MENAXHIMI I RISKUT - Mësimi 4
Në këtë mësim do të mësoni:
- Rëndësia e Menaxhimit të Rrezikut
- Si zbatohet në një Strategji Tregtare
Menaxhimi i rrezikut tonë, nëpërmjet aplikimit të teknikës së rreptë dhe të disiplinuar të menaxhimit të parasë, është themeli dhe siguron themelet, për të na lejuar të ndërtojmë planin dhe strategjinë tonë tregtare. Siç është diskutuar shumë herë, nga elementët e ndryshëm të kërkuar për të ndërtuar plane efektive tregtare dhe strategjitë e përfshira brenda, menaxhimi i parasë është çelësi. Asnjë strategji tregtare efektive ndoshta nuk mund të funksionojë pa një menaxhim të saktë të parave.
Ajo luan një rol të rëndësishëm në vendimet e tregtarëve dhe mund të përdoret si një mjet për të kufizuar rrezikun e portofolit të përgjithshëm.
Menaxhimi i suksesshëm i parave varet nga pesë hapat kryesorë:
- Raporti i rrezikut
- Rreziku për shpërblimin e raportit
- Tërheqja maksimale
- Madhësia e pozicionit të duhur
- Menaxhimi i Tregtisë
Kur flasim për Raportin e Rrezikut, një tregtar duhet të përcaktojë sa është i gatshëm të humbasë për tregti, dhe në varësi të stilit të tregtimit, nuk duhet të rrezikojë më shumë se 5% për tregti, të kapitalit të llogarisë. Megjithatë, rregulli 2% u bë më popullor tani-një-ditë, ku jo më shumë se 2% e kapitalit nuk duhet të ekspozohen ndaj rrezikut të humbjes. Duke qenë më i kujdesshëm dhe duke pasur një përqindje më të ulët ndaj rrezikut për tregti do të çojë në një kapital më të lartë në fund të ditës.
Përveç kësaj, ndalimi i niveleve të humbjes duhet të përcaktohet dhe shpërblimi duhet të jetë gjithmonë dy ose tri herë më i lartë se rreziku. Ndalimi i humbjeve vjen në forma të ndryshme; ndalesat e zvarritjes, ndalesat dinamike, ndalesat e vështira, ndalimet e fatkeqësive dhe ndalesat mendore. Të gjithë kanë përdorimet e tyre dhe në teori mund të mbroheni nga shumë situata duke përdorur një kombinim të disa.
Ne mund të kombinojmë këtë ndalesë me një tjetër ndalesë emergjente, një ndalesë poshtë ndaljes së zvarritjes, e cila na mbron nga çdo ulës. Kjo mund të jetë gjithashtu një ndërprerës i ndërprerësve të ndërprerjes mendore, në të cilën ne e tërheqim në mënyrë efektive prizën në të gjitha tregjet tona, nëse e gjejmë anën e gabuar të tregut, kur ndodh një tregtar i zymtë ose një katastrofë horizontesh ngjarjeje.
Vërejtja maksimale i referohet reduktimit të kapitalit tregtar pas një serie tregtarësh të humbjes së njëpasnjëshme. Prandaj, është e rëndësishme të kufizohet rreziku i përgjithshëm ndaj të cilit ekspozohen tregët, si dhe disiplina emocionale për të kapërcyer periudhat e tërheqjes.
Për më tepër, përcaktimi i madhësisë së pozicionit të duhur varet nga kapitali që tregtia ka dhe plani i tregtimit. Njohja e vëllimit dhe si të përcaktohet madhësia e saktë e tregtisë është çelësi për të maksimizuar rezultatet. Është shumë e dobishme të përdoret llogaritësi i pozicionit për të siguruar që të merret një vendim i uniformuar tregtar.
Nëse përdorim si shembull një llogari $ 5,000 dhe duam vetëm të rrezikojmë 1% të llogarisë tonë në EUR / USD, atëherë ne përdorim një llogaritje të thjeshtë për të rrezikuar vetëm dollarë 50 për secilën tregti.
USD 5,000 x 1% (ose 0.01) = USD 50
Pastaj, ne do të ndajmë shumën që rrezikohet, $ 50 tonë, nga ndalesa ne jemi të përgatitur të përdorim, në mënyrë që të gjejmë vlerën për pip. Le të supozojmë se po përdorim një nivel të konsiderueshëm ndalimi të pips 200.
(USD 50) / (pike 200) = USD 0.25 / pip
Së fundi, ne do të shumëfishojmë vlerën për pip sipas raportit të njohur të njësisë / pipit të EUR / USD. Në këtë rast me njësitë 10k (ose një mini lot), secili masë e piput është me vlerë USD 1.
USD 0.25 për pip (njësi 10k e EUR / USD) / (USD 1 për pip) = Njësitë 2,500 të EUR / USD
Prandaj ne do të vendosnim në njësitë 2,500 prej EUR / USD ose më pak, për të qëndruar brenda parametrave tonë të rrezikut ose nivelit të rehatisë, të cilën ne kemi vendosur është një tolerancë e 1%, me strukturën tonë aktuale të tregtisë.
E fundit por jo më pak e rëndësishme është menaxhimi i tregtisë. Një tregtar duhet të zhvillojë një plan tregtar, i cili do të përfshijë ndalesat tregtare dhe kontrollin emocional - jo për të dalë nga një tregti pa ndonjë arsye të fortë. Pas një plani tregtar rrit shanset për të pasur tregti fitimprurëse dhe minimizon gabimet.
