SỬ DỤNG ĐƠN HÀNG DỪNG TRONG GIAO DỊCH NGOẠI HỐI - Bài học 6

Trong bài học này bạn sẽ học:

• Tầm quan trọng của Lệnh dừng
• Cách tính lệnh dừng
• Các loại Dừng khác nhau được sử dụng trong giao dịch

 Dừng nên được sử dụng như một phần của kế hoạch giao dịch, để giành quyền kiểm soát các tổn thất mà nhà giao dịch có thể gặp phải. Họ là một khía cạnh quan trọng khi nhắm đến thành công giao dịch. Chúng tôi không thể kiểm soát hành vi thị trường hoặc giá cả, nhưng chúng tôi có thể tự kiểm soát và kỷ luật.

Cách tính lệnh dừng

Nơi để đặt một lệnh dừng lỗ trên biểu đồ chắc chắn là một kỹ năng đòi hỏi nghiên cứu, thực hành, hiểu biết và tập trung. Các nhà giao dịch có thể đặt đỉnh bằng cách sử dụng tỷ lệ phần trăm của tài khoản của họ như một khoản lỗ hoặc tìm kiếm một mức mà họ tin chắc rằng giá tại thời điểm đã cho là sự thay đổi phổ biến trong tâm lý thị trường, có thể từ tăng sang giảm.

Như một hướng dẫn chung, ví dụ, khi mua một loại tiền tệ, mức dừng lỗ nên được đặt dưới một mức giá thấp gần đây. Giá được chọn sẽ khác nhau tùy theo chiến lược riêng lẻ, tuy nhiên, nếu giá giảm, điểm dừng được đặt sẽ được kích hoạt và giao dịch đóng cửa, ngăn ngừa tổn thất thêm.

Các thương nhân nên đánh giá tỷ lệ phần trăm rủi ro mà họ sẵn sàng thực hiện và xem xét số lượng pips từ giá nhập để xác định nơi dừng nên được đặt. Ví dụ, một nhà giao dịch swing có thể đã quyết định đặt lệnh dừng lỗ ở mức thấp hàng ngày của ngày hôm trước, có thể là pips 75. Bằng cách sử dụng máy tính kích thước vị trí và chọn tỷ lệ rủi ro, nhà giao dịch sẽ có thể thiết lập các điểm chính xác trên mỗi pip mà anh ta sẽ giao dịch cho giao dịch cụ thể.

Các loại khác nhau của Dừng vật lý

Có ba phương pháp dừng lỗ chính mà các nhà giao dịch có thể sử dụng: dừng phần trăm, dừng biến động và dừng thời gian.

Tỷ lệ phần trăm dừng

Như đã đề cập trước đó, một nhà giao dịch có thể quyết định tỷ lệ rủi ro nhất định của tài khoản giao dịch mà điểm dừng sẽ dựa vào. Là một nhà giao dịch swing hoặc day, on có thể nhận ra một mô hình hành vi thị trường gần đây minh họa cho sự đình trệ giá cả, do đó một cơ hội đảo chiều có thể có thể đang hình thành. Giá có thể liên tục đạt đến một khu vực nhưng không vượt qua được, với giá từ chối khu vực và tăng pips. Do đó, một điểm dừng có thể được đặt tại các khu vực lặp lại chính.

Dừng biến động

Điểm dừng này sẽ được sử dụng nếu một nhà giao dịch lo ngại rằng giá sẽ đột ngột bứt phá trên phạm vi. Nhà giao dịch tiếp tục tin rằng nếu giá vượt lên trên mức đã được thiết lập trước đó, nó sẽ cho thấy sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường. Để thiết lập các điểm dừng, có thể sử dụng các chỉ báo biến động khác nhau, chẳng hạn như dải Bollinger và ATR, để thiết lập phạm vi trung bình của một cặp tiền tệ ngoại hối. Có thể sử dụng các chỉ báo phạm vi để đặt các điểm dừng ở các cực điểm của chuyển động giá, tại các điểm mà sự biến động có hiệu lực.

Thời gian ngừng

Khi sử dụng Dừng thời gian, một nhà giao dịch đang tìm cách đặt giới hạn cho khoảng thời gian anh ta sẵn sàng chờ đợi trước khi xác định rằng giao dịch được thiết lập là vô hiệu. Thuật ngữ 'điền hoặc giết' thường được sử dụng liên quan đến loại giao dịch này. Một giao dịch được thực hiện hoặc bị hủy bỏ và một khoảng thời gian cũng có thể được gắn vào thực hiện giao dịch đó.

Một ví dụ về việc thiết lập thời gian dừng có thể liên quan đến thời điểm thị trường ngoại hối được giao dịch tích cực nhất. Một người giao dịch đầu cơ hoặc ngày có thể không thoải mái khi giữ các giao dịch được mở qua đêm. Do đó, tất cả các giao dịch sẽ bị đóng cửa sau khi thị trường chứng khoán New York đóng cửa trong ngày.

Thời gian dừng thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm để tránh giao dịch vào cuối tuần, vì thường có những khoảng trống và biến động cao ở các thị trường mỏng, khi phiên châu Á mở cửa vào tối Chủ nhật.

Việc sử dụng dừng giao dịch

Các thương nhân thích sử dụng các điểm dừng Trailing khi họ theo dõi giao dịch khi nó phát triển và lợi ích đang khóa lợi nhuận. Ví dụ: nếu một lệnh dừng kéo dài ba mươi pip được đặt và lợi nhuận giao dịch 30 pips, một nhà giao dịch đang ở trong tình trạng giao dịch tự do rủi ro. Điểm dừng sẽ được di chuyển pips 30 đến điểm mà nếu giá đột ngột đảo ngược bằng pips 30, nhà giao dịch sẽ hòa vốn. Ví dụ, các pips 30 tối đa tổng thể có thể được chọn, tuy nhiên các mức tăng khác nhau theo đó các bước di chuyển dừng cũng có thể được đặt, thường là trong mười pips.

Những sai lầm cần tránh khi sử dụng Dừng

Sử dụng dừng khi giao dịch là một thành phần thiết yếu cần thiết để tiến bộ trong giao dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng về bản chất, thị trường là không thể đoán trước và cho dù điểm dừng được tính toán tốt đến đâu, sẽ có lúc thị trường có thể di chuyển quá đột ngột và điểm dừng của chúng tôi sẽ không thể bảo vệ chúng tôi.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải ghi nhớ những lỗi sau khi sử dụng điểm dừng trong giao dịch:

Đặt Dừng quá chặt với Giá hiện tại

Đây là sai lầm nhận xét nhiều nhất mà một nhà giao dịch có thể mắc phải. Bằng cách đặt điểm dừng quá gần với giá hiện tại, giao dịch không cho phép đủ chỗ cho giao dịch biến động. Nên thực hành đặt điểm dừng và phát triển kỹ năng cần thiết trong việc tính toán nơi dừng nên được đặt.

Đặt Dừng ở mức Kháng cự và / hoặc Hỗ trợ

Một kịch bản phổ biến là giá sẽ di chuyển khỏi điểm trục hàng ngày và chạm mức kháng cự hoặc hỗ trợ đầu tiên, và ngay lập tức từ chối mức này và quay trở lại điểm xoay vòng hàng ngày. Do đó, nếu điểm dừng được đặt ở mức kháng cự hoặc hỗ trợ, giao dịch sẽ bị đóng và cơ hội tiếp tục và lợi nhuận có thể sẽ bị mất.

Dừng mở rộng vì sợ mất

Thay vì chỉ đơn giản chấp nhận rằng giao dịch không đi vào lợi ích của chúng tôi, các nhà giao dịch có thể thấy giá đe dọa lệnh dừng lỗ, hoảng loạn và mở rộng điểm dừng để phù hợp với việc di chuyển. Điều này thể hiện sự thiếu chiến lược thuần túy.

Nếu phân tích được thực hiện chính xác và điểm dừng lỗ được thiết lập, thì việc từ bỏ chiến lược có thể có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn.