αντίστασης ή στήριξης, το εμπόριο θα κλείσει και θα χαθεί η ευκαιρία για συνέχιση και πιθανό κέρδος.
Η διεύρυνση σταματάει για φόβο απώλειας
Αντί να μην αποδεχόμαστε απλώς ότι το εμπόριο δεν ευνοήθηκε, οι έμποροι μπορούν να δουν την τιμή που απειλεί τη διαταγή απώλειας απώλειας, να πανικοβάλλει και να διευρύνει τη στάση για να φιλοξενήσει τη μετακίνηση. Αυτό αντιπροσωπεύει μια καθαρή έλλειψη στρατηγικής.
Αν η ανάλυση γίνει σωστά και έχει καθοριστεί το σημείο απώλειας στάσης, τότε η εγκατάλειψη της στρατηγικής ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερες απώλειες.
