GIÁ TRỊ GIAO DỊCH, MARGIN VÀ PIP - Bài học 5
Trong bài học này bạn sẽ học:
- Khái niệm đòn bẩy
- Ký quỹ là gì
- Tầm quan trọng của việc biết giá trị Pip
Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch và khách hàng thiếu kinh nghiệm, những người mới giao dịch ngoại hối, hoặc thực sự mới đối với giao dịch trên bất kỳ thị trường tài chính nào, để hiểu hoàn toàn các khái niệm về đòn bẩy và ký quỹ. Quá thường các nhà giao dịch mới thiếu kiên nhẫn để bắt đầu giao dịch và không nắm bắt được tầm quan trọng và tác động của hai yếu tố thành công quan trọng này sẽ ảnh hưởng đến kết quả thành công tiềm năng của họ.
Tỉ lệ đòn bẩy
Đòn bẩy, như thuật ngữ cho thấy, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch tận dụng việc sử dụng tiền thực tế họ có trong tài khoản và gặp rủi ro trên thị trường, để có khả năng tối đa hóa bất kỳ lợi nhuận nào. Nói một cách đơn giản; nếu một nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy của 1: 100 thì mỗi đô la họ thực sự cam kết có nguy cơ kiểm soát hiệu quả đô la 100 trên thị trường. Do đó, các nhà đầu tư và thương nhân sử dụng khái niệm đòn bẩy để có khả năng tăng lợi nhuận của họ trên bất kỳ giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào.
Trong giao dịch ngoại hối, đòn bẩy được cung cấp thường là cao nhất hiện có trên thị trường tài chính. Mức đòn bẩy do nhà môi giới ngoại hối đặt và có thể thay đổi từ: 1: 1, 1:50, 1: 100 hoặc thậm chí cao hơn. Các nhà môi giới sẽ cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh đòn bẩy lên hoặc xuống, nhưng sẽ đặt giới hạn.
Số tiền ban đầu cần gửi vào tài khoản giao dịch Forex sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm ký quỹ được thỏa thuận giữa nhà giao dịch và nhà môi giới. Giao dịch tiêu chuẩn được thực hiện trên các đơn vị tiền tệ 100,000. Ở cấp độ giao dịch này, yêu cầu ký quỹ thường là từ 1 - 2%. Theo yêu cầu ký quỹ 1%, các nhà giao dịch cần ký gửi $ 1,000 để giao dịch các vị trí của $ 100,000. Nhà đầu tư đang giao dịch 100 nhân với số tiền ký quỹ ban đầu. Đòn bẩy trong ví dụ này là 1: 100. Một đơn vị kiểm soát các đơn vị 100.
Cần lưu ý rằng đòn bẩy của cường độ này cao hơn đáng kể so với đòn bẩy 1: 2 thường được cung cấp trên giao dịch vốn cổ phần, hoặc 1: 15 trên thị trường tương lai. Các mức đòn bẩy tăng có sẵn trên tài khoản ngoại hối thường chỉ có thể do biến động giá thấp hơn trên thị trường ngoại hối, so với biến động cao hơn đã trải qua trên thị trường chứng khoán.
Thông thường thị trường ngoại hối thay đổi ít hơn 1% một ngày. Nếu thị trường ngoại hối biến động và di chuyển theo mô hình tương tự như thị trường chứng khoán, thì các nhà môi giới ngoại hối không thể đưa ra đòn bẩy cao như vậy, vì điều này sẽ khiến họ gặp phải mức độ rủi ro không thể chấp nhận được.
Sử dụng đòn bẩy cho phép phạm vi đáng kể để tối đa hóa lợi nhuận của các giao dịch ngoại hối có lợi nhuận, áp dụng đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch kiểm soát vị thế tiền tệ có giá trị gấp nhiều lần giá trị của khoản đầu tư thực tế.
Đòn bẩy là con dao hai lưỡi. Nếu tiền tệ cơ bản trong một trong các giao dịch của bạn chống lại bạn, đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối sẽ làm tăng mức thua lỗ của bạn.
Phong cách giao dịch của bạn sẽ quyết định rất nhiều đến việc bạn sử dụng đòn bẩy và ký quỹ. Sử dụng một chiến lược giao dịch ngoại hối được cân nhắc kỹ lưỡng, sử dụng thận trọng các điểm dừng và giới hạn giao dịch và quản lý tiền hiệu quả.
Lợi nhuận
Ký quỹ được hiểu rõ nhất là một khoản ký gửi thiện chí thay mặt cho một thương nhân, một thương nhân đưa tài sản thế chấp về mặt tín dụng trong tài khoản của họ. Để giữ một vị trí (hoặc vị trí) mở trên thị trường, ký quỹ là một yêu cầu vì hầu hết các nhà môi giới ngoại hối không cung cấp tín dụng.
