WAT MAAKT DE FOREX PRIJZEN VERPLAATSEN - Les 3

In deze les leer je:

• Wie zijn de Beïnvloeders van de Prijsbeweging
• Wat is en het belang van de economische kalender
• Wie zijn de belangrijkste deelnemers aan de forexmarkt?

Er zijn vele redenen waarom valutawaarden voortdurend variëren, en zonder twijfel zullen de gebeurtenissen in de direct beschikbare economische kalenders, die gratis worden verstrekt door de meest gerenommeerde forex brokers, de belangrijkste beïnvloeders blijken te zijn van de koers van valuta en valuta paren.

Het is essentieel dat beginnende handelaren zich vertrouwd maken met de economische kalender en de releases vóór blijven, zodat ze zich continu bewust zijn van de gebeurtenissen van de volgende dag en van de week. Dit type analyse wordt "fundamentele analyse" genoemd en wordt beschouwd als de sleutelfactor voor beweging op onze valutamarkten.

Deze economische kalenders zullen de nieuwsgebeurtenissen in verschillende categorieën onderverdelen; gebeurtenissen met een lage, gemiddelde en hoge impact. De laagste impactcategorie zou (in theorie) de minste impact moeten hebben wanneer een persbericht wordt gepubliceerd, de releases met een hoge impact hebben historisch gezien de meeste impact. Moet een nieuwsbericht met een lage impact zijn voorspelling echter op enige afstand missen, dan kan de impact op de waarde van een valuta en valutapaar extreem zijn. Terwijl, als een cijfer met hoge impactrelease dicht bij de voorspelling ligt, de impact neutraal zou kunnen zijn, omdat de gegevens mogelijk al zijn 'ingeprijsd' in de markt.

De voorspellingen en voorspellingen op de economische kalender zijn uitermate belangrijk. Nieuwsorganisaties zoals Bloomberg en Reuters verzamelen deze informatie door te peilen wie zij beschouwen als deskundige economen in een samengesteld panel. Typisch zullen deze economen regelmatig worden ondervraagd om hun mening te vragen over aankomende evenementen. Bijvoorbeeld; ze zullen worden gevraagd of zij denken dat de Amerikaanse centrale bank (de Fed) deze maand de rente zal verhogen, het BBP in de eurozone zal stijgen of dalen, zullen Britse werkloosheidsgegevens verbeteren of verslechteren, zal de inflatie in Japan stijgen of dalen? Zodra de meningen zijn verzameld, wordt een eenvoudige consensus bereikt door de gemiddelde waarde te nemen, die vervolgens als prognose op de verschillende economische kalenders wordt geplaatst.

De prognoses kunnen enigszins verschillen, afhankelijk van wie Reuters en / of Bloomberg vragen, maar in algemene termen zullen de voorspellingen extreem dicht bij elkaar liggen, ongeacht welke kalender u van plan bent om te handelen.

Binnen de kalender omvatten de typische high-impact nieuwsgebeurtenissen en gegevensversies die waarschijnlijk onze markten zullen verplaatsen (inclusief, maar niet uitsluitend), officiële overheids- of centrale bankgegevens zoals: CPI (consumentenprijsinflatie), werkgelegenheid en werkloosheidscijfers, rentetarief en monetaire beleidsbeslissingen, BBP (bruto binnenlands product), detailhandelsverkopen, industriële en industriële productiecijfers en toespraken van centrale bankpresidenten die beleidsinitiatieven beschrijven.

Er zijn ook privé-bedrijfsgegevensreleases die de mogelijkheid hebben om onze markten te verplaatsen, we zullen één bedrijf en zijn gegevens benadrukken, vanwege de impact die hun releases kunnen hebben op onze markten; Markit Economics, waarvan de indices van inkoopmanagers, aangeduid als PMI's, zeer gerespecteerde datapublicaties zijn die zorgvuldig moeten worden gecontroleerd, door handelaren op alle niveaus.

De PMI's van Markit genereren informatie nadat de organisatie de opvattingen van tienduizenden inkoopmanagers heeft onderzocht en verzameld op basis van hun verwachtingen voor de komende maanden. Daarbij heeft Markit een uniek gebied bezet, voor zover hun gegevens worden beschouwd als leidende, in tegenstelling tot achterblijvende indicatoren, van waar onze markten kunnen worden geleid. Markit vraagt ​​professionals, op het 'kolenvlak' van bedrijven, in alle sectoren, wat hun verwachtingen zijn in het volgende kwartaal. Markit levert dan een cijfer, waarmee investeerders en speculanten vertrouwd zijn; een cijfer boven 50-indicatoren uitbreiding, terwijl een cijfer onder de 50-indicatoren inkrimpen.

Markit meet voornamelijk activiteiten op het gebied van diensten, productie en productie. Als voorbeeld kunnen zij een cijfer verzamelen en publiceren voor de serviceactiviteit in het Verenigd Koninkrijk en de eurozone die op een bepaalde afstand het verwachte verwachtingspatroon en de prognose mist. De vorige meting was mogelijk 55 voor het Verenigd Koninkrijk en 54 voor de EZ. De nieuwe lezing komt echter mogelijk uit bij respectievelijk 51 en 50, wat aangeeft dat het VK net boven expansie en contractering ligt, terwijl de eurozone juist op het punt staat om in te stappen wat men een recessiemeting zou kunnen noemen. Als dit soort voorbeelden zou worden gepubliceerd, zouden we een vrij grote impact op de waarde van het pond sterling en de euro kunnen verwachten, in vergelijking met hun respectieve grote concurrenten.

