LEVERAGE, MARGIN AND PIP VALUE - Lekcja 5

W tej lekcji dowiesz się:

• Koncepcja dźwigni
• Co to jest marża
• Znaczenie znajomości wartości Pip

Jest to ważne dla niedoświadczonych handlowców i klientów, którzy są nowicjuszami w handlu forex, a nawet nowością w handlu na dowolnych rynkach finansowych, aby w pełni zrozumieć koncepcje dźwigni i marży. Zbyt często nowi inwestorzy niecierpliwie oczekują rozpoczęcia handlu i nie rozumieją znaczenia i wpływu tych dwóch krytycznych czynników sukcesu na wynik ich potencjalnego sukcesu.

Dźwignia

Dźwignia, jak sugeruje termin, daje przedsiębiorcom możliwość zwiększenia wykorzystania rzeczywistych pieniędzy, które mają na koncie i ryzykownych na rynku, aby potencjalnie zmaksymalizować jakikolwiek zysk. W prostych słowach; jeśli przedsiębiorca używa dźwigni 1: 100, to każdy dolar, którego faktycznie ryzykują, skutecznie kontroluje dolary 100 na rynku. Inwestorzy i handlowcy wykorzystują zatem koncepcję dźwigni finansowej, aby potencjalnie zwiększyć swoje zyski z jakiejkolwiek konkretnej transakcji lub inwestycji.

W handlu na rynku Forex oferowana dźwignia finansowa jest na ogół najwyższa na rynkach finansowych. Poziomy dźwigni ustalane są przez brokera forex i mogą się wahać od: 1: 1, 1:50, 1: 100 lub nawet więcej. Brokerzy pozwolą traderom na dostosowanie dźwigni w górę lub w dół, ale ustalą limity.

Kwota początkowa, która musi zostać zdeponowana na rachunku transakcyjnym Forex, będzie zależeć od procentowej marży uzgodnionej między przedsiębiorcą a brokerem. Standardowy obrót odbywa się na jednostkach walutowych 100,000. Na tym poziomie obrotu wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego zazwyczaj wynosi 1 - 2%. W przypadku wymogu 1% marży inwestorzy muszą zdeponować $ 1,000 w celu handlu pozycjami $ 100,000. Inwestor sprzedaje 100 razy pierwotną depozyt zabezpieczający. Dźwignią w tym przykładzie jest 1: 100. Jedna jednostka steruje urządzeniami 100.

Należy zauważyć, że dźwignia o takiej wielkości jest znacznie wyższa niż dźwignia 1: 2 zwykle oferowana w handlu akcjami lub 1: 15 na rynku kontraktów terminowych. Te zwiększone poziomy dźwigni dostępne na rachunkach forex są zazwyczaj możliwe tylko ze względu na niższe wahania cen na rynkach walutowych w porównaniu z wyższymi wahaniami na rynkach akcji.

Zazwyczaj rynki forex zmieniają się mniej niż 1% dziennie. Jeśli rynki forex wahały się i poruszały się w podobny sposób jak rynki akcji, to brokerzy forex nie mogliby zaoferować tak dużej dźwigni finansowej, ponieważ narażałoby to ich na niedopuszczalne poziomy ryzyka.

Wykorzystanie dźwigni pozwala na znaczny zakres maksymalizacji zwrotów z dochodowych transakcji forex, zastosowanie dźwigni pozwala inwestorom kontrolować pozycję walutową o wartości wielokrotnie wyższej od rzeczywistej inwestycji.

Dźwignia jest jednak mieczem obosiecznym. Jeśli waluta bazowa w jednym z twoich transakcji porusza się przeciwko tobie, dźwignia w handlu forex zwiększy twoje straty.

Twój styl handlu w znacznym stopniu dyktuje wykorzystanie dźwigni i marży. Korzystaj z przemyślanej strategii handlu forex, ostrożnego korzystania z zatrzymań handlowych i limitów oraz efektywnego zarządzania pieniędzmi.

Margines

Depozyt zabezpieczający jest najlepiej rozumiany jako depozyt w dobrej wierze w imieniu przedsiębiorcy, przedsiębiorca składa zabezpieczenie na koncie na swoim koncie. Aby utrzymać pozycję (lub pozycje) na rynku, marża jest wymogiem, ponieważ większość brokerów forex nie oferuje kredytu.