Khi giao dịch với ký quỹ và sử dụng đòn bẩy, số tiền ký quỹ cần thiết để giữ một vị thế hoặc vị thế được xác định bởi quy mô giao dịch. Khi quy mô giao dịch tăng yêu cầu ký quỹ tăng. Chỉ cần đặt; ký quỹ là số tiền cần thiết để giữ giao dịch hoặc giao dịch mở. Đòn bẩy là bội số của tài khoản tài khoản.
Cuộc gọi ký quỹ là gì?
Hiện tại chúng tôi đã giải thích rằng ký quỹ là số dư tài khoản cần thiết để giữ giao dịch mở và chúng tôi đã giải thích rằng đòn bẩy là bội số của tiếp xúc so với vốn chủ sở hữu tài khoản. Vì vậy, hãy sử dụng một ví dụ để giải thích cách hoạt động của ký quỹ và cách cuộc gọi ký quỹ có thể xảy ra.
Nếu một nhà giao dịch có tài khoản có giá trị £ 10,000 trong đó, nhưng muốn mua lô 1 (hợp đồng 100,000) của EUR / GBP, họ sẽ cần phải đặt £ 850 trong tài khoản để lại £ 9,150 trong biên độ có thể sử dụng (hoặc ký quỹ miễn phí), điều này dựa trên một euro mua khoảng. 0.85 của một bảng Anh Một nhà môi giới cần đảm bảo rằng giao dịch hoặc giao dịch mà nhà giao dịch đang thực hiện trên thị trường, được bao phủ bởi số dư trong tài khoản của họ. Ký quỹ có thể được coi là một mạng lưới an toàn, cho cả thương nhân và môi giới.
Các nhà giao dịch nên theo dõi mức ký quỹ (số dư) trong tài khoản của họ mọi lúc vì họ có thể giao dịch có lợi nhuận hoặc tin rằng vị trí họ đang có sẽ có lãi, nhưng thấy giao dịch hoặc giao dịch của họ bị đóng nếu yêu cầu ký quỹ của họ bị vi phạm . Nếu mức ký quỹ giảm xuống dưới mức yêu cầu, FXCC có thể bắt đầu cái gọi là "lệnh gọi ký quỹ". Trong kịch bản này, FXCC sẽ khuyên nhà giao dịch gửi tiền bổ sung vào tài khoản ngoại hối của họ hoặc đóng tất cả các vị trí để hạn chế tổn thất cho cả nhà giao dịch và nhà môi giới.
Tạo các kế hoạch giao dịch, trong khi đảm bảo kỷ luật thương nhân luôn được duy trì, nên xác định việc sử dụng hiệu quả đòn bẩy và ký quỹ. Một chiến lược giao dịch ngoại hối kỹ lưỡng, chi tiết, được củng cố bởi một kế hoạch giao dịch cụ thể, là một trong những nền tảng của thành công giao dịch. Kết hợp với việc sử dụng thận trọng các điểm dừng giao dịch và nhận lệnh giới hạn lợi nhuận, được thêm vào quản lý tiền hiệu quả sẽ khuyến khích việc sử dụng thành công đòn bẩy và ký quỹ, có khả năng cho phép các nhà giao dịch phát triển.
Tóm lại, tình huống có thể xảy ra lệnh gọi ký quỹ là do sử dụng quá nhiều đòn bẩy, với nguồn vốn không đủ, trong khi giữ các giao dịch thua lỗ quá lâu, khi chúng nên bị đóng.
Cuối cùng, có nhiều cách khác để hạn chế các cuộc gọi ký quỹ và cho đến nay, hiệu quả nhất là giao dịch bằng cách sử dụng các điểm dừng. Bằng cách sử dụng các điểm dừng trên mỗi giao dịch, yêu cầu ký quỹ của bạn ngay lập tức được tính lại.
Giá trị Pip
Kích thước khối lượng (kích thước giao dịch) sẽ ảnh hưởng đến giá trị pip. Giá trị Pip theo định nghĩa, đo lường số tiền thay đổi trong tỷ giá hối đoái cho một cặp tiền tệ. Các cặp tiền tệ được hiển thị ở bốn số thập phân được đặt, một pip bằng với 0.0001 và đối với Yen có hai vị trí thập phân, được hiển thị dưới dạng 0.01.
Khi quyết định tham gia giao dịch, điều rất quan trọng là phải biết giá trị pip, đặc biệt cho mục đích quản lý rủi ro. Để tính giá trị pip, FXCC đang cung cấp máy tính Pip như một công cụ giao dịch hữu ích. Tuy nhiên, công thức tính giá trị pip cho lô chuẩn 1 là:
100,000 x 0.0001 = 10USD
Ví dụ: nếu lô 1 của EUR / USD được mở và thị trường di chuyển pips 100 theo hướng có lợi cho thương nhân, thì lợi nhuận sẽ là $ 1000 (10USD x 100 pips). Tuy nhiên, nếu thị trường đi ngược lại với sự ưu ái của các giao dịch, khoản lỗ sẽ là $ 1000.
Do đó, điều quan trọng là phải hiểu giá trị pip trước khi tham gia giao dịch để đánh giá mức độ tổn thất tiềm năng có thể chấp nhận được và nơi có thể đặt lệnh Dừng lỗ.
