UTILISER DES COMMANDES ARRÊTES DANS LE FOREX TRADING - Leçon 6
Dans cette leçon, vous apprendrez:
- L'importance des ordres stop
- Comment calculer les ordres stop
- Différents types de Stops utilisés dans le commerce
Les stops devraient être utilisés dans le cadre du plan commercial, afin de maîtriser les pertes qu'un trader peut subir. Ils constituent un aspect crucial pour la réussite commerciale. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement du marché ni le prix, mais nous pouvons exercer un contrôle de soi et une discipline.
Comment calculer les ordres stop
Où placer un ordre stop loss sur un graphique sans aucun doute une compétence qui nécessite de la recherche, de la pratique, de la compréhension et de la concentration. Les traders peuvent placer un sommet en utilisant un pourcentage de leur compte comme perte ou rechercher un niveau où ils sont convaincus que le prix à un moment donné représente un changement dominant dans le sentiment du marché, allant peut-être d'un mouvement haussier à un autre.
En règle générale, par exemple, lors de l’achat d’une devise, le stop-loss doit être placé au-dessous d’une barre de bas prix récente. Le prix choisi variera selon les stratégies. Toutefois, si le prix baisse, vous devez activer l'arrêt et fermer la transaction pour éviter de nouvelles pertes.
Les traders doivent évaluer le pourcentage de risque qu'ils sont disposés à prendre et prendre en considération le nombre de pépins du prix d'entrée afin de déterminer le point où le stop doit être placé. Par exemple, un négociant en swing peut avoir décidé de placer l'ordre stop loss au plus bas quotidien de la veille, ce qui peut être des pépins 75. En utilisant un calculateur de taille de position et en choisissant le pourcentage de risque, le trader sera en mesure d'établir le nombre exact de points par pip qu'il échangera pour le trade en question.
Différents types d'arrêts physiques
Il existe trois méthodes clés d’arrêt de la perte que les traders peuvent utiliser: stop en pourcentage, stop en volatilité et arrêt en temps.
Pourcentage d'arrêt
Comme mentionné précédemment, un opérateur peut décider du pourcentage de risque du compte de trading sur lequel l'arrêt sera fondé. En tant que swing ou day trader, on peut reconnaître un comportement récent du marché illustrant une baisse des prix. Par conséquent, une opportunité de retournement peut se former. Le prix peut atteindre continuellement une zone mais ne parvient pas à percer, le prix la rejetant et une augmentation des pépins. Par conséquent, un arrêt peut être placé sur les zones répétitives.
Stop à la volatilité
Cet arrêt serait utilisé si un trader craint que le prix ne dépasse soudainement la fourchette. Le trader estime en outre que si le prix dépassait le niveau fixé précédemment, cela indiquerait un changement radical du sentiment du marché. Afin de fixer les stops, divers indicateurs de volatilité peuvent être utilisés, tels que les bandes de Bollinger et l'ATR, afin d'établir la fourchette moyenne d'une paire de devises forex. Des indicateurs de gamme peuvent être utilisés pour fixer les stops aux extrêmes du mouvement des prix, aux points où la volatilité est en vigueur.
Arrêt de temps
Lorsqu'il utilise Time stop, un opérateur cherche à limiter le délai d'attente avant de déterminer que la configuration de la transaction est invalidée. Le terme «remplir ou tuer» est souvent utilisé en relation avec ce type de commerce. Une transaction est soit exécutée, soit annulée et un délai peut également être associé à son exécution.
Un exemple de définition d'un arrêt de temps peut être lié aux moments où les marchés des changes sont les plus actifs. Un scalpeur ou un day trader peut ne pas être à l'aise de maintenir des transactions ouvertes du jour au lendemain. Par conséquent, toutes les transactions seront clôturées une fois les marchés boursiers de New York fermés pour la journée.
Les traders expérimentés ont souvent recours aux arrêts dans le temps afin d’éviter d’effectuer des transactions les week-ends, car il existe souvent des lacunes et une forte volatilité sur les marchés restreints, lorsque la session asiatique ouvre dimanche soir.
L'utilisation de Trailing Stop
Les traders préfèrent utiliser les trailing traways, car ils suivent le commerce à mesure qu’il se développe et que l’avantage est de bloquer les gains. Par exemple, si un ordre d'arrêt suivi de trente pip est placé et que le commerce engrange des pépins 30, un commerçant est en position d'être dans un commerce sans risque. L'arrêt sera déplacé pépins 30 pour être au point où si le prix renverse soudainement par pépins 30, le commerçant serait rentable. Les pépins 30 maximaux globaux, par exemple, peuvent être choisis, mais différents incréments peuvent également être définis pour les mouvements de fin de traînée, généralement de 10 pips.
Erreurs à éviter lors de l'utilisation des arrêts
L'utilisation d'arrêts lors de la négociation est un ingrédient essentiel pour progresser dans la négociation. Cependant, il est important de garder à l'esprit que, de par leur nature, les marchés sont imprévisibles et peu importe la qualité du calcul des escales, il y aura des moments où les marchés pourraient bouger trop soudainement et où nos escales ne pourront pas nous protéger.
Néanmoins, les traders doivent garder à l’esprit les erreurs suivantes lorsqu’ils utilisent des stops dans le trading:
Placer les arrêts trop serrés par rapport au prix actuel
C'est la plus grande erreur de commentaire qu'un commerçant puisse faire. En plaçant le stop trop près du prix actuel, le commerce ne laisse pas assez de place pour que le commerce fluctue. Il est conseillé de s'entraîner à placer l'arrêt et de développer les compétences requises pour calculer l'emplacement de l'arrêt.
Réglage des arrêts aux niveaux de résistance et / ou de soutien
Un scénario courant consiste à faire en sorte que le prix s'éloigne du point de pivot quotidien pour atteindre le premier niveau de résistance ou de soutien et rejette immédiatement ce niveau et revienne sur le point de pivot quotidien. Par conséquent, si le stop est placé au niveau de la résistance ou du support, le commerce sera fermé et la possibilité de continuation et de gain éventuel sera perdue.
L'élargissement des obstacles pour la peur de perdre
Plutôt que de simplement accepter que la transaction ne nous soit pas favorable, les traders peuvent voir le prix menacer l'ordre de stop loss, la panique et élargir le stop pour s'adapter au mouvement. Cela représente un pur manque de stratégie.
Si l'analyse est effectuée correctement et que le stop loss est établi, l'abandon de la stratégie peut éventuellement entraîner des pertes plus importantes.