Podczas handlu z depozytem zabezpieczającym i przy użyciu dźwigni kwota depozytu zabezpieczającego wymagana do utrzymania otwartej pozycji lub pozycji jest określona przez wielkość transakcji. Jako wielkość handlowa zwiększa się zapotrzebowanie na marże. Po prostu; marża to kwota wymagana do utrzymania transakcji lub otwarcia transakcji. Dźwignia to wielokrotność ekspozycji na kapitał własny.

Co to jest wezwanie do uzupełnienia depozytu?

Wyjaśniliśmy teraz, że marża jest kwotą salda konta wymaganą do utrzymania otwartej transakcji i wyjaśniliśmy, że dźwignia jest wielokrotnością ekspozycji w stosunku do kapitału własnego. Użyjmy przykładu, aby wyjaśnić, jak działa marża i jak może wystąpić wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Jeśli inwestor ma konto z wartością £ 10,000, ale chce kupić lot 1 (kontrakt 100,000) EUR / GBP, będzie musiał wystawić £ 850 marży na konto, pozostawiając £ 9,150 na marginesie użytecznym (lub darmowy depozyt zabezpieczający), opiera się na jednym euro kupującym około. 0.85 funta szterlinga. Broker musi upewnić się, że handel lub transakcje, które przedsiębiorca bierze na rynku, są pokryte saldem na ich rachunku. Margines można uznać za zabezpieczenie, zarówno dla handlowców, jak i brokerów.

Handlowcy powinni monitorować poziom marży (salda) na swoim koncie przez cały czas, ponieważ mogą znajdować się w dochodowych transakcjach lub być przekonani, że pozycja, w której się znajdują, stanie się rentowna, ale znajdź swoją transakcję lub transakcje zostaną zamknięte, jeśli ich wymaganie dotyczące depozytu zabezpieczającego zostanie naruszone . Jeśli marża spadnie poniżej wymaganych poziomów, FXCC może zainicjować tzw. Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. W tym scenariuszu FXCC albo doradzi inwestorowi wpłacić dodatkowe środki na swoje konto forex, albo zamknie wszystkie pozycje, aby ograniczyć stratę, zarówno do tradera, jak i brokera.

Tworzenie planów handlowych, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny tradera, powinno determinować efektywne wykorzystanie dźwigni i marży. Dokładna, szczegółowa strategia handlu forex, oparta na konkretnym planie handlowym, jest jednym z kamieni węgielnych sukcesu handlowego. W połączeniu z ostrożnym wykorzystaniem przystanków handlowych i przyjmowaniem zleceń z limitem zysku, dodane do efektywnego zarządzania pieniędzmi powinny zachęcać do skutecznego wykorzystania dźwigni i marży, potencjalnie umożliwiając przedsiębiorcom rozkwit.

Podsumowując, sytuacja, w której może nastąpić wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, wynika z nadmiernego wykorzystania dźwigni finansowej, przy nieodpowiednim kapitale, podczas gdy zbyt długi czas trwania transakcji traci, gdy powinny zostać zamknięte.

Wreszcie, istnieją inne sposoby ograniczenia wezwań do uzupełnienia depozytu i zdecydowanie najskuteczniejsze jest handlowanie za pomocą zatrzymań. Używając przystanków w każdej transakcji, wymóg depozytu zabezpieczającego jest natychmiast obliczany ponownie.

Pip Wartość

Wielkość wolumenu (wielkość handlu) wpłynie na wartość pip. Wartość Pip z definicji mierzy kwotę zmiany kursu wymiany dla pary walutowej. Pary walut, które są wyświetlane w czterech miejscach po przecinku, jeden pip jest równy 0.0001, a dla jena, który ma dwa miejsca po przecinku, są wyświetlane jako 0.01.

Decydując się na zawarcie transakcji, bardzo ważna jest znajomość wartości pip, w szczególności do celów zarządzania ryzykiem. Aby obliczyć wartość pip, FXCC dostarcza kalkulator Pip jako użyteczne narzędzie handlowe. Jednak formuła obliczania wartości pip dla standardowej partii 1 to:

100,000 0.0001 x 10 = XNUMX USD

Na przykład, jeśli udział 1 w EUR / USD zostanie otwarty, a rynek przesunie 100 pips na korzyść traderów, wtedy zyskiem będzie $ 1000 (10USD x 100 pips). Jeśli jednak rynek byłby przeciwny faworyzowaniu transakcji, strata wynosiłaby $ 1000.

Dlatego ważne jest, aby zrozumieć wartość pip przed zawarciem transakcji, aby ocenić, do jakiego poziomu potencjalna strata byłaby akceptowalna i gdzie można złożyć zlecenie Stop Loss.