Zijn de bewegingen in Forex-paren en de valutamarkt meer willekeurig dan bij andere handelsinstrumenten?
Het is een veel voorkomende referentie, die we voortdurend lezen en horen met betrekking tot valutahandel; dat valutaparen meer willekeurig bewegen in vergelijking met andere effecten, zoals; aandelen, edele metalen en grondstoffen. Die overtuiging wordt vaak een stap verder gebracht, omdat veel handelaren van mening zijn dat bepaalde valutaparen niet alleen in een meer willekeurig patroon bewegen dan andere, maar dat ze specifieke kenmerken en gewoonten hebben die uniek zijn voor dat valutapaar. Beide claims zijn onjuist.
In eerste instantie is het waarschijnlijker dat valuta's een van de minst willekeurige, speculatieve producten zijn die we kunnen verhandelen, aangezien de omzet op elke handelsdag meer dan $ 5 biljoen bedraagt, een dergelijk volume zal ervoor zorgen dat elk patroon volledig relevant is voor de het heersende sentiment en het gewicht van mening achter de waarde van die valuta, op elk moment in de markt. Het is onmogelijk om de markt in forex te verkorten, net zoals het hoogst onwaarschijnlijk is dat één specifieke order of transactie ooit de markt kan verplaatsen.
Onze forex-markten kunnen alleen worden gewijzigd en verplaatst door fundamentele gebeurtenissen, het is uiterst twijfelachtig dat een valutapaar dat wel zal doen reageren naar, of heeft zijn waarde beïnvloed door technische indicatoren, zoals het bereiken van een omslagpunt op de MACD, RSI, stochastiek enz. Hoewel vanwege de vaak zelfvervullende voorspelling en de aard van veel van de indicatoren die we gebruiken, bij gebruik van het gebruik van een een groot voortschrijdend gemiddelde, zoals de 200 SMA uitgezet op een daggrafiek, of de Fibonacci retracement, ook geplot op een dagelijkse kaart, of ondersteuning en weerstand herberekend en opnieuw getekend op een dagelijkse basis, we kunnen beweging zien op belangrijke gebieden. Dit is echter waarschijnlijker omdat mogelijk een groot aantal handelaren hun orders op deze punten plaatsen, in tegenstelling tot deze indicatoren die zwaartekracht bevoegdheden.
Niet alleen is onze valutamarkt onlosmakelijk verbonden met de fundamentele micro- en macro-economische gegevens die we dagelijks zien en in de loop van elke week, zou je een coherent argument kunnen aandragen dat forexbewegingen de complete antithese vormen van willekeurige markten. feit zijn de meest gecontroleerde en gemanipuleerde markten die er zijn om te verhandelen.
Nu is de onmiddellijke reactie, na het lezen van de woorden "gemanipuleerd" en "gecontroleerd", om de verklaring te verwarren met tuigage of oneerlijkheid; geloven dat er krachtige krachten in onze markt zijn die tegen ons handelen. Er zijn buitengewoon krachtige krachten op de forexmarkt, ze manipuleren de markt en ze beheersen het, ze zijn de eerste banken en enorme institutionele handelaars en beleggers die onze markten verplaatsen. Maar ze handelen niet tegen ons, en ze doen ook niet aan dergelijke activiteiten om te profiteren van onze tekortkomingen in de detailhandel, aangezien we (per definitie) de kleine jongen zijn die veel van deze bedrijven niet kennen, die slechts verantwoordelijk zijn voor minder dan 8% van de dagelijkse omzet van de valutamarkt.
Het merendeel van de valutahandel forex trading houdt het veiligstellen van vaste valutaprijzen in door vooruit- of spotcontracten, om de handelswereld in staat te stellen vloeibaar te blijven en van brandstof te voorzien. In veel opzichten is detailhandel in detailhandel een ongeval door geboorte, als gevolg van een dergelijk groot volume op de markt. Onze kant van de markt, onze kleine broedactiviteit, bestaat eenvoudigweg om het afval te verwijderen dat de enorme constant bewegende walvissen creëren en we zullen nooit de macht hebben om een van deze walvissen te harpoen, en we willen ook niet zo'n kracht. We handelen in de enorme wakes die deze bewegende walvissen achterlaten, we kunnen zijn: wendbaar, snel licht, een klein deel van hun energie gebruiken, winstgevende transacties uitvoeren en de markt in en uit gaan zonder aandacht te trekken.
Met betrekking tot bepaalde valutaparen met gedefinieerde gedragspatronen is dit een van de meest hardnekkige en misleidende mythen in de handel. Het GBP / JPY-paar heeft geen gedefinieerd bewegingspatroon meer dan de GBP / USD, behalve dat het waarschijnlijker is om te reageren wanneer specifieke Japanse of Aziatische gegevens worden vrijgegeven of er zich gebeurtenissen voordoen, die over het algemeen beperkt zijn tot Aziatische tijdzones, in tegenstelling tot Londen of New York tijd. Evenzo zullen de EUR / USD en EUR / AUD reageren op tijdspecifieke releases en evenementen met betrekking tot Europa, de VS en Australië.
Bepaalde valutaparen bewegen niet in verschillende patronen omdat ze vastzitten in bepaalde bereiken, of omdat ze bepaalde niet-identificeerbare kenmerken hebben, elk moment in de markt uniek is, en elke transactie hetzelfde. De markt herhaalt niet, maar het rijmt en als je daarmee kunt komen ritme, dan kun je een wereld van handelsmogelijkheden ontdekken.
