Een paar valse handelsmythen; besproken en ontmaskerd - Deel 1
Of we nu de activiteit van detailhandel in de detailhandel bij toeval of ontwerp ontdekken, we zijn sociale dieren en in de sociale mediawereld die we nu bewonen, zullen we uiteindelijk forums en andere methoden van sociale media ontdekken om onze handelsideeën te delen en te bespreken. Naarmate we forums en andere discussieforums ontdekken, merken we dat bepaalde vooroordelen het overnemen. Een groepsvorm denkt uiteindelijk bepaalde onderwerpen te ontwikkelen en te overwinnen; "Dit werkt, dit niet, doe dit, doe dit niet, negeer dat, let hier op" ...
Deze groepsdenken kan buitengewoon doordringend en overtuigend worden en soms, als genoeg deelnemers een bepaald idee ondersteunen, of overtuigd zijn door bepaalde gezaghebbende medewerkers om dat te doen, zou je kunnen worden vergeven dat je gelooft dat zwart in feite wit is en omhoog is. Als iemand probeert tegen de stroom van meningen in te zwemmen, zelfs als dat het geval is rechts, ze kunnen worden opgewacht met een salvo van scheldwoorden, vooral als ze nieuw zijn in het debat.
Invoer is belangrijker dan uitgangen, of omgekeerd
Beginnende handelaars zullen gefixeerd zijn op hun instapstrategie, misschien is het een combinatie van technische indicatoren die, wanneer ze in perfecte harmonie op elkaar aansluiten, het perfecte signaal vormen om binnen te komen. Dus wat gebeurt er daarna? Wanneer ga je uit, waar is je richtprijs, welk risico neem je per trade / waar stop je?
Iedereen kan wijzen naar de huidige leider van een race, niemand met enige zekerheid, kan voorspellen wie de race zal winnen wanneer het halverwege is. Uitgangen zijn even belangrijk bij uitstappen, die ook in gelijke mate overeenkomen met ons algehele handelsbeheer. We moeten een reden hebben om de markt te betreden en we moeten een reden hebben om eruit te komen. Wat ons binnen krijgt, kan ons misschien naar buiten brengen; het toegangssignaal kan identiek (in omgekeerde richting) zijn aan het uitgangssignaal.
Het is onmogelijk om de koersrichting te voorspellen
Ja en nee, als onze forex markten perfect voorspelbaar waren, dan zou het geen markt zijn, het zou een geldstroom zijn die we naar believen konden in- of uitschakelen. We kunnen redelijke beoordelingen maken op basis van, bijvoorbeeld, historisch bewijsmateriaal, recente patronen die in onze grafieken worden weergegeven, fundamentele en technische analyse. Op basis van die redelijke beoordelingen moeten we kunnen afleiden waar de prijs ligt mogen op korte of middellange termijn worden geleid. Onze voorspelling van waar de prijs naartoe gaat, hoeft geen toss te zijn, het kan gebaseerd zijn op de tools en de wetenschap die voor ons beschikbaar is.
Hoge winstpercentages garanderen succes
Een hogere winstpercentage hoeft niet noodzakelijkerwijs in winstgevendheid te resulteren, als we zes van elke tien trades winnen die we nemen, drie verliezen en zelfs break-even, maar onze verliezen zijn twee keer of meer onze winst, dan kunnen we hoogstens effectief stilstaan , of verlies geld. Zoals vaak vermeld; zelfs een 50: 50 win / verliespercentage kan effectief zijn als we bijvoorbeeld € 200 verdienen bij elke winnende transactie, maar slechts € 100 verliezen bij elke verliesgevende transactie.
Risico's met een hoog risico zullen meer winst opleveren
We moeten herkennen wat waarschijnlijk is, wat mogelijk is en wat hoogst onwaarschijnlijk is en onze strategie volgens dergelijke verschijnselen bouwen. Voor een valutapaar dat 1% op een dag verplaatst, is dit geen normaal verschijnsel. Het kan slechts één keer per week gebeuren; op basis van een fundamentele kalenderversie ontbreekt of verslaat voorspelling, of een uitbijter politiek evenement plaatsvindt. Daarom is het te optimistisch om elke dag een dagelijkse handelsstrategie te volgen, om te profiteren van een verhuizing van 1% naar de markt als we één valutapaar verhandelen, terwijl we slechts een 0.5% -risico hebben. We moeten handelen in overeenstemming met ons gedrag en we weten dat markten meer spreiden dan dat ze trendmatig zijn, daarom zou een 3% marktbeweging binnen misschien een maand aanzienlijk zijn, dus kunnen we overwegen om 1.5% van onze accountgrootte te riskeren om 3% te winnen groei, of moeten we 1 riskeren: 1?
Alleen experimenten zullen ons comfortniveau onthullen, maar statistisch gezien is er geen bewijs dat een groter risico gelijk staat aan een grotere beloning.
