PATRONEN HERKENNEN - Les 1

In deze les leer je:

• Wat zijn de handelspatronen
• Hoe de opkomende patronen te herkennen
• Hoe Patronen ons helpen bij het handelen

Er zijn verschillende gemakkelijk herkenbare historische patronen, waardoor handelaren over het algemeen eensgezind zijn in hun mening over, als de meest robuuste en betrouwbare, in termen van het helpen voorspellen van de meest waarschijnlijke koers richting prijs. Bijvoorbeeld: het hoofd- en schouderspatroon, dubbele tops en dubbele bodems, de cup en het handvat, driehoeken, wiggen, vlaggen en wimpels.

Kop en schouders boven

Dit patroon is misschien wel het meest erkende patroon in alle handelsvormen, of we nu handelen: aandelen, forex, indices of grondstoffen. Het wordt over het algemeen gebruikt om een ​​situatie te identificeren waarin zich een trendverandering ontwikkelt, als gevolg van de huidige trend die eenvoudigweg het verstrijken van de energie van de handel bereikt. Het verhandelde handelsbewijs volgt een gemakkelijk identificeerbaar hoofd-schouderspatroon waarbij de prijs faalt in zijn pogingen om een ​​nieuw hoogtepunt te vinden, terwijl hij terugvalt naar een vorig punt, waar ondersteuning verloren is gegaan en de veiligheid wegvalt om een ​​nieuw niveau te vinden.

Het klassieke boek "head and shoulders" -formatie bestaat uit: linkerschouder, hoofd, rechterschouder en halslijn. De linkerschouder vormt zich aan het einde van een marktbeweging, waarbij het volume hoger is.

Nadat de top van de linkerschouder is gevormd, daalt de prijs (mede als gevolg van de lage ondersteuningsprijs op het vorige niveau). Prijs rallyt dan om het hoofd te vormen, als gevolg van normaal of verhoogd volume. De volgende herfst en verkoop gaan over het algemeen gepaard met een lager volume, omdat kopers er simpelweg niet zijn in een aantal om de prijs te ondersteunen.

De rechterschouder wordt gevormd naarmate de prijs opnieuw stijgt, maar blijft kritisch onder de belangrijkste piek die het hoofd wordt genoemd. De prijs daalt tot een niveau dichtbij de eerste vallei, tussen de linkerschouder en het hoofd, of minimaal onder de top van de linkerschouder.

Het volume wordt merkbaar verminderd als de rechterschouder zich vormt, in vergelijking met de linkerschouder en de hoofdformatie. Nu kan een halslijn over de onderkant van de linkerschouder, het hoofd en de rechterschouder worden getrokken.

Wanneer de prijs uiteindelijk door deze halslijn naar beneden breekt en als deze blijft dalen na het vormen van de rechterschouder, kan deze worden beschouwd als een definitieve bevestiging van de Head and Shoulders Top-formatie. Het is goed mogelijk dat de prijs zich terugtrekt om de halslijn te raken, voordat de dalende trend wordt voortgezet.

Een bottom-head en schouders patroon en formatie is eenvoudigweg een omkering van de bovenkant van het hoofd en de schouders. In tegenstelling tot een trendsetter, van bullish naar bearish, is het een terugkeer van bearish naar bullish. 

De halslijn van het patroon (dat we gemakkelijk kunnen tekenen) staat voor een ondersteuningsniveau, de geaccepteerde handelstechniek is om te wachten tot de halslijn definitief wordt verbroken voordat vastgesteld wordt dat de nieuwe trend zich begint te ontwikkelen.

Zoals met veel leerboekpatronen is er niets zeker in deze ontwikkelingspatronen, evenzo kan een plotselinge verandering in het sentiment, misschien als gevolg van een gebeurtenis in de economische kalender die een uitbijter van het sentiment blijkt te zijn, plotseling een zorgvuldig waargenomen kop en schouderspatroon afbreken, of inderdaad elk grafiekpatroon.

Bovendien zijn patronen zelden perfect gevormd, worden formaties vaak naar boven of naar beneden gekanteld. Er is ongetwijfeld een observationele vaardigheid vereist bij het identificeren van patronen, omdat er veel aspecten van technische analyse zijn.

Vlaggen en wimpels

De vlag en wimpelpatronen kunnen ook worden waargenomen op alle financieel verhandelde activa; aandelen, valuta, grondstoffen en obligaties. De patronen worden gekarakteriseerd door een duidelijke richting van de prijstrend, meestal gepaard gaande met consolidatie en een range bound beweging, die wordt gevolgd door een hervatting van de huidige trend.

Het vlagpatroon bestaat uit twee parallelle lijnen. Deze lijnen zijn plat of wijzen in de tegenovergestelde richting van de dominante markttrend. Een paal wordt gevormd door een lijn die de primaire trend in de markt vertegenwoordigt. Het vlaggetje patroon wordt beschouwd als de marktstagnatie, na het ervaren van een significante beweging, voordat het momentum opnieuw wordt opgebouwd en de primaire trend wordt voortgezet.

Het wimpelpatroon is vergelijkbaar met het vlagpatroon in zowel de opzet als de potentiële impact. Tijdens de consolidatiefase van een wimpelpatroon zien we echter convergerende trendlijnen in plaats van parallelle trendlijnen.

Over het algemeen wordt aanbevolen dat handelaren en beleggers vlaggen en wimpels als continueringspatronen moeten beschouwen, we zijn op zoek naar bevestiging dat een bestaande trend in een stroomversnelling is en zal doorgaan. Ze vertonen meestal korte pauzes op een algemene dynamische markt. Analisten beschouwen deze patronen als enkele van de meest betrouwbare continuatiepatronen die beschikbaar zijn om te observeren.

Een eenvoudige en snelle methode om bullish vlaggen te noteren, is dat ze worden gedefinieerd door lagere toppen en lagere bodems, het patroon leunt over het algemeen tegen de trend in, in tegenstelling tot wedges lopen hun trendlijnen parallel. Omgekeerd zijn bearish flags samengesteld uit hogere toppen en hogere bodems. Berenvlaggen hebben ook de neiging om tegen de trend in te leunen. Hun trendlijnen lopen ook parallel.

Wimpels hebben het uiterlijk van symmetrische driehoeken, maar wimpels zijn meestal kleiner van formaat en geven daarom minder volatiliteit en duur aan. Het volume neemt tijdens de pauze meestal af met een toename van de uitbraak.