TECHNISCHE ANALYSE - Les 8
In deze les leer je:
- Wat is technische analyse
- De basisprincipes van het identificeren van handelsmogelijkheden
- Introductie tot ondersteunings- en weerstandsniveaus
Technische analyse, in tegenstelling tot fundamentele analyse, heeft de focus op de instrumentprijsgrafiek. Het houdt rekening met het momentum, de beweging van de prijs en de structuur van de markt, om patronen te vinden die leiden tot mogelijke uitkomsten.
Om technische analyse te kunnen gebruiken, moet men in staat zijn om patronen te herkennen en vertrouwen te ontwikkelen in de statistische voorsprong. Technische analyse is gebouwd op het hoofdprincipe van trend, maar er zijn nog drie basisprincipes die worden gebruikt bij het identificeren van handelsmogelijkheden:
- De markt geeft alles korting
- Prijsbewegingen in trends
- De geschiedenis herhaalt zich
De markt biedt korting op alles
Wat deze zin betekent, is dat elke gegeven factor die van invloed is op de prijs wordt weerspiegeld in de prijs, inclusief de fundamentals, zoals economische en politieke factoren, vraag en aanbod, enz. De technische analyse concentreert zich echter niet op de reden van de prijsverandering. , maar de bewegingen omhoog of omlaag van de werkelijke marktprijs.
Prijs beweegt in Trends
Dit is een belangrijk principe als de prijstrends. Trendanalyse is een belangrijk onderdeel van technische analyse, omdat het een algemene richting van de prijs kan bieden, rekening houdend met het feit dat de markt meestal in trending-modus is. Daarom zal de trend in de koersrichting bewegen of in een zijwaartse modus zijn (geen duidelijke trend geïdentificeerd).
De geschiedenis herhaalt zich
Dit principe verwijst naar de menselijke psychologie, waarin staat dat mensen hun gedrag niet zullen veranderen. Met andere woorden, mensen hebben de neiging om erop te vertrouwen dat de geschiedenis zich herhaalt, in de overtuiging dat verschillende patronen in grafieken of andere acties die in het verleden hebben plaatsgevonden ook in de toekomst zullen plaatsvinden. Grafieken hebben de neiging om vormen te vormen die eerder zijn opgetreden en analyse van de patronen uit het verleden helpt de handelaars om mogelijk de toekomstige beweging van de markt te voorspellen.
Naast de eerder beschreven basisprincipes maken technische analisten ook gebruik van ondersteunings- en weerstandsniveaus, ook wel draaipunten genoemd.
Een ondersteuningsniveau is een niveau waarop de prijs de neiging heeft om ondersteuning te vinden als het valt. Dit kan betekenen dat de prijs eerder van dit niveau terugkeert, in plaats van er doorheen te breken. Echter, als de prijs dit niveau met een aanzienlijk bedrag heeft overschreden, kan deze blijven dalen totdat er een ander ondersteuningsniveau is bereikt.
Een weerstandsniveau is gewoon het tegenovergestelde van een ondersteuningsniveau; prijs heeft de neiging om weerstand te vinden als het opkomt. Nogmaals, dit betekent dat de prijs eerder van dit niveau terugkeert dan dat het doorbreekt. Echter, wanneer de prijs dit niveau met een aanzienlijk bedrag heeft overschreden, zal deze waarschijnlijk blijven stijgen totdat een ander weerstandsniveau wordt bereikt. De theorie is dat hoe vaker een ondersteunings- of een weerstandsniveau wordt getest (aangeraakt en geretourneerd door de prijs), des te belangrijker is dat specifieke niveau als de prijs doorbreekt.
Als de prijs beweegt tussen steun- en weerstandsniveaus, dan is een basisinvesteringsstrategie die gewoonlijk door handelaren wordt gebruikt, kopen bij ondersteuning en verkopen bij weerstand, dan een tekort aan weerstand en dekking voor de tekortkoming bij ondersteuning. Kortom, als de prijs dan boven R1 breekt, wordt er verondersteld dat er stijgende marktomstandigheden bestaan, als de prijs onder S1 daalt, dan zijn er bearish voorwaarden.
Er zijn drie gemeenschappelijke niveaus van ondersteuning en weerstand, uiteraard wordt elk ervan beschouwd als een extremer niveau. R3 en S3 worden tijdens elke handelsdag niet zo vaak bereikt als R1 en S1, die regelmatig kunnen worden geschonden. Een grove vuistregel is dat voor R3 of S3 om te raken het meer dan 1% prijsbeweging zou vertegenwoordigen, want een valutapaar dat zoveel beweegt op een handelsdag is een relatief zeldzame gebeurtenis.
Er zijn veel strategieën die traders gebruiken om te handelen met alleen ondersteuning en weerstand. Voor beginnende traders biedt deze vorm van handelen uitstekende mogelijkheden om te leren handelen, met name in de Forex-industrie. Bijvoorbeeld; alleen kopen op of boven R1-weerstand en verkopen op of onder S1-ondersteuning, vormt een uitstekende basis voor besluitvorming; we zouden alleen een koophandel boven weerstand nemen (in bullish omstandigheden) en in bearish omstandigheden verkopen. We kunnen de niveaus van ondersteuning en weerstand gebruiken om onze haltes te plaatsen, rekening houdend met onze algemene positieomvang.