Er zijn economische gebeurtenissen buiten de vermelde kalender. Gebeurtenissen die ertoe kunnen leiden dat onze markten drastisch bewegen, kunnen we ze 'uitbijtergebeurtenissen' noemen. Bijvoorbeeld; de organisatie die bekend staat als OPEC en die (in theorie de olieproductie beheerst in bepaalde lidstaten), kan plotseling een vermindering of een verhoging van de productie aankondigen. Dit zal op zijn beurt de olieprijs beïnvloeden en dienovereenkomstig direct van invloed zijn op de waarde van "grondstoffenvaluta's", zoals de Canadese dollar, waarvan de waarde sterk overeenkomt met de olieprijs, aangezien de belangrijkste export van het land gebaseerd is op olie en olie. producten.

Een andere uitbijter zou kunnen komen in de vorm van bijvoorbeeld een dramatische en plotselinge politieke gebeurtenis of aankondiging; de nieuwe president van de VS, Donald Trump, is gevoelig geweest voor protestacties, zoals: de Amerikaanse dollar is te hoog of te laag, of dat hij tarieven creëert, of protectionistische methoden induceert om de Amerikaanse exporthandel te stimuleren. Deze eenvoudige opmerkingen hebben in het eerste kwartaal van 2017 het effect gehad van aanzienlijk bewegende waarden in valuta- en aandelenmarkten.

Leren om economische kalendergebeurtenissen te lezen, hoe de impact van een vrijlating potentieel te voorspellen en om vervolgens de gegevens dienovereenkomstig te verhandelen, is een vaardigheid die oefening en onderzoek vereist naast deze korte inleiding; ruilt u het nieuws in, ruilt u de reactie op het nieuws in, koopt u het gerucht en verkoopt u het? Nadat u uw handelsplan, tradingmethode / strategie inclusief sterke geldmanagementtechniek (met verhoogd risicobewustzijn) hebt bepaald, kunt u experimenteren met strategieën met nieuwsversies als een waardevolle volgende stap in de ontwikkeling van traders.

Identificatie van de belangrijkste marktdeelnemers op de forexmarkt

Overheden en centrale banken

Overheden en centrale banken, zoals de Federal Reserve in de Verenigde Staten, zullen valuta's verhandelen om de economische omstandigheden te verbeteren, of om het saldo van de wisselkoers ten gunste van hen te laten tippen, of om in te grijpen om economische of financiële onevenwichtigheden aan te passen. Bijvoorbeeld; centrale banken kunnen de rente verlagen om de binnenlandse bestedingen te vergroten, terwijl de inflatie wordt opgevoerd om de binnenlandse economie te stimuleren. Als non-profitorganisatie zijn zowel overheden als centrale banken niet betrokken bij de forexmarkt die winst wil maken, maar door op lange termijn te handelen, maken sommige transacties onvermijdelijk winst.

Consumenten en toeristen

Consumenten kopen goederen in het buitenland bij een bezoek, of misschien via internet met betaalpassen of creditcards. De kosten betaald in de vreemde valuta worden op hun bankafschrift omgezet in hun eigen valuta. Toeristen bezoeken banken of een wisselkantoor om hun nationale valuta om te rekenen naar de doelvaluta wanneer ze van plan zijn geld te gebruiken om goederen en diensten in het buitenland te kopen. Reizigers zijn blootgesteld aan wisselkoersen wanneer ze hun geld ruilen.

Bedrijven

Bedrijven moeten hun nationale valuta omrekenen wanneer ze buiten hun eigen land actief zijn. Extreem grote bedrijven zetten hiervoor enorme hoeveelheden valuta om. Een multinational zoals bijvoorbeeld Shell Oil zal via hun dealer elke maand tientallen miljarden dollars omzetten bij de door hen gekozen investeringsbank (en). Niet alleen vanwege hun uiteenlopende belangen in veel landen en continenten, maar ook omdat veel valuta's zeer gevoelig zijn voor olieprijsbewegingen.

Investeerders en speculanten

Beleggers en speculanten hebben geldwisselfaciliteiten nodig waar en wanneer ze buitenlandse investeringen doen. Bijvoorbeeld; onroerend goed, aandelen, obligaties, bankdeposito's, zullen deviezendiensten vereisen. Beleggers en speculanten zullen valuta's verhandelen om te proberen te profiteren van variaties op de valutamarkten.

Commerciële en beleggingsbanken

Commerciële en investeringsbanken zullen valuta's verhandelen om veel van hun klanten voor commercieel bankieren, deposito's en leningen te helpen, zonder deze diensten zou internationale handel in goederen en diensten onmogelijk blijken te zijn. Deze instellingen zijn ook betrokken bij de valutamarkten om zich in te dekken voor hun klanten en voor speculatieve doeleinden.