УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ - Лекција 4
Во оваа лекција ќе научите:
- Важноста на управувањето со ризикот
- Како се применува во Тргување стратегија
Управувањето со нашиот ризик, преку примена на строга и дисциплинирана техника за управување со пари, е темел и ги обезбедува темелите, за да ни овозможи да го конструираме нашиот трговски план и стратегии. Како што беше разговарано многу пати, од различни елементи потребни за изградба на ефективни трговски планови и стратегии содржани во рамките, управување со парите е клучот. Ниту една ефикасна стратегија за тргување не може да работи без прецизно управување со парите.
Тој игра значајна улога во одлуките на трговците и може да се користи како алатка за ограничување на ризикот од целокупното портфолио.
Успешното управување со пари зависи од клучните пет чекори:
- Однос на ризик
- Однос ризик за наградување
- Максимално повлекување
- Правилна големина на позиција
- Управување со трговија
Кога зборуваме за соодносот на ризикот, трговецот мора да утврди колку е подготвен да изгуби по трговија, и во зависност од стилот на тргување, не треба да ризикува повеќе од 5% по трговија, од капиталот на сметката. Сепак, правилото 2% станало популарно сега-а-дена, каде што не повеќе од 2% од капиталот не треба да биде изложен на ризик од загуба. Да се биде повнимателен и со помал процент на ризик по трговијата ќе доведе до поголем капитал на крајот од денот.
Покрај тоа, треба да се дефинираат нивоата на загуба на загубите и наградата секогаш да биде два или три пати повисока од ризикот. Стоп загуби доаѓаат во различни облици; заостанати застанувања, динамични заостанувања, хард-стоп, прекин на катастрофи и ментални застанувања. Сите имаат своја употреба и во теорија може да се заштитите од многу ситуации користејќи комбинација од неколку.
Ние би можеле да ја комбинираме оваа заостанувачка стоп со друга застој во итен случај, да застанеме под заостаната станица, која нè штити од било кој оддалечен. Ова би можело да биде и прекин на менталното прекинувач, при што ефективно ќе го повлечеме приклучокот на сите наши занаети, ако се најдеме на погрешна страна на пазарот, кога на пазарот се појавува црн лебед или катастрофа на харизматичен настан.
Максималното искористување се однесува на намалување на трговскиот капитал по серија последователни загуби. Затоа, важно е да се ограничи вкупниот ризик на кој се изложени занаетите, како и емоционалната дисциплина за надминување на периодите на повлекување.
Понатаму, одредувањето на соодветната големина на позиција зависи од капиталот што го има трговијата и од планот за тргување. Познавањето на обемот и како да се одреди точната трговска големина е клучот за максимизирање на резултатите. Од голема помош е да го користите калкулаторот за позиција за да бидете сигурни дека ќе се донесе униформирана трговска одлука.
Ако го користиме како пример на сметката $ 5,000 и ние само сакаме да ризикуваме 1% од нашата сметка на EUR / USD, тогаш користиме едноставна пресметка за да ризикуваме само за 50 долари за секоја трговија.
USD 5,000 x 1% (или 0.01) = USD 50
Потоа, ќе ја поделиме износот што го ризикуваме, нашиот $ 50, со станицата што сме подготвени да ја искористиме, со цел да ја најдеме вредноста по пип. Ајде да претпоставиме дека користиме значително ниво на запирање на 200 pips.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / пип
Конечно, ќе ја помножиме вредноста по pip со познатиот сооднос на единица / тарифа на EUR / USD. Во овој случај со 10k единици (или едно мини лото), секој потег на цевки е вреден за USD 1.
USD 0.25 по пип (10k единици на EUR / USD) / (USD 1 по pip) = 2,500 единици на EUR / USD
Затоа, ние би ги ставивме единиците 2,500 од EUR / USD или помалку, за да останеме во рамките на нашите параметри за ризик или ниво на удобност, за што одлучивме дека е толеранција на 1%, со нашето тековно трговско поставување.
Последниот, но не и најмалку важно, е трговското управување. Трговецот мора да развие план за тргување, кој ќе ги вклучува трговските запира и емоционалната контрола - да не излезат од трговија без силна причина. По план за тргување се зголемува шансите да се профитабилни занаети и да се минимизираат грешките.
